NYSE: COR - CoreSite Realty Corporation

Доходность за полгода: +29.94%
Сектор: Real Estate

Отчетность CoreSite Realty Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.304	0.273	0.3742	0.6085	0.7082	1.0153	1.8718	2.7	3.99	3.14	4.48	7.52	7.52		7.52
Выручка, млрд $	0.0156	0.0288	0.0739	0.173	0.207	0.235	0.272	0.333	0.4	0.482	0.544	0.573	0.607	0.6386	0.6386	262.17	262.17
Чистая прибыль, млрд $	-0.0139	-0.007	-0.0049	-0.005	0.005	0.019	0.023	0.035	0.059	0.075	0.078	0.076	0.079	0.0886	0.0886	1.7453	1.7453
EV, млрд $			0.3426	0.3029	0.4258	0.8357	1.016	1.7905	3.25	3.63	5.11	4.62	6.2	9.48	9.48	40.05	40.5
EBIT, млрд $									0.0701	0.0975	0.1111	0.1143	0.1203	0.1326	2.78	2.73	2.73
EBITDA, млрд $	-0.0034	0.0065	0.0298	0.0691	0.0757	0.086	0.1069	0.1364	0.202	0.252	0.282	0.29	0.305	0.3241	0.3241	3.7	3.7
FCF, млрд $	-0.064	-0.0266	-0.0401	-0.056	0.063	0.091	0.094	0.135	0.165	0.202	0.254	0.248	0.265	0.2748	2.21	3.45	3.45
Операционный денежный поток, млрд $									0.1705	0.2094	0.2588	0.2516	0.2711	0.2831	2.7	3.91	3.91
Баланс стоимость, млрд $			-0.0075	-0.0235	-0.036	-0.0503	-0.0675	-0.0889	-0.118	-0.1776	-0.2469	-0.3485	-0.4719	-0.5678	-0.2898	0.6663	0.6663
Операционная прибыль, млрд $	-0.0114	-0.0047	-0.0087	-0.007	0.017	0.035	0.046	0.064	0.095	0.125	0.142	0.141	0.14	0.1448	2.37	2.34	2.34
Операционные расходы, млрд $	0.0157	0.0196	0.0562	0.1249	0.1199	0.1274	0.1436	0.1669	0.1843	0.2093	0.2305	0.2518	0.2732	0.2865	5.54	259.49	6.27
CAPEX, млрд $	0.0544	0.028	0.056	0.118	0.006	0.007	0.006	0.008	0.006	0.008	0.005	0.004	0.006	0.0082	0.4963	0.4584	0.4584

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1474	0.1505	0.154	0.1549	0.1576	0.1621	0.1639	60.06	61.17	62.85	63.46	66.95	68.92	72.25
Чистая прибыль, млрд $	0.023	0.0251	0.0241	0.0224	0.0249	0.0285	0.0241	0.3632	0.2987	0.4762	0.4282	0.4792	0.3506	0.6015
EV, млрд $			7.01	7.23	7.19	7.69	8.12		30.94	38.91	35.4	42	40.05	42.41
EBIT, млрд $			0.0315	0.0306	0.033	0.0363	0.0327		0.5309	0.6894	0.7486	0.6828	0.6138	0.7512
EBITDA, млрд $			0.0733	0.075	0.0776	0.0816	0.0778	0.804	0.7221	0.8059	0.975	0.8431	0.89	1.0277
FCF, млрд $	0.0145	0.0603	0.0338	0.0813	0.0389	0.045	0.0325	0.2952	0.9909	0.6344	0.5267	0.6407	1.6513	0.8109
Операционный денежный поток, млрд $			0.0573	0.0763	0.0704	0.0748	0.0615		1.1645	0.7101	0.6295	0.7449	3.91	0.8852
Баланс стоимость, млрд $			-0.439	-0.4719	-0.5029	-0.5335	-0.5678		-0.2898	0.0736	0.5111	0.922	0.6663	0.9117
Операционная прибыль, млрд $	0.1017	0.1279	0.1032	0.1249	0.0704	0.0748	0.0615	0.4086	1.16	0.7101	0.6295	0.7449	0.4769	0.7995
Операционные расходы, млрд $			0.0675	0.0707	0.0712	0.0718	0.0727		1.434	1.4629	1.5626	1.5784	68.34	71.45
CAPEX, млрд $	0.041	0.0418	0.0417	0.0444	0.0446	0.0454	0.0451	0.1728	0.1706	0.1727	0.2421	0.2754	0.4584	0.0742

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0035	0.0075	0.0862	0.0066	0.0081	0.0053	0.0107	0.0069	0.0044	0.0052	0.0026	0.003	0.0055	0.0034	0.0034	2.59	2.59
Short Term Investments														0.3729
Total Receivables									0.0251	0.0289	0.0185	0.021	0.0208	18.39	18.45	22.23	20.91
Товарно материальные запасы												11.06	12.59	15.37	15.56	17.45	17.45
Амортизация, млрд												0.4624	0.3911	0.5148	0.6939	0.9639	0.9639
Total Current Assets									0.0339	0.0409	0.0282	0.0317	0.038	38.8	39.59	42.8	42.8
Чистые активы, млрд	0.1491	0.1623	0.2322	0.2328	0.3382	0.3324	0.3226	0.4161	0.4357	0.4186	0.2426	0.1582	0.0636	-0.0089	3.08	2.14	2.14
Активы, млрд	0.2138	0.2394	0.833	0.8082	0.8453	1.0165	1.0754	1.1625	1.4513	1.5327	1.8537	2.1	2.18	2.17	56.56	62.56	62.56
Short Term Debt									0.6909	0.9396	0.2115	0.0625	0.1485	0.3002	1.0705	0.6413	0.6413
Long Term Debt									0.6905	0.9396	1.13	1.48	1.72	6.38	4.63	4.15	4.15
Задолженность, млрд	0.0647	0.0771	0.1786	0.188	0.1346	0.3282	0.4171	0.5362	0.8542	1.114	1.519	1.8871	2.1	2.18	56.49	61.89	61.89
Чистый долг, млрд	0.049	0.0244	0.0386	0.0299	0.0516	0.2272	0.3078	0.7752	1.3769	1.8739	1.3397	1.5379	1.8998	1.9672	2.31	2.2	2.2
Долг, млрд	0.0525	0.0318	0.1249	0.0365	0.0598	0.2325	0.3185	0.782	1.3813	0.9396	1.1308	1.4784	1.7159	1.98	1.98	4.79	4.79

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0033	0.0027	0.0029	0.0055	0.0038	0.0029	0.0034	3.24	3.53	1.85	1.63	1.49	2.59	2.87
Total Receivables			0.0314	0.0208	0.0221	0.0248	0.0268		18.45	18.63	19.49	20.8	22.23	21.58
Товарно материальные запасы									15.56	16.78	16.96	16.85	17.45	18.65
Амортизация, млрд									0.1706	0.1719	0.2415	0.2743	0.2762	0.2765
Total Current Assets			0.0471	0.038	0.0407	0.0399	0.047		39.59	40.71	39.99	40.99	42.8	44.86
Чистые активы, млрд			0.1028	0.0636	0.0428	0.0195	-0.0089		3.08	2.14	2.15	2.15	2.14
Активы, млрд			2.18	2.18	2.17	2.16	2.17		56.56	57.91	58.77	61.18	62.56	64.69
Short Term Debt			0.12	0.1485	0.169	0.1825	0.212		1.0705	0.9883	0.2663	0.8609	0.6413	0.5928
Long Term Debt			1.69	1.72	1.74	1.75	1.78		4.63	4.66	4.67	4.16	4.15	4.19
Задолженность, млрд			2.08	2.1	2.12	2.14	2.18		56.49	57.83	58.26	60.26	61.89	63.63
Чистый долг, млрд			1.8039	1.8998	1.918	1.9288	1.9672		2.31	3.95	3.39	3.63	2.2	1.9064
Долг, млрд			1.8068	1.9053	1.9217	1.9317	1.9706	43.15	43.48	44.76	45.07	46.78	4.79	4.78

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.81	-0.41	-0.25	-0.24	0.22	0.49	0.66	1.03	1.54	1.84	2.22	2.05	1.95	2.06	2.06	8.63		8.53
Цена акции ао			16	13.65	17.82	27.66	32.19	39.05	56.72	79.37	113.9	87.23	112.12	125.28	169.41	169.41	218.84	234
Число акций ао, млн	17	17	19	20	21	22	22	26	33	34	35	36	40	208.47	211.21	202.17		204.59
FCF/акцию	-3.77	-1.5651	-2.11	-2.82	-0.7233	-4.98	-0.0356	0.876	-3.72	1.2718	7.22	6.7	6.52	6.26	10.45	17.08		16.88

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.48	0.52	0.5	0.46	0.52	0.59	0.5	1.95	1.42	2.35	2.15	2.37	1.734	3.02
FCF/акцию			1.3226	1.7545	1.6036	1.6891	1.3529		4.72	3.07	2.58	3.13	8.17	4.07

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-2.11	-1.98	2.02	4.77	6.79	10.37	16.2	20.81	29.77	37.85	71.53	214.92	214.92	927.11		927.11	18.06
ROA, %	-0.59	-0.56	0.56	1.13	1.38	2.36	3.85	4.2	4.6	3.84	3.71	4.16	4.16	2.93		2.93	2.80
ROIC, %		0.09	2.93	3.11	3.65	4.73	7.23	8.35	6.79	6.72	6.34					6.76	7.44
ROS, %													13.93	0.6657	0.6657	0.6657	25.74
ROCE, %							5.24	6.93	6.5	5.97	6.38	7.37	21.26	19.92		19.92	4.64
Рентаб EBITDA, %	40.29	39.98	36.59	36.61	39.26	40.93	44.65	52.28	51.84	50.61	50.25	22.67	22.67	1.41		1.41	64.04
Чистая рентаб, %		-4.1	8.2	14.8	16.9	19.3	23.6	25.9	26.1	24.6	23	13.87	13.87	0.67		0.67	25.72
Operation Margin, %														0.8926	0.8926	0.8926	34.72
Чистая процентная маржа, %		-2.67	2.23	4.47	5.3	7.91	12.58	12.99	14.31	13.24	13.07					13.87	51.84
Доходность FCF, %	-13.2	-20.63	-4.06	-18.01	-0.1106	2.24	-6.56	1.6024

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	15.81	17.53	24.14	36.57	50.38	291.05	722.04	315.06	189.02	82.73	92.82	18.06
ROA, %	0.9712	0.9019	1.0074	1.1683	1.0073	0.5183	0.8382	0.7464	0.7997	0.5666	0.9454	2.80
ROCE, %	1.5919	1.5511	1.7022	1.911	1.7774	6.91	6.56	5.55	5.03	4.47	5.39	4.64
Рентаб EBITDA, %	47.58	48.38	49.25	50.36	47.47	1.15	1.37	1.56	1.26	1.29	1.42	64.04
Чистая рентаб, %	13.72	12.69	13.87	15.57	13.29	0.48	0.76	0.69	0.72	0.51	0.83	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.11	3.7	2.8	3	3.2	4.3	6.6	8.3	5.7	7.3	8.3	11.45	11.45	0.1444		0.1461	12.56
P/BV	-40.75	1.7	2.6	3.1	4	6.9	8.2	13.3	12.1	23.5	59.5	322.5	404.06	56.81		57.49	5.74
P/E	-64	2	125	74.6	64.9	62.9	55.2	61.7	41.2	53.8	62.5	82.55	82.55	21.69		21.95	54.99
P/FCF														2.18	2.18	2.18	26.07
E/P														0.2321	0.2321	0.2321	0.02
EV/EBITDA	11.51	4.38	5.62	9.72	9.5	13.12	18.17	14.42	18.14	15.92	20.31	29.32	29.32	10.95		10.95	25.53
EV/S														0.1528	0.1545	0.1545
Debt/EBITDA	4.19	0.53	0.79	2.7	2.98	5.73	7.73	3.73	4.01	5.1	5.63	6.32	1.6412	6.13	1.2946	1.2946	6.47
Netdebt/Ebitda														6.81	0.5946	0.5946	6.26
Debt/Ratio														0.0316	0.0766	0.0766	0.53
Debt/Equity														0.9252	2.24	2.24	1.03
Debt/Net Income														1.1345	2.74	2.74	21.09
Бета												3.25	0	1.7739	2.12	2.12	-1.31
Индекс Альтмана												4.99	4.99	5.09	5.09	5.09	2.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.07	8.37	8.13	9.12	9.33	0.0431	0.0763	0.1316	0.1521	0.1458	0.1516	12.56
P/BV	50.65	73.51	107.95	266.11	-627.24	401.63	475.18	62.62	41.62	56.81	38.16	5.74
P/E	61.28	64.14	60.2	65.28	67.26	30.92	27.56	20.13	22.88	21.93	22.03	54.99
EV/EBITDA	24.75	24.99	23.58	25.07	25.8	18.14	15.65	10.42	11.97	10.89	11.07	25.53
Debt/EBITDA	24.66	25.42	24.75	23.66	25.33	8.13	6.55	4.98	5.25	5.38	4.65	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.1088	0.1725	0.193	0.2239	0.2363	0.2409	0.3917	0.3988
Дивиденд	0.0062	0.0248	0.0248	0.0248	0.0311	0.0625	0.18	0.27	0.35	0.13	0.57	0.81	1.16	1.47	1.79	2.39	3.58	4.14	4.76	4.89	5.04	5.08	1.965	0.51	1.965
Див доход, ао, %		0.1762	0.1573	0.1709	0.1613	0.2817	3.69	1.3008	0.9728	1.0579	3.2	2.93	3.6	3.76	3.16	3.01	3.14	4.75	4.25	3.9	2.98	0.7497	0.9628	0.8294	0.9628	2.94
Дивиденды / прибыль, %											5.9	368.2	251.1	233.3	186.7	147.2	184.8	189.6	223.1	244	242.72	242.72	22.85		22.85	152.19

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0588	0.0587	0.0611	0.0595	0.0615	0.0964	0.0997	0.1018	0.0989	0.3988	0.1057
Дивиденды / прибыль, %	278.21	298.78	279.61	235.66	282.24	32.72	20.78	23.37	20.63	113.75	17.57	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.5E-5	0.0241	0.0355	0.0417	0.0451	0.0479	0.0213	0.2289		0.2289
Расходы на обслуживание долга	0.0113	0.0225	0.0332	0.0384	0.041	0.044	0.2107	0.2289		0.2289
Всего задолженность			0.3565	0.2481	0.2915
Персонал, чел						475		46000	42000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0114	0.0119	0.0121	0.012	0.0119	0.0108	0.0148	0.0082	0.0106	0.0609	0.0181
Расходы на обслуживание долга	0.0104	0.0109	0.0111	0.011	0.0109	0.0515	0.046	0.0641	0.0579	0.0609	0.0586

Investing Port

NYSE: COR - CoreSite Realty Corporation

Отчетность CoreSite Realty Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное