Nirlon Limited (NIRLON) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									36.68
Выручка, млрд ₹	2.88	2.91	2.99	3.1	3.17	3.84	5.73	6.03	6.03
Чистая прибыль, млрд ₹	0.5108	0.5569	0.6368	1.0948	1.274	1.1081	1.5792	2.06	2.06
EV, млрд ₹			26.22	35.67	34.77	48.45	39.3	47.52	47.52
EBIT, млрд ₹	1.5304	1.5105	1.6756	1.798
EBITDA, млрд ₹			2.15	2.32	2.4	3	4.61	4.61	4.61
Баланс стоимость, млрд ₹	2.49	2.97	3.52	4.54	5.74	4.78	4.02	3.73	3.73
FCF, млрд ₹			-1.814	-0.1657	0.8862	1.7921	3.07	3.7	3.7
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.17	2.12	2.24	3.11	2.09	3.4	3.92	4.25	4.25
Операционная прибыль, млрд ₹	0.7315	0.8443	0.9774	1.476	1.7445	1.8766	2.3	4.21	4.21
Операционные расходы, млрд ₹			1.2748	1.2598	1.2409	1.5639	2.17	1.8233	1.8233
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.6854	-0.312	-0.1299	-0.3307	-1.2568	-1.2349
CAPEX, млрд ₹	4.05	4.05	4.05	3.27	1.2081	1.6101	0.8511	0.5495	0.5495

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹								0.7935	0.9255	1.3699	1.3822	1.4259	1.4372	1.4812	1.4826	1.4942	1.5209	1.5336
Чистая прибыль, млрд ₹								0.3376	0.1347	0.3704	0.1422	0.4045	0.5354	0.4971	0.4978	0.5248	0.5211	0.5118
EV, млрд ₹						34.62		42.54		46.81		43.89		45.14		48.1		49.51
EBIT, млрд ₹	0.4322	0.4366	0.4762	0.4852
EBITDA, млрд ₹						0.5558	0.5184	0.6034	0.745	1.1347	1.0766	1.1779	1.1858	1.1696	1.1687
Баланс стоимость, млрд ₹					5.13	5.74		5.63		4.78		4.34		4.02		4.05		3.73
Операционный денежный поток, млрд ₹					1.1511	2.09		1.5501		3.4		2.01		3.92		2.28
Операционная прибыль, млрд ₹								0.4519	0.5177	0.547	0.2227	0.5727	0.7766	0.7237	0.7207	0.7549	1.0574	1.0707
Операционные расходы, млрд ₹								0.3127	0.3478	0.5462	0.6817	0.6368	0.3911	0.4643	0.4604	0.4366	0.4634	0.4629
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.0371	-0.0289	-0.06	-0.2047	-0.4777	-0.2164	-0.2694	-0.2933	-0.3015	-0.3026	-0.3041
CAPEX, млрд ₹					0.454	1.2081		0.7839		1.6101		0.5858		0.8511		0.3945

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.0901	0.0954	0.015	0.116	0.0162	0.9625	0.1725	0.5393	0.5393
Short Term Investments ₹	0.000563			0.0186	0.0231	0.0262	0.0265	0.0989	0.0989
Total Receivables ₹	0.0488	0.0457	0.0416	0.0578	0.0188	0.0315	0.0285	0.032	0.032
Total Current Assets ₹	0.3219	0.572	0.2304	0.3459	0.2165	1.1554	0.3977	0.7824	0.7824
Чистые активы, млрд ₹	10.82	9.76	13.51	16.89	11.41	0.136	0.0649	0.3977	0.3977
Активы, млрд ₹	10.68	11.2	14.57	17.88	19.06	21.99	21.01	21.26	21.26
Short Term Debt ₹	0.1488			0.256		0.8451
Long Term Debt ₹	5.14	6.11	8.53	9.63	9.78	10.94	11.45	11.46	11.46
Задолженность, млрд ₹	8.18	8.23	11.05	13.34	13.32	17.21	16.99	17.53	17.53
Чистый долг, млрд ₹			8.49	9.77	9.77	10.82	11.28	10.92	10.92
Долг, млрд ₹	5.29		8.53	9.89	9.78
Расходы на обслуживание долга ₹	0.7047	0.7213	0.5736	0.3213	0.4868	0.7545	1.0277	1.2349	1.2349
Interest income ₹	0.0135	0.0166	0.0118	0.0045	0.0163	0.0152	0.0274
Себестоимость, млрд ₹	1.1352	1.0505	1.1086	0.731	0.5321	0.757	1.8516	0.5266

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.4054	0.0122		0.8892		0.9625		0.2965		0.1725		0.4784		0.5393
Short Term Investments ₹			0.0093	0.0231		0.0589		0.0262		0.0151		0.0265		0.0225		0.0989
Total Receivables ₹	0.0444	0.0578	0.0318	0.0188		0.0178		0.0315		0.0326		0.0285		0.0479		0.032
Total Current Assets ₹	0.252	0.3459	0.5819	0.2165		1.1019		1.1554		0.5323		0.3977		0.7607		0.7824
Чистые активы, млрд ₹	14.9	16.89	10.39	11.41		12.61		0.136		0.2051		0.0649		0.0982
Активы, млрд ₹			18.75	19.06		20.79		21.99		21.31		21.01		21.39		21.26
Short Term Debt ₹			0.2545			0.338		0.8451
Long Term Debt ₹			9.63	9.78		9.95		10.94		11.45		11.45		11.45		11.46
Задолженность, млрд ₹			13.62	13.32		15.16		17.21		16.97		16.99		17.34		17.53
Чистый долг, млрд ₹				9.77		9.39		10.82		11.15		11.28		10.97		10.92
Долг, млрд ₹			9.89	9.78		10.28		11.78
Расходы на обслуживание долга ₹						0.0289	0.06	0.2199	0.4777	0.2164	0.2694	0.2933	0.3015	0.3026	0.3041	0.3267
Себестоимость, млрд ₹					0.1123	0.1089	0.1318	0.3136	0.569	0.3216	0.3782	0.434	0.4094	0.4313	0.1354

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	6.34	5.31	3.91	6.77	6.02	10.53	10.6	11.37	16.12	22.65		22.81
Цена акции ао		182.7	188.9	222.45	200	299.1	279	417.55	310.9	411.95	419.75	419.75
Число акций ао, млн					90.12	90.12	90.12	90.12	90.12	90.12		90.12
FCF/акцию					-20.13	-1.8386	9.83	19.89	34.09	41.04		41.04

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		3.75	1.4947	4.11	1.5779	4.49	5.94	5.52	5.52	5.82	5.78	5.68
Цена акции ао	285.85	303.47	375.73	384.71	384.66	374.61	363.43	354.63	401.8	409.3	409.51

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.48	18.76	18.07	24.12	22.18	23.18	39.3	55.1		53.06	16.29
ROA, %	4.78	4.97	4.37	6.12	6.68	5.04	7.52	9.67		9.72	10.13
ROIC, %	7.58			8.06
ROS, %	17.76	19.15	21.32	35.31	40.2	28.86	27.58	34.08	34.16	34.16	10.89
ROCE, %	61.37	50.87	47.54	39.62							15.93
Рентаб EBITDA, %			72	74.8	75.62	78.17	80.5	80.5		80.5	23.57
Чистая рентаб, %	17.76	19.15	21.32	35.31	40.2	28.86	27.58	34.08		34.08	10.89
Operation Margin, %	25.43	29.04	32.73	47.61	55.05	48.88	40.12	69.77	69.82	69.82	16.30

	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.51	5		6		7.75		9.33		12.37		12.96		12.29	16.29
ROA, %	1.7814	1.5072		1.6238		1.6848		1.898		2.37		2.45		2.4	10.13
ROIC, %						14.75
ROS, %			35.35	42.55	14.55	27.04	10.29	28.36	37.25	33.56	33.58	35.13	34.27		10.89
Рентаб EBITDA, %		72.15	69.06	76.04	80.5	82.83	77.89	82.61	82.51	78.96	78.83				23.57
Чистая рентаб, %				42.55	14.55	27.04	10.29	28.36	37.25	33.56	33.58	35.13	34.27	33.37	10.89
Operation Margin, %			47.46	56.96	55.94	39.93	16.11	40.16	54.04	48.86	48.61	50.52	69.53		16.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		27.84	23.65	19.62	33.96	17.74	17.81		17.81	45.87
P/BV		5.03	5.71	4.35	7.87	6.97	9.81		9.81	6.50
P/S		5.94	8.35	7.89	9.8	4.89	6.07		6.07	4.73
P/FCF							11.95	9.91	9.91	255.05
E/P							0.0431	0.0562	0.0562	0.04
EV/EBITDA		12.19	15.38	14.51	16.14	8.52	10.36		9.27	16.05
EV/S							7.46	7.88	7.88	4.87
EV/FCF								12.84	12.84	238.85
Debt/EBITDA		3.97	4.27	4.08			0	0	0	0.90
Netdebt/Ebitda		3.95	4.22	4.08	3.61	2.45	2.45	2.37	2.37	0.87
Debt/Ratio	0.4954		0.5531				0	0	0	0.12
Debt/Equity	2.12		2.18				0	0	0	0.58
Debt/Net Income	10.35		9.03				0	0	0	5.24
Бета							-0.198	-0.2207	-0.2207	1.26
Индекс Альтмана							2.83	2.87	2.87	9.15

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E		86.5	53.05	97.14	42.25	26.62	20.66	19.91	45.87
P/BV		4.33	5.89	7.53	7.55	8.43	9.17	10.35	6.50
P/S		32.26	21.2	26.27	11.71	7.92	6.43	6.5	4.73
EV/EBITDA				15.59	10.5	9.79			16.05
Debt/EBITDA			17.04	10.39					0.90
Netdebt/Ebitda		17.58	15.57	9.54	9.47	9.64			0.87
Debt/Ratio	0.5274		0.4946	0.536					0.12
Debt/Equity	1.9279		1.8278	2.47					0.58
Debt/Net Income	29.61		30.46	31.81					5.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0794	0.0682	0.0676	0.0676	0.0676	2.07	2.34	2.34		0.9913
Дивиденд	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	8	26	26	11	26
Див доход, ао, %	0.416	0.3746	0.3531	0.3786	0.3513	0.3039	2.57	6.9	6.6	8.79	9.5	1.09
Дивиденды / прибыль, %		15.54	12.25	10.61	6.17	5.31	187.05	148.37	113.99		113.99	35.27

	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0676		2.07	0.9913	2.34	0.9913
Дивиденд	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75		8	15	11	15	11
Див доход, ао, %	0.4276	0.3557	0.3382	0.39	0.3702	0.3092		2.64	3.9	2.94	4.23	2.69	1.09
Дивиденды / прибыль, %							23.53		559.54	245.09	471.31	188.88	35.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

BSE: NIRLON - Nirlon Limited

Отчетность Nirlon Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку