NYSE: ALSN - Allison Transmission Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +47.51%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Allison Transmission Holdings, Inc.

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			4.28	3.84	5.05	6	4.38	5.05	5.73	5.4	4.92	4.15	4.75		5.25
Выручка, млрд $	1.926	2.16	2.14	1.926	2.13	1.985	1.84	2.26	2.71	2.7	2.08	2.4	2.77	2.83	3.04
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.103	0.514	0.165	0.228	0.182	0.215	0.504	0.639	0.604	0.299	0.442	0.531	0.572	0.673
EV, млрд $			7.02	6.33	7.31	8.13	6.33	4.87	8.1	8.26	7.11	6.18	7.08	7.14	7.28
EBIT, млрд $									0.926	0.892	0.382	0.669	0.608	0.715	0.919
EBITDA, млрд $	0.6181	0.6245	0.6208	0.6038	0.7	0.6147	0.619	0.8	1.09	0.904	0.53	0.688	0.763	0.811	1.073
FCF, млрд $	0.388	0.372	0.374	0.379	0.493	0.521	0.52	0.567	0.837	0.675	0.446	0.46	0.49	0.543	0.659
Операционный денежный поток, млрд $							0.5908	0.658	0.837	0.847	0.561	0.635	0.657	0.69	0.784
Баланс стоимость, млрд $		-0.6837	-0.2023	-0.1738	-0.2155	-0.4445	-0.5864	-1.055	0.659	0.781	0.756	0.634	0.874	0.988	1.233
Операционная прибыль, млрд $	0.357	0.429	0.431	0.415	0.53	0.51	0.452	0.684	0.923	0.892	0.382	0.669	0.608	0.715	0.919
Операционные расходы, млрд $	0.471	0.5255	0.5226	0.4268	0.4458	0.4236	0.4127	0.447	0.495	0.5	0.464	0.476	0.513	0.526	0.506
CAPEX, млрд $	0.0738	0.097	0.124	0.074	0.064	0.058	0.07	0.091	0.1	0.172	0.115	0.175	0.167	0.171	0.125

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					3.98	4.79	4.53	4.33	3.74	3.7	3.85	3.73	3.21	3.86	4.16	5.09	5.32	0
Выручка, млрд $	0.67	0.62	0.64	0.38	0.53	0.54	0.588	0.603	0.567	0.644	0.677	0.664	0.71	0.718	0.741	0.783	0.736	0.775	0.789
Чистая прибыль, млрд $	0.15	0.11	0.14	0.02	0.08	0.06	0.12	0.11	0.094	0.118	0.129	0.122	0.139	0.141	0.17	0.175	0.158	0.17	0.169
EV, млрд $					6.25	7	6.75	6.61	6	6.09	6.38	6.14	5.55	6.18	6.32	7.25	7.32	1.948
EBIT, млрд $											0.154	0.146	0.147	0.192	0.23	0.242	0.183	0.225
EBITDA, млрд $	0.27	0.21	0.25	0.1	0.16	0.17	0.22	0.207	0.19	0.221	0.192	0.184	0.188	0.199	0.24	0.244	0.222	0.225	0.234
FCF, млрд $	0.17	0.12	0.13	0.06	0.13	0.12	0.107	0.095	0.153	0.105	0.143	0.036	0.182	0.132	0.169	0.122	0.212	0.238	0.173
Операционный денежный поток, млрд $					0.158	0.163	0.128	0.143	0.196	0.168	0.163	0.066	0.207	0.224	0.193	0.141	0.212	0.238	0.173
Баланс стоимость, млрд $					-2.29	-2.27	-2.25	-2.27	-2.29	-2.35	0.679	0.749	0.762	0.874	-1.954	-1.875	-1.735	-1.676	1.342
Операционная прибыль, млрд $	0.21	0.2	0.15	0.09	0.16	0.15	0.18	0.167	0.146	0.176	0.154	0.146	0.147	0.192	0.23	0.242	0.222	0.225	0.234
Операционные расходы, млрд $					0.126	0.12	0.111	0.121	0.115	0.129	0.118	0.124	0.125	0.146	0.131	0.139	0.135	0.146	0.132
CAPEX, млрд $	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.021	0.048	0.043	0.063	0.02	0.03	0.025	0.092	0.024	0.019	0.03	0.052

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2522	0.314	0.0802	0.1847	0.263	0.2516	0.2047	0.199	0.231	0.192	0.31	0.127	0.232	0.344	0.555
Short Term Investments													0.007	0.007	0.007
Total Receivables									0.295	0.253	0.228	0.301	0.363	0.356	0.356
Товарно материальные запасы									0.17	0.199	0.181	0.204	0.224	0.278	0.276
Амортизация, млрд									0.007	0.012	0.148	0.019	0.155	0.154	0.154
Total Current Assets									0.725	0.686	0.756	0.671	0.866	1.07	1.25
Чистые активы, млрд	0.7417	0.8217	1.3569	1.4388	1.3978	1.1886	1.0803	0.689	0.725	0.686	0.756	0.671	0.866	1.04	0.763
Активы, млрд	5.31	5.19	4.87	4.81	4.8	4.41	4.22	4.21	4.24	4.45	4.48	4.46	4.67	4.83	5.03
Short Term Debt									0.001	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.01
Long Term Debt									2.52	2.51	2.51	2.5	2.5		2.5
Задолженность, млрд	4.57	4.37	3.51	3.37	3.41	3.22	3.14	3.52	3.58	3.67	3.72	3.82	3.8	3.85	3.79
Чистый долг, млрд	3.39	3.06	2.74	2.49	2.26	2.13	1.954	2.35	2.29	2.33	2.2	2.38	2.28	2.16	1.966
Долг, млрд	3.64	3.38	2.82	2.68	2.52	2.38	2.16	0.012	2.52	2.52	2.51	2.51	2.51	2.51	2.52

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.15	0.19	0.11	0.43	0.25	0.31	0.295	0.238	0.261	0.127	0.145	0.122	0.18	0.232	0.344	0.351	0.501	0.555	0.551
Short Term Investments														0.007	0.006	0.009	0.011	0.007
Total Receivables												0.363	0.374	0.363	0.394	0.381	0.372	0.356	0.392
Товарно материальные запасы												0.228	0.223	0.224	0.257	0.278	0.281	0.276	0.289
Амортизация, млрд													0.041	0.007	0.01	0.002	0.039	0.04
Total Current Assets												0.765	0.838	0.866	1.04	1.07	1.217	1.25	1.3
Чистые активы, млрд					0.746	0.756	0.764	0.732	0.707	0.634	0.745	0.765	0.838	0.866	0.988	1.056	1.184	1.233
Активы, млрд					4.45	4.48	4.53	4.52	4.54	4.46	4.53	4.53	4.59	4.67	4.83	4.86	4.99	5.03	5.06
Short Term Debt												0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.01	0.005
Long Term Debt												2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Задолженность, млрд							3.77	3.79	3.83	3.82	3.85	3.79	3.83	3.8	3.85	3.8	3.8	3.79	3.71
Чистый долг, млрд					2.27	2.21	2.22	2.28	2.25	2.39	2.36	2.39	2.33	2.28	2.16	2.15	2	1.948	1.852
Долг, млрд	0.48	0.42	0.43	0.36	0.38	0.37	2.52	2.52	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.5	2.5	2.4

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.16	0.57	2.76	0.88	1.25	1.03	1.27	3.36	4.78	4.91	2.62	4.13	4.65	6.22		7.4
Цена акции ао					23	20.42	27.61	33.9	25.89	33.69	43.07	43.91	48.32	43.13	47.54	51.36	60.3	80.26
Число акций ао, млн	153	181	181	181	186	188	183	177	169	150	133	123	114	107	96	91		91
FCF/акцию			1.7409	2.06	2.01	2.02	2.69	2.94	3.08	3.78	6.26	5.49	3.91	4.3	4.29	5.9		7.24

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.24	0.9	1.2	0.2	0.68	0.54	1.08	1.01	0.89	1.16	1.3	1.26	1.45	1.52	1.85	1.94	1.76	1.91
FCF/акцию							0.9554	0.8716	1.4434	1.0233	1.4444	0.3711	1.8958	1.423	2.1	1.547	2.36	2.09

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		12.54	47.2	11.83	16.12	14.1	18.94	56.97	94.81	83.89	38.91	63.6	70.42	61.44		63.88	18.98
ROA, %		1.98	10.22	3.42	4.75	3.96	4.98	11.97	15.14	13.91	6.7	9.89	11.63	12.04		13.88	10.71
ROIC, %		5.99	14.62	5.98	7.83	7.23	8.18	18.62	22.94	21.85	12.26	16.55				16.72	14.95
ROS, %			17.2	20.75	23.85	21.62	24.07	27.85	34.13	33.43	25.47	28.64	19.16	19.17	22.14	22.14	11.39
ROCE, %									24.3	22.12	9.31	16.73	14.51	16.6		20.31	20.93
Рентаб EBITDA, %			28.98	31.34	32.9	30.95	33.63	35.37	40.18	33.51	25.47	28.64	27.56	28.63		35.35	20.49
Чистая рентаб, %	18.5	19.8	20.2	21.5	24.9	25.7	24.5	30.2	23.55	22.39	14.37	18.4	19.18	20.19		22.17	11.39
Operation Margin, %			20.16	21.54	24.92	25.69	24.54	30.24	34.17	33.14	25.66	27.85		21.95	30.23	30.23	14.59
Чистая процентная маржа, %	1.54	4.76	24.01	8.58	10.75	9.18	11.68	22.28	23.55	22.39	14.37	18.4				18.11	11.84
Доходность FCF, %			8.73	9.88	9.75	8.66	11.89	11.22

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	46.4	39.6	36.6	50.1	54.3	69.7	18.46	17.68	19.88	19.16	57.9	59.2	54.4	54.6	14.58	18.98
ROA, %	7.78	6.68	6.18	8.12	8.46	9.92	2.87	2.69	3.05	3.04	11.8	12.9	12.9	13.4	3.35	10.71
ROCE, %							3.8	3.6	3.62	4.67	5.51	5.71	4.22	5.09		20.93
Рентаб EBITDA, %	30.83	31.78	37.4	34.3	33.5	34.3	28.36	27.71	26.48	27.72	32.4	31.2	30.2	29	29.66	20.49
Чистая рентаб, %	14.5	11.2	20.4	18.2	16.6	18.3	19.05	18.37	19.58	19.64	22.9	22.3	21.5	21.9	21.42	11.39
Доходность FCF, %	13.6	9.74	9.4	10.6	12.9	12.4	12.9	11.7	14.4	12.8	12.5	11.9	11.9	12.7

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8	2.7	3	2.3	3.1	3.1	2.14	2.2	2.36	1.5814	1.7364	1.7572		1.7513	4.69
P/BV	2.8	3.7	4.5	3.6	4.9	10.9	8.82	7.6	6.5	5.99	5.5	5.04		4.31	9.04
P/E	7.4	38.9	28.2	21.1	34	19	9.09	9.83	16.42	8.59	9.05	8.7		7.9	47.38
P/FCF	4.98	6.75	6.48	4.79	6.37	7.59	6.03	7.35	10.11	7.82		10.71	7.97	7.97	25.00
E/P	27.66	6.46	7.16	7.32	6.49	11.71	14.37	12.18	6.63	12.28		0.1011	0.1282	0.1282	0.04
EV/EBITDA	11.31	10.49	10.44	13.22	10.23	6.08	7.43	9.14	13.42	8.98	9.28	8.8		6.79	24.42
EV/S												2.56	2.39	2.39
Debt/EBITDA	4.54	4.44	3.6	3.87	3.49	0.02	2.31	2.79	4.74	3.65	3.29	3.29	2.35	2.35	2.84
Netdebt/Ebitda	5.85	5.3	4.03	4.48	3.78	3.37	2.37	2.49	4.08	3.31		2.99	1.8322	1.8322	2.16
Debt/Ratio	0.72	0.7	0.71	0.73	0.74	0.84	0.84	0.82	0.83	0.86		0.5375	0.501	0.501	0.45
Debt/Equity	2.59	2.34	2.44	2.71	2.91	5.1	5.43	4.7	4.92	6.03		3.29	3.3	3.3	1.70
Debt/Net Income												4.73	3.74	3.74	7.21
Бета									1.23	1.03	1.02	0.317	4.95	4.95	2.19
Индекс Альтмана	0.98	1.13	1.39	1.18	1.28	1.48	1.83	1.85	1.38	2.39	2.68	2.96	2.87	2.87	10.66

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.84	2.3	2.23	1.92	1.63	1.54	1.6903	1.5279	1.2286	1.4618	1.47	1.73	1.78	1.742		4.69
P/BV	-1.74	-2.11	-2.01	-1.91	-1.64	-1.58	5.91	5.01	4.23	4.47	-2.13	-2.72	-3.06	4.22		9.04
P/E	11.5	16	16.2	11.8	9.75	8.37	9.33	8.41	6.52	7.62	7.28	8.15	8.25	7.86		47.38
EV/EBITDA	8.54	10.3	10.5	8.78	7.74	7.26	7.88	7.8	7.08	8.1	7.8	8.32	8.09	2.09		24.42
Debt/EBITDA	3.1	3.26	3.44	3.02	2.91	2.85	13.07	13.63	13.34	12.6	2.67	2.47	2.21	2.09	10.27	2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.089	0.08	0.073	0.078	0.081	0.08	0.082			0.061
Дивиденд	0.06	0.12	0.15	0.15	0.18	0.42	0.51	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.68	0.76	0.84	0.92	0.25	0.92
Див доход, ао, %					0.5772	1.543	1.5174	2.22	1.7683	1.4645	1.2736	1.2397	1.6695	2.17	1.8733	1.6875	1.2467	1.6875	1.61
Дивиденды / прибыль, %					6.5	50.7	40	48.8	60.6	26.6	12.52	12.09	26.09	18.33	15.07	14.34		12.33	40.30

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.021	0.021	0.02	0.019	0.02	0.021	0.02	0.019	0.022	0.021	0.02	0.02
Дивиденды / прибыль, %	24.7	33.3	17.5	19.1	21.3	16.1	15.5	17.21	14.39	13.48	12.9	12	12.66	11.76	40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0888	0.105	0.131	0.154	0.147	0.171	0.185			0.189
Себестоимость, млрд	0.976	1.131	1.291	1.304	1.083	1.257	1.472			1.497
Чист. проц. доходы, млрд		0.103	0.121	0.134
Расходы на обслуживание долга		0.103	0.121	0.134	0.137	0.116	0.118	0.117		0.119
Всего задолженность			0.426	0.417	0.373
Персонал, чел						3300	3400	3500	3700

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.033	0.04	0.038	0.041	0.042	0.05	0.043	0.046	0.047	0.049	0.044	0.047	0.049	0.054
Себестоимость, млрд	0.278	0.282	0.297	0.315	0.306	0.339	0.357	0.353	0.382	0.38	0.38	0.402	0.379	0.404
Расходы на обслуживание долга			0.029	0.03	0.028	0.029	0.029	0.03	0.029	0.03	0.028	0.028	0.027	0.028	0.025

Investing Port

NYSE: ALSN - Allison Transmission Holdings, Inc.

Отчетность Allison Transmission Holdings, Inc.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное