NYSE: AGO - Assured Guaranty Ltd.

Доходность за полгода: +40.32%
Сектор: Financials

Отчетность Assured Guaranty Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						1.9055	1.8863	1.8149	2.33	1.4554	4.17	3.32	2.54	2.68	4.1	3.87	3.54	4.61	3.76	3.83	4.22	4.45	3.74		3.44
Выручка, млрд $	0.2499	0.2945	0.302	0.5123	0.0525	-0.0035	0.0055	-0.6585	0.038	-0.3378	1.401	1.819	0.763	1.262	1.739	1.955	1.38	1.651	0.988	0.921	1.08	0.698	0.684	0.687	1.038
Чистая прибыль, млрд $	0.0932	0.0638	0.0726	0.2145	0.1828	0.1884	0.1597	-0.3033	0.0689	0.0972	0.549	0.776	0.11	0.808	1.088	1.056	0.881	0.73	0.521	0.402	0.362	0.389	0.124	0.155	0.457
EV, млрд $						2.1	2.23	2.15	2.67	2.44	7.58	4.15	3.23	4.12	6.63	6.31	6.04	-5.55	5.36	5.99	3.78	5.23	5.57	4.79	6.02
EBIT, млрд $																			0.58	0.464	0.413	0.477	0.148	0.184	0.515
EBITDA, млрд $				0.261	0.2226	0.2166	0.1769	-0.4866	0.0893	0.0721	0.6489	1.1335	0.224	1.224	1.623	1.532	1.119	1.027	0.674	0.554	0.492	0.534	0.216	0.399	0.646
FCF, млрд $											0.104	0.676	-0.165	0.244	0.577	-0.052	-0.141	0.433	0.462	-0.509	-0.853	-1.94	-2.48	-0.373	0.461
Операционный денежный поток, млрд $																			0.462	-0.509	-0.853	-1.94	-2.48	-1.28	0.461
Баланс стоимость, млрд $			0.2105	0.39	0.568	0.748	0.897	0.585	0.638	0.79	1.032	1.775	1.749	2.48	3.49	4.48	5.29	5.89	6.56	6.64	6.64	6.29	5.06	5.22	5.71
Операционная прибыль, млрд $	0.1181		0.0937	0.2519	0.2441	0.2431	0.2037	-0.4395	0.1356	0.1957	0.6489	1.1336	0.224	1.224	1.623	1.532	1.119	1.088	0.674	0.554	0.492	0.534	0.216	0.246	0.515
Операционные расходы, млрд $					0.1039	0.0514	0.1183	0.1402	0.4176	0.7798	0.6919	0.7304	0.766	0.426	0.446	0.722	0.609	0.694	0.367	0.434	0.729	0.179	0.167	0.054	0.473
CAPEX, млрд $																							0.025

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.24	0.23	0.22	0.27	0.21	0.26	0.199	0.211	0.196	0.211	0.28	0.077	0.022	0.305	0.283	0.357	0.403	0.231
Чистая прибыль, млрд $	0.07	0.14	-0.06	0.19	0.09	0.149	0.015	0.102	0.02	0.282	0.066	-0.025	0.005	0.094	0.081	0.125	0.157	0.376
EV, млрд $											5.93	5.17	4.47	5.38	4.42	4.78	5.2	5.92
EBIT, млрд $											0.104	-0.002	-0.002	0.068	0.12	0.144	0.251
EBITDA, млрд $											0.104	-0.024	0.004	0.132	0.125	0.138	0.2
FCF, млрд $	-0.17	-0.14	-0.16	-0.28	-0.22	-0.189	-0.466	-0.483	-0.843	-0.145	-0.892	-0.902	-0.054	-0.631	0.312	0.124	-0.21	0.203
Операционный денежный поток, млрд $											-0.892	-0.902	-0.054	-0.631	0.312	0.124	-0.21	0.203
Баланс стоимость, млрд $											5.8	5.3	4.93	5.06	5.22	5.28	5.25	5.71
Операционная прибыль, млрд $	-0.17	-0.14	-0.16	-0.28	-0.22	-0.189	-0.466	-0.483	-0.843	-0.145	0.104	-0.002	-0.002	0.132	0.118	0.138	0.2	0.165
Операционные расходы, млрд $											0.042	0.041	0.037	-0.189	0.165	0.213	-0.159	0.066

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.0094	0.0324	0.017	0.006	0.005	0.008	0.012	0.044	0.108	0.215	0.138	0.184	0.075	0.166	0.118	11.45	0.104	0.169	0.162	0.12	0.107	0.118	0.097
Short Term Investments																			10.82	10.12	9.62	9.43	7.93	8.14	7.97
Total Receivables																			1.39	2.03	2.36	2.17	1.56	1.468	1.766
Товарно материальные запасы																				3.61	3.49	3.6	2.92	5.87	5.87
Амортизация, млрд																				0.003	0.013	0.012	0.013	0.002	0.002
Total Current Assets																			12.32	12.32	12.15	11.72	9.59	8.02	7.87
Чистые активы, млрд			1.2572	1.4376	1.5276	1.6615	1.6508	1.6666	1.9262	3.52	3.73	4.72	4.99	5.12	5.76	6.06	6.5	6.84	10.98	12.32	12.15	11.72	9.59	1.46	0.1
Активы, млрд	1.9137	2.32	2.77	2.86	2.69	2.68	2.94	3.8	4.56	16.59	19.84	18.09	17.24	16.29	14.92	14.54	14.15	14.43	13.6	14.33	15.33	18.21	16.84	16.78	12.54
Short Term Debt																				0.02	0.025	-1.55	0.023	0.016	0.016
Long Term Debt																			1.23	1.24	1.22	1.67	1.68	1.68	1.694
Задолженность, млрд	0.9192	1.2604	1.5127	1.4202	1.166	1.015	1.285	2.13	2.63	13.07	16.11	13.37	12.25	11.17	9.16	8.48	7.65	7.59	7.05	7.67	8.63	11.71	11.55	11.36	1.694
Чистый долг, млрд		0.15	0.0656	0.0426	0.1804	0.1913	0.3421	0.3391	0.3352	0.9884	3.41	0.8233	0.698	1.448	2.53	2.43	2.49	2.44	1.13	1.07	1.06	1.55	1.57	1.56	1.597
Долг, млрд			0.075	0.075	0.1974	0.1973	0.3471	0.3471	0.3472	1.0324	3.52	1.0383	0.836	1.632	2.6	2.6	2.61	1.292	1.23	1.24	1.22	1.67	1.68	1.68	1.694

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.23	0.17	0.14	0.29	0.22	0.164	0.096	0.148	0.102	0.122	0.119	0.138	0.131	0.107	0.118	0.114	0.108	0.097
Short Term Investments												8.26	7.96	7.93	8.14	8.14	7.69	7.97
Total Receivables												1.74	1.56	1.56	1.6	1.68	1.658	1.766
Товарно материальные запасы														2.92	4.83	5.66	4.98	3.91
Амортизация, млрд												-0.022	0.006	-0.012	0.016	-0.147	-0.251
Total Current Assets												10.13	9.65	9.59	8.33	8.02	7.75	9.83
Чистые активы, млрд											10.72	10.13	9.65	9.59	1.46
Активы, млрд											17.85	16.96	16.66	16.84	16.78	16.85	11.94	12.54
Short Term Debt														0.023				0.016
Long Term Debt												1.67	1.68	1.68	1.68	1.68	1.693	1.694
Задолженность, млрд											11.83	11.39	11.49	11.55	11.36	1.68	1.693	1.694
Чистый долг, млрд											1.55	1.54	1.54	1.57	1.56	1.56	1.585	1.597
Долг, млрд											1.67	1.67	1.68	1.68	1.68	1.68	1.693	1.694

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.24	0.85	0.97	2.86	2.44	2.54	2.16	-4.46	0.78	0.76	2.56	4.16	0.57	4.3	6.26	7.08	6.56	5.96	4.68	4.01	4.2	5.24	1.94	2.61		7.67
Цена акции ао						25.75	25.49	26.69	26.49	11.37	22.08	17.96	13.14	14.23	23.59	25.99	26.43	37.77	33.87	38.28	49.02	31.49	62.55	54.57	82.19	79.44
Число акций ао, млн	75	75	75	75	75	74	74	68	88	128	189	185	193	188	174	149	134	122	111	100	86	74	63	59.6		59.6
FCF/акцию																			4.15	-5.08	-9.9	-26.07	-38.79	7.73		7.73

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.7	1.41	-0.59	2.12	1.03	1.84	0.14	1.3	0.23	3.79	0.9792	-0.3918	0.0795	1.54	1.37	2.08	2.67	6.45
FCF/акцию											-13.23	-14.14	-0.8585	-10.34	5.17	2.06	-3.57	3.48

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.97	11.34	9.67	-18.2	3.58	2.76	15	18.21	2.27	15.97	20.01	17.85	14	10.93	7.78	6.09	5.45	6.01	2.18	3.01		8.48	10.05
ROA, %	6.79	7.04	5.44	-7.98	1.51	0.59	2.96	4.02	0.62	4.81	6.97	7.16	6.13	5.1	3.72	2.88	2.44	2.32	0.7075	0.922		3.11	3.94
ROIC, %	11.09	10.73	8.58	-14.29	3.66	3.1	8.05	14.77	3.2	14.6	16.33	15.35	12.41	10.68	7.71	6.02	4.37	4.22					7.49
ROS, %	444.38	-6560	3454.55	70.31	295.53	-39.34	-354.16	186.8	-27.67	104.01	184.9	132.26	84.75	84.7	110.69	84.67	38.74	68.34	37.71	18.13	44.03	44.03	265.54
ROCE, %															7.45	5.89	2.7	2.41	0.8787	1.0967		4.24	7.06
Рентаб EBITDA, %		-6188.57	3216.36	73.9	235	-21.34	-418.39	204.68	-46.96	111.48	196.01	141.59	93.25	87.78	68.22	60.15	45.39	76.5	31.58	43.65		62.24	283.08
Чистая рентаб, %	348.19	-5382.86	2903.64	46.06	181.32	-28.77	-318.31	140.05	-23.06	73.59	131.4	97.6	73.42	62.39	52.73	43.65	33.39	55.73	18.13	22.56		44.03	272.34
Operation Margin, %	464.95	-6945.71	3703.64	66.74	356.84	-57.93	-418.38	204.69	-46.96	111.48	196.01	141.59	93.25	92.99	128.63	100.18	36.21	54.87		29.68	49.61	49.61	275.03
Чистая процентная маржа, %							39.17	42.63	14.42	63.95	62.56	53.96	63.77	44.16	52.63	43.54	33.3	55.73				54.01	25.27

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.0472	-0.4116	0.0869	1.7317	1.5571	2.44	3.04	7.12	10.05
ROA, %	0.3683	-0.1437	0.0297	0.5611	0.4818	0.7434	1.0904	3.07	3.94
ROCE, %	0.6049	-0.0123	-0.0137	0.4871	0.8066	0.9123	2.14		7.06
Рентаб EBITDA, %	37.14	-31.17	18.18	43.28	54.35	38.66	49.63		283.08
Чистая рентаб, %	23.57	-32.47	22.73	30.82	28.62	35.01	38.96	162.77	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	21.49	-544.43	342.96	-2.76	61.35	-4.31	2.4	1.4	3.6	5	3.3	1.9	3.1	2.3	4.29	5.35	2.5	5.27	5.84	4.71		4.26	254.06
P/BV	0.74	2.55	2.1	3.1	3.65	1.84	0.9	0.5	0.6	0.9	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6459	0.7407	0.4048	0.5655	0.7554	0.5973		0.4077	2.17
P/E	6.17	10.14	11.8	-5.98	33.96	14.96	6.1	3.3	24.9	8.4	5.2	3.6	4.7	4.9	8.13	12.26	7.5	9.45	32.24	20.87		9.67	18.66
P/FCF	-25.3	8.33	5.9	4.01	1.58	4.68	8.3	1.19	-5.44	6.21	2.95	-24.8	-19.42	5.39	5.8	-6.8	-2.68	-1.82		-1.3871	7.46	7.46	10.94
E/P	16.2	12.86	10.35	-19.58	10.23	7.45	46.03	96.11	12.25	53.31	63.97	59.98	34.36	31.3	19.43	11.59	15.84	11.01		0.036	0.1328	0.1328	0.08
EV/EBITDA		9.68	12.6	-4.43	29.86	33.89	11.68	3.66	14.44	3.37	4.08	4.12	5.39	6.86	7.96	10.82	7.68	9.79	25.77	13		9.32	25.82
EV/S																				8.2	5.8	5.8
Debt/EBITDA		0.91	1.96	-0.71	3.89	14.32	5.42	0.92	3.73	1.33	1.6	1.7	2.33	2.52	1.8294	2.23	2.49	3.13	7.75	7.75	2.62	2.62	-19.50
Netdebt/Ebitda							5.72	0.8	5.13	1.28	1.67	1.73	2.54	2.58	2.06	2.48	2.69			7.26	2.47	2.47	-1.10
Debt/Ratio	0.43	0.38	0.44	0.56	0.58	0.79	0.81	0.74	0.71	0.69	0.61	0.58	0.54	0.53	0.52	0.54	0.56	0.64		0.0995	0.1351	0.1351	0.16
Debt/Equity	0.76	0.61	0.78	1.28	1.36	3.71	4.31	2.83	2.45	2.18	1.59	1.4	1.18	1.11	1.08	1.16	1.3	1.86		16.75	16.94	16.94	18.58
Debt/Net Income																				13.51	3.71	3.71	14.77
Бета																	1.1	1.17	1.12	2.66	1.2421	1.2421	0.82
Индекс Альтмана		3.95	2.94		3.08	0.04	-0.06	0.33	0.17	0.64	1.12	1.3	1.45	1.5	1.52	1.36	0.88	0.4375	0.4918	0.4664	0.6216	0.6216	4.01

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.57	5.39	5.59	5.84	4.26	3.55	2.84	3.61	254.06
P/BV	0.7274	0.6534	0.5659	0.7211	0.528	0.2121	0.3528	0.3988	2.17
P/E	9.98		9.96	28.34	18.59	10.62	8.05	5.92	18.66
EV/EBITDA	9.79	11.81	10.72	24.93	18.73	11.98	8.74		25.82
Debt/EBITDA	16.09		418.75	12.69	13.41	12.15	8.47		-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.071	0.074	0.069	0.066	0.064	0.065			0.049
Дивиденд	0.06	0.12	0.14	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.36	0.4	0.44	0.48	0.52	0.57	0.64	0.72	0.8	0.88	1	1.12	0.28	1.12
Див доход, ао, %	0.1657	0.453	0.5441	0.7089	1.3943	0.8399	0.9564	1.6	2.58	1.7036	1.6943	1.8377	1.4227	1.5746	1.5679	1.7724	3.16	1.8288	1.5149	1.6485	1.2199	1.6485	2.60
Дивиденды / прибыль, %							6.2	4.6	63.2	13.9	8.6	6.4	6.4	8	13.63	18.41	19.06	16.97	51.61	41.94		14.66	37.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.017	0.016	0.016	0.015	0.018	0.017	0.016	0.016
Дивиденды / прибыль, %	25.76		320	15.96	22.22	13.6	10.19	4.26	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.094	0.085	0.027	0.204	0.12	0.135		0.12
Расходы на обслуживание долга	0.094	0.089	0.085	0.087	0.081	0.082		0.088
Персонал, чел				412	407	411	350

Investing Port

NYSE: AGO - Assured Guaranty Ltd.

Отчетность Assured Guaranty Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное