OTC: CITAF - COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

Доходность за полгода: -13.82%
Сектор: Industrials

Отчетность COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							2.45	2.22	1.0869	1.3683	5.73	4.12	3.93	3.76
Выручка, млрд $	28.28	32.58	34.34	36.23	31.86	15.93	16.3	16.64	14.19	18.94	37.12	28.01	28.01	2.15
Чистая прибыль, млрд $	-2.74	0.523	-2.65	1.061	-2.95	0.369	1.462	1.386	1.743	2.13	6.09	4.22	4.22	0.1947
EV, млрд $							-8.05	3.9	6.75	5.33	17.73	14.82	14.48	12.08
EBIT, млрд $								3.31	2.33	3.44	8.11	1.2592	0.4774	0.4774
EBITDA, млрд $			-0.9632	3.91	3.01	5.14	7.8	8.3	8.52	7.96	11.75	7.38	7.38	0.8277
FCF, млрд $	-7.65	-1.892	-3.66	-3.04	-2.88	-6.9	-3.62	-13.48	-17.52	-22.94	-19.75	0.0153	0.5497	-0.0045
Операционный денежный поток, млрд $								6.25	8.3	7.84	12.88	1.55	0.7899	0.7899
Баланс стоимость, млрд $								17.2	23.45	22.04	28.89	4.01	4.02	4.05
Операционная прибыль, млрд $	-2.79	-1.127	-2.84	0.409	-1.971	0.897	2.56	3.35	2.68	3.76	9.16	0.8369	2.56	0.4774
Операционные расходы, млрд $			37.19	43.34	36.95	15.46	13.73	13.29	11.51	15.18	24.71	2.72	11.09	0.1557
CAPEX, млрд $	5.39	2.12	2.64	5.91	3.79	14.66	15.55	20.03	26.08	32.84	34.33	1.54	3.81	0.7943

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.9	8.15	8.61	7.57	15.5	26.62	5.45	15.83	5.72	0.9193	0.4943	2.2	0.6727	0.7032
Чистая прибыль, млрд $	1.05	0.9356	0.9434	0.6719	2.88	4.44	1.21	3.25	1.01	0.0283	0.0552	0.7109	0.0145	0.0283
EV, млрд $							45.18	47.61	54.36	10.15	10.54	79.06	12.12	12.09
EBIT, млрд $							1.25	1.01	1.01	0.0369	0.0626	0.7935	0.0322	0.1368
EBITDA, млрд $	2.6	3.18	3.12	0.5326	4	8.12	1.82	4.2	1.84	0.1562	0.1868	1.697	0.1862	0.2279
FCF, млрд $	-0.1544	2.3	0.3926	-0.4334	-6.86	6.09	-0.3088	2.46	1.33	-0.0183	-0.0622	-1.7333	-0.1761	-0.2823
Операционный денежный поток, млрд $							3.64	0.5675	3.33	0.4323	0.0354	3.27	0.2769	0.0036
Баланс стоимость, млрд $							28.66	25.78	28.71	4.01	4.02	29.35	4.05	4.05
Операционная прибыль, млрд $	0.9661	4.33	2.1	5.52	4.68	14.54	1.26	4.87	1.04	0.3266	0.0932	0.7935	0.0322	0.1368
Операционные расходы, млрд $							4.19	5.42	4.68	0.5927	0.4011	0.2719	0.0399	0.0955
CAPEX, млрд $	1.79	1.8	1.83	0.0519	1.13	1.51	3.95	1.33	1.99	0.448	0.0974	1.7333	0.1761	0.286

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	25.49	16.2	10.65	13.29	8.35	16.15	16.15	1.8003
Short Term Investments		22.57	0.4697	0.5843	0.937	0.0876	0.0914	0.0914
Total Receivables		11.73	17.22	21.69	5.34	0.072	0.6887	0.6887
Товарно материальные запасы		1.0177	0.8811	0.9624	6.02	0.5546	0.3037	0.3037
Амортизация, млрд			3.06	3.05	1.9255	0.3236	0.3502	0.3502
Total Current Assets		28.47	28.51	37.85	29.29	3.41	3.13	3.13
Чистые активы, млрд		28.83	28.87	38.33	29.66	3.45	2.52	3.47
Активы, млрд	139.04	137.84	144.49	146.04	117.19	17.77	16.64	17.4
Short Term Debt		48.55	29.68	15.41	23.05	2.74	4.47	4.47
Long Term Debt			60.4	48.07	39.57	7.74	7.96	7.96
Задолженность, млрд	122.16	119.8	120.29	121.67	88.3	13.76	12.62	13.35
Чистый долг, млрд		59.52	67.12	52.85	47.49	8.46	8.77	10.66
Долг, млрд	14.99	17.88	16.31	17.25	84.74	93.66	93.66	12.46

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	15.55	11.41	13.74	14.98	13.03	22.04	15.72	16.78	15.33	2.16	1.23	8.35	1.3767	1.8003
Short Term Investments							0.0565	0.06	0.6197	0.0876	0.0939	0.6269	0.0864	0.0914
Total Receivables							5.58	7.17	5.34	0.072	0.2253	1.2443	0.2242	0.6887
Товарно материальные запасы							4.69	5.15	6.5	0.5546	0.4281	3.2	0.2369	0.3037
Амортизация, млрд									1.0623	0.2672	0.1186	0.9035	0.154	0.0911
Total Current Assets							26.88	27.01	28.19	3.41	2.49	16.72	2.37	3.13
Чистые активы, млрд							27.21	27.35	28.55	3.45	2.52	46.88
Активы, млрд							116.01	122.31	131.03	17.77	16.64	122.78	16.85	17.4
Short Term Debt							18.71	14.38	18.42	2.74	1.74	24.97	3.83	4.47
Long Term Debt							39.13	43.25	48.68	7.74	8.14	60.58	8.12	7.96
Задолженность, млрд							87.35	96.52	102.32	13.76	12.62	93.43	12.8	13.35
Чистый долг, млрд							42.85	45.05	52.62	8.46	8.77	77.31	10.6	10.66
Долг, млрд	55.31	60.71	62.91	76.91	56.18	65.92		65.78	88.96	47.18	11.89	85.66	11.98	12.46

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-0.23	0.04	-0.23	0.09	-0.02	0.03	0.13	0.12	0.13	0.16	0.5	0.04	0.04		0.0144
Цена акции ао	0.4	0.42	0.44	0.24	0.25	0.28	0.28	0.26	0.21	0.19	0.08	0.1	0.15	0.1334	0.1273	0.096	0.0961
Число акций ао, млн									11685	11687	13586	13683	12245	13522	1870.76		1870.76
FCF/акцию										-7.93	-10.54	-12.89	-9.26	0.0081	0.292		-0.0024

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.09	0.08	0.08	0.13	0.25	0.38	0.0892	0.24	0.0747	0.0021	0.0041	0.0524	0.0011	0.0021
FCF/акцию							-0.1639	-0.3731	0.7075	-0.0097	-0.033	-0.9153	-0.093	-0.1508

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-9.94	1.99	-10.52	4.37	-12.56	2.08	9.9	8.08	8.25	8.77	21.35	14.9	14.9		4.84	12.87
ROA, %	-5.57	1.04	-5.19	2.03	-5.34	0.4	1.11	1	1.23	1.47	4.37	3.08	3.08		1.1092	4.91
ROIC, %	-6.19	1.79	-5.17	2.66	-5.2	1.78	3	3.12	3.5	2.89	5.7				6.22	11.69
ROS, %			-8.29	1.13	-1.02	3.18	15.72	20.87	16.94	19.34	19.34	15.07	15.31	9.06	9.06	8.93
ROCE, %								4.19	2.66	4.94	11.65	10.49	3.94		3.94	12.47
Рентаб EBITDA, %			-2.8	8.92	8.24	21.62	47.83	49.88	60.02	42.01	17.86	22.33	22.33		38.44	16.29
Чистая рентаб, %	-9.9	-3.5	-8.3	1.1	-6.2	5.6	15.7	20.1	18.9	19.9	24.7	15.05	15.05		9.04	9.39
Operation Margin, %			-8.29	1.13	-1.02	3.18	15.73	20.14	18.87	19.87	19.87		23.56	22.2	22.2	12.05
Чистая процентная маржа, %	-9.7	1.6	-7.71	2.93	-9.26	2.31	8.97	8.33	12.28	11.25	16.41				17.77	8.85

	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.73	4.58	3.69	0.1137	0.295	4.4	0.1073	0.2752	12.87
ROA, %			1.0392	1.0242	0.801	0.038	0.3208	1.0192	0.0207	0.1659	4.91
ROCE, %			1.8257	1.4535	1.4006	0.064	0.1438	1.6346	0.101	0.4325	12.47
Рентаб EBITDA, %	25.8	30.49	33.44	26.51	32.21	16.99	37.78	76.98	27.67	32.41	16.29
Чистая рентаб, %			22.23	18.74	17.73	3.08	11.17	32.25	2.15	4.02	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1	0.9	0.4	0.6	0.9	0.5	0.43	0.42		0.6635	1.71
P/BV	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.2	1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.43	0.41		0.352	2.92
P/E		35	-1.02	2.11	-12.61	5.51	14.1	5.7	4.1	7	3.4	2.97	2.87		7.34	18.33
P/FCF			-0.74	-0.74	-0.3	-0.29	-0.51	-0.06	-0.06	-0.07	-0.1		249.01	-835.56	-835.56	4.07
E/P			-97.75	47.43	-7.93	18.15	79.61	179.3	180.7	128.71	96.6		0.1425	0.0518	0.0518	0.08
EV/EBITDA			-28.4	4.01	4.8	14.75	-1.03	0.47	0.79	0.67	2.5	2.01	1.97		14.6	13.59
EV/S													2.86	5.62	5.62
Debt/EBITDA							1.92	2.15	1.92	2.17	7.46	8.21	64.83	15.05	15.05	2.80
Netdebt/Ebitda			-25.58	3.32	3.96	14.16	7.97	8.83	16.52	7.11	7.11		6.33	12.88	12.88	1.43
Debt/Ratio			0.52	0.54	0.6	0.89	0.88	0.87	0.83	0.83	0.83		4.87	0.7161	0.7161	0.23
Debt/Equity			1.12	1.16	1.5	8.44	7.51	6.64	4.97	4.99	4.99		24.57	3.59	3.59	1.12
Debt/Net Income													159.11	64	64	5.32
Бета											1.08	0.95	-0.2609	0.171	0.171	1.01
Индекс Альтмана			0.54	0.68	0.31		0.11	0.07	0.03	0.08	0.5064	0.4327	11.51	11.67	11.67	634.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0634	0.0758	0.0612	0.0911	0.1295	0.1872	0.3565	0.3529	1.71
P/BV	0.0815	0.0993	0.0605	0.4229	0.439	0.0596	0.3764	0.3523	2.92
P/E	0.3662	0.432	0.3275	0.4876	0.762	0.9647	1.8834	1.7798	18.33
EV/EBITDA	4.92	5.24	6.11	1.7191	2.47	17.73	5.12	5.32	13.59
Debt/EBITDA			39.08	42.74	65.65	50.48	64.34	54.65	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					3.93	4.97	4.3	3.08	0.8049	4.51		4.54
Дивиденд	0.0239	0.0148	0.0275	0.0058			0.03	0.04	0.06	0.03	0.1067	0.1067
Див доход, ао, %							34.74	32.89	31.85	25.3	104.92	104.92	4.08
Дивиденды / прибыль, %						297.19	20.5	32	15.5	73.82	73.82	83.64	70.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5262	0.5747	3.68	0.12	0.1412	1.0758	0.2971	0.1629
Дивиденды / прибыль, %	43.43	47.09	362.42	423.92	255.73	151.32	2055.21	575.85	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.118	0.185	0.1282	0.0635	0.0194	0.0742		0.016
Расходы на обслуживание долга	3.11	2.16	1.6654	2.48	2.48	1.37		0.5382
Всего задолженность	54.89	54.27	64.86
Персонал, чел				7964	7964	13338	11261

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0131	0.0291	0.0307	0.0087	0.0057	0.1179	0.0247	0.0327
Расходы на обслуживание долга	0.3845	0.4782	0.6517	0.1202	0.1241	0.9664	0.1386	0.1452

Investing Port

OTC: CITAF - COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

Отчетность COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное