NASDAQ: CG - The Carlyle Group Inc.

Доходность за полгода: +55.68%
Сектор: Financials

Отчетность The Carlyle Group Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				5.72	7.24	2.46	2.06	4.83	1.525	2.59	1.9215	11.48	16.66	12.76	10.85	10.66
Выручка, млрд $	1.3178	2.8	2.85	3.63	2.98	2.62	2.12	1.537	2.31	1.808	2.7	1.877	5.53	4.44	5.72	2.64
Чистая прибыль, млрд $	1.3577	3.05	2.51	0.02	0.104	0.085	-0.018	0.006	0.244	0.117	0.38	0.348	2.97	1.22	1.75	-0.6084
EV, млрд $				18.05	21.15	34.36	36.02	13.82	11.9	7.35	9.91	18.18	24	18.03	17.72	22.18
EBIT, млрд $										0.3946	0.6438	0.8029	4.25	1.7244	1.1876	-0.4633
EBITDA, млрд $	1.4324	3.35	3.14	0.1931	0.4094	0.4104	0.3645	0.1697	0.4758	0.2769	0.7094	0.855	4.4	2.08	2.78	-0.2827
FCF, млрд $	0.3912	2.8	2.64	1.996	2.97	2.62	3.84	-0.326	-0.041	-0.375	0.331	-0.23	1.749	1.3058	-0.1613	0.875
Операционный денежный поток, млрд $									-0.0071	-0.3435	0.3586	-0.1692	1.791	1.3498	-0.1201	0.9416
Баланс стоимость, млрд $				-0.0048	-0.0112	-0.039	-0.0901	-0.0952	-0.0727	-0.0833	-0.0852	0.1395	2.56	3.21	3.28	5.19
Операционная прибыль, млрд $	0.7435	1.9762	2.01	0.6819	0.7473	0.1049	-0.4622	0.0322	1.0439	0.3557	1.2573	0.58	4.03	6.75	1.1876	-0.4633
Операционные расходы, млрд $	0.2259	0.3937	0.3555	1.1908	1.5403	1.6295	1.7156	1.4916	1.1784	1.4484	1.4691	1.2967	1.5043	1.2428	1.5414	1.403
CAPEX, млрд $	0.0275	0.0797	0.042	0.033	0.03	0.029	0.062	0.025	0.034	0.031	0.028	0.061	0.041	0.044	0.0412	0.0666

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0734	0.5911	0.8858	1.3	2.36	2.7	1.63	2.02	1.63	1.22	1.0885	0.8012	0.7002	1.07	0.6273	0.9212
Чистая прибыль, млрд $	-0.709	0.2045	0.3327	0.5546	0.8909	0.9465	0.5474	0.6604	0.5948	0.2489	0.2808	0.1586	0.1253	-0.0627	0.0813	-0.692
EV, млрд $									24.98	19.34	16.43	18.03	18.76	18.86	18.71	22.15
EBIT, млрд $									0.7901	0.3637	0.4107	0.1599	0.2533	-0.0549	-0.0211	-0.7999
EBITDA, млрд $					1.2215	1.3166	0.7729	0.9898	1.1621	0.3773	0.4535	0.2046	0.0192	-0.2234	0.0278	-0.7563
FCF, млрд $	0.2155	-0.3817	0.7347	0.3568	-0.1501	0.7148	0.5441	0.7371	-0.3015	0.3254	0.9108	0.1729	-0.1106	0.4264	0.7827	0.2855
Операционный денежный поток, млрд $					0.0695	0.5258	0.7071	0.4886	-0.3717	-0.1868	0.3	-0.1208	-0.1125	-0.7365	0.7998	0.3025
Баланс стоимость, млрд $					0.8848	1.7118	2.08	2.56	3.21	3.31	3.43	3.4	3.28	5.96	5.92	5.19
Операционная прибыль, млрд $	0.2287	-0.3712	0.7483	0.3807	-0.1404	0.7227	0.5535	0.7515	-0.2892	0.3305	0.4165	0.1885	-0.0977	0.446	0.0278	-0.7999
Операционные расходы, млрд $					0.3532	0.385	0.3704	0.3957	0.0917	0.1317	0.1492	0.4758	0.1592	0.517	0.4751	0.4126
CAPEX, млрд $	0.0126	0.0134	0.0129	0.0132	0.0134	0.0134	0.0137	0.0115	0.0194	0.0405	0.6108	0.0447	0.044	0.0441	0.0171	0.017

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.3464	1.0762	2.21	2.37	2.79	2.6	1.4324	1.3777	0.8771	0.9158	1.1362	2.68	1.65	1.61	1.7881
Short Term Investments									0.0493	0.054		8.13	0.02		0.02
Total Receivables									0.5765	0.3483	0.3616	0.5184	0.6813	7	7
Товарно материальные запасы										5.15	6.47	11.27	9.37
Амортизация, млрд									0.0469	0.0656	0.0521	0.052	0.1474	0.1806	0.1806
Total Current Assets									1.45	1.26	1.5	3.14	2.06	2.13	2.13
Чистые активы, млрд	1.8337	1.671	13.58	14.73	12.86	8.92	1.454	2.95	0.9776	0.6186	2.69	5.28	6.35	6.17	0.1399
Активы, млрд	17.06	24.65	31.57	35.62	35.99	32.19	9.97	12.28	12.91	13.81	15.64	21.25	21.74	21.27	21.18
Short Term Debt									0.0202	0.2839	10.81	2.07	0.2832	0.459	0.459
Long Term Debt									6.39	6.57	7.53	7.96	8.18		8.18
Задолженность, млрд	14.86	13.56	20.87	25.24	26.9	26.11	8.52	9.33	10.08	10.84	12.71	15.54	15.38	14.46	15.39
Чистый долг, млрд	21.7	20.55	12.33	13.91	31.9	33.96	8.99	10.38	5.51	6.06	6.91	5.88	-1.2902	7.62	7.47
Долг, млрд	23.05	21.63	14.54	16.28	34.69	36.56	10.42	11.75	6.39	6.97	8.05	8.5	8.68	8.25	9.26

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.18	0.657	1.32	1.14	1.06	1.8	2.54	2.62	1.46	1.54	1.3619	1.57	1.26	1.41	1.62	1.7881
Short Term Investments										11.51	0.0695	0.02	0.2288	0.5364	0.3523
Total Receivables										0.6106	0.595	0.6813	0.5999	0.6058	0.82	7
Товарно материальные запасы												9.37	8.89	8.55	8.52
Амортизация, млрд										0.0405	0.0428	0.0447	-0.2341	0.0441	0.0489	0.0436
Total Current Assets										2.15	2.03	2.06	1.51	2.02	1.956
Чистые активы, млрд					3.46	4.34	4.76	5.28	6.35	6.43	6.65	6.22	6.17	0.1505
Активы, млрд					16.98	19.65	20.79	21.25	21.74	21.42	21.09	21.4	21.27	21.38	20.96	21.18
Short Term Debt												0.2832	0.2466	0.2156	0.1119	0.459
Long Term Debt										8	7.75	8.18	8.36	8.77
Задолженность, млрд					13.26	15.03	15.76	15.54	15.38	14.99	14.44	14.58	14.46	14.74	14.45	15.39
Чистый долг, млрд					6.87	6.44	6.33	5.88	-1.2902	-1.3089	-1.3619	7.11	7.62	7.88	7.57	7.47
Долг, млрд					7.92	8.21	8.87	8.5	8.5	8.51	8.25	8.68	8.86	9.28	9.19	9.26

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.46	10.02	4.46	0.41	2.05	1.23	-0.3	-0.08	2.38	0.82	2.82	0.97	8.2	3.35	4.78		-1.6835
Цена акции ао				22	26.03	35.62	27.5	15.62	15.25	22.9	15.75	32.08	31.44	35.04	29.84	40.96	45.79
Число акций ао, млн	305	305	305	260	278	69	75	309	100	113	122	358	362	365	361.4		361.4
FCF/акцию	1.2826	9.17	8.64	7.68	10.66	37.91	51.21	-1.055	-0.411	-3.31	2.7	-0.6429	4.8	3.58	-0.4415		2.42

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.76	0.42	0.84	1.47	2.45	2.61	1.5	1.82	1.6	0.68	0.7656	0.35	0.28	-0.27	0.2236	-1.918
FCF/акцию					0.1659	1.4301	1.9129	1.3001	-1.0528	-0.5239	2.48	-0.373	-0.3432	-2.09	2.15	0.7913

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	295.11	2.17	11.02	11.11	-2.97	1.55	50.82	15.24	57.14	21.05	74.66	20.51	30.57		-10.66	2495.80
ROA, %	12.04	0.07	0.31	0.24	-0.05	0.03	2.14	0.74	2.58	2.36	16.13	5.68	7.97		-2.86	9.76
ROIC, %		2.38	2.25	0.32	-1.69	0.16	10.52	3.52	12.66	3.74	23					6.57
ROS, %		2.87	5.53	5.63	1.39	4.3	11.82	9.48	12.02	42.78	76.81	30.59	36.46	-23.05	-23.05	25.92
ROCE, %								5.44	4.79	5.23	20.36	8.25	5.69		-2.2	26.99
Рентаб EBITDA, %		6.49	9.22	10.58	12.12	7.46	12.94	11.41	26.25	45.56	49.48	43.64	46.7		-10.7	35.18
Чистая рентаб, %	70.7	0.68	2.34	2.21	-0.61	0.28	6.64	4.8	14.09	18.55	33.87	27.6	30.52		-23.02	25.91
Operation Margin, %		22.94	16.83	2.7	-15.37	1.42	28.4	14.65	37.23	30.91	72.8		51.32	-17.55	-17.55	30.55
Чистая процентная маржа, %	88.26	0.56	3.47	3.22	-0.86	0.42	10.3	5.14	12.78	18.55	53.77				51.9	22.37
Доходность FCF, %		34.89	40.97	106.44	186.21	-6.75	-2.7

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	35.7	31.55	15.13	15.66	18.03	4.51	4.91	2.14	1.653	-1.6073	1.334	-11.65	2495.80
ROA, %	5.33	5.05	2.64	3.08	4.04	1.1371	1.3209	0.5987	0.4719	-0.4614	0.384	-3.28	9.76
ROCE, %					4.1	1.7958	1.9735	0.7641	1.2178	-0.2769	-0.101	-3.84	26.99
Рентаб EBITDA, %	80.49	80.39	72.12	75.85	48.28	35.97	41.66	31.61	2.24	-51.11	4.43	-82.1	35.18
Чистая рентаб, %	57.29	56.48	49.72	49.63	36.11	23.39	25.8	19.65	11.72	-21.29	12.96	-75.12	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9	1.6	2.3	1.8	3.3	1.7	0.8	1.5	7.8	3.8	3.82	2.71		5.56	6.28
P/BV	7.5	15.5	12.8	8.7	14.1	13	8.1	12.5	5	4.1	2.05	1.77		2.54	-13.58
P/E	63.3	39.2	11.4	-110	256.4	13.2	10.9	11.5	32.36	7	10.46	6.24		8.91	24.00
P/FCF	2.67	2.57	2.37	1.05	-13.5	-171.17	-13.65	33.52	-48.91	11.45		-10.27	12.18	12.18	20.75
E/P	0.38	1.37	1.38	-0.46	0.15	3.47	2.28	3.44	3.09	14.86		0.1149	-0.0571	-0.0571	0.05
EV/EBITDA	93.47	51.66	83.71	98.82	81.41	25.01	26.54	13.97	21.26	6.3	2.84	16.18		-78.44	17.22
EV/S												5.37	8.4	8.4
Debt/EBITDA	75.31	39.77	84.53	100.3	61.41	24.71	23.08	9.83	9.41	1.9762	4.64	4.64	-32.76	-32.76	2.04
Netdebt/Ebitda	4.84	8.66	26.94	46.84	76.64	8.84	13.59	4.35	27.23	1.82		3.8	-26.42	-26.42	0.91
Debt/Ratio	0.66	0.71	0.75	0.81	0.85	0.76	0.78	0.78	0.81	0.73		0.4056	0.4372	0.4372	0.40
Debt/Equity	1.54	1.71	2.09	2.93	5.86	3.16	3.55	3.65	4.73	2.94		62.04	66.19	66.19	7.43
Debt/Net Income												7.09	-15.22	-15.22	3.24
Бета										1.41	1.71	3.02	3.29	3.29	-0.18
Индекс Альтмана	-0.33	-0.26	-0.26	-0.24	0.1	0.43	0.07	1.56	0.58	3.14	-1.0242	0.9148	0.8361	0.8361	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.38	3.38	3.24	3.6	2.77	1.9813	2.2	3.21	3.63	3.99	4.34	5.19	6.28
P/BV					2.82	1.9232	1.4595	1.6009	1.636	1.6474	1.7118	2.54	-13.58
P/E	7.18	6.4	5.98	6.69	5.98	5.03	5.4	8.79	14.8		53.37		24.00
EV/EBITDA	7.65	6.25	5.82	6.02	3.9	3.12	3.05	9.56	17.34	41.56	663.33	-23.75	17.22
Debt/EBITDA	6.48	6.24	11.47	8.59	10.49	21.05	18.2	42.42	461.27		330.6		2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.5377	0.5474	0.1726	0.3513	0.3558	0.3566	0.4725			0.4725
Дивиденд	0.16	0.16	0.16	0.56	0.27	1.33	1.88	3.39	1.68	1.24	1.24	1.36	1	1	1.3	1.375	0.35	1.375
Див доход, ао, %					1.04	3.73	6.84	21.7	11.02	5.41	7.87	4.24	3.18	1.82	3.71	3.91	3.07	3.91	1.03
Дивиденды / прибыль, %					65.8	146.2	78			67.8	95.8	52.7	100.89	12.7	36.57	24.06		232.26	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0887	0.0887	0.0893	0.0891	0.0895	0.1176	0.1183	0.1182	0.1184	0.1267	0.1263	0.1263
Дивиденды / прибыль, %	10.2	9.59	16.76	13.76	10.3	47.92	42.13	92.92	117.58		155.35		65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2144	0.3158	0.2896	0.3012	0.322	0.3228	0.4897		0.6567
Расходы на обслуживание долга	0.0655	0.0822	0.2139	0.2575	0.2918	0.2542	0.3451		0.1238
Персонал, чел					1825	1850	2100	2200

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0815	0.0831	0.084	0.0734	0.0823	0.0904	0.108	0.1375	0.1538	0.1723	0.1931	0.2053
Расходы на обслуживание долга	0.0654	0.072	0.0725	0.0819	0.0278	0.0406	0.0537	0.1029	0.0937	0.0307	0.1339	0.032

Investing Port

NASDAQ: CG - The Carlyle Group Inc.

Отчетность The Carlyle Group Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное