NYSE: ASIX - AdvanSix

Доходность за полгода: +1.407%
Сектор: Materials

Отчетность AdvanSix

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.372	0.6863	1.2621	0.6815	0.5589	1.15	1.16	1.04	0.9413
Выручка, млрд $	1.767	1.79	1.329	1.192	1.475	1.515	1.297	1.158	1.685	1.95	1.97	1.5336
Чистая прибыль, млрд $	0.119	0.084	0.064	0.034	0.147	0.066	0.041	0.046	0.14	0.1719	0.1619	0.0546
EV, млрд $				0.6226	0.6478	1.4523	0.9715	0.8233	1.42	1.4	1.27	1.1039
EBIT, млрд $						0.0858	0.0601	0.0628	0.1901	0.2286	-0.2093	0.0696
EBITDA, млрд $	0.2215	0.1657	0.1366	0.094	0.202	0.146	0.117	0.124	0.255	0.2961	0.2821	0.1426
FCF, млрд $	0.046	0.087	0.004	0.03	0.048	0.064	-0.03	0.029	0.162	0.1473	0.1576	0.0102
Операционный денежный поток, млрд $					0.1346	0.1734	0.1204	0.1118	0.2188	0.2109	0.226	0.1176
Баланс стоимость, млрд $				-0.0247	0.122	0.1878	0.2292	0.2752	0.4115	0.4708	0.5983	0.7392
Операционная прибыль, млрд $	0.182	0.129	0.097	0.054	0.153	0.093	0.06	0.063	0.191	0.2342	0.1912	0.0696
Операционные расходы, млрд $	0.0534	0.0539	0.0524	0.0538	0.0728	0.0812	0.0754	0.0709	0.083	0.0849	0.0917	0.1053
CAPEX, млрд $	0.074	0.101	0.097	0.084	0.086	0.109	0.15	0.083	0.057	0.0637	0.093	0.1074

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3027	0.233	0.2819	0.3403	0.3764	0.4377	0.4465	0.4241	0.4791	0.5837	0.4788	0.4041	0.4005	0.4279	0.3229	0.3822
Чистая прибыль, млрд $	0.0086	0.0114	-0.000692	0.0268	0.0281	0.0441	0.0439	0.0236	0.0631	0.0652	0.01	0.0336	0.035	0.0327	-0.008	-0.0051
EV, млрд $									1.8653	1.2729	1.1467	1.3053	1.2767	1.2	1.0861	0.9668
EBIT, млрд $									0.0828	0.0859	0.0134	0.0464	-0.355	-0.3827	-0.008	-0.0063
EBITDA, млрд $	0.0284	0.0315	0.0155	0.0483	0.0553	0.0758	0.0755	0.0499	0.0989	0.1034	0.0311	0.0639	0.0632	0.062	-0.0101	0.0124
FCF, млрд $	-0.0144	-0.0087	0.0196	0.0324	0.0429	0.0416	0.0635	0.014	0.0281	0.0781	0.0367	0.0412	-0.023	0.0157	0.0208	0.0218
Операционный денежный поток, млрд $					0.0571	0.0519	0.0765	0.0333	0.0492	0.0959	0.0589	0.0696	0.0016	0.0352	0.0208	0.0602
Баланс стоимость, млрд $					0.3034	0.3475	0.3879	0.4115	0.4708	0.5322	0.5381	0.5675	0.5983	0.7744	0.7545	0.7392
Операционная прибыль, млрд $	0.0197	0.0088	0.0355	0.0478	0.0571	0.052	0.0765	0.0333	0.0492	0.0861	0.0121	0.0696	0.0016	0.035	-0.0101	-0.0063
Операционные расходы, млрд $					0.0193	0.0217	0.0211	0.0209	0.0212	0.0208	0.0231	0.0226	0.0251	0.024	0.0216	0.3885
CAPEX, млрд $	0.0144	0.0151	0.0155	0.0158	0.0161	0.0166	0.0163	0.0163	0.0167	0.0178	0.0222	0.0175	0.0179	0.0181	0.0251	0.0384

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.0142	0.0554	0.0098	0.0071	0.0106	0.0072	0.031	0.0247	0.0298
Total Receivables					0.1603	0.1067	0.1358	0.1791	0.1852	0.1553	0.1668
Товарно материальные запасы					0.1372	0.1717	0.1801	0.1496	0.2155	0.2118	0.2118
Амортизация, млрд					0.0532	0.0568	0.0608	0.0653	0.0694	0.073	0.073
Total Current Assets					0.3111	0.2905	0.3335	0.3499	0.4409	0.4198	0.4198
Чистые активы, млрд	0.4168	0.4791	0.2154	0.3763	0.4203	0.4009	0.4441	0.6012	0.6584	0.7581	0.4409
Активы, млрд	0.823	0.841	0.905	1.0503	1.0346	1.236	1.2634	1.312	1.4571	-0.0292	1.5428
Short Term Debt					0.0022	0.038	0.0293	0.0361	0.0375	0.0329	0.0329
Long Term Debt					0.2	0.2977	0.275	0.135	0.115	0.17	0.17
Задолженность, млрд	0.4063	0.3619	0.6896	0.6739	0.6143	0.8351	0.8193	0.7108	0.7987	0.6907	0.8036
Чистый долг, млрд		0.000668	0.2506	0.2098	0.1902	0.328	0.3793	0.2566	0.3336	0.0292	0.2384
Долг, млрд		0.000668	0.2648	0.0169	0.2	0.297	0.275	0.2785	0.23	0.2602	0.2682

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0308	0.0727	0.0167	0.0106	0.0141	0.0043	0.0072	0.0151	0.0193	0.0173	0.0247	0.031	0.0018	0.0105	0.0221	0.0298
Total Receivables										0.2464	0.2008	0.1852	0.1624	0.1531	0.1447	0.1553
Товарно материальные запасы										0.1554	0.1584	0.2155	0.2246	0.226	0.2292	0.2118
Амортизация, млрд											0.0176	0.0175	0.0178	0.0181	0.0184	0.0187
Total Current Assets										0.4359	0.3984	0.4409	0.3952	0.4112	0.4137	0.4198
Чистые активы, млрд					0.4746	0.5228	0.5663	0.6012	0.6584	0.7192	0.7143	0.7382	0.7581	0.9267	0.9327
Активы, млрд					1.2428	1.2453	1.2904	1.312	1.4571	1.4833	1.4555	1.4953	-0.0292	1.47	1.4765	1.496
Short Term Debt										0.039	0.0389	0.0375	0.0362	0.0343	0.0337	0.0329
Long Term Debt										0.1465	0.135	0.115	0.127	0.14	0.17	0.17
Задолженность, млрд					0.7682	0.7225	0.7241	0.7108	0.7987	0.764	0.7413	0.7572	0.6907	0.6927	0.722	0.7568
Чистый долг, млрд					0.3457	0.2975	0.2712	0.2566	0.3336	0.2596	0.2355	0.1991	0.0292	0.2396	0.2505	0.1402
Долг, млрд	0.2687	0.2263	0.2532	0.287	0.2595	0.2691	0.3061	0.3098	0.3073	0.2769	0.2602	0.3935	0.315	0.3001	0.2726	0.2682

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.81	2.74	2.08	1.12	4.72	2.14	1.43	1.64	4.81	5.53	5.53		1.9503
Цена акции ао				12	22.14	42.07	24.34	19.96	19.99	42.24	28.04	25.98	27.46
Число акций ао, млн	31	31	31	31	31	30	28	28	29	29	26.75		28.01
FCF/акцию	1.4865	2.81	0.1417	0.9591	1.5538	2.07	-1.0359	1.0274	5.75	5.01	5.51		0.3632

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.31	0.41	-0.02	0.95	1	1.57	1.56	0.84	2.24	2.23	0.3473	1.22	1.27	1.19	-0.2932	-0.19
FCF/акцию					1.4931	1.44	2.18	0.4754	0.9582	2.67	1.2705	1.4393	0.0551	1.252	0.7645	0.8156

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		20.12	14.24	9.83	49.59	16.63	10.07	10.91	26.75	25.67	25.28		7.39	34.57
ROA, %		10.19	7.67	3.91	15.01	6.35	3.64	3.69	10.86	10.1	9.74		3.6	12.64
ROIC, %		20.12	14.24	5.58	25.77	10.64	5.54	6.31	16.82				19.27	17.63
ROS, %				4.51	9.8	5.66	4.11	5.43	11.29	8.22	8.84	3.56	3.56	15.93
ROCE, %						11.44	6.36	6.43	18.97	20.74	60.82		5.87	24.82
Рентаб EBITDA, %				7.9	13.69	9.64	9.02	10.71	11.87	11.65	10.89		9.3	35.11
Чистая рентаб, %	10.3	7.2	7.3	4.5	10.4	6.2	4.6	5.4	11.3	8.83	8.23		3.56	18.28
Operation Margin, %				4.52	10.4	6.16	4.63	5.43	11.35		11.75	4.54	4.54	26.88
Чистая процентная маржа, %	6.72	4.68	4.8	2.87	9.94	4.37	3.19	3.98	8.3				9.78	18.98
Доходность FCF, %				7.99	7.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.51	9.74	9.08	4.52	11.18	10.65	1.5321	4.87	4.85	4.43	-1.0618	-0.6719	34.57
ROA, %	2.24	3.55	3.47	1.8127	4.56	4.43	0.6827	2.28	4.77	2.24	-0.542	-0.3419	12.64
ROCE, %					8.06	8.06	1.2271	4.14	-47.51	-33.96	-0.6981	-0.5405	24.82
Рентаб EBITDA, %	14.69	17.31	16.91	11.78	20.65	17.72	6.49	15.81	15.79	14.49	-3.11	3.24	35.11
Чистая рентаб, %	7.47	10.08	9.84	5.56	13.17	11.16	2.1	8.32	8.73	7.65	-2.47	-1.33	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	1	0.5	0.4	0.5	0.8	0.63	0.56		0.5643	3.51
P/BV	2.8	4.2	1.7	1.3	1.3	2.3	1.63	1.45		1.1707	6.30
P/E	9.1	26.5	6.4	9.2	32.3	9.5	7.64	6.8		15.84	23.84
P/FCF	21.67	25.42	11.04	-19.4	20.11	8.58		5.11	92.28	92.28	25.11
E/P	5.3	11.98	9.35	7.12	7.92	10.06		0.1826	0.058	0.058	0.07
EV/EBITDA	6.62	3.21	9.95	8.3	6.64	5.59	4.94	4.49		7.74	11.98
EV/S								0.6793	0.7198	0.7198
Debt/EBITDA	2.81	0.08	1.37	2.54	2.22	1.0635	1.1766	0.7721	1.8808	1.8808	1.54
Netdebt/Ebitda	2.66	1.09	1.37	2.98	2.53	0.62		0.6683	1.6718	1.6718	1.16
Debt/Ratio	0.76	0.64	0.59	0.68	0.65	0.54		0.1538	0.1738	0.1738	0.28
Debt/Equity	3.2	1.79	1.46	2.08	1.84	1.18		0.5217	0.6083	0.6083	1.18
Debt/Net Income								1.338	4.91	4.91	3.48
Бета						1.76	1.85	-0.519	0.1299	0.1299	0.97
Индекс Альтмана	2.05	3.22	2.71	1.87	1.86	3.34	4.69	3.87	3.14	3.14	5.99

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6174	0.594	0.7152	0.8148	0.8348	0.5065	0.4773	0.5762	0.5679	0.5693	0.5561	0.5579	3.51
P/BV					2.33	1.409	1.2757	1.4987	1.3692	1.2387	1.1075	1.1182	6.30
P/E	11.63	8.72	8.02	9.81	8.54	5	5.81	6.54	7.39	8.73			23.84
EV/EBITDA	7.44	5.94	5.61	6.45	6.12	3.78	4.1	4.37	4.42	5.95	6.02	7.16	11.98
Debt/EBITDA	6.54	3.97	3.7	5.51	3.55	2.68	8.37	3.6	3.8	5.78	26.21	21.65	1.54

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0141	0.0156			0.0156
Дивиденд			0.125			0.13	0.58	0.61	0.16	0.61
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	1.38	1.9608	2.43	1.9608	3.58
Дивиденды / прибыль, %			5.31	8.51	7.64	2.52	9.4	9.4		30.49	53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0041	0.004	0.004	0.004	0.0044	0.0043
Дивиденды / прибыль, %	12.51	7.97	8.01	14.91	5.58	5.39	40.38	11.87	11.5	12.17			53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0114		0.0067	0.0078	0.005	0.004	0.0035		0.0075
Всего задолженность		0.2847	0.2917	0.287
Персонал, чел					1400	1375	1458	1450

Investing Port

NYSE: ASIX - AdvanSix

Отчетность AdvanSix

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное