NASDAQ: CASS - Cass Information Systems, Inc.

Доходность за полгода: -2.97%
Сектор: Industrials

Отчетность Cass Information Systems, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1434	0.1572	0.145	0.154	0.1838	0.2132	0.2132
Чистая прибыль, млрд $	0.0303	0.0304	0.0252	0.0286	0.0349	0.0301	0.0301
EV, млрд $	1.02	0.6701	0.142	0.5511	0.4248	0.6166	0.6166
EBIT, млрд $	0.0401	0.0427	0.0327	0.035	0.0464	0.0369	0.0369
EBITDA, млрд $	0.0513	0.0536	0.044	0.0402	0.0511	0.0419	0.0419
FCF, млрд $	0.0439	0.0394	0.0458	0.0302	0.0457	0.0226	0.0226
Операционный денежный поток, млрд $	0.0483	0.0421	0.0478	0.0345	0.0516	0.0369	0.0369
Баланс стоимость, млрд $	0.2298	0.2442	0.2612	0.2458	0.2063	0.2298	0.2298
Операционная прибыль, млрд $	0.0363	0.0427	0.0327	0.035	0.0464	0.0369	0.0369
Операционные расходы, млрд $	0.116	0.125	0.1146	0.0139	0.1396	0.1552	0.1552
CAPEX, млрд $	0.0044	0.0027	0.002	0.0044	0.0059	0.0143	0.0143

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0423	0.0443	0.0478	0.0494	0.049	0.0481	0.0493	0.0505	0.055	0.049
Чистая прибыль, млрд $	0.0083	0.0086	0.0088	0.0093	0.0071	0.0071	0.0074	0.0084	0.0072	0.0045
EV, млрд $	0.3215	0.2084	0.1228	0.4155	0.4225	0.2747	0.1272	0.6138	0.6256	0.3341
EBIT, млрд $	0.0105	0.0109	0.0117	0.0133	0.0122	0.0076	0.0079	0.009	0.0091
EBITDA, млрд $	0.0134	0.0137	0.0143	0.0097	0.009	0.0089	0.0092	0.0104	0.0104	0.0058
FCF, млрд $	0.0127	0.0149	0.0089	0.0092	0.0073	0.0032	0.0094	0.0026	0.0062
Операционный денежный поток, млрд $	0.0147	0.0163	0.0097	0.0108	0.0093	0.0077	0.0124	0.0076	0.0098
Баланс стоимость, млрд $	0.2171	0.2056	0.1917	0.2063	0.2175	0.2151	0.2062	0.2298	0.2295	0.2299
Операционная прибыль, млрд $	0.0105	0.0109	0.0117	0.0133	0.0122	0.0089	0.0092	0.0104	0.0091	0.0058
Операционные расходы, млрд $	0.0318	0.0336	0.0363	0.1396	0.0404	-0.0392	-0.0402	0.0404	0.0393	-0.0432
CAPEX, млрд $	0.002	0.0014	0.000877	0.0016	0.002	0.0044	0.003	0.005	0.0037

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1943	0.1905	0.4248	0.0123	0.2009	0.0209	0.0209
Short Term Investments	0.4415	0.4227	0.3577	1.18	0.9344	0.3516	0.3516
Total Receivables	0.7114	0.7621	0.8797	0.9485	0.0958	0.1107	0.1107
Товарно материальные запасы		0.5581	0.2092	0.5149	0.2967	0	0
Амортизация, млрд	0.0112	0.0109	0.0113	0.0052	0.0047	0.005	0.005
Total Current Assets	1.68	0.6132	0.7825	1.19	1.0512	0.4831	0.4831
Чистые активы, млрд	0.022	0.0205	0.0181	0.0225	0.0292
Активы, млрд	1.7	1.76	2.2	2.55	2.57	2.48	2.48
Short Term Debt		0.018	0.0018		0.0013	0.0013	0.0013
Задолженность, млрд	1.47	0.7023	0.8354	1.05	2.37	2.25	2.25
Чистый долг, млрд	0.2143	-0.1725	-0.4248	-0.0123	-0.1914	-0.0124	-0.0124
Долг, млрд	0.4087	0.018	0.0062	0.3781	0.0095	0.0085	0.0085

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1914	0.2612	0.347	0.2009	0.2105	0.2705	0.4084	0.0209	0.0173	0.2237
Short Term Investments	0.7746	0.7401	0.7638	0.9344	0.703	0.2431	0.6159	0.3516	0.1755
Total Receivables	0.9648	0.9469	1.02	0.0958	0.0373	0.0836	0.0287	0.1107	0.0329	0.0784
Товарно материальные запасы				0.2967	0.2478	0	0.4371	0
Амортизация, млрд		0.0027	0.0027	-0.0036	-0.0032	0.0013	0.0012	0.0013	0.0013
Total Current Assets	0.9661	1	1.11	1.05	0.9508	0.3541	1.053	1.6832	1.4709
Чистые активы, млрд	0.0191	0.0195	0.0194	0.0292	0.021	0.0243	0.0263
Активы, млрд	2.42	2.44	2.61	2.57	2.43	2.47	2.5	2.48	2.29	2.28
Short Term Debt				0.0013	0.0013	0.0013	0.0013	0.0013	0.0013
Задолженность, млрд	2.2	2.24	2.42	2.37	2.21	1.0215	1.0822	2.25	2.06	2.05
Чистый долг, млрд	-0.1914	-0.2612	-0.347	-0.2009	-0.2012	-0.2615	-0.3997	-0.0124	-0.0091	-0.2237
Долг, млрд				0.0095	0.0093	0.009	0.0087	0.0085	0.0082

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.03	2.07	1.73	2	2.53	2.18		2.18
Цена акции ао					45.82	45.05	41.64	41.64
Число акций ао, млн	14.91	14.69	14.57	14.33	13.81	13.82		13.82
FCF/акцию	2.95	2.68	3.14	2.11	3.31	1.6367		1.6367

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.5978	0.6204	0.6374	0.6722	0.5134	0.5152	0.5361	0.6114	0.5188	0.3244
FCF/акцию	0.9209	1.0831	0.6418	0.667	0.5294	0.2342	0.6832	0.1895	0.4473

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.31	12.83	9.96	11.28	15.44	13.78		13.78	22.05
ROA, %	1.8353	1.7578	1.2691	1.2023	1.3613	1.1901		1.1901	9.26
ROS, %						18.99	14.12	14.12	18.38
ROCE, %	4.12	4.02	2.39	2.33	3.08	2.62		2.62	11.14
Рентаб EBITDA, %	35.8	34.09	30.33	26.08	27.79	19.65		19.65	34.11
Чистая рентаб, %	21.11	19.34	17.37	18.57	18.99	14.1		14.1	18.37
Operation Margin, %						25.24	17.31	17.31	22.66

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.33	3.63	3.96	4.42	3.47	3.46	3.53	3.93	3.27	2.02	22.05
ROA, %	0.3319	0.3519	0.3481	0.3582	0.2847	0.2915	0.2972	0.3375	0.2997	0.196	9.26
ROCE, %	0.8313	0.7819	0.7982	0.9095	0.8439	0.5239	0.5515	0.639	0.6983		11.14
Рентаб EBITDA, %	31.68	30.83	30.01	19.59	18.31	18.44	18.56	20.5	18.99	11.83	34.11
Чистая рентаб, %	19.51	19.33	18.43	18.78	14.52	14.84	14.98	16.65	13.02	9.15	18.37

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.61	5.36	3.91	3.66	3.35	2.95		2.95	5.84
P/BV	3.5	0.7934	0.4144	0.3745	2.99	2.74		2.74	7.21
P/E	26.59	27.71	22.51	19.7	17.66	20.93		20.93	34.39
P/FCF						0	0	0	66.50
E/P						0	0	0	0.04
EV/EBITDA	19.86	12.5	3.23	13.72	8.32	14.72		14.72	27.86
EV/S						2.38	2.89	2.89	6.59
EV/FCF							27.28	27.28	84.43
Debt/EBITDA	7.96	0.3358	0.1486	9.7	0.186	0.2024	0.2029	0.2029	2.06
Netdebt/Ebitda						-3.93	-0.2959	-0.2959	1.58
Debt/Ratio						0	0.0034	0.0034	0.25
Debt/Equity						0	0	0	0.49
Debt/Net Income						0	0.2824	0.2824	4.65
Бета						1.1265	-0.6189	-0.6189	0.85
Индекс Альтмана						0.1564	0.1674	0.1674	4.32

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.45	2.98	2.81	3.35	3.26	2.76	2.7	3.19	3.13	2.73	5.84
P/BV	2.36	2.28	2.45	2.99	2.87	0.3699	0.3703	2.73	2.77	2.43	7.21
P/E	17.62	15.14	14.15	17.66	18.41	16.55	17.08	20.92	21.1	20.27	34.39
EV/EBITDA	7.71	4.82	2.66	8.13	9.06	6.56	3.47	16.43	16.12	9.35	27.86
Debt/EBITDA				0.9807	1.0309	1.0141	0.9537	0.8186	0.7859		2.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																						0.0132	0.0152	0.0156	0.0154	0.0154	0.016
Дивиденд	0.08	0.1425	0.1576	0.1664	0.1928	0.1928	0.1977	0.2124	0.2336	0.242	0.2755	0.3079	0.3373	0.3649	0.3894	0.4177	0.4877	0.5607	0.6136	0.644	0.6743	0.7226	0.8934	1.05	1.08	1.09	1.14	1.18	0.6	1.18
Див доход, ао, %	0.5938	2.54	3.2	4.13	5.9	2.8	3.61	2.97	2.55	2.06	1.2901	1.3191	1.5296	1.8535	1.6993	1.7075	1.4471	1.1477	1.618	1.5877	1.2933	1.3326	1.515	1.8417	2.5	2.64	2.32	2.44	2.86	2.44	0.39
Дивиденды / прибыль, %																							43.53	50.11	61.96	54	44.24	53.09		53.09	8.47

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0038	0.0038	0.0038	0.004	0.004	0.004	0.0039	0.0041	0.0041
Дивиденды / прибыль, %	46.4	44.64	43.46	42.69	55.88	55.53	53.37	48.42	57.17	8.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0479	0.0526	0.0477	0.0443	0.0588	0.0805		0.0805
Расходы на обслуживание долга	0.0037	0.0052	0.0024	0.0012	0.0035	0.000116		0.000116
Персонал, чел						940	1061

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0119	0.0136	0.016	0.0173	0.0169	0.0197	0.0212	0.0217	0.0217
Расходы на обслуживание долга	0.000223	0.000339	0.000782	0.0021	0.0032	0.0037	0.0046	0.0047	0.0052

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.