NASDAQ: ARCC - Ares Capital

Доходность за полгода: +9.64%
Сектор: Financials

Отчетность Ares Capital

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							5.18	7.01	6.7	6.65	7.16	9.45	9.2		10.75
Выручка, млрд $	0.483	0.365	0.551	0.541	0.769	0.562	0.674	0.879	0.879	0.824	0.541	1.68	0.741	0.776	2.09
Чистая прибыль, млрд $	0.692	0.319	0.508	0.489	0.591	0.379	0.474	0.667	0.858	0.793	0.484	1.57	0.6	0.667	1.266
EV, млрд $							9.05	11.54	11.56	14.88	15.36	20.08	21.67	21.28	22.76
EBIT, млрд $									0.877	0.809	0.813	1.97	1.11	1.31	1.286
EBITDA, млрд $							0.476	0.847	1.12	1.1	0.82	1.97	1.06	1.17	1.286
FCF, млрд $	-0.656	-0.397	-0.251	-1.298	-0.659	0.36	0.707	-2.05	0.304	-1.21	-0.557	-2.46	-1.36	-0.968	0.511
Операционный денежный поток, млрд $							0.707	-0.002	0.304	-1.21	-0.557	-2.46	-1.36	-0.968	0.511
Баланс стоимость, млрд $							5.17	7.1	7.3	7.47	7.18	8.87	9.56	10.05	11.2
Операционная прибыль, млрд $	0.301	0.412					0.515	0.526	0.713	1.1	0.82	1.97	1.11	1.19	1.286
Операционные расходы, млрд $							0.179	0.193	0.002	0.015	0.038	0.082	0.086	0.065	0.042
CAPEX, млрд $							0	0	0	0	0	0	0		0

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					5.9	7.14	8.03	8.62	9.21	9.6	10.04	8.86	8.49	9.49	9.76	10.28	10.94	0
Выручка, млрд $	0.31	0.31	0.4	0.36	0.33	0.26	0.476	0.557	0.403	0.467	0.282	0.129	0.144	0.201	0.302	0.361	0.528	0.444
Чистая прибыль, млрд $	0.18	0.2	-0.61	0.28	0.44	0.38	0.373	0.478	0.334	0.382	0.211	0.111	0.104	0.174	0.278	0.331	0.5	0.413
EV, млрд $					13.56	15.69	15.75	17.63	18.06	20.36	20.44	20.93	20.59	21.97	20.67	21.3	21.99	11.4
EBIT, млрд $											0.211	0.222	0.302	0.333	0.4535	0.445	0.437	-0.935
EBITDA, млрд $					0.522	0.467	0.464	0.576	0.433	0.495	0.317	0.222	0.223	0.32	0.407	0.32	0.292	0.422
FCF, млрд $	0.25	0.13	0.77	-0.54	0.23	0.34	0.489	-1.186	0.005	-1.767	0.481	-1.5	0.02	-0.36	0.872	-0.048	0.007	-0.359
Операционный денежный поток, млрд $					0.004	-0.726	0.489	-1.186	0.005	-1.767	0.481	-1.5	0.02	-0.36	0.872	-0.048	0.007	-0.359
Баланс стоимость, млрд $					6.96	7.18	7.63	8.08	8.54	8.87	9.38	9.34	9.44	9.56	10.05	10.35	10.82	11.2
Операционная прибыль, млрд $	0.25	0.13	0.77	-0.54	0.23	0.34	0.041	0.298	0.268	0.344	0.317	0.222	0.223	0.333	0.407	0.32	0.292	0.422
Операционные расходы, млрд $					0.052	0.066	0.098	0.068	0.064	0.077	0.058	0.008	0.026	0.009	0.022	0.024	0.025	0.022
CAPEX, млрд $					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0.316	0.296	0.176	0.254	0.372	0.303	0.359	0.535
Short Term Investments						17.06	17.3	21.5	17.3
Total Receivables			0.103	0.131	0.223	0.222	0.18	0.245	0.261
Товарно материальные запасы					0.549	0.708	0.517	0.809	0.809
Амортизация, млрд				-1.118	0.023	0.029	-0.048
Total Current Assets			0.407	0.307	0.477	0.594	0.483	0.592	0.78
Чистые активы, млрд	5.17	7.1	0.407	0.307	0.477	0.594	0.483	0.553	0.483
Активы, млрд	9.25	12.35	12.9	14.91	16.2	20.84	22.4	21.81	23.8
Short Term Debt			0.3	6.97	8.49	11.06	0.031	0.024	0.017
Long Term Debt			5.21	6.97			12.21	11.37	12.21
Задолженность, млрд		5.25	5.6	7.44	9.02	11.98	12.84	11.76	12.6
Чистый долг, млрд	3.87	4.85	4.92	6.92	8.3	10.77	12.02	10.91	11.4
Долг, млрд	3.87	4.85	5.21	7.09	8.55	11.14	12.32	11.27	11.94

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.25	0.18	1.12	0.3	0.28	0.33	0.337	0.377	1.193	0.372	0.695	0.204	0.257	0.303	0.359	0.411	0.527	0.535
Short Term Investments												17.32	17.23	17.3	21.15	21.5
Total Receivables												0.235	0.181	0.18	0.194	0.181	0.215	0.261
Товарно материальные запасы														0.517	0.571	0.634	0.82	0.825
Амортизация, млрд													0.019	-0.013	-0.459	-0.461	-0.437	1.357
Total Current Assets												0.439	0.438	0.483	0.553	0.592	0.742	0.796
Чистые активы, млрд					6.96	7.18	7.63	8.08	8.54	8.87	0.828	0.439	0.438	0.483	10.05	10.35	10.82	11.2
Активы, млрд					14.95	16.2	16.02	18.03	19.15	20.84	20.46	21.8	22.04	22.4	21.81	22.23	22.92	23.8
Short Term Debt												0.037	0.033	0.031	0.028	0.024	0.02	0.006
Long Term Debt													11.82	12.21	11.16	11.37
Задолженность, млрд							8.39	9.95	10.62	11.98	11.08	12.46	12.6	12.84	11.76	11.88	12.11	12.6
Чистый долг, млрд					7.66	8.55	7.72	9.01	8.85	10.77	9.95	11.64	11.67	12.02	10.91	11.02	11.04	11.4
Долг, млрд					7.66	8.55	8.06	9.39	10.04	11.14	10.64	11.84	11.93	12.32	11.27	11.43	11.57	11.94

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							3.91	1.56	2.21	1.83	1.94	1.2	1.51	1.57	2.01	1.86	1.14	3.51	1.16	1.2		2.2
Цена акции ао	18.75	15.72	15.99	19.12	14.78	6.49	12.61	16.6	15.45	17.5	17.77	15.61	14.25	16.49	15.72	15.58	18.65	16.89	19.45	19.59	20.57	20.28
Число акций ао, млн														425	426	427	424	446	518	575		575
FCF/акцию														-4.82	0.7136	-2.83	-1.3137	-5.51	-2.62	-1.7441		0.8887

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.41	0.48	-1.42	0.65	1.04	0.89	0.87	1.09	0.74	0.83	0.422	0.216	0.1989	0.3258	0.52	0.61	0.89	0.7096
FCF/акцию							1.1399	-2.7	0.011	-3.9	0.962	-2.92	0.0382	-0.6742	1.5712	0.0123	0.012	-0.6168

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	32.12	10.31	14.24	10.99	11.6	7.24	9.17	10.88	11.92	10.74	6.61	19.53	6.51	6.8		12.2	2495.80
ROA, %	20.12	6.42	8.62	6.72	6.7	3.98	5.05	6.18	6.8	5.71	3.11	8.46	2.78	3.02		5.48	9.76
ROS, %													71.5	80.97	60.57	60.57	25.92
ROCE, %									7.01	5.5	5.08	9.64	5.02	6.07		5.41	26.99
Рентаб EBITDA, %								73.02	127.08	133.5	151.57	117.28	143.32	151.03		61.68	35.18
Чистая рентаб, %	62.2	65						57.5	97.61	96.24	89.46	93.38	80.97	85.95		60.72	25.91
Operation Margin, %														149.8	61.53	61.53	30.55
Чистая процентная маржа, %	143.12	87.51	92.21	90.24	76.88	67.42	70.33	75.88	81.87	77.9	66.76	82.34				79.83	22.37

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.45	6.74	19.2	20.7	18.3	17.7	2.48	1.251	1.1376	1.8629	6.64	8.57	11.9	13.6	2495.80
ROA, %	2.07	2.99	9.17	9.26	8.16	7.52	1.3009	0.5253	0.4745	0.7831	3.06	3.99	5.6	6.39	9.76
ROCE, %							1.6913	1.4189	1.6105	1.5568	2.09	2.03	1.9681	-4.15	26.99
Рентаб EBITDA, %	105	103.5	97.5	103.4	107.4	106	112.41	172.09	154.86	159.2	134.8	88.6	55.3	95	35.18
Чистая рентаб, %	88.7	83.8	78.4	85.8	82.9	81.8	74.82	86.05	72.22	86.57	92.1	91.7	94.7	93	25.91
Доходность FCF, %	-2.66	-7.8	-1.03	-16.5	-15.4	-25.6	-24.6	-31.4	-32.6	-14.3	-9.92	4.71	4.24	4.3

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.6	7.3	7.9	7.3	6.5	8.5	8.6	7.55	9.67	13.06	5.55	13.03	13.36		5.45	6.28
P/BV	1	1.1	1.2	0.9	0.8	1	1	0.9092	1.0671	0.9844	1.0506	1.0105	1.0317		1.0144	-13.58
P/E	8.9	7.9	8.5	8.1	8.6	12.6	12.5	7.74	10.05	14.59	5.95	16.09	15.54		8.97	24.00
P/FCF													-7.91	21.04	21.04	20.75
E/P													0.0558	0.1178	0.1178	0.05
EV/EBITDA							13.25	10.34	13.53	18.73	10.2	20.41	18.16		17.7	17.22
EV/S													29.27	10.89	10.89
Debt/EBITDA							5.73	4.67	6.45	10.43	5.66	11.6	11.6	9.28	9.28	2.04
Netdebt/Ebitda													11.32	8.86	8.86	0.91
Debt/Ratio													0.55	0.5017	0.5017	0.40
Debt/Equity													25.51	24.72	24.72	7.43
Debt/Net Income													20.53	9.43	9.43	3.24
Бета										1.26	1.12	1.06	0.3276	0.3857	0.3857	-0.18
Индекс Альтмана											1.6583	1.2306	0.8351	0.8419	0.8419	26.23

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.72	4.33	4.57	4.35	4.88	5.04	6.26	7.31	8.64	12.71	12.6	10.2	7.86	6.93	6.28
P/BV	0.85	1	1.05	1.07	1.08	1.08	1.119	0.995	0.945	1.0417	0.97	0.99	1.01	1.0267	-13.58
P/E	19	14.8	5.46	5.16	5.89	6.13	6.8	8.15	10.15	16.03	14.6	11.6	8.53	7.45	24.00
EV/EBITDA	-38.3	-145.3	8.7	8.69	9.31	10.3	11.23	14.27	16.38	20.31	17.6	16.8	16.4	7.91	17.22
Debt/EBITDA	-21.6	-79.2	4.27	4.44	4.56	5.47	33.57	53.35	53.49	38.5	9.31	8.68	8.25	7.91	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.642	0.656	0.694	0.679	0.694	0.912	0.965			0.995
Дивиденд	0.3319	0.3905	0.4121	0.2911	1.28	1.64	1.64	1.68	1.44	1.37	1.38	1.56	1.54	1.55	1.55	1.5	1.5	1.52	1.67	1.59	1.61	1.87	1.92	0.48	1.92
Див доход, ао, %				0	5.89	7.86	8.1	27.36	12.28	8.1	8.8	6.05	6.08	4.67	7.15	9.35	9.28	8.88	2.06	7.09	7.94	2.11	7.23	9.42	7.23	1.03
Дивиденды / прибыль, %											80.9	67.9	73	79.2	92.1	116	120.6	76.46	87.52	140.29	44.29	152	144.68		81.44	65.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.166	0.167	0.179	0.182	0.208	0.223	0.234	0.247	0.261	0.253	0.254	0.263
Дивиденды / прибыль, %	38.3	44.7	44.5	34.9	53.6	47.6	98.58	200.9	225	141.95	93.9	76.4	87.89	63.68	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0		0
Себестоимость, млрд	0.441	0.571	0.622	0.686	0	0	0		0.17
Чист. проц. доходы, млрд		0.951	1.04	1.18	1.16	1.25	1.47	1.63	1.897
Расходы на обслуживание долга		0.16	0.24	0.291	0.317	0.372	0.455	0.474	0.514

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.136	0	0
Чист. проц. доходы, млрд			0.289	0.305	0.317	0.336	0.31	0.319	0.385	0.456	0.47	0.476	0.495	0.521
Расходы на обслуживание долга			0.086	0.087	0.094	0.105	0.093	0.101	0.105	0.141	0.127	0.314	0.132	0.144

Investing Port

NASDAQ: ARCC - Ares Capital

Отчетность Ares Capital

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное