Отчетность Celsius Holdings, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2221 |
4.52 |
4.78 |
7.02 |
|
13.44 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.008 |
0.008 |
0.011 |
0.015 |
0.017 |
0.023 |
0.036 |
0.0526 |
0.0751 |
0.1307 |
0.3143 |
0.6536 |
0.7802 |
1.318 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.019 |
-0.003 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.003 |
-0.008 |
-0.0118 |
0.0233 |
0.0085 |
0.0039 |
-0.1873 |
-0.1357 |
0.2268 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1729 |
0.2849 |
3 |
5.7 |
7.33 |
10.78 |
11.1 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0106 |
-0.0014 |
0.0079 |
-0.0041 |
-0.1474 |
-0.1288 |
0.2664 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
0 |
-0.0081 |
-0.0109 |
-0.0011 |
0.0099 |
-0.0025 |
-0.1474 |
-0.1148 |
0.2698 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
-0.003 |
-0.002 |
-0.003 |
-0.001 |
-0.002 |
-0.008 |
-0.0118 |
0.000956 |
0.0028 |
-0.0997 |
0.0001 |
-0.0244 |
0.1238 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0084 |
-0.0116 |
0.001 |
0.0034 |
-0.0966 |
0.000108 |
-0.0228 |
0.1412 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.062 |
0.0118 |
0.0635 |
0.1043 |
0.217 |
0.0401 |
0.081 |
1.0885 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.019 |
-0.003 |
-0.001 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.003 |
-0.008 |
-0.0106 |
-0.0014 |
0.0079 |
-0.0041 |
-0.1474 |
-0.1288 |
0.2664 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0235 |
0.0317 |
0.0328 |
0.0531 |
0.1323 |
0.4287 |
0.4538 |
0.3633 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0001 |
0.00011 |
0.0001 |
0.000574 |
0.0032 |
0.0083 |
0.0085 |
0.0174 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.0357 |
0.05 |
0.0651 |
0.0949 |
0.1043 |
0.1334 |
0.154 |
0.1882 |
0.178 |
0.2599 |
0.3259 |
0.3848 |
0.3474 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
961.04 |
0 |
546.05 |
0 |
0 |
0.0017 |
0.000585 |
0.004 |
0.0028 |
-0.0034 |
0.0067 |
0.0092 |
-0.1819 |
-0.0212 |
0.0583 |
0.0874 |
0.0705 |
0.18 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.64 |
4.94 |
6.22 |
7.33 |
6.45 |
10.94 |
12.71 |
11.1 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0101 |
0.0124 |
-0.1476 |
-0.0244 |
0.0308 |
0.0639 |
0.0977 |
0.0838 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0 |
403.51 |
0 |
0 |
0 |
0.0025 |
0.0011 |
0.0039 |
0.0045 |
-0.0121 |
0.0106 |
0.0129 |
-0.1468 |
-0.0258 |
0.0449 |
0.0648 |
0.0977 |
0.0823 |
|
|
FCF, млрд $
|
0 |
0 |
0 |
-636.94 |
0.01 |
-0.000629 |
-0.014 |
-0.0175 |
-0.0229 |
-0.0453 |
0.0084 |
0.0315 |
0.1277 |
-0.1674 |
-0.0161 |
0.0545 |
0.085 |
0.000426 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0133 |
-0.017 |
-0.0217 |
-0.0445 |
0.0091 |
0.0332 |
0.1287 |
-0.1709 |
-0.0138 |
0.059 |
0.0908 |
0.0052 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0548 |
-0.0509 |
-0.0481 |
-0.0515 |
0.2284 |
0.2399 |
0.8839 |
0.0401 |
0.081 |
0.1311 |
0.2133 |
0.264 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0 |
0 |
0 |
-428.53 |
0.01 |
-0.000472 |
-0.0133 |
-0.017 |
-0.0217 |
-0.0446 |
0.0101 |
0.0124 |
-0.1476 |
-0.0244 |
0.0308 |
0.0648 |
0.0977 |
0.0589 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0198 |
0.0247 |
0.0338 |
0.0541 |
0.0438 |
0.0469 |
0.2262 |
0.1118 |
0.0689 |
0.0942 |
0.0964 |
0.1083 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
13.49 |
845.12 |
268.47 |
242.9 |
226.82 |
0.0013 |
0.000296 |
0.000258 |
0.000517 |
0.000318 |
0.000742 |
0.0017 |
0.001 |
0.0035 |
0.0023 |
0.0046 |
0.0059 |
0.0047 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0142 |
0.0077 |
0.0231 |
0.0432 |
0.0163 |
0.6142 |
0.5955 |
0.756 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.013 |
0.009 |
0.0169 |
0.0413 |
0.0663 |
0.186 |
0.186 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0115 |
0.0153 |
0.0184 |
0.1912 |
0.1733 |
0.1525 |
0.2293 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0001 |
0.000352 |
0.002 |
0.0016 |
0.0074 |
0.0034 |
0.0034 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0345 |
0.0515 |
0.0932 |
0.2624 |
0.918 |
1.07 |
1.1908 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0171 |
0.0345 |
0.0515 |
0.0932 |
0.2624 |
0.918 |
0.9931 |
0.0102 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0271 |
0.0346 |
0.0904 |
0.1313 |
0.314 |
1.22 |
1.29 |
1.5364 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.0093 |
0.000527 |
0.000669 |
0.000731 |
0.000572 |
0.001 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.008 |
0.000133 |
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.01 |
0.0228 |
0.0269 |
0.027 |
0.097 |
0.3575 |
0.3867 |
0.4479 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0107 |
0.000216 |
-0.0136 |
-0.0421 |
-0.0149 |
-0.6129 |
-0.5943 |
-0.7538 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0035 |
0.008 |
0.0095 |
0.0011 |
0.0014 |
0.0012 |
0.0012 |
0.0022 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.0433 |
0.0316 |
0.0838 |
0.0614 |
0.0163 |
0.0255 |
0.06 |
0.5921 |
0.6142 |
0.5955 |
0.6811 |
0.76 |
0.756 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0693 |
0.1199 |
0.0663 |
0.1756 |
0.2011 |
0.2186 |
0.186 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1621 |
0.1539 |
0.1733 |
0.1543 |
0.1525 |
0.1987 |
0.2293 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000777 |
0.0052 |
0.000667 |
0.000698 |
0.000177 |
-0.0015 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3037 |
1.03 |
0.918 |
0.9931 |
1.07 |
1.2151 |
1.2049 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.109 |
0.1868 |
0.1974 |
0.217 |
0.2982 |
0.3037 |
1.03 |
0.918 |
0.9931 |
0.0159 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.1482 |
0.2415 |
0.295 |
0.314 |
0.3439 |
0.3496 |
1.33 |
1.22 |
1.29 |
1.4 |
1.5456 |
1.5364 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000657 |
0.000758 |
0.000731 |
0.000674 |
0.000572 |
0.000691 |
0.001 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0392 |
0.0547 |
0.0976 |
0.097 |
0.1156 |
0.1098 |
0.4437 |
0.3575 |
0.3867 |
0.4437 |
0.5078 |
0.4479 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
-0.0306 |
-0.0828 |
-0.0602 |
-0.0149 |
-0.0241 |
-0.0588 |
-0.5907 |
-0.6129 |
-0.5943 |
-0.6801 |
-0.7587 |
-0.7538 |
|
|
Долг, млрд
|
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.0264 |
0.0386 |
0.0543 |
0.0934 |
0.0931 |
0.0014 |
0.0012 |
0.0014 |
0.0012 |
0.0012 |
0.000968 |
0.0013 |
0.0022 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
-325.32 |
-34.97 |
-61.38 |
-81.33 |
61.99 |
10.16 |
2.45 |
-145.67 |
-224 |
|
23.22 |
25.80 |
|
|
ROA, %
|
-398.29 |
-137.24 |
-71.88 |
-54.15 |
-25.43 |
-20.82 |
-38.4 |
-38.14 |
37.32 |
7.69 |
1.7683 |
-24.38 |
-10.79 |
|
16.44 |
9.84 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
|
-26.71 |
-22.38 |
-46.87 |
-55.59 |
21.53 |
10.29 |
2.29 |
|
|
|
5.8 |
14.35 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-27.37 |
-28.66 |
17.21 |
17.21 |
11.23 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
-53.84 |
-2.27 |
7.54 |
-1.8513 |
-13.89 |
-11.7 |
|
21.14 |
17.15 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
|
-22.29 |
-20.81 |
-1.46 |
7.55 |
-0.8 |
-22.55 |
-14.71 |
|
20.47 |
22.14 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-226.1 |
-33.4 |
-13.4 |
-10.5 |
-10.6 |
-12.5 |
-22.3 |
-22.38 |
31.04 |
6.52 |
1.25 |
-28.65 |
-17.39 |
|
17.21 |
11.23 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-24.14 |
20.21 |
20.21 |
14.11 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-234.54 |
-36.63 |
-17.2 |
-14.79 |
-14.93 |
-15.09 |
-23.8 |
-21.71 |
13.27 |
6.52 |
1.25 |
|
|
|
2.52 |
11.38 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
0.6515 |
3.6 |
2 |
-2.05 |
3.47 |
4.28 |
-59.35 |
-5.73 |
17.69 |
12.31 |
8.62 |
20.79 |
25.80 |
|
|
ROA, %
|
|
|
0.419 |
2.03 |
1.0235 |
-1.1016 |
2.03 |
2.64 |
-21.69 |
-1.6647 |
4.64 |
6.49 |
4.79 |
11.68 |
9.84 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
4.81 |
5.53 |
-33.67 |
-3.77 |
3.56 |
5.88 |
8.68 |
7.13 |
17.15 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.87 |
6.86 |
2.22 |
5.93 |
4.69 |
-11.62 |
7.93 |
8.4 |
-78 |
-14.48 |
17.28 |
19.89 |
25.39 |
23.68 |
22.14 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
1.17 |
6.09 |
2.89 |
-3.22 |
5.01 |
5.95 |
-96.63 |
-11.93 |
22.43 |
26.82 |
18.33 |
51.81 |
11.23 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000161 |
0.000189 |
0.000382 |
0.000356 |
0.000315 |
0.0055 |
0.0104 |
|
0.0217 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000161 |
0.000189 |
0.0014 |
0.001 |
0 |
0.0053 |
0.0102 |
|
0.0265 |
|
Всего задолженность
|
|
0.0149 |
0.0267 |
0.0264 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
154 |
225 |
378 |
765 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
8.7E-5 |
7.7E-5 |
7.6E-5 |
7.5E-5 |
7.8E-5 |
5.5E-5 |
0.0014 |
0.004 |
0.005 |
0.0056 |
0.0072 |
0.0089 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0014 |
0.0038 |
0.0049 |
0.0055 |
|
0.016 |
|