Ameriprise Financial (AMP) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	22.43	24.33	17.88	17.31	24.91	14.19	23.9	33.44	34.52	34.87	34.11
Выручка, млрд $	12.3	12.2	11.74	12.08	12.92	12.75	11.9	0.058	14.27	15.54	15.54
Чистая прибыль, млрд $	1.619	1.562	1.314	1.48	2.1	1.89	1.53	2.76	3.15	2.56	2.56
EV, млрд $	29.16	31.9	20.78	-16.04	16.92	23.83	21.87	31.83	30.76	38.97	38.97
EBIT, млрд $	2.52	2.43	1.872	2.47	2.82	2.45	1.99	3.54	3.38	3.13	3.38
EBITDA, млрд $	2.8	2.39	1.84	2.7	3.02	2.63	2.2	3.64	3.34	-0.154	-0.154
FCF, млрд $	2.29	2.44	1.879	1.539	2.44	2.2	4.48	3.21	4.23	4.5	4.5
Операционный денежный поток, млрд $	2.4	2.57	1.971	1.701	2.6	2.34	4.62	3.33	4.41	4.69	4.69
Баланс стоимость, млрд $	8.7	9.69	10.35	11.33	5.59	5.73	5.87	5.69	3.61	4.73	4.73
Операционная прибыль, млрд $	2.88	2.54	1.835	2.42	2.73	2.45	1.99	3.54	3.38	7.15	7.15
Операционные расходы, млрд $	9.39	9.64	9.97	9.71	10.11	10.52	3.12	3.44	8.65	8.95	8.95
CAPEX, млрд $	0.113	0.133	0.092	0.162	0.162	0.143	0.147	0.12	0.182	0.184	0.184

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		34.57	34.15	26.69	0	33.91	33.07	35.34	34.58	39.31	0	0
Выручка, млрд $		3.77	3.66	3.51	3.49	3.62	3.74	3.88	3.93	4.17	4.33	4.39
Чистая прибыль, млрд $		0.701	0.761	0.756	0.548	0.494	0.417	0.89	0.872	0.377	0.99	0.829
EV, млрд $		0.468	34.22	25.43	25.89	32.64	30.39	33.22	34.83	38.17	41.63	-1.885
EBIT, млрд $	1.506	0.908	0.963	1.14	0.737	0.681	0.603	1.03	0.789	0.7	1.59
EBITDA, млрд $		1.056	0.951	1.15	0.73	0.652	0.568	0.995	0.745	0.761	1.651	1.195
FCF, млрд $		1.517	0.365	1.37	1.33	1.16	1.056	0.518	0.875	2.09	1.462	0
Операционный денежный поток, млрд $		1.551	0.409	1.41	1.37	1.22	1.056	0.561	0.925	2.14	1.514	0
Баланс стоимость, млрд $		5.69	5.01	4.3	3.26	3.61	4.14	4.08	3.83	4.73	4.88	4.99
Операционная прибыль, млрд $		1.63	0.963	1.14	0.737	0.681	0.603	0.995	0.745	0.761	1.59	1.134
Операционные расходы, млрд $		3.44	0.947	2.55	2.12	6.09	2.16	-2.88	0.745	0.82	0.938	0.902
CAPEX, млрд $		0.034	0.044	0.04	0.042	0.056	0.041	0.043	0.05	0.05	0.052	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			3.03	2.86	2.49	33.55	3.1	3.83	6.85	7.25	7.1	7.56	7.56
Short Term Investments $			30.03	28.67	30.72	30.93	31.06	33.13	36.28	32.05	40.81	51.56	51.56
Long term investments $	36.97		40.43	39.71	30.77	38.06	37.53	39.52	42.95	37.99	46.88	51.61
Total Receivables $			5.03	5.27	5.31	5.79	6.19	7.21	7.84	16.22	15.8	15.11	15.11
Товарно материальные запасы $			-2.03	-1.94	-1.778	-1.104	-0.796	1.455	1.755	1.252	0.267	0.185	0.185
Амортизация, млрд $			0.254	0.248	0.248	0.234	0.198	0.183	0.207	0.098	-0.04	-0.154	-0.154
Total Current Assets $			2.61	2.95	3.33	3.15	2.91	44.17	50.96	23.47	63.71	28.97	28.97
Чистые активы, млрд $			8.12	7.22	6.29	6	2.91	44.17	50.96	55.52	0.926	17.36	0.926
Активы, млрд $			148.81	145.34	139.82	147.47	133.47	151.83	165.88	175.98	158.47	175.19	175.19
Short Term Debt $			0.2	0.2	0.2	0.2	0.201	0.201	0.2	0.2	0.201	0.201	0.201
Long Term Debt $			9.56	10.22	5.19	5.1	4.61	4.73	4.74	5	5.18	4.98	4.98
Задолженность, млрд $			139.51	136.94	133.53	141.47	131.63	146.1	160.02	170.29	154.86	170.46	170.46
Чистый долг, млрд $			6.73	7.56	2.9	2.68	1.69	1.1	-1.9	-2.05	-1.712	-1.809	-1.809
Долг, млрд $			9.76	10.42	5.39	0.2	4.79	4.93	4.94	5.2	5.39	5.76	5.76
Interest income $				0.387	0.241	0.207	0.245	0.214	0.162	0.191	0.198	0.561
Goodwill $		1.164	1.154	1.137	1.104	1.175	1.158	1.167	1.176	1.458	1.389	1.41
Себестоимость, млрд $					0	0	0	0	0	0	0		0

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $											39.3	6.74	7.56	7.99	7.1	8.55	7.48	7.1	7.56	7.07	7.87
Short Term Investments $										30.11	32.05	32.33	34.29	36.39	40.81	0.162	47.59	1.569	51.56	52.25
Long term investments $									36.15	35.69	37.99	38.22	40.09	42.45	46.88	50.9	53.57	48.24	51.61
Total Receivables $										15.94	16.22	16.22	16.39	16.05	15.8	15.4	15.09	14.83	15.11	14.91
Товарно материальные запасы $										-1.185	-1.252	1.044	34.29	-0.377	0.267	0.336	0.263	0.257	0.185	0.189
Амортизация, млрд $										-0.025	0.003	-0.012	0.008	-0.007	-0.029	-0.035	-0.035	-0.044	0.061	0.061
Total Current Assets $										10.09	55.52	18.35	2.49	60.43	63.71	17.36	22.57	21.93	24.19	23.73
Чистые активы, млрд $											5.69	18.35	2.49	60.43	63.71	4.14	4.08	3.83	4.73	4.88	4.99
Активы, млрд $											175.98	167.53	158.5	153.35	158.47	166.64	169.78	165.14	175.19	179.83	179.7
Short Term Debt $										0.2	0.2	0.2	0.2	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201
Long Term Debt $										4.95	4.96	4.45	4.9	5.22	5.18	5.93	5.82	5.78	4.98	5.5
Задолженность, млрд $										165.02	162.52	162.52	154.19	150.1	154.86	162.5	165.7	161.31	170.46	174.95
Чистый долг, млрд $											-34.1	-2.06	-2.46	-2.57	-1.71	-2.42	-1.456	-1.121	-1.809	-3.47	-1.885
Долг, млрд $											5.2	4.69	5.1	5.42	5.39	6.13	6.02	5.98	5.76	3.6	5.98
Interest income $									0.043	0.064	0.002	0.002	0.003	0.052	0.062	0.561	0.131	0.151	0.176
Goodwill $	1.174	1.164	1.154	1.137	1.104	1.175	1.167	1.176			1.458				1.389				1.41
Себестоимость, млрд $											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	8.3	8.48	7.81	9.44	14.2	13.92	12.2	24.9	29.91	23.71		23.71
Цена акции ао		132.25	106.42	110.94	169.47	104.37	166.58	194.33	339.09	379.83	435.38	435.38
Число акций ао, млн	195	184	168	156	147	136	125	110	105.28	107.8		107.8
FCF/акцию	11.72	13.26	11.18	9.8	16.49	16.16	35.61	28.91	40.13	41.75		41.75

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											6.12	6.55	6.61	4.86	4.43	3.79	8.21	8.14	3.57	9.46	8.16
Цена акции ао									252.07	261.59	295.77	302.51	267.88	263.12	305.01	327.63	307.35	341.28	342.9
Число акций ао, млн	202.3	191.2	178.9	162.4	153.8	143.2	131.3	122.2			117.6				111.4				105.7
FCF/акцию										6.81	12.9	3.14	11.97	11.8	10.42	9.6	4.78	8.17	19.8	13.98

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			19.85	20.36	19.45	24.08	36.22	33.45	26.46	47.78	67.73	61.28		61.28	6.16
ROA, %			1.1	1.06	0.92	1.03	1.4936	1.327	0.9657	1.6147	1.8831	1.5321		1.5321	7.95
ROIC, %			12.81	11.46	13.19	14.59	22.6	20.08	69.78	47.13	41.07	31.33		0	11.91
ROS, %				17.56	13.57	20.45	21.8	20.03	17.16	30.67	19.36	17.94	16.47	16.47	11.71
ROCE, %			27.08	28.96	29.75	41.16	43.85	1.6132	1.2029	2.01	2.14	2.4		2.14	15.58
Рентаб EBITDA, %			22.78	19.59	15.68	22.39	23.34	20.61	18.49	6274.14	23.4	-0.99		-0.99	20.50
Чистая рентаб, %			13.17	12.8	11.2	12.26	16.23	14.84	12.89	4758.62	22.07	16.45		16.45	13.43
Operation Margin, %				20.8	15.64	20.06	21.12	19.2	73.91	45.25	23.68	23.69	46.01	46.01	15.01
Чистая процентная маржа, %	10.03	11.88	13.17	12.8	11.2	12.26	16.23	14.69	12.83	20.44				22.34	16.02
Доходность FCF, %		9.71	10.19	10.02	10.51	8.84	11.87	11.86	24.02	10.61	13.33	12.91

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			53.2	13.63	14.13	11.25	11.48	10.59	23.41	22.68	9.3	23.1	61.4	6.16
ROA, %			1.72	0.4431	0.4638	0.3514	0.3168	0.2565	0.5291	0.5207	0.2216	0.5577	1.71	7.95
ROIC, %	6.38	10.68	7.64	9.21	9.53	7.9	6.99	5.36	10.23	10.33	5.17			11.91
ROS, %	17.29	35.51	18.64	20.82	21.55	15.7	13.66	11.14	22.96	22.22	9.05			11.71
ROCE, %		26.39	15.97	0.5881	0.7131	0.4722	0.4489	0.4019	0.6738	0.5064	0.4646	0.979		15.58
Рентаб EBITDA, %			28	26.02	32.84	20.91	18.03	15.18	25.67	18.98	18.26	38.17	27.2	20.50
Чистая рентаб, %			18.6	20.82	21.55	15.7	13.66	11.14	22.96	22.22	9.05	22.89	18.9	13.43
Operation Margin, %	22.35	51.88	24.15	26.35	32.61	21.11	18.83	16.11	25.67	18.98	18.26			15.01
Доходность FCF, %		16.5	16.6	12.3	17.9		12.5	14.7	11.4	7.79	3.9	7.73	10.2

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.2	1.6	1.6	2.2	1.1788	1.7821	1.9973	584.26	2.28	2.62		2.62	4.64
P/BV	2.9	2.4	2.5	3.9	8.27	3.97	4.05	5.96	8.99	8.62		8.62	9.33
P/E	17.5	12.2	15.1	15.9	7.26	12.01	15.49	12.28	10.31	15.95		15.95	61.94
P/FCF		4.48	6.27	11.97	4.78	8.68	5.11	10.94	7.5	8.06	7.58	7.58	22.32
E/P		0.0715	0.0832	0.0699	0.1023	0.1022	0.0823	0.1131	0.0993	0.0733	0.0751	0.0751	0.04
EV/EBITDA	7.15	7.74	7.98	10.8	5.61	9.06	9.94	8.75	9.21	-253.03		-253.03	23.41
EV/S		2.42	1.5983	1.9837	1.7314	1.539	1.4061	2.09	2.1	2.15	2.51	2.51	4.82
EV/FCF		12.06	9.95	15.5	9.13	8.93	3.74	8.79	7.09	7.22	8.66	8.66	26.51
Debt/EBITDA		3.89	2.54	1.9464	1.5869	1.8737	2.25	1.4279	1.6123	1.6138	-37.4	-37.4	3.48
Netdebt/Ebitda		3.16	1.58	1.09	0.64	0.46	-0.93	-0.6	-0.5126	-0.5126	11.75	11.75	2.67
Debt/Ratio		0.94	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.0338	0.034	0.0329	0.0329	0.29
Debt/Equity		18.97	21.22	23.59	23.56	25.5	27.27	29.95	1.4821	5.82	6.22	6.22	3.53
Debt/Net Income		6.67	4.1	3.58	2.29	2.6	3.22	1.5206	1.7005	2.11	2.25	2.25	8.98
Бета							1.69	1.56	1.5	1.3879	0.1314	0.1314	0.72
Индекс Альтмана		-0.76	-0.79	-0.76	-0.74	-0.75	0.34	0.3101	0.3978	0.1092	0.0571	0.0571	2.76

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												2.49	2.68	2.06	2.02	2.46	2.33	2.4	2.42	2.59	2.82	0	4.64
P/BV												6.08	7.24	6.48	8.74	9.51	7.92	8.5	9.4	8.45	9.24	0	9.33
P/E												11.4	11.99	8.78	10.53	13.73	15.14	15.02	13.66	15.95	14.68	0	61.94
P/FCF		94.54	61.4	31	71.46	50.81	12.46	-73.72	-20.71			22.93				29.27				17.32			22.32
E/P		0.0142	0.0176	0.0179	0.0233	0.0073	0.03	0.0228	0.0081			0.0202				0.0145				0.0104			0.04
EV/EBITDA												0.11	8.21	5.66	6.92	9.37	9.8	11.28	11.77	12.44	10.03	-0.43	23.41
EV/S		8.99	10.01	8.88	6.56	8.65	6.2	6.98	6.27			8.69				8.91				8.13			4.82
EV/FCF		119.88	78.48	42.71	83.7	56.34	13.65	-77.7	-18.91			21.55				27.77				16.18			26.51
Debt/EBITDA												-7.72	4.93	4.43	7.43	8.26	10.79	6.05	8.03	7.56	2.18	-0.43	3.48
Netdebt/Ebitda										-1.9721	-1.7623	-2.25	-2.16	-2.13	-3.52	-2.63	-4.26	-1.4633	-1.5047	-2.38			2.67
Debt/Ratio										0.0323	0.0302	0.0293	0.0278	0.032	0.0352	0.0338	0.0368	0.0353	0.0361	0.0296			0.29
Debt/Equity										0.9756	0.9029	0.9069	0.9279	1.1773	1.6552	1.4821	1.4788	1.4703	1.5576	1.0964			3.53
Debt/Net Income										9.39	5	7.36	6.11	6.7	9.84	10.84	14.7	6.74	6.83	13.75			8.98
Индекс Альтмана	0.2447	0.2809	0.2915	0.2611	0.3112	0.3801	0.4272	0.6786	-0.0871			0.0125				0.1943							2.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.426	0.465	0.491	0.506	0.504	0.497	0.511	0.534	0.55	0.55		0.402
Дивиденд		2.59	2.92	3.24	3.53	3.81	4.09	4.43	5	5.4	2.96	5.4
Див доход, ао, %		2.25	2.57	1.9942	2.72	2.33	2.15	1.5547	1.4565	1.3152	1.3218	1.3152	1.78
Дивиденды / прибыль, %	29	28.7	38.5	29.5	24.12	26.62	32.4	18.51	16.96	21.52		21.52	132.10

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.129	0.127	0.129	0.137	0.135	0.133	0.134	0.141	0.139	0.136	0.138
Дивиденд	1.13	1.13	1.13	1.13	1.25	1.25	1.25	1.25	1.35	1.35	1.35
Див доход, ао, %	0.4483	0.432	0.3821	0.3735	0.4666	0.4751	0.4098	0.3815	0.4392	0.3956	0.3937			1.78
Дивиденды / прибыль, %			18.1	16.95	18.12	24.64	26.92	32.13	15.84	15.94	36.07	13.94	0	132.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.328	0.387	0.241	0.255	0.334	0.214	0.162	0.191	0.198	0.324		0.324
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд			-0.28	0.207	0.245	0.214	0.162	0.191	0.198	0.561		0.561
Персонал, чел								12300	12000	13500	13800

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.236	0.187	0.04	0.044	0.052	0.062	0.072	0.084	0.084	0.084	0.082
НИОКР, млрд		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд	0.064	0.002	0.002	0.003	0.052	0.062	0.561	0.131	0.151	0.176	0.179

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: AMP - Ameriprise Financial

Отчетность Ameriprise Financial

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное