NASDAQ: CPLP - Capital Product Partners L.P.

Доходность за полгода: +21.8%
Сектор: Industrials

Отчетность Capital Product Partners L.P.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.3011	0.2875	0.1212	0.1783	0.2634	0.2366	0.3556	0.5253	0.4941	0.3623	0.2086	0.2335	0.1453	0.2419	0.302	0.2891		0.2933
Выручка, млрд $		0.0151	0.0725	0.1315	0.1235	0.125	0.13	0.154	0.171	0.193	0.22	0.242	0.249	0.2793	0.1084	0.1409	0.1847	0.2991	0.2991	0.3606
Чистая прибыль, млрд $		0.0046	0.0278	0.0493	0.0292	0.018	0.087	-0.021	0.099	0.044	0.055	0.052	0.038	-0.0289	-0.1225	0.0135	0.145	0.1727	0.1354	0.0456
EV, млрд $			0.5556	0.7184	0.5916	0.6198	0.8436	0.6514	0.8749	0.939	0.9717	0.8578	0.5996	0.56	0.4524	0.4747	1.58	1.41	1.41	1.8733
EBIT, млрд $														0.0561	0.0401	0.0472	0.0715	0.1336	0.1304	0.1623
EBITDA, млрд $		0.0117	0.0548	0.0985	0.0889	0.0828	0.0725	0.0934	0.1006	0.1182	0.1365	0.163	0.154	0.1461	0.0851	0.1002	0.1257	0.2148	0.2148	0.2465
FCF, млрд $	-0.0144	-0.1348	-0.1931	-0.1282	0.0436	-0.05	0.03	0.083	-0.233	0.095	-0.074	0.064	0.125	0.0536	0.0477	-0.1046	-0.2569	0.0313	0.0313	0.1894
Операционный денежный поток, млрд $														0.0979	0.0542	0.0807	0.1112	0.1726	0.1726	0.1894
Баланс стоимость, млрд $		0.0046												0.8813	0.4067	0.4221	0.4221	0.6384	0.6384	1.1749
Операционная прибыль, млрд $		0.0088	0.0417	0.0735	0.0607	0.051	0.035	0.045	0.048	0.061	0.074	0.076	0.068	0.0561	0.0401	0.0472	0.0715	0.1336	0.1304	0.1623
Операционные расходы, млрд $		0.0036	0.0146	0.0278	0.0311	0.035	0.0478	0.0092	0.0095	0.0063	0.0066	0.0063	0.0062	0.0057	0.0055	0.0072	0.0087	0.0107	0.0107	0.0134
CAPEX, млрд $	0.015	0.1428	0.2437	0.2009	0.0265	0.1	0.027	0.002	0.363	0.03	0.208	0.091	0.002	0.0443	0.0065	0.1852	0.3681	0.1412	0.1424	0.5756

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.0381	0.0398	0.0431	0.0636	0.0734	0.074	0.0719	0.0799	0.081	0.0885	0.0955	0.0955
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0109	0.0354	0.0119	0.0614	0.0171	0.0078	0.106	0.0045	0.0098	0.0072	0.017	0.0125
EV, млрд $									1.59	1.61	1.49	1.31	1.41	1.71	1.7914	1.7663	1.9385
EBIT, млрд $									0.0275	0.0332	0.0331	0.0264	0.0378	0.0359	0.0409	0.0448	0.044
EBITDA, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0269	0.0256	0.0262	0.0448	0.0568	0.0528	0.0457	0.0596	0.0566	0.0588	0.0665	0.0662
FCF, млрд $	0.01	-0.14	0.01	-440.6	0.02	-0.0112	0.0163	-0.0324	-0.2299	0.0455	0.0121	0.0474	-0.0736	-0.299	-0.0714	0.0282	0.0606
Операционный денежный поток, млрд $									0.0362	0.0484	0.0423	0.0468	0.0351	0.0386	0.0529	0.0393	0.0606
Баланс стоимость, млрд $												0.6137	0.6384	0.6384	0.6494	0.6645	1.1749
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.0248	0.0166	0.0317	0.0275	0.0332	0.0331	0.0264	0.0378	0.0363	0.0525	0.0445	0.044
Операционные расходы, млрд $									0.0027	0.0015	0.0023	0.0028	0.004	0.0028	0.0023	0.0026	0.0057
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0129	0.0115	0.011	0.2661	0.0028	0.0302	0.000574	0.1087	0.0207	0.0209	0.011

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0.0012	0.0199	0.0431	0.0036	0.0325	0.0534	0.0436	0.064	0.1642	0.0902	0.1067	0.0633	0.0302	0.058	0.0473	0.0204	0.1446	0.1446	0.1924
Total Receivables														0.0161	0.0027	0.0029	0.006	0.0057		0.0057
Товарно материальные запасы														0.0087	0.0015	0.0035	0.005	0.0068	0.0064	0.0068
Амортизация, млрд														0.0472	0.045	0.053	0.0542	0.0813	0.0842	0.0842
Total Current Assets														0.0646	0.0659	0.0578	0.0377	0.1663	0.1099	0.2255
Чистые активы, млрд	0.0234	0.046	0.1619	0.1722	0.1571	0.2398	0.5173	0.5738	0.7814	0.8726	0.9378		0.9334	0.0646	0.0659	0.0578	0.0377	0.1663	0.1663	0.1663
Активы, млрд	0.0395	0.2042	0.4549	0.7002	0.6811	0.7583	1.1963	1.0701	1.4018	1.4931	1.5559	1.5986	1.4662	1.39	0.7035	0.8222	1.89	2	2	3.14
Short Term Debt														0.0523	0.027	0.0358	0.0979	0.0732	0.0809	0.1031
Long Term Debt														0.2539	0.232	0.3385	1.21	1.22	1.46	1.2159
Задолженность, млрд	0.0161	0.1583	0.293	0.528	0.524	0.7583	0.679	0.4963	0.6203	0.6205	0.6181	0.6708	0.5328	0.5039	0.2967	0.4001	1.36	1.36	1.36	1.9654
Чистый долг, млрд	0.0132	0.1518	0.2546	0.4309	0.4704	0.4415	0.5802	0.4148	0.5193	0.4137	0.4776	0.4955	0.391	0.4108	0.201	0.327	1.29	1.14	1.14	1.5829
Долг, млрд	0.0132	0.1531	0.2745	0.474	0.474	0.474	0.6336	0.4584	0.5833	0.5779	0.5678	0.6022	0.4543	0.441	0.259	0.3743	1.31	1.29	1.29	1.7753

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.06	0.02	0.05	0.04	0.05	0.0521	0.1042	0.0566	0.0204	0.039	0.0239	0.1345	0.1446	0.0886	0.0929	0.0968	0.1924
Short Term Investments														0.2893
Total Receivables										0.003	0.0037	0.0033	0.0057	0.005	0.0035	0.002
Товарно материальные запасы										0.0057	0.0055	0.0052	0.0068	0.0064	0.0053	0.0057
Амортизация, млрд											0.0197	0.0193	0.0218	0.0218	0.0209	0.0217	0.0222
Total Current Assets										0.055	0.1223	0.1503	0.1663	0.1099	0.1301	0.1526	0.2255
Чистые активы, млрд									0.0377	0.055	0.1223	0.1503	0.1663	0.1099	2.28	2.26
Активы, млрд									1.89	1.88	1.87	1.88	2	2.34	2.45	2.45	3.14
Short Term Debt										0.098	0.0934	0.0686	0.0732	0.0809	0.0852	0.0829	0.1031
Long Term Debt										1.19	1.13	1.11	1.22	1.46	1.5342	1.5077
Задолженность, млрд									1.36	1.33	1.31	1.27	1.36	1.7	1.8032	1.7857	1.9654
Чистый долг, млрд									1.29	1.24	1.2	1.05	1.14	1.45	1.5265	1.4939	1.5829
Долг, млрд	0.06	0.09	0.08	0.06	0.06	0.0652	0.1005	0.1411	1.31	1.28	1.22	1.18	1.29	0.1285	0.1527	1.5907	1.7753

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.44	8.73	14.26	8.24	3.78	12.46	-3.22	7.07	2.17	2.66	2.35	1.51	-1.6	-6.74	0.7415	7.9	8.94	6.94		2.15
Цена акции ао		100.35	95.84	30.3	35.66	37.63	23.66	25.4	40.41	30.88	21.31	12.27	12.97	8.07	13.44	8.12	14.52	13.82	18.24	16.48
Число акций ао, млн	3	3	3	4	5	7	10	14	13	16	17	17	18	18	18	18	19	21.18		21.18
FCF/акцию	-44.93	-64.37	-42.72	10.9	-9.96	4.22	8.32	-16.68	7.3	-4.61	3.78	6.94	2.96	2.62	-5.75	-14.01	1.6215	1.6065		8.94

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.31	0.36	0.47	0.42	0.39	0.59	1.93	0.64	3.24	0.8841	0.4036	5.53	0.2299	0.49	0.36	0.8756	0.4819
FCF/акцию									-12.11	2.35	0.6267	2.47	-3.77	-15.04	-3.46	1.4504	2.33

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.18	28.61	18.6	7.48	61.52	-5.75	11.57	3.55	4.77	4.32	2.87	-3.19	-19.01	3.26	68.7	54.1	42.41		5.03	22.05
ROA, %	6.12	7.04	4.29	2.49	8.74	-2.77	6.34	2.03	2.83	2.55	1.74	-2.03	-11.73	1.7685	10.71	8.9	6.98		1.7753	9.26
ROIC, %					15.92	-0.51	7.48	3.1	3.89	3.79	3.13	1.22	-11.09	5.89	8.63				9.66	13.90
ROS, %	57.49	55.87	49.15	41.19	27.09	29.31	28.22	31.49	33.5	31.32	27.13	19.72	37.03	33.54	64.07	48.87	57.74	12.65	12.65	18.38
ROCE, %												4.42	6.28	6.21	4.08	7.11	6.94		5.49	10.61
Рентаб EBITDA, %	75.56	74.91	72.04	66.44	55.64	60.65	58.66	61.31	61.95	61.08	61.85	52.31	78.52	71.14	68.08	71.84	71.84		68.37	33.68
Чистая рентаб, %	38.36	37.46	23.67	41.2	27.1	29.3	28.2	31.5	33.5	31.3	27.1	-10.35	-112.99	9.58	78.52	57.74	45.27		12.65	18.37
Operation Margin, %	57.49	55.87	49.15	41.19	27.09	29.31	28.22	31.49	33.5	31.32	27.13	19.72	37.03	33.54	63.93		44.67	45.01	45.01	22.66
Чистая процентная маржа, %				14.4	65.52	-20.37	45.72	15.24	19.6	16.67	10.73	-3.91	-112.99	21.56	53.17				51.03	17.91
Доходность FCF, %	-64.14	-44.57	35.99	-27.93	11.21	35.16	-65.65	18.07	-14.92	17.75	56.57

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							1.9906	30.41	1.8085	-5.75	1.3383	3.05	1.749	22.05
ROA, %					4.02	0.9098	0.414	5.64	0.2312	-0.7296	0.3332	0.695	0.4472	9.26
ROCE, %					2.54	2.52	2.11	1.5095	2.12	1.8931	2.09	2.15	1.8662	10.61
Рентаб EBITDA, %	60.34	70.45	64.34	60.83	70.43	77.46	71.37	63.56	74.56	69.81	66.43	69.6	69.32	33.68
Чистая рентаб, %					96.66	23.35	10.51	147.52	5.61	-19.52	8.37	17.84	13.09	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.15	2.19	0.98	1.43	2.1	2.9	5.6	4	2.9	1.6	1.7	0.5343	2.32	1.0488	1.6002	0.8794	0.9013		0.8054	5.84
P/BV	0.8	0.29	0.59	0.51	0.8	0.8	1.2	0.9	0.7	0.4	0.5	0.1693	0.6181	0.35	0.5624	0.412	0.4222		0.2472	7.21
P/E	11.49	6.72	3.68	9.21	2.9	-10.9	22.3	57.1	14.9	8.8	12	-1196.02	11.6	10.95	2.04	1.523	1.991		6.37	34.39
P/FCF	-0.67	-0.39	2.12	-2.43	3.15	1.49	-1.02	2.26	-2.47	2.07	1.33	2.32	4.83	-1.47	-1.19		9.37	1.5486	1.5486	66.50
E/P	21.46	97.67	31.64	14.8	93.68	-17.15	41.8	20.51	30.4	39.4	23.24	-0.08	-53.23	19.78	32.1		0.5888	0.1555	0.1555	0.04
EV/EBITDA	10.14	7.29	6.65	7.49	11.63	6.98	8.7	7.95	7.12	5.81	3.89	3.83	5.32	4.74	12.6	6.55	6.58		7.6	29.65
EV/S																	4.72	5.19	5.19
Debt/EBITDA	5.01	4.81	5.33	5.73	8.74	4.91	5.8	4.89	4.16	4.08	2.95	3.02	3.04	3.74	10.41	6	6	7.2	7.2	2.07
Netdebt/Ebitda	6.2	5.8	8.07	8.76	4.67	15.34	3.42	4.08	4.04	3.98	3.48	5.63	3.74	3.92	8.46		5.33	6.42	6.42	1.56
Debt/Ratio	0.64	0.75	0.77	1	0.57	0.46	0.44	0.42	0.4	0.42	0.36	0.36	0.42	0.49	0.72		0.6456	0.5654	0.5654	0.25
Debt/Equity	1.81	3.07	3.33	3.16	1.31	0.86	0.79	0.71	0.66		0.57	0.57	0.73	0.95			7.75	10.68	10.68	0.49
Debt/Net Income																	7.46	38.93	38.93	4.65
Бета														1	0.92	0.91	-0.271	3.04	3.04	-0.96
Индекс Альтмана															1.1679	1.8067	0.6787	0.3997	0.3997	4.32

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.6064	1.6011	1.1443	0.9338	0.8796	0.8111	0.8227	0.7941	0.7964	5.84
P/BV	0.5821	0.6652	0.5222	0.4293	0.4158	0.3931	0.408	0.41	0.3027	7.21
P/E	2.15	2.36	3.06	1.3673	1.9307	2	2.13	8.17	6.97	34.39
EV/EBITDA	12.68	10.35	8.03	6.55	6.56	8.03	7.91	7.14	7.63	29.65
Debt/EBITDA	29.24	22.59	23.15	25.86	21.64	28.35	26.22	23.92	26.81	2.07

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.0526	0.0288	0.0171	0.0076	0.0122	0.0122			0.0123
Дивиденд	5.23	14.11	15.96	7.65	6.51	6.51	6.51	6.51	6.59	3.24	2.24	2.24	1.26	0.9	0.4	0.6	0.6	0.15	0.6
Див доход, ао, %	2.78	61.14	60.72	23.19	28.11	24.49	18.51	21.69	27.86	27.28	18.11	23.68	10.92	11.25	2.49	4.1	4.4	3.37	4.4	0.44
Дивиденды / прибыль, %					43.8		197.9	664.2	252.9	174.2	112.5		129.7	126.57	5.25	7.04	8.98		26.97	8.47

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.002	0.003	0.0031	0.003	0.0031	0.0031	0.0031	0.003
Дивиденды / прибыль, %	3.21	17.29	39.88	2.82	69.12	69.12	41.3	17.88	8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.019	0.017
Расходы на обслуживание долга	0.0274	0.017	0.0167	0.0201	0.0554	0.0554	0.1049
Всего задолженность	0.1152	0.0647	0.0616

Investing Port

NASDAQ: CPLP - Capital Product Partners L.P.

Отчетность Capital Product Partners L.P.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное