BSE: NIRLON - Nirlon Limited

Доходность за полгода: +26.94%
Дивидендная доходность: +7.15%

Отчетность Nirlon Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
36.68
Выручка, млрд ₹
2.88 2.91 2.99 3.1 3.17 3.84 5.73 5.97 6.03 4.36 14.00
Чистая прибыль, млрд ₹
0.5108 0.5569 0.6368 1.09 1.27 1.11 1.58 2.06 2.06 1.42 13.58
EV, млрд ₹
26.22 35.67 34.77 48.45 39.3 47.52 47.52 41.14 5.90
EBIT, млрд ₹
1.53 1.51 1.68 1.8 1.63 4.15
EBITDA, млрд ₹
2.15 2.32 2.4 3 4.61 4.61 4.61 3.39 14.72
Баланс стоимость, млрд ₹
2.49 2.97 3.52 4.54 5.74 4.78 4.02 3.73 3.73 4.56 -3.85
FCF, млрд ₹
-1.81 -0.1657 0.8862 1.79 3.07 3.7 3.7 1.86 -286.11
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.17 2.12 2.24 3.11 2.09 3.4 3.92 4.25 4.25 3.35 6.45
Операционная прибыль, млрд ₹
0.7315 0.8443 0.9774 1.48 1.74 1.88 2.3 4.21 4.21 2.32 23.25
Операционные расходы, млрд ₹
1.27 1.26 1.24 1.56 2.17 1.77 1.82 1.60 7.03
CAPEX, млрд ₹
4.05 4.05 4.05 3.27 1.21 1.61 0.8511 0.5495 0.5495 1.50 -30.00


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0901 0.0954 0.015 0.116 0.0162 0.9625 0.1725 0.5393 0.5393 0.3613 35.98
Short Term Investments ₹
0.000563 0.0186 0.0231 0.0262 0.0265 0.0989 0.0989 0.0387 39.68
Total Receivables ₹
0.0488 0.0457 0.0416 0.0578 0.0188 0.0315 0.0285 0.032 0.032 0.0337 -11.15
Total Current Assets ₹
0.3219 0.572 0.2304 0.3459 0.2165 1.16 0.3977 0.7824 0.7824 0.5805 17.73
Чистые активы, млрд ₹
10.82 9.76 13.51 16.89 11.41 0.136 0.0649 0.3977 0.3977 5.78 -52.75
Активы, млрд ₹
10.68 11.2 14.57 17.88 19.06 21.99 21.01 21.26 21.26 20.24 3.52
Short Term Debt ₹
0.1488 0.256 0.8451 0.4166 78.42
Long Term Debt ₹
5.14 6.11 8.53 9.63 9.78 10.94 11.45 11.46 11.46 10.65 3.54
Задолженность, млрд ₹
8.18 8.23 11.05 13.34 13.32 17.21 16.99 17.53 17.53 15.68 5.61
Чистый долг, млрд ₹
8.49 9.77 9.77 10.82 11.28 10.92 10.92 10.51 2.25
Долг, млрд ₹
5.29 8.53 9.89 9.78 8.37 16.61
Interest income ₹
0.0135 0.0166 0.0118 0.0045 0.0163 0.0152 0.0274 0.0150 18.35
Расходы на обслуживание долга ₹
0.7047 0.7213 0.5736 0.3213 0.4868 0.7545 1.03 1.23 1.23 0.7645 30.80
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.6854 -0.312 -0.1299 -0.3307 -1.26 -1.23 -0.6525 31.57
Себестоимость, млрд ₹
1.14 1.05 1.11 0.731 0.5321 0.757 1.85 0.6858 0.5266 0.9112 -1.27


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 5.31 3.91 6.77 6.02 10.53 10.6 11.37 17.52 22.81 22.81 14.57 16.72
Цена акции ао 222.45 200 299.1 279 417.55 310.9 411.95 503.3 500.05 500.05 428.75 3.67
Число акций ао, млн 90.12 90.12 90.12 90.12 90.12 90.12 90.12 90.12 0.00
FCF/акцию -20.13 -1.84 9.83 19.89 34.09 41.04 41.04 20.60 -286.07


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 20.48 18.76 18.07 24.12 22.18 23.18 35.9 53.06 55.1 17.19 31.69 17.08
ROA, % 4.78 4.97 4.37 6.12 6.68 5.04 7.35 9.72 9.67 10.85 6.98 9.69
ROIC, % 7.58 8.06 21.55 12.82 12.40 41.66
ROS, % 19.15 21.32 35.31 40.2 28.86 27.58 34.41 34.08 34.08 34.08 11.92 31.80 3.38
ROCE, % 61.37 50.87 47.54 39.62 0 0 5.21 49.85 -10.36
Ebit margin, % 58 0 0 58.00 0.00
Рентаб EBITDA, % 72 74.8 75.62 78.17 80.5 80.5 76.44 76.44 22.67 78.25 0.22
Чистая рентаб, % 17.76 19.15 21.32 35.31 40.2 28.86 27.58 34.41 34.08 11.92 33.27 -0.52
Operation Margin, % 29.04 32.73 47.61 55.05 48.88 40.12 70.45 69.77 69.77 69.77 15.70 59.80 7.38


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
27.84 23.65 19.62 33.96 17.74 17.81 17.81 51.31 22.56 -5.51
P/BV
5.03 5.71 4.35 7.87 6.97 9.81 9.81 7.42 6.94 11.43
P/S
5.94 8.35 7.89 9.8 4.89 6.13 6.07 5.64 7.41 -5.99
P/FCF
11.95 9.92 9.92 9.92 223.54 10.60 -6.02
E/P
0.0431 0.056 0.056 0.056 0.05 0.0517 9.12
EV/EBIT
19.84 0 0 0 19.84 0.00
EV/EBITDA
12.19 15.38 14.51 16.14 8.52 10.36 9.27 16.05 12.98 -7.60
EV/S
11.51 10.97 12.62 6.86 7.95 7.88 7.88 7.88 5.19 8.64 -8.99
EV/FCF
-215.28 39.23 27.03 12.79 12.85 12.85 12.85 12.85 216.90 15.67 -13.82
Debt/EBITDA
3.97 4.27 4.08 0 0 0 0 1.06 4.11 0.92
Netdebt/Ebitda
3.95 4.22 4.08 3.61 2.45 2.45 2.37 2.37 2.37 0.84 2.65 -8.07
Debt/Ratio
0.4954 0.5531 0.5133 0 0 0 0 0.13 0.5206 1.19
Debt/Equity
2.12 2.18 1.7 0 0 4.7 4.7 0.95 2.68 22.02
Debt/Net Income
10.35 9.03 7.68 0 0 0 0 4.34 9.02 -9.47
PEG
5.8 5.8 5.80 0.00
Бета
-0.198 -0.1746 -2.44 -2.44 0.56 -0.9375 130.98
Индекс Альтмана
2.83 2.87 2.87 2.87 8.00 2.86 0.47


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0794 0.0682 0.0676 0.0676 0.0676 2.07 2.34 2.34 0.9913 1.38 103.17
Дивиденд
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 8 26 26 26 26 17.35 103.23
Див доход, ао, %
0.3746 0.3531 0.3786 0.3513 0.3039 2.57 11.44 9.5 8.37 7.15 15.59 6.44 94.09
Дивиденды / прибыль, %
15.54 12.25 10.61 6.17 5.31 187.05 148.37 113.99 113.99 30.87 92.18 79.19
Dividend Coverage Ratio
2.07 2.07 2.07 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться