NYSE: CMCM - Cheetah Mobile Inc.

Доходность за полгода: +149.19%
Сектор: Technology

Отчетность Cheetah Mobile Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				20.47	21.58	22.22	1.3575	1.7395	0.831	0.5046	0.1838	0.0736		0.0615
Выручка, млрд $	0.14	0.288	0.75	1.764	3.68	4.57	4.97	4.98	3.59	1.5526	0.7846	0.108	0.0922	0.0922
Чистая прибыль, млрд $	-0.03	0.01	0.062	0.068	0.177	-0.081	1.3482	1.1669	-0.3438	0.4167	-0.3511	-0.0486	-0.083	-0.083
EV, млрд $				19.52	19.9	21.31	-2.02	22.41	18.16	0.45	-0.0741	-0.158	-0.2071	-0.2071
EBIT, млрд $								8.83	-3.95	-3.46	-0.2296	-0.0316	-0.0288	-0.0288
EBITDA, млрд $	-0.0178	0.0256	0.1366	0.1843	0.403	0.154	1.5421	1.364	-0.2705	0.5824	-0.2613	-0.028	-0.024	-0.024
FCF, млрд $	-0.016	0.028	0.168	0.18	0.841	0.28	0.5952	0.2802	-0.3417	-0.1054	0.056	0.0077	0.0744	0.0744
Операционный денежный поток, млрд $						0.3976	0.6211	0.3456	-0.2395	-0.0461	0.1028	0.0142	0.0758	0.0758
Баланс стоимость, млрд $		0.0128	0.0748	0.1428	0.3194	0.2373	1.5649	2.71	1.9449	0.8572	0.5051	0.4514	0.3381	0.3381
Операционная прибыль, млрд $	-0.037	0.01	0.092	0.083	0.257	-0.01	0.4469	0.4672	-1.1109	-0.5311	-0.2296	-0.0316	-0.0288	-0.0288
Операционные расходы, млрд $	0.1232	0.2059	0.5172	1.2775	2.49	3.03	2.71	2.96	2.91	1.6084	0.7565	0.1042	0.1564	0.1564
CAPEX, млрд $	0.009	0.018	0.03	0.181	0.096	0.118	0.0259	0.0654	0.1022	0.0593	0.0468	0.0064	0.0013	0.0013

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.13	0.09	0.08	0.06	0.05	0.2652	0.1984	0.2117	0.1961	0.1784	0.0551		0.0053	0.0364	0.0233	0.0229		0.0229
Чистая прибыль, млрд $	0.06	-0.12	-0.02	0.03	0.04	0.0684	0.0764	0.000917	-0.0495	-0.379	-0.0119		-0.005	-0.0311	-0.0192	-0.0225		-0.0224
EV, млрд $									-0.0753	-0.2882	34.69		17.83	-0.1422	-0.202	-0.2137		-0.193
EBIT, млрд $							-0.3704	-0.0588	-0.0632	-0.051	-0.007	-0.0069	-0.000466	-0.0069	-0.0075	-0.007		-0.007
EBITDA, млрд $	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	0.045	0.0842	0.0012	-0.0442	-0.3705	-0.0159		-0.000731	-0.005	-0.0056	-0.0052		-0.0058
FCF, млрд $			0	0	0	0	0	0							0
Баланс стоимость, млрд $					0.7831	0.8572	0.9336	0.9346	0.8829	0.5051	0.4324	0.4226	-0.0094	0.4191	0.392	0.3393	0.3381	0.3381
Операционная прибыль, млрд $			0	0	-0.126	-0.0742	-0.0565	-0.0588	-0.0632	-0.051	-0.007		-0.000466	-0.0069	-0.0075	-0.007		-0.007
Операционные расходы, млрд $					0.3775	0.239	0.1956	0.22	0.1849	0.156	0.0213		-0.0089	0.0614	0.0359	0.0425		0.0424
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.0021	0.0013	0.0014	0.0032	0.002	0.0043		0.0036		0.0025

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1344	0.5305	1.0933	1.8093	1.411	2.32	2.78	0.983	1.2997	1.5839	0.2181	0.2781	0.2781
Short Term Investments							0.8855	1.32	0.3256	0.0364	0.0362	0.000141	0.000141
Total Receivables							1.49	0.6721	0.3824	0.081	0.0814	0.0651	0.0651
Товарно материальные запасы							0.0122	0.0313	0.0241	0.0021	0.0021	0.0039	0.0039
Амортизация, млрд							-0.0016	0.076	-0.0055	0.0037	0.0037	0.0049	0.0049
Total Current Assets							5.3	3.86	2.65	0.3595	0.3577	0.4773	0.4773
Чистые активы, млрд	0.0257	0.0981	0.3556	0.4395	3.01	4.29	5.48	4.93	3.75	3.28	0.0135		0.4362
Активы, млрд	0.317	0.9096	3	4.94	5.54	7.45	8.29	7.01	5.61	4.98	0.6854	0.7755	0.7755
Short Term Debt							0.1407	0.0565	0.0062	0.0024	0.0024	0.0025	0.0025
Задолженность, млрд	0.2768	0.3155	0.7183	1.8945	2.34	2.94	2.7	2.02	1.8251	1.6182	0.2228	0.4092	0.4092
Чистый долг, млрд	-0.1344	-0.3785	-0.9413	-1.6774	-0.9127	-1.9812	-2.78	-0.9245	-1.2808	-1.5358	-0.2114	-0.2732	-0.2732
Долг, млрд		0.152	0.152	0.1319	0.4983	0.3363		0.0585	0.0188	0.0481	0.0066	0.005	0.005

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.14	0.14	0.12	0.34	0.16	0.1989	1.2596	1.4688	1.5805	1.5839	1.6447	0.2112	0.2182	0.2094	0.2703	0.2791	0.2781	0.2781
Short Term Investments									0.0376	0.0364	0.0339	0.0218	0.0216	0.0216	0.0158	0.000141	0.000141	0.000141
Total Receivables									0.0466	0.081	0.0431	0.1815	0.0661	0.0667	0.0741	0.0568	0.0552	0.0651
Товарно материальные запасы										0.0021	0.0021	0.0023	0.0023	0.0023	0.0001	0.0039		0.0039
Амортизация, млрд									0.00045	-0.0025	-0.0025		-0.000266	0.0018	0.0018	0.0018		0.0012
Total Current Assets									0.3766	0.3595	0.3993	0.4356	0.4322	0.4316	0.516	0.479	0.4773	0.4773
Чистые активы, млрд					3.79	3.75	3.84	3.79	3.76	3.28	3.36	0.0137	3.03
Активы, млрд					5.88	5.61	5.65	5.71	5.45	4.98	5.32	0.7161	5.14	0.7101	0.7591	0.7783	0.7755	0.7755
Short Term Debt										0.0024	0.0024		0.002	0.002		0.0063	0.000688	0.0025
Задолженность, млрд					2.05	1.8251	1.7658	1.88	1.6547	1.6182	1.8837	0.2835	2.03	0.2811	0.3568	0.4107	0.4092	0.4092
Чистый долг, млрд					-1.0212	-1.2808	-1.2596	-1.4688	-1.5805	-1.5358	-1.6447	-0.2112	-1.5158	-0.2037	-0.2703	-0.2704		-0.2732
Долг, млрд	0.22	0.25	0.24	0.47	0.25	0.2419	0.2319	0.2488	0.2127	0.0481	0.2412		0.2558	0.0057	0.3199	0.0087		0.005

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.28	0.08	0.51	0.51	1.23	-0.58	47.3	40.51	-12.56	14.89	-12.28	-1.7001	-2.82		-2.82
Цена акции ао				77.25	80.1	47.8	60.4	31.55	18.4	1.91	1.21	1.95	2.28	4.35	4.35
Число акций ао, млн	114	121	114	1342	1427	1387	142	144	136	139	27	3.94	4.05		4.05
FCF/акцию	-0.1396	0.2308	1.4753	0.1344	0.5896	0.2018	20.88	9.73	-12.48	-3.77	1.9577	1.9577	18.36		18.36

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.47	-0.85	-0.11	0.2	0.26	0.07	2.67	0.032	-1.7287	-13.25	-0.39	-2.18	-1.0758	-0.6599	-0.7533	-0.7505

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		24.52	19.56	4.85	6.9	-2.72	36.91	23.89	-6.61	9.6	-9.99	-10.77	-21.03		-21.03	19.02
ROA, %		3.11	10.11	3.47	4.45	-1.54	20.76	14.83	-4.49	6.6	-6.63	-7.09	-11.37		-11.37	8.13
ROIC, %		19.1	17.88	3.37	6.14	-2.65	33.07	22.26	-8.11	8.85	-11.47				13.3	9.70
ROS, %				5.63	4.88	-1.77	27.11	27.8	-10.63	33.09	33.09	-45	-45.06	-90.02	-90.02	13.56
ROCE, %								19.88	-10.61	-13.13	-6.33	-6.33	-7.21		-7.21	12.88
Рентаб EBITDA, %				9.92	8.77	1.81	31	27.38	-7.54	37.51	-33.3	-25.88	-26.01		-26.01	21.98
Чистая рентаб, %	-26.3	3.6	12.3	4.7	7	-0.2	27.1	23.42	-9.58	26.84	-44.75	-45.02	-90.07		-90.07	13.46
Operation Margin, %				4.49	4.83	-3.36	3.46	6.52	0.62	-34.21	-34.21		-29.29	-31.24	-31.24	15.40
Чистая процентная маржа, %	-21.59	3.42	8.27	3.85	4.79	-1.76	27.1	23.42	-9.59	26.84					48.88	10.05
Доходность FCF, %				0.8814	3.9	1.2595	4.37

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.67	1.6394	1.9674	0.0243	-1.3054	-10.17	-10.64		-1.0419	-7.15	-4.55	-5.59	-6.21	19.02
ROA, %	3.9	1.1908	1.3577	0.0161	-0.8857	-7.27	-7.43		-0.6879	-4.37	-2.61	-2.93	-2.89	8.13
ROCE, %					-0.4105	-0.5253	-1.3156	-1.3477	-0.0913	-1.4436	-1.6281	-1.5868	-1.7086	12.88
Рентаб EBITDA, %	-28.86	16.96	42.45	0.58	-22.56	-207.74	-38.56		-13.85	-13.85	-24.12	-22.59	-25.26	21.98
Чистая рентаб, %	70.99	25.8	38.53	0.43	-25.22	-212.51	-214.55		-94.15	-85.31	-82.22	-98.04	-98.04	13.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.8	7	2.3	1.977	1.213	0.9823	1.0612	1.5897	0.4947	0.7165		0.7165	6.54
P/BV	6.2	5.5	3.3	3.3	1.2	0.6	0.4	0.3	0.1155	0.1803		0.1803	23.69
P/E	212.8	185.2	58.5	7.29	5.18	3.4	3.95	2.1				1.21	146.28
P/FCF	61.8	14.04	25.18	14.96	16.08	-8.87	-24.05	-1.86		7.99	0.8266	0.8266	694.33
E/P	0.61	1.49	-1.14	15.14	25.9	-1.77	16.44	212.66		-0.7854	-1.3496	-1.3496	0.64
EV/EBITDA	105.94	60.15	258.59	5.09	2.39	-9.61	0.6298	1.1041	5.65	8.64		8.64	-42.18
EV/S										-1.4729	-2.25	-2.25
Debt/EBITDA	0.82	0.4	6.05	0.2181		-0.2163	0.0323	-0.1842	-0.1462	-0.2383	-0.2083	-0.2083	1.48
Netdebt/Ebitda	-5.29	-4.36	-9.66	-1.26	-2.06	-71.45	-2.24	-2.24		7.58	11.38	11.38	1.39
Debt/Ratio	0.24	0.38	0.42	0.4	0.33	0.29	0.33	0.33		0.0097	0.0064	0.0064	0.19
Debt/Equity	2.02	4.31	0.78	0.65	0.48	0.4	0.49	0.49		0.0151	0.0115	0.0115	2.88
Debt/Net Income										-0.1366	-0.0602	-0.0602	8.54
Бета							1.31	1.29	1.18	1.4067	10	10	0.63
Индекс Альтмана	10.7	5.04	2.88	3.9	3.15	1.72	1.92	0.1255	-1.3229	-0.6852	-0.9773	-0.9773	-2.80

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2565	1.3736	1.7665	1.981	1.7244	1.5915	1.2468	0.9269	0.2503	0.6708	0.6301		1.1512	6.54
P/BV					0.3963	0.3713	10.58	6.23	0.1434	0.1696	0.1543	9.15	0.2188	23.69
P/E	-2.93	6.98	3.61	5.08										146.28
EV/EBITDA	-2.49	0.7593	1.3239	1.4355	-0.8727	0.8752	3.39	1.9048	1.9071	12.23	12.89		8.95	-42.18
Debt/EBITDA	0.2341	0.4186				-0.1299								1.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1.4358	1.4358	0.5006	1.4358	0.005
Дивиденд						2.5	7.2
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	13.59	376.96	0	0	0		1.11
Дивиденды / прибыль, %				106.5	123.04		344.53	0	0		0	67.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0078	0.0226	0.0877	0.11	0.0357	0.0254	0.0049	0.0084	0.0084
Расходы на обслуживание долга	0.000463	0.001	0.1012	1.5437	7.52	0.0254	0.0075	0.0164	0.0075
Всего задолженность			1.8358	1.7451	1.5723
Персонал, чел						1044	1044	851

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0072	0.0021	0.0048	0.0036	0.0088	0.0082		0.0017	0.0021	0.0021
Расходы на обслуживание долга			0.9223	0.0601	0.019	0.0082	0.0011	0.0011

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CMCM - Cheetah Mobile Inc.

Отчетность Cheetah Mobile Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное