Cielo S.A. (CIOXY) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						6.36	1.9458	1.19	2.59		2.08
Выручка, млрд $	7.73	11.12	12.3	11.6	11.69	11.35	11.19	11.69	1.9011	1.8847	1.8847
Чистая прибыль, млрд $	3.22	3.51	4.01	4.06	3.34	1.58	0.49	0.97	0.2509	0.371	0.371
EV, млрд $					9.22	4.02	-1.7592	1.33	3.16	8.65	8.65
EBIT, млрд $					3	1.64	1.04	1.82	0.717	0.8945	0.8945
EBITDA, млрд $	5.24	6.34	6.99	7.95	6.41	4.31	2.66	3.36	0.8915	1.0567	1.0567
FCF, млрд $	1.161	-5.72	4.6	5.05	2.93	0.804	2.48	1.091	-0.5039	0.3839	0.3839
Операционный денежный поток, млрд $					2.84	1.94	2.36	2.03	-0.3789	0.8195	0.8195
Баланс стоимость, млрд $					8.91	7.8	10.1	11.29	1.9469	10.58	10.58
Операционная прибыль, млрд $	3.43	4.39	4.6	4.31	3.71	1.945	0.898	1.686	0.4774	0.6228	0.6228
Операционные расходы, млрд $	4.27	6.71	7.7	7.29	7.98	9.4	10.29	11.41	0.2901	0.3092	0.3092
CAPEX, млрд $	0.673	8.56	0.527	0.472	0.644	1.132	0.768	0.686	0.125	0.4356	0.4356

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $		3.14	2.76	2.54	2.64	2.75	0.4772	0.4906	0.4863	0.5076	0.4557	0.4408
Чистая прибыль, млрд $		0.405	0.2479	0.5502	0.5	0.4167	0.0819	0.1316	0.0848	0.0881	0.0894	0.0685
EV, млрд $			6.93	9.46	9.02	3.44	3.28	3.72	2.87	3.72	3.22	3.33
EBIT, млрд $			0.4627	0.8959	0.8789	0.2206	0.223	0.3014	0.2334	0.1724	0.1692
EBITDA, млрд $	0.6556	0.8179	0.7124	0.9312	0.985	1.1	0.2669	0.344	0.2752	0.213	0.208
FCF, млрд $		0.7497	-3.28	-1.25	-0.0057	1.46	0.21	-0.3215	0.2572	-0.3025	1.034	0.208
Операционный денежный поток, млрд $			-3.01	-0.9262	0.2146	0.3344	0.2274	-0.2998	0.2769	-0.1342	1.0618	0.2462
Баланс стоимость, млрд $			9.88	11.36	12	2.24	2.08	2.17	2.22	2.25	2.16	2.2
Операционная прибыль, млрд $		0.8396	-3.2	-0.9597	-0.0352	1.58	0.1411	0.2227	0.1424	0.1425	0.094	0.0932
Операционные расходы, млрд $			2.24	1.67	2.06	0.4142	0.0756	0.0101	0.0893	0.1474	0.1078	0.3476
CAPEX, млрд $		0.2733	0.2652	0.244	0.2348	0.2378	0.0173	0.0216	0.0197	0.1683	0.0278	0.0381

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $	6.02	2.87	3.26	3.75	5.58	0.3347	0.0602	0.0602
Short Term Investments $			2.48	3.83	5.94	0.3098	1.0218	1.0218
Total Receivables $		50.18	60.86	76.74	92.54	16.8	82.24	82.24
Товарно материальные запасы $			0	0	0.0774	0	0	0
Амортизация, млрд $			0.2178	0.2497	0.2237	0.1745	0.1623	0.1623
Total Current Assets $		52.24	63.21	80.29	98.38	17.15	83.92	83.92
Чистые активы, млрд $		52.47	63.48	80.64	98.81	0.1744	17.86	20.41
Активы, млрд $	88.35	82.56	91.89	90.53	114.66	19.52	93.41	93.41
Short Term Debt $		0.2101	0.7532	0.0434	3.31	0.6457	4.08	4.08
Long Term Debt $			6.83	9.44	3.84	0.5369	2.59	2.59
Задолженность, млрд $	72.99	67.69	78.75	77.92	99.83	17.06	74.16	74.16
Чистый долг, млрд $		3.97	7.43	9.38	6.79	0.8527	6.61	6.61
Долг, млрд $	2.83	1.0336	0.9183	0.041	6.35	1.1874	6.67	6.67

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.3501	0.0276	1.76	1.01	1.88	0.4366	0.0069	0.0052	0.0128	0.0136	0.0125
Short Term Investments $			3.09	4.15	2.49	0.3489		0.1699	0.1542	0.217	0.1797	0.1722
Total Receivables $			79.19	93.31	94.99	19.08	15.72	15.49	15.74	17.47	15.74	15.29
Товарно материальные запасы $							0.0781	0.0452	0.0116	0	0
Амортизация, млрд $					0.0485	0.0483	0.044	0.0426	0.0417	0.0406	0.0387
Total Current Assets $			82.91	97.77	98.88	19.68	16.18	15.74	15.99	17.83	16.35	15.9
Чистые активы, млрд $			83.27	98.19	99.31	19.77	17.86
Активы, млрд $			96.42	113.08	114.3	22.5	18.58	17.84	18.06	19.84	18.31	17.87
Short Term Debt $			2.38	3.84	3.53	0.7393	0.6364	0.8151	0.6333	0.8672	0.1933	0.1091
Long Term Debt $			3.27	3.62	3.71	0.6162	0.5598	0.5588	0.5578	0.5495	0.5331	0.5331
Задолженность, млрд $			76.41	90.53	99.13	19.67	15.97	13.78	13.94	15.75	14.71	14.26
Чистый долг, млрд $			5.64	7.41	6.15	0.9756	0.7644	1.367	1.186	1.4039	0.7128	0.6297
Долг, млрд $	61.19	74.58	73	78.12	77.12	83.91	1.201	1.3739	1.1911	1.4167	0.7264

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.19	1.29	1.48	1.49	1.16	0.57	0.355	0.36	0.0921	0.1369		0.1369
Цена акции ао		9.06	5.77	7.11	7.12	2.34	0.7159	0.83	0.939	0.966	0.8	0.8
Число акций ао, млн				2715	2716	2716	2718	2721	484.35	481.85		481.85
FCF/акцию					4.19	1.1932	4.75	2.25	-1.0404	0.7967		0.7967

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.12	0.07	0.18	0.16	0.12	0.0302	0.0484	0.0313	0.0327	0.033	0.0254
FCF/акцию		-5.58	-1.8879	-0.2355	0.5333	0.4169	-0.6372	0.5111	-0.6118	2.15	0.4329

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			84.41	64.85	50.82	38.73	29.18	15.29	4.91	10.01	13.54	5.93		5.93	20.64
ROA, %			20.13	14.43	13.24	6.82	3.91	1.81	0.63	1.02	1.3429	0.6571		0.6571	10.11
ROIC, %	77.92	53.46	37.57	26.63	14.91	13.64	11.81	6.17	1.92	5.76				5.76	15.75
ROS, %				39.65	66.26	37.38	32.31	16.86	8.21	8.21	12.91	13.18	19.68	19.68	22.00
ROCE, %							14.66	8.47	4.18	6.16	15.59	4.03		4.03	22.16
Рентаб EBITDA, %			67.86	56.97	56.8	60.63	50.33	31.68	4.38	13.62	46.9	56.07		56.07	30.63
Чистая рентаб, %			44.4	39.5	37.4	37.2	31.7	17.1	8	14.4	13.2	19.69		19.69	21.98
Operation Margin, %			44.76	39.65	37.37	37.17	31.72	17.14	7.97	7.97		26.07	33.05	33.05	27.70
Чистая процентная маржа, %	42.65	39.7	41.68	31.57	32.56	34.97	28.6	13.93	4.38	8.31				7.79	17.53

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.6804	6.39	4.24	0.672	4.1	6.42	4.04	4.14	4.23	3.19	20.64
ROA, %			0.1698	0.6533	0.4106	0.0983	0.4201	0.7224	0.4724	0.4679	0.4762	0.3789	10.11
ROCE, %			1.6106	3.09	3.11	4.13	4.57	6.26	4.88	3.66	3.8		22.16
Рентаб EBITDA, %	21.78	26.04	25.79	36.66	37.36	40	55.94	70.12	56.58	41.96	45.63		30.63
Чистая рентаб, %			6.68	25.01	16.01	11.91	17.15	26.82	17.44	17.36	19.63	15.55	21.98

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.8	5.3	5.1	5.5	2.1	1.9	1.1	0.5	1.2156	1.0812		1.0812	7.68
P/BV	16.5	10.1	7.2	5.9	2.2	2.3	0.65	0.6	0.9408	0.1059		0.1059	6.70
P/E	20.8	15.8	16.3	15.9	6.7	9.5	2.02	6.3	9.21	5.49		5.49	34.40
P/FCF	19.35	-2.65	3.43	3.11	1.81	2.87	0.78	0.4		-3.61	5.42	5.42	31.42
E/P	13.78	23.21	25.36	24.77	57.7	30.26	22.18	43.21		0.1381	0.1784	0.1784	9.88
EV/EBITDA	4.22	3.77	3.01	2.38	1.66	3.96	5.69	0.39	3.55	8.18		8.18	18.98
EV/S										1.633	4.59	4.59	7.22
EV/FCF											22.53	22.53	28.42
Debt/EBITDA						0.21	0.02	1.8109	1.3319	6.31	6.31	6.31	0.75
Netdebt/Ebitda	-0.24	1.38	0.75	0.06	0.67	2.51	4.55	4.55		0.973	6.26	6.26	-0.94
Debt/Ratio	0.77	0.66	0.58	0.83	0.82	0.86	0.86	0.86		0.3324	0.0714	0.0714	0.09
Debt/Equity	3.33	3.04	1.91	6.24	6.04	8.32	8.21	8.21		0.364	0.3268	0.3268	0.57
Debt/Net Income										25.86	17.98	17.98	1.44
Бета							1.18	1.19	0.49	1.3656	-2.68	-2.68	-0.37
Индекс Альтмана		1.69	2.32	0.67	0.57	0.4	0.35	0.2227	0.2871	16.53	2.06	2.06	35.17

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.103	0.1665	0.2411	0.2772	1.2881	1.1949	0.8581	1.1984	1.3292	1.4572	7.68
P/BV	0.0643	0.0913	0.1891	0.8695	0.961	0.5806	0.4096	0.5671	0.6958	0.7483	6.70
P/E	1.3069	1.387	1.6762	1.7654	7.42	6.68	4.7	6.09	6.56	8.32	34.40
EV/EBITDA	1.8263	2.05	1.7546	0.808	3.28	3.36	2.54	3.42	3.19		18.98
Debt/EBITDA			4.88	5.05	4.5	3.99	4.33	6.65	3.49		0.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				3.35	1.4	0.2317	0.6663	0.1998	1.0293			0.6628
Дивиденд		0.41	0.38	0.63	1.41	0.47	0.02	0.09	0.2758	0.3222	0.171	0.3222
Див доход, ао, %		2.35	2.15	4.2	16.05	6.48	2.64	6.71	5.11	5.71	6.81	5.71	179.11
Дивиденды / прибыль, %	55.8	28.6	26.7	34.9	89.6	89.9	34.5	33.1	69.08	277.44		277.44	31.55

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.229	0.2229	0.3353	0.047	0.0548	0.0566	0.058	0.2494	0.0403	0.0915
Дивиденды / прибыль, %	127.74	32.57	71.82	69.87	66.96	43.05	68.41	283.1	45.04	133.45	31.55

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.22	0.9251	0.7246	0.8235	0.2577	0.0599		0.0599
Расходы на обслуживание долга	0.7146	0.4793	0.589	1.6122	0.2866	0.3434		0.3434
Всего задолженность	56.8	68.4	67.1
Персонал, чел				4106		5120	6376

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2732	0.3387	0.4073	0.0922	0.0857	0.0149	0.0123	0.0151	0.0128	0.0089
Расходы на обслуживание долга	0.3032	0.4192	0.4922	0.0911	0.0956	0.0887	0.0979	0.0737	0.0652	0.0454

	CAGR 5

Investing Port

OTC: CIOXY - Cielo S.A.

Отчетность Cielo S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное