Ameriprise Financial (AMP) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						10.81	10.28	13.12	12.47	5.71	10.24	14.32	11.07	12.96	22.43	24.33	17.88	17.31	24.91	14.19	23.9	33.44	34.52		34.11
Выручка, млрд $	6.26	4.74	5.58	6.04	7.25	7.48	8.14	8.65	7.15	7.81	10.05	10.24	10.26	11.23	12.3	12.2	11.74	12.08	12.92	12.75	11.9	0.058	14.27	15.54	15.54
Чистая прибыль, млрд $	1.025	0.087	0.674	0.725	0.794	0.574	0.631	0.814	-0.038	0.722	1.097	1.076	1.029	1.334	1.619	1.562	1.314	1.48	2.1	1.89	1.53	2.76	3.15	2.56	2.56
EV, млрд $						10.17	9.79	11.31	8.27	4.86	15.16	19.15	15.99	18.56	29.16	31.9	20.78	-16.04	16.92	23.83	21.87	31.83	30.74	38.73	38.73
EBIT, млрд $																			2.82	2.45	1.99	3.54	3.38	3.13	3.38
EBITDA, млрд $						1.04	1.483	1.796	-0.167	1.04	1.704	1.495	1.463	2.21	2.8	2.39	1.84	2.7	3.02	2.63	2.2	3.64	3.34	-0.154	-0.154
FCF, млрд $					0.786	0.804	0.432	0.539	1.877	-1.341	1.904	1.928	1.368	1.259	2.29	2.44	1.879	1.539	2.44	2.2	4.48	3.21	4.23	4.5	4.5
Операционный денежный поток, млрд $																	1.971	1.701	2.6	2.34	4.62	3.33	4.41	4.69	4.69
Баланс стоимость, млрд $				3.95	3.42	3.75	4.27	4.81	4.59	5.28	6.75	7.41	6.72	7.63	8.7	9.69	10.35	11.33	5.59	5.73	5.87	5.69	3.61	4.73	4.73
Операционная прибыль, млрд $				0.986	1.225	1.211	1.356	1.364		1.047	1.884	1.702	1.514	2.26	2.88	2.54	1.835	2.42	2.73	2.45	1.99	3.54	3.38	7.15	7.15
Операционные расходы, млрд $						6.29	6.77	7.15	7.23	6.35	7.75	8.43	8.7	8.95	9.39	9.64	9.97	9.71	10.11	10.52	3.12	3.44	8.65	8.95	8.95
CAPEX, млрд $				0.133	0.125	0.141	0.187	0.306	0.125	0.083	0.131	0.25	0.137	0.105	0.113	0.133	0.092	0.162	0.162	0.143	0.147	0.12	0.182	0.184	0.184

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $						18.96	23.9	27.85	26.69	27.84	34.57	34.15	26.69	0	33.91	33.07	35.34	34.58	39.31	0
Выручка, млрд $	3.32	3.4	4.53	3.02	2.76	3.02	2.81	3.36	3.52	3.49	3.77	3.66	3.51	3.49	3.62	3.74	3.88	3.93	4.17	4.33
Чистая прибыль, млрд $	0.49	0.54	0.46	2.04	-0.54	-0.14	0.18	0.437	0.756	0.548	0.701	0.761	0.756	0.548	0.494	0.417	0.89	0.872	0.377	0.99
EV, млрд $						-19.78	-14.33	-4.97	-10.06	-11.12	0.468	34.22	25.43	25.89	32.64	30.39	33.22	34.83	38.17	41.66
EBIT, млрд $												0.963	1.14	0.737	0.681	0.603	1.03	0.789	0.7	1.59
EBITDA, млрд $						-0.083	0.291	0.6	1.152	0.73	1.056	0.951	1.15	0.73	0.652	0.568	0.995	0.745	0.761	1.651
FCF, млрд $	1.09	1.57	-0.59	5.17	-0.45	0.35	-0.291	0	1.369	1.33	1.517	0.365	1.37	1.33	1.16	1.056	0.518	0.875	2.09	1.462
Операционный денежный поток, млрд $						0.936	-1.016	0	1.409	1.372	1.551	0.409	1.41	1.37	1.22	1.056	0.561	0.925	2.14	1.514
Баланс стоимость, млрд $						6.07	5.87	3.26	4.3	3.26	5.69	5.01	4.3	3.26	3.61	4.14	4.08	3.83	4.73	4.88
Операционная прибыль, млрд $	1.13	1.6	-0.55	5.2	-0.42	0.39	-0.251	0.493	2.15	0.788	1.63	0.963	1.14	0.737	0.681	0.603	0.995	0.745	0.761	1.59
Операционные расходы, млрд $						0.000763	0.681	0.823	2.55	2.81	3.44	0.947	2.55	2.12	6.09	2.16	-2.88	0.745	0.82	0.938
CAPEX, млрд $	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	-0.07	0.022	0.04	0.042	0.034	0.044	0.04	0.042	0.056	0.041	0.043	0.05	0.05	0.052

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд				1.078	1.078	2.47	2.72	3.84	6.23	3.1	3.33	3.25	2.95	3.05	3.03	2.86	2.49	33.55	3.1	3.83	6.85	7.25	7.1	7.56	7.56
Short Term Investments																			31.06	33.13	36.28	32.05	40.81	51.56	51.56
Total Receivables																			6.19	7.21	7.84	16.22	15.8	15.11	15.11
Товарно материальные запасы																				1.455	1.755	1.252	0.267	0.185	0.185
Амортизация, млрд																			0.198	0.183	0.207	0.098	-0.04	-0.154	-0.154
Total Current Assets																			2.91	44.17	50.96	23.47	63.71	28.97	28.97
Чистые активы, млрд				7.29	6.7	7.69	7.93	7.81	6.18	9.27	10.73	10.26	9.09	8.19	8.12	7.22	6.29	6	2.91	44.17	50.96	55.52	0.926	17.36	0.926
Активы, млрд	73.34	71.72	74.45	85.53	93.11	93.12	104.17	109.23	95.68	113.77	131.19	133.99	134.73	144.58	148.81	145.34	139.82	147.47	133.47	151.83	165.88	175.98	158.47	175.19	175.19
Short Term Debt																			0.201	0.201	0.2	0.2	0.201	0.201	0.201
Long Term Debt																			4.61	4.73	4.74	5	5.18	4.98	4.98
Задолженность, млрд	68.71	66.1	68	78.24	86.41	85.43	96.25	101.42	89.5	103.9	119.91	123.03	125.02	135.34	139.51	136.94	133.53	141.47	131.63	146.1	160.02	170.29	154.86	170.46	170.46
Чистый долг, млрд		0.12	0.12	-0.123	-0.183	-0.641	-0.492	-1.818	-4.2	-0.848	4.92	4.82	4.92	5.6	6.73	7.56	2.9	2.68	1.69	1.1	-1.9	-2.05	-1.712	-1.809	-1.809
Долг, млрд				0.955	0.895	1.833	2.23	2.02	2.03	2.25	8.25	8.08	7.87	8.65	9.76	10.42	5.39	0.2	4.79	4.93	4.94	5.2	5.39	5.76	5.76

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.36	5.39	3.83	8.83	7.7	7.67	6.85	7.99	41.85	44.38	39.3	6.74	7.56	7.99	7.1	8.55	7.48	7.1	7.56	7.07
Short Term Investments													34.29	36.39	40.81	0.162	47.59	1.569	51.56	52.25
Total Receivables													16.39	16.05	15.8	15.4	15.09	14.83	15.11	14.91
Товарно материальные запасы													34.29		0.267	0.336	0.263	0.257	0.185	0.189
Амортизация, млрд														-0.007	-0.029	-0.035	-0.035	-0.044	0.061	0.061
Total Current Assets													2.49	60.43	63.71	17.36	22.57	21.93	24.19	23.73
Чистые активы, млрд						6.07	5.87	3.26	4.3	3.26	5.69	18.35	2.49	60.43	63.71	4.14	4.08	3.83	4.73	4.88
Активы, млрд						158.69	165.88	153.35	158.5	153.35	175.98	167.53	158.5	153.35	158.47	166.64	169.78	165.14	175.19	179.83
Short Term Debt													0.2	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201
Long Term Debt													4.9	5.22	5.18	5.93	5.82	5.78	4.98	5.5
Задолженность, млрд								165.02	166.02	165.02	162.52	162.52	154.19	150.1	154.86	162.5	165.7	161.31	170.46	174.95
Чистый долг, млрд						-38.74	-38.23	-4.97	-36.75	-38.96	-34.1	-2.06	-2.46	-2.57	-1.71	-2.42	-1.456	-1.121	-1.809	-3.47
Долг, млрд						4.89	4.9	3.02	5.1	5.42	5.2	4.69	5.1	5.42	5.39	6.13	6.02	5.98	5.76	3.6

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.16	0.35	2.74	2.95	3.23	2.32	2.54	3.39	-0.17	2.95	4.18	4.53	4.62	6.44	8.3	8.48	7.81	9.44	14.2	13.92	12.2	24.9	29.91	23.71		23.71
Цена акции ао						43.75	41.3	54.68	55.18	23.4	39.1	58.22	49.64	62.63	115.05	132.25	106.42	110.94	169.47	104.37	166.58	194.33	339.09	379.83	446.27	446.27
Число акций ао, млн	246	246	246	246	246	247	249	240	226	244	262	246	223	207	195	184	168	156	147	136	125	110	105.28	107.8		107.8
FCF/акцию					3.2	3.26	1.7349	2.25	8.31	-5.5	7.27	7.84	6.13	6.08	11.72	13.26	11.18	9.8	16.49	16.16	35.61	28.91	40.13	41.75		41.75

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.61	4.09	3.59	16.11	-4.31	-1.14	1.46	3.65	4.99	8.86	6.12	6.55	6.61	4.86	4.43	3.79	8.21	8.14	3.57	9.46
FCF/акцию								-8.36	15.66	6.81	12.9	3.14	11.97	11.8	10.42	9.6	4.78	8.17	19.8	13.98

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.47	7.96	10.42	-0.62	7.79	10.97	10.26	10.64	15.44	19.85	20.36	19.45	24.08	36.22	33.45	26.46	47.78	67.73	61.28		61.28	6.16
ROA, %	0.62	0.61	0.75	-0.04	0.63	0.9	0.81	0.77	0.96	1.1	1.06	0.92	1.03	1.4936	1.327	0.9657	1.6147	1.8831	1.5321		1.5321	7.95
ROIC, %	9.58	10.58	11.12		7.28	8.02	7.1	6.71	10.38	12.81	11.46	13.19	14.59	22.6	20.08	69.78	47.13				0	11.91
ROS, %	9.95	9.79	11.74	-5.19	11.79	15.87	13.53	12.07	17.54	20.71	17.56	13.57	20.45	21.8	20.03	17.16	30.67	19.36	17.94	16.47	16.47	12.23
ROCE, %														43.85	1.6132	1.2029	2.01	2.14	2.4		2.14	14.83
Рентаб EBITDA, %	13.9	18.22	20.75	-2.34	13.32	16.96	14.6	14.26	19.67	22.78	19.59	15.68	22.39	23.34	20.61	18.49	6274.14	23.4	-0.99		-0.99	21.07
Чистая рентаб, %	7.67	7.75	9.41	-0.53	9.25	10.92	10.51	10.03	11.88	13.17	12.8	11.2	12.26	16.23	14.84	12.89	4758.62	22.07	16.45		16.45	13.95
Operation Margin, %	16.18	16.66	15.76		13.41	18.75	16.62	14.76	20.14	23.43	20.8	15.64	20.06	21.12	19.2	73.91	45.25		23.69	46.01	46.01	15.58
Чистая процентная маржа, %						10.92	10.51	10.03	11.88	13.17	12.8	11.2	12.26	16.23	14.69	12.83	20.44				22.34	16.02
Доходность FCF, %	7.44	4.2	4.11	15.05	-23.49	18.59	13.46	12.36	9.71	10.19	10.02	10.51	8.84

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	30	26.1	92.8	67.8	84.9	53.2	13.63	14.13	11.25	11.48	10.59	23.41	22.68	9.3	23.1	6.16
ROA, %	1.15	0.92	1.97	1.84	1.8	1.72	0.4431	0.4638	0.3514	0.3168	0.2565	0.5291	0.5207	0.2216	0.5577	7.95
ROCE, %							0.5881	0.7131	0.4722	0.4489	0.4019	0.6738	0.5064	0.4646	0.979	14.83
Рентаб EBITDA, %	-2.75	9.13	17.9	32.7	20.9	28	26.02	32.84	20.91	18.03	15.18	25.67	18.98	18.26	38.17	21.07
Чистая рентаб, %	-4.65	5.55	13	21.5	15.7	18.6	20.82	21.55	15.7	13.66	11.14	22.96	22.22	9.05	22.89	13.95
Доходность FCF, %	27.7	18.7	-4.26	17.9	16.5	16.6	12.3	17.9		12.5	14.7	11.4	7.79	3.9	7.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.47	0.58	0.55	0.29	0.45	1.5	1.2	1.4	2.2	2.2	1.6	1.6	2.2	1.1788	1.7821	1.9973	584.26	2.27	2.61		2.61	4.83
P/BV	0.45	0.59	0.61	0.33	0.38	1.3	1.1	1.4	2.7	2.9	2.4	2.5	3.9	8.27	3.97	4.05	5.96	8.98	8.57		8.57	9.33
P/E	18.86	16.26	16.13	-324.59	7.93	13.8	10.6	13.5	17	17.5	12.2	15.1	15.9	7.26	12.01	15.49	12.28	10.31	15.86		15.86	61.96
P/FCF	4.35	10.86	8.88	1.1	-2.63	2.79	2.41	4.4	9.01	5.82	4.48	6.27	11.97	4.78	8.68	5.11	10.94		8.06	7.58	7.58	23.07
E/P	16.42	13.45	17	-1.84	20.5	20.68	23.13	17.08	11.76	12.17	14.29	11.16	8.04	18.03	9.92	6.71	7.87		0.0751	0.0751	0.0751	0.04
EV/EBITDA	2.75	2.83	1.65	12.79	2.57	6	6.34	7.48	7.67	7.15	7.74	7.98	10.8	5.61	9.06	9.94	8.75	9.2	-251.49		-251.49	23.43
EV/S																			2.15	2.49	2.49
Debt/EBITDA													1.9464	1.5869	1.8737	2.25	1.4279	1.6123	1.6138	-37.4	-37.4	3.48
Netdebt/Ebitda	-0.62	-0.33	-1.01	25.16	-0.82	2.88	3.23	3.36	2.54	2.4	3.16	1.58	1.09	0.64	0.46	-0.93	-0.6		-0.5126	11.75	11.75	2.67
Debt/Ratio	0.92	0.92	0.93	0.94	0.91	0.91	0.92	0.93	0.94	0.94	0.94	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97		0.034	0.0329	0.0329	0.29
Debt/Equity	11.11	12.14	12.99	14.49	11.2	11.18	12	13.75	16.52	17.17	18.97	21.22	23.59	23.56	25.5	27.27	29.95		5.82	6.22	6.22	3.53
Debt/Net Income																			2.11	2.25	2.25	8.98
Бета																1.69	1.56	1.5	1.3879	-0.0829	-0.0829	0.01
Индекс Альтмана	-0.87	-0.88	-0.88	-0.88	-0.87	-0.79	-0.81	-0.83	-0.8	-0.76	-0.76	-0.79	-0.76	-0.74	-0.75	0.34	0.3101	0.3978	0.1092	0.0571	0.0571	2.58

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.6	2	0	1.81	1.93	2.49	2.68	2.06	2.02	2.46	2.33	2.4	2.42	2.59	2.82	4.83
P/BV	3.12	4.07	0	6.2	8.55	6.08	7.24	6.48	8.74	9.51	7.92	8.5	9.4	8.45	9.25	9.33
P/E	10.4	15.6	0	9.14	10.1	11.4	11.99	8.78	10.53	13.73	15.14	15.02	13.66	15.95	14.69	61.96
EV/EBITDA	-7.51	-6.34	-1.13	-2.31	-2.76	0.11	8.21	5.66	6.92	9.37	9.8	11.28	11.77	12.44	10.03	23.43
Debt/EBITDA	-14.7	-16.9	-1.13	-8.44	-9.67	-7.72	4.93	4.43	7.43	8.26	10.79	6.05	8.03	7.56	2.18	3.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.491	0.506	0.504	0.497	0.511	0.534	0.55			0.402
Дивиденд	0.11	0.15	0.17	0.11	0.44	0.56	0.64	0.68	0.71	0.87	1.43	2.01	2.26	2.59	2.92	3.24	3.53	3.81	4.09	4.43	5	5.4	1.48	5.4
Див доход, ао, %				0	0.8198	0.9542	3	1.7713	1.3114	1.8921	2.36	1.8568	1.6722	2.25	2.57	1.9942	2.72	2.33	2.15	1.5547	1.4565	1.3152	1.3061	1.3152	1.80
Дивиденды / прибыль, %									16.9	17.6	30.9	28.7	29	28.7	38.5	29.5	24.12	26.62	32.4	18.51	16.96	21.52		21.52	132.10

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.129	0.126	0.129	0.127	0.129	0.137	0.135	0.133	0.134	0.141	0.139	0.136	0.138
Дивиденды / прибыль, %	0	68.9	29.5	18.1	24.6	18.1	16.95	18.12	24.64	26.92	32.13	15.84	15.94	36.07	13.94	132.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд		0.207	0.245	0.214	0.162	0.191	0.198	0.561		0.561
Расходы на обслуживание долга		0.255	0.334	0.214	0.162	0.191	0.198	0.324		0.324
Персонал, чел						12300	12000	13500	13800

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд			0.042	0.043	0.064	0.002	0.002	0.003	0.052	0.062	0.561	0.131	0.151	0.176	0.179
Расходы на обслуживание долга			0.047	0.043	0.236	0.187	0.04	0.044	0.052	0.062	0.072	0.084	0.084	0.084	0.082

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: AMP - Ameriprise Financial

Отчетность Ameriprise Financial

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное