NASDAQ: BKCC - BlackRock Capital Investment Corporation

Доходность за полгода: +7.6%
Сектор: Financials

Отчетность BlackRock Capital Investment Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.6264	0.5482	0.4497	0.4274	0.3011	0.2692		0.254
Выручка, млрд $	0.1	0.085	0.064	0.101	0.145	0.048	-0.059	0.02	-0.011	-0.0078	-0.104	0.0713	0.0086	18 763.97	0.0329
Чистая прибыль, млрд $	0.072	0.077	0.057	0.093	0.137	0.039	-0.084	0.021	-0.0092	-0.0069	-0.1039	0.0665	0.0052	0.0068	0.0262
EV, млрд $									0.6572	0.7212	0.3839	0.556	0.5328	-5 164.22	0.5617
EBIT, млрд $									-0.0092	-0.0069	0.0498	0.0781	0.0166	0.0184	0.0479
EBITDA, млрд $								0.0391	0.0061	0.0087	-0.0883	0.0755	0.0149	18 206.41	0.0262
FCF, млрд $	0.038	-0.087	0.068	-0.045	0.09	0.153	0.099	0.199	0.082	-0.0768	0.1706	-0.000562	-0.024	-7 109.6	0.0288
Операционный денежный поток, млрд $								0.1989	0.082	-0.0768	0.1706	-0.000562	-0.024	-7 109.6	0.0288
Баланс стоимость, млрд $								-0.0139	0.487	0.4356	0.315	0.3497	0.3185	319 782.56	0.3157
Операционная прибыль, млрд $								0.0538	0.0474	0.0087	-0.0883	0.0755	0.0166	18 206.41	0.0262
Операционные расходы, млрд $								0.042	-0.0018	-0.000875	-0.000146	0.0048	0.0051	193.43	0.0067

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.02	0.02	0.02	-0.04	-0.04	0.0139	-0.000653	0.0332	0.0351	-0.0094	0.0068	-0.000683	0.0072	-0.0039	18 763.97	0.0201	21 340.43	0.0204
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	0	-0.06	-0.03	-0.03	0.0099	0.0162	0.032	0.0116	0.0067	0.0055	-0.0025	0.0056	-0.0048	0.0085	0.0015	0.0108	0.0054
EV, млрд $											0.5442	0.5353	0.4821	0.5027	-5 164.21	0.503	-8 780.75	0.5617
EBIT, млрд $											0.0092	-0.000218	0.011	-0.000889	0.0085	0.0144	0.0156
EBITDA, млрд $							0.019	0.035	0.0146	-0.0564	0.0077	-0.000218	0.0086	-0.0012	18 206.41	19 268.43	20 405.69	0.0112
FCF, млрд $	-638.83	0.02	0.01	0	0.02	0.0102	-0.0107	-0.0335	0.0063	-0.0033	0.0317	-0.0447	-0.0071	-0.0038	-7 109.55	0.0086	264.87	0.0025
Операционный денежный поток, млрд $							0.0234	-0.0335	-0.0041	0.0137	0.0317	-0.0447	-0.0071	-0.0038	-7 109.55	-0.0049	264.87	0.0025
Баланс стоимость, млрд $							-0.4681	-0.4435	-0.4393	-0.4343	0.3469	0.3354	0.332	0.3185	319 782.56	0.314	317 598.2	0.3157
Операционная прибыль, млрд $	-638.83	0.02	0.01	0	0.02	0.0102	-0.0107		0.0063	-0.0033	0.0077	-0.000218	0.0086	-0.000889	18 206.41	0.0086	20 405.69	0.0112
Операционные расходы, млрд $							0.0014	0.0012	0.0011	0.0011	0.0013	0.0019	0.0016	0.0012	193.43	0.0018	529.48	0.0049
CAPEX, млрд $												0	0	0	0	0

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.029	0.0135	0.0147	0.0233	0.0128	0.0095	5 164.45	0.0094
Short Term Investments					0.5265	0.5517	587 783.42	604 526.66
Total Receivables		0.0058	0.0076	0.0076	0.0044	0.0075	0.0082	0.0082
Товарно материальные запасы					0.0534	0
Амортизация, млрд			-0.0575	-0.0013	-65 972.68	-0.0017
Total Current Assets		0.0193	0.0223	0.0309	0.0171	0.017	11 401.12	17 581.93
Чистые активы, млрд	0.5711	0.022	0.0223	0.0309	0.0171	0.017	11 401.12	0.017
Активы, млрд	0.7999	0.6936	0.7741	0.5117	0.572	0.5891	602 494.38	0.6273
Short Term Debt				0.1798	0.000601
Long Term Debt		0.1864	0.3136			0.2543	0.2643	0.2543
Задолженность, млрд	0.2288	0.2066	0.3385	0.1967	0.2223	0.2705	0.2827	0.3116
Чистый долг, млрд	0.1776	0.1729	0.2989	0.1565	0.1841	0.2435	-5 164.45	0.283
Долг, млрд	0.2067	0.1864	0.3136	0.1798	0.1969	0.253	0.2631	0.2923

	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.01	0.0233	0.0071	0.017	0.012	0.0128	0.0106	0.0224	0.0299	0.0095	5 164.45	0.0124	8 781.03	0.0094
Short Term Investments								0.491	0.5345	0.5518	0.5517	587 783.42	595 836.82	595 341.48
Total Receivables								0.0029	0.0039	0.0056	0.0075	0.0082	0.009	8 039.39	0.0082
Товарно материальные запасы											0	0	6 836.33	8 039.39
Амортизация, млрд										0	-0.000325	18 206.39	-0.0144
Total Current Assets								0.0135	0.0263	0.0355	0.017	11 401.12	19 241.72	16 820.41
Чистые активы, млрд				0.3229	0.3472	0.3509	0.3497	0.0135	0.0263	0.0355	0.017	11 401.12
Активы, млрд				0.4835	0.5717	0.5759	0.572	0.5333	0.5853	0.612	0.5891	602 494.38	0.619	618 043.71	0.6273
Long Term Debt										0.2622	0.2543	0.2643
Задолженность, млрд				0.1606	0.2245	0.2251	0.2223	0.1864	0.2499	0.2799	0.2705	0.2827	0.3049	0.3004	0.3116
Чистый долг, млрд				0.1344	0.1769	0.1894	0.1847	0.161	0.2146	0.2311	0.2435	-5 164.45	0.2708	-8 781.03	0.283
Долг, млрд				0.1415	0.1939	0.2014	0.1975	0.1716	0.237	0.2609	0.253	0.2631	0.2832	0.2753	0.2923

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				1.14	1.05	0.78	1.19	1.71	0.52	-1.16	0.29	-0.1037	-0.0802	-1.2	0.7295	0.0646	0.0938		0.3615
Цена акции ао	14.9	15.25	9.88	8.61	11.21	8.16	10.06	9.33	8.2	9.4	6.96	6.23	5.29	4.97	2.69	3.78	3.22	3.92	3.68
Число акций ао, млн											90	88	85	86	91	81	72.57		72.57
FCF/акцию											2.19	0.9284	-0.8945	1.966	-0.0062	-0.2959	-97966.35		0.3967

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.18	-0.02	-0.86	-0.4	-0.39	0.13	0.22	0.3514	0.16	0.09	0.0608	-0.0289	0.0766	-0.0658	0.1174	0.02	0.1492	0.0743
FCF/акцию							0.2559	-0.3677	-0.0449	0.1501	0.3487	-0.5093	-0.0967	-0.0527	-97965.58	-0.068	3649.75	0.0345

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.56	10.99	8.26	13.31	18.4	5.03	-12.49	3.58	-1.7318	-1.4929	-27.67	20.01	1.5673	0		8.27	2495.80
ROA, %	7.97	7.67	5.26	7.84	10.62	3.15	-8	2.38	-1.2269	-0.9384	-16.15	12.27	0.902	0		4.31	9.76
ROS, %													28.81	60.47	79.64	79.64	25.92
ROCE, %									-1.3605	-0.9105	9.92	14.14	2.86	0		7.78	26.99
Рентаб EBITDA, %								193.49	-55.38	-111.73	-160.85	105.9	172.63	97.03		79.65	35.18
Чистая рентаб, %								103.41	83.64	88.73	73.76	93.24	60.76	-144268932.5		79.65	25.91
Operation Margin, %														193.02	79.64	79.64	30.55
Чистая процентная маржа, %	71.81	89.98	89.07	91.87	94.33	79.89		103.41				93.24				92.23	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.01	9.99	3.53	1.9683	1.5976	-0.7316	1.633	-1.4172	2.1E-5	0.4644	3.39	1.6992	2495.80
ROA, %	3.26	6.07	2.02	1.1602	0.9993	-0.4542	0.9366	-0.7956	0	0.2462	1.7504	0.8654	9.76
ROCE, %					-19.89	0.5811	1.9538	-0.156	0	2.42	2.61		26.99
Рентаб EBITDA, %	107.43	105.38	114.88	-726.02	112.29	81.35	119.9	-6.95	97.03	588601491.63	95.62	54.9	35.18
Чистая рентаб, %	91.83	96.44	91.44	85.74	80.65	58.03	77.98	-27.36	-182314227.68	45.93	85.24	26.38	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7	6.9	11.5	10.5	5.7	6.5	-6.5	16.4	-44.21	-54.41	-2.19	5.22	33.57	1.2E-5		8.46	6.28
P/BV	1.1	0.8	1.1	1	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9943	0.9694	0.7219	1.0636	0.9083	0		0.8826	-13.58
P/E	9.7	8.6	12.9	11.4	5.7	6.6		23.1	14.3			5.59	55.25	34.33		10.62	24.00
P/FCF														-10.58	8.82	8.82	20.75
E/P														0.0205	0.1031	0.1031	0.05
EV/EBITDA								19.03	108.34	83.16	-4.35	7.36	35.81	-0.2836		21.41	17.22
EV/S														62.42	17.07	17.07
Debt/EBITDA								5.28	30.73	36.16	-2.04	2.61	17.01	16.98	11.16	11.16	2.04
Netdebt/Ebitda														16.34	10.8	10.8	0.91
Debt/Ratio														0.4295	0.466	0.466	0.40
Debt/Equity														14.88	17.19	17.19	7.43
Debt/Net Income														48.65	11.16	11.16	3.24
Бета											1.72	1.67	1.41	0.8344	-0.9118	-0.9118	-0.18
Индекс Альтмана												1.0362	2.29	0.6202	0.5966	0.5966	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	-10.25	10.92	4.75	5.11	6.16	11.96	13.31	31.72	1.3E-5	14.06	1.3E-5	6.01	6.28
P/BV					1.1048	0.956	0.7559	0.8138	0	0.7395	0	0.8826	-13.58
P/E	-9.69	12	5.02	5.49	6.89	10.72	18.87		33.54	-1.3E-5	-1.5E-5	-1.5E-5	24.00
EV/EBITDA	13.69	7.96	6.6	45.19	8.38	17.57	19.21	33.79	-0.2836	1.3E-5	-0.1517	1.0E-5	17.22
Debt/EBITDA	7.46	5.54	13.82	-3.5	22.31	-1087.31	30.27		1.4E-5	1.5E-5	1.3E-5	26.06	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.0511	0.0511	0.047	0.0228	0.0223	0.0294	1147.39			0.0293
Дивиденд	0.43	0.43	0.32	0.32	0.85	1.72	0.8	1.28	1.1	1.04	1.04	0.89	0.84	0.84	0.72	0.72	0.6383	0.44	0.4	0.5	0.4	0.1	0.4
Див доход, ао, %					0	18.12	10.76	10.79	13.47	10.3	10.52	10.65	8.35	11.54	11.4	12.29	13.7	14.97	9.46	10.47	10.39	10.87	10.39	1.03
Дивиденды / прибыль, %								112.3	122.1	133.3	126.8	65.7	59.2		277.8	194.6			33.48	562.4	16856593.68		110.64	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0014	0.0074	0.0074	0.0074	0.0074	0.0074	0.0074	0.0073	1147.37	0.0073	0.0073	0.0073
Дивиденды / прибыль, %	8.93	23.24	63.9	111.21	133.87	8.94	131.32		13470864.4	482.63	67.03	134.67	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0807	0.0658	0.0607	0.0582	0.0437	0.056	0.0624	0.076
Расходы на обслуживание долга	0.0182	0.0152	0.0156	0.0156	0.0116	0.0131	4718.24	0.0204

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0095	0.0103	0.0118	0.012	0.0118	0.0116	0.0152	0.017	0.0185	0.0185	0.021	0.02
Расходы на обслуживание долга	0.0028	0.003	0.003	0.0029	0.0027	0.0023	0.003	0.0042	4718.23	0.0051	5682.59	0.0058

Investing Port

NASDAQ: BKCC - BlackRock Capital Investment Corporation

Отчетность BlackRock Capital Investment Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное