NYSE: AZUL - Azul S.A.

Доходность за полгода: -41.75%
Сектор: Industrials

Отчетность Azul S.A.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								2.35	2.72	3.13	4.88	1.7	0.4924		1.11
Выручка, млрд $	0.871	1.721	2.72	5.23	5.8	6.26	6.67	7.79	7.36	9.52	6.23	2.07	2.9	3.38	3.38
Чистая прибыль, млрд $	-0.098	-0.105	-0.171	0.021	-0.065	-1.075	-0.126	0.529	0.3377	0.6855	-10.95	-0.9596	-0.7092	-0.4334	-0.4334
EV, млрд $								4.04	4.7	15.61	20.91	6.6	6.41	7.52	7.52
EBIT, млрд $									0.7316	-1.32	-1.57	0.0406	0.2068	0.3293	0.3293
EBITDA, млрд $	0.000415	0.1126	0.0689	0.5586	0.5032	-0.1735	0.932	1.323	0.9927	1.74	-0.3329	0.3603	0.6386	0.767	0.767
FCF, млрд $	-0.376	-0.562	-0.467	0.213	-0.15	-1.644	-0.412	-0.35	-0.3309	0.8606	0.563	-0.2251	0.1796	0.511	0.511
Операционный денежный поток, млрд $									0.356	2.16	1.05	-0.0643	0.4438	0.6263	0.6263
Баланс стоимость, млрд $	-0.222	-0.3274	-0.4982	-0.4775	-0.5426	-1.6175	-1.7438	-1.2148	2.54	-2.93	-15.22	-3.8	-3.46	-3.88	-3.88
Операционная прибыль, млрд $	-0.051	0.025	0.009	0.468	0.401	-0.167	0.344	0.865	0.4223	-1.32	-1.57	0.0406	0.2068	0.3293	0.3293
Операционные расходы, млрд $	0.1448	0.2346	0.3763	0.6268	0.6603	0.742	0.7327	0.882	0.8435	1.15	1.49	0.3654	0.3745	0.2389	0.2389
CAPEX, млрд $	0.389	0.503	0.449	0.402	0.448	1.246	0.442	0.646	0.687	1.3	0.4868	0.1608	0.2642	0.1153	0.1153

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.03	3.25	2.8	0.4	0.81	1.73	1.83	1.7	2.72	2.07	0.6611	0.8126	0.9062	0.9221	0.827	0.7928	0.9126	0.8989	0.8932
Чистая прибыль, млрд $	-0.45	-2.43	-6.15	-3.14	-1.23	-0.3174	-2.79	1.16	-2.2	-1.74	1.09	-1.12	-0.7648	-0.0129	-0.0116	0.0925	-0.1996	-0.0097	-0.0096
EV, млрд $										6.58	6.23	5.65	6.18	5.81	6.73	7.99	7.41	7.55	7.09
EBIT, млрд $										-0.2349	0.0248	0.0283	0.0836	0.1086	0.0974	0.1194	0.0616	0.0722	0.0717
EBITDA, млрд $	0.92	0.1	0.64	-0.53	0.2	0.5658	0.1354	-0.1078	0.4917	-0.131	0.1328	0.136	0.2123	0.2451	0.2198	0.2359	0.1778	0.1792	0.1781
FCF, млрд $	0.4	0.43	-0.18	0.47	0.16	0.182	-0.5349	-0.325	-0.1646	0.011	-0.0963	0.1652	-0.0899	0.0841	0.0755	0.069	-0.0492	0.3352	0.333
Операционный денежный поток, млрд $										0.0698	-0.0493	0.2279	0.0124	0.1725	0.1547	0.1102	-0.0177	0.4002	0.3977
Баланс стоимость, млрд $										-3.8	-3.24	-3.75	-4.17	-3.94	-3.53	-3.65	-3.95	-3.91	-3.88
Операционная прибыль, млрд $	0.74	0.89	0.04	0.51	0.21	0.2164	-0.3586	-0.2194	-0.0698	-0.2349	0.0248	0.0283	0.0836	0.1086	0.0974	0.1099	0.1778	0.0722	0.0717
Операционные расходы, млрд $										0.3654	0.1031	0.1279	0.0965	0.0984	0.0882	0.1057	0.7348	0.0664	0.0659
CAPEX, млрд $	0.38	2.51	0.48	0.5	0.45	0.383	0.3438	0.3493	0.3498	0.0588	0.047	0.0628	0.1023	0.0884	0.0793	0.0412	0.0315	0.065	0.0646

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0969	0.1317	0.2711	0.5463	0.389	0.6365	0.5492	1.8072	0.9395	1.37	3.3	0.6364	0.1217	0.0984	0.0984
Short Term Investments									0.4098	0.0509	0.0973	0.000286	0.0647	0.2471	0.2471
Total Receivables									1.08	1.14	1.21	0.2429	0.384	0.2446	0.2446
Товарно материальные запасы									0.2001	0.2609	0.4026	0.1167	0.1314	0.1858	0.1858
Амортизация, млрд									0.0657	0.7426	0.233	0.3124	0.4318	0.4378	0.4378
Total Current Assets									2.79	3.39	5.74	1.19	0.8871	0.9184	0.9184
Чистые активы, млрд				0.4763	0.0222	-0.3922	1.002	2.83	2.83	3.44	5.83	1.21	1.7108	1.01	1.03
Активы, млрд	1.224	1.964	4.75	5.61	6.24	7.84	8.4	10.32	9.48	15.98	16.99	3.84	3.41	3.74	3.74
Short Term Debt									0.2654	1.69	3.32	0.9225	1.0755	0.8764	0.8764
Long Term Debt									8.14	11.12	6.89	1.84	1.3672	1.7797	1.7797
Задолженность, млрд	1.0441	1.9056	4.4	5.14	5.82	8.23	7.4	7.48	6.93	18.91	32.2	7.63	6.87	7.62	7.62
Чистый долг, млрд	-0.0236	0.034	0.4763	2.26	0.3216	4.17	3.49	2.73	2.04	11.63	18.08	4.52	4.24	4.43	4.43
Долг, млрд	0.0733	0.1657	0.7474	2.81	0.7105	4.81	4.03	3.49	2.98	13	21.38	5.16	4.36	4.53	4.53

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.23	1.65	0.53	1.57	1.44	3.06	2.28	4.34	3.63	0.6364	0.3847	0.4211	0.2285	0.1384	0.1241	0.1144	0.2599	0.099	0.0984
Short Term Investments											0.000306	0.000184	0.0000	0.000654	0.066	0.0955	0.0225	0.2487	0.2471
Total Receivables												0.3729	0.5074	0.4327	0.3916	0.2984	0.3747	0.2462	0.2446
Товарно материальные запасы											0.1228	0.1343	0.1384	0.1473	0.134	0.1342	0.1396	0.187	0.1858
Амортизация, млрд													0.1257	0.1333	0.1224	0.1165	0.1162	0.107	0.1063
Total Current Assets											1.03	1.17	1.05	0.9941	0.9047	0.8595	1.1014	0.9243	0.9184
Чистые активы, млрд										1.21	1.04	1.18	1.06	1.01		1.5872	1.7889
Активы, млрд										3.84	3.68	3.84	3.79	3.88	3.48	3.18	3.64	3.76	3.74
Short Term Debt											0.9224	0.9663	1.19	1.21	1.0969	1.1789	0.939	0.882	0.8764
Long Term Debt											1.53	1.62	1.67	1.53	1.3375	1.3075	1.9075	1.7912	1.9945
Задолженность, млрд										7.63	6.92	7.59	7.96	7.81	7.01	6.83	7.59	7.67	7.62
Чистый долг, млрд										4.52	4.11	4.38	4.87	4.83	4.33	4.01	4.69	4.46	4.43
Долг, млрд	6.06	6.86	9.75	9.77	10.84	10.21	10.25	10.36	11.44	5.16	4.5	4.8	5.09	4.96	4.45	4.13	4.95	4.56	4.53

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.89	-0.96	-1.55	0.19	-0.59	-9.77	-1.15	3.96	2.96	6.03	-95.98	-7.09	-2.04	-1.2471		-1.2471
Цена акции ао								22	23.83	27.69	42.8	22.82	4.4	9.69	3.78	3.78
Число акций ао, млн	110	110	110	110	110	110	110	107	114	113	114	135	63.3	63.28		63.28
FCF/акцию	-3.42	-5.11	-4.25	1.9363	-1.3659	-14.95	-3.74	-3.24	-13.99	36.57	23.84	-8.03	2.84	8.08		8.08

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.33	-7.12	-17.98	-9.18	-3.58	-0.92	-8.08	3.36	-6.35	-13	8.03	-7.18	-5.46	-0.0917	-0.0333	0.2657	-0.5734	-0.0279	-0.0277
FCF/акцию										0.3977	-3.44	5.14	-3.1	2.89	1.169	1.0674	-0.7618	5.26	5.26

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-54.24	-88.52	-83.46	5.01	-14.57		-41.43	27.58	15.06	-354.76	120.67	10.09	20.86	11.8		11.8	29.59
ROA, %	-7.97	-6.62	-5.09	0.4	-1.1	-15.27	-1.56	5.65	4.08	5.39	-66.42	-9.22	-20.91	-12.13		-12.13	8.27
ROIC, %	-5.31	-1.21	-1.83	5.45	5.56	-10.72	5.36	15.15	9.3	234.87	27.59	-0.6					15.01
ROS, %								13.14	9.95	-12.16	-151.52	17.65	-14.59	-24.39	-12.82	-12.82	16.14
ROCE, %									11.77	-12.84	-26.18	2.87	30.99	31.27		31.27	12.26
Рентаб EBITDA, %								16.98	13.5	18.23	-5.34	17.45	21.99	22.7		22.7	19.40
Чистая рентаб, %	-5.8	1.5	0.3	8.9	6.9	-2.7	5.2	11.1	4.59	7.2	-175.72	-46.46	-24.42	-12.83		-12.83	16.34
Operation Margin, %								11.11	7.86	-10.45	-37.55	0.41		7.11	9.74	9.74	15.58
Чистая процентная маржа, %	-11.2	-6.13	-6.29	0.4	-1.12	-17.18	-1.89	6.79	4.59	-21	-188.62	-42.23				9.68	14.35
Доходность FCF, %								-14.74

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						19.22	-19.53	31.29	20.77	0.3435	0.3251	-2.56	5.43	0.2625	0.2563	29.59
ROA, %						-46.27	28.89	-29.66	-20.05	-0.3364	-0.3449	2.78	-5.85	-0.2633	-0.2573	8.27
ROCE, %						-9.45	1.8275	2.26	7.61	11.61	15.43	28.75	12.04	10.31	9.05	12.26
Рентаб EBITDA, %	24.62	32.62	7.42	-6.33	18.09	-6.34	20.09	16.73	23.43	26.58	26.58	29.75	19.48	19.94	19.94	19.40
Чистая рентаб, %						-84.21	164.32	-137.22	-84.39	-1.4	-1.4	11.66	-21.87	-1.08	-1.08	16.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2	0.3619	0.4176	0.4538	1.008	0.7464	0.915		0.915	3.35
P/BV	3.5	1.0471	-1.3576	-0.1858	-0.5485	-0.6262	-0.796		-0.796	6.00
P/E	31.6	7.88	5.8	16.74	16.74	16.74			16.74	19.78
P/FCF	-9.2	-9.09	5.6	5.89	-1.62		5.53	2.17	2.17	38.36
E/P	16.41	11.22	-41.52	-351.06	46.65		-0.7142	-0.3905	-0.3905	0.06
EV/EBITDA	3.05	4.74	8.99	-62.81	18.32	10.04	9.81		9.81	5.36
EV/S							1.7015	2.22	2.22	4.05
EV/FCF								14.72	14.72	44.26
Debt/EBITDA	2.64	3	7.49	18.11	14.31	6.84	5.9	5.91	5.91	0.20
Netdebt/Ebitda	3.04	2.74	3.05	-0.71	4.67		6.64	5.78	5.78	0.25
Debt/Ratio	0.73	0.73	1.18	1.9	1.99		1.2808	1.2112	1.2112	0.33
Debt/Equity	2.64	2.73	-6.46	-2.12	-2.01		4.74	4.4	4.4	6.04
Debt/Net Income							-6.16	-10.45	-10.45	3.43
Бета				1.75	1.69	1.34	0.6408	-3.08	-3.08	-0.15
Индекс Альтмана	1.17	1.14	-0.21	-3.38	-0.2959	0.899	2.07	3.08	3.08	4.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3774	0.5775	0.275	0.2934	0.303	0.368	0.6997	0.5917	0.9104	0.7699	3.35
P/BV	-0.5418	-0.6539	-0.3382	-0.3159	-0.2506	-0.6799	-1.0886	-0.6858	-0.791	-0.6853	6.00
P/E		-2.31				-0.5755	-2.41				19.78
EV/EBITDA	-3.87	23.21	-92.69	17.66	8	8.95	9.23	8.68	9.39	9.31	5.36
Debt/EBITDA		33.85	35.29	24	20.25	20.25	17.5	27.87	25.43	25.43	0.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1657		0.631		0.4285
Дивиденды / прибыль, %		115.24	0	0	0	0	38.71

	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0877	0.1246
Дивиденды / прибыль, %		168.61	38.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0257	0.0104	0.0648	0.0149	0.0505	0.0396		0.0396
Расходы на обслуживание долга	0.2478	1.11	2.66	0.7522	0.8299	0.9766		0.9766
Всего задолженность	4.06	6.86	10.21
Персонал, чел				12435	12485	13543	13543

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0319	0.0101	0.0087	0.0207	0.0178	0.0099	0.0095	0.0073	0.014	0.0057
Расходы на обслуживание долга	0.7522	0.2007	0.2215	0.2632	0.2585	0.2318	0.2108	0.247	0.2212	0.2198

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.