NYSE: CVI - CVR Energy, Inc.

Доходность за полгода: +1.4268%
Сектор: Energy

Отчетность CVR Energy, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.6177	1.9221	0.3079	0.5525	1.2118	1.4564	3.79	3.38	3.01	3.06	1.9513	3.06	3.08	3.61	2.21	3.27		3.54
Выручка, млрд $	1.4543	3.04	2.97	5.02	3.14	4.08	5.03	8.57	8.99	9.11	5.43	4.78	5.99	7.12	6.36	3.93	7.24	10.9	10.81	9.25
Чистая прибыль, млрд $	-0.1192	0.1916	-0.0568	0.1639	0.0694	0.0143	0.346	0.379	0.37	0.174	0.169	0.024	0.234	0.289	0.38	-0.32	0.074	0.644	0.699	0.769
EV, млрд $			2.08	2.4	0.7623	0.8294	1.6872	1.4586	3.63	3.3	2.91	3.49	1.4716	3.61	4.62	2.2	2.86	4.26	3.77	4.77
EBIT, млрд $														0.48	0.58	-0.333	0.087	0.963	1.07	1.139
EBITDA, млрд $	-0.1582	0.3624	-0.0777	0.31	0.2277	0.1651	0.7015	0.8096	0.7477	0.466	0.4666	0.266	0.324	0.693	0.598	-0.268	0.114	0.904	1.1	1.437
FCF, млрд $	0.0374	-0.0536	-0.1227	-0.0033	0.0365	0.193	0.187	0.55	0.183	0.421	0.318	0.135	0.048	0.518	0.588	-0.193	-0.159	0.693	0.614	0.686
Операционный денежный поток, млрд $													0.1669	0.62	0.747	0.09	0.09	0.967	0.892	0.948
Баланс стоимость, млрд $			-0.0179	0.1374	0.2068	0.2211	0.5669	0.9455	0.0762	-0.1849	-0.1892	-0.3381	-0.2774	1.25	1.39	1.02	0.553	0.531	0.675	0.847
Операционная прибыль, млрд $	0.1585	0.2816	0.2042	0.1487	0.2088	0.0931	0.567	1.035	0.711	0.264	0.394	0.091	0.178	0.587	0.58	-0.333	0.087	0.963	1.07	1.123
Операционные расходы, млрд $	0.0423	0.1136	0.1954	0.4056	0.1538	0.1788	0.185	0.3134	0.2563	0.2641	0.2631	0.1177	0.1249	0.123	0.126	0.096	0.128	0.156	0.157	0.141
CAPEX, млрд $	0.0452	0.2402	0.2686	0.0865	0.0488	0.0324	0.091	0.212	0.257	0.218	0.218	0.132	0.118	0.102	0.159	0.283	0.249	0.274	0.278	0.262

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.62	1.57	1.13	0.68	1.01	1.12	1.46	1.78	1.88	2.11	2.37	3.14	2.7	2.68	2.29	2.24	2.52	2.2
Чистая прибыль, млрд $	0.1	0.03	-0.1	-0.03	-0.11	-0.078	-0.055	-0.002	0.106	0.025	0.153	0.239	0.093	0.172	0.195	0.168	0.353	0.091
EV, млрд $											3.45	4.44	3.8	4.26	4.23	3.62	4.09	4.77
EBIT, млрд $											0.22	0.402	0.103	0.236	0.33	0.228	0.45	0.128
EBITDA, млрд $	0.22	0.16	-0.12	0.07	0.02	-0.035	-0.069	0.082	0.255	0.112	0.278	0.33	0.182	0.252	0.335	0.292	0.451	0.205
FCF, млрд $	0.24	0.06	-0.09	-0.03	0.09	0.005	0.062	0.035	0.077	-0.022	0.281	0.275	0.093	0.044	0.202	0.312	0.37	-0.095
Операционный денежный поток, млрд $							0.096	0.147	0.139	0.014	0.322	0.39	0.156	0.099	0.247	0.367	0.37	-0.036
Баланс стоимость, млрд $							-0.528	-1.026	-0.942	-0.956	0.644	0.769	0.56	0.531	0.675	0.755	0.957	0.847
Операционная прибыль, млрд $	0.27	0.09	-0.06	0.01	0.11	0.028	0.096	0.147	0.139	0.014	0.22	0.402	0.103	0.236	0.33	0.367	0.445	0.123
Операционные расходы, млрд $							0.03	0.03	0.032	0.037	0.041	0.039	0.036	0.041	0.041	0.033	0.039	0.032
CAPEX, млрд $	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.066	0.072	0.067	0.074	0.041	0.115	0.063	0.055	0.045	0.072	0.203	0.059

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0647	0.0419	0.0305	0.0089	0.0369	0.2	0.3883	0.896	0.8421	0.7537	0.7651	0.7358	0.4818	0.668	0.652	0.667	0.51	0.51	0.601	0.581
Short Term Investments																0.173
Total Receivables														0.169	0.182	0.178	0.299	0.358	0.286	0.286
Товарно материальные запасы														0.38	0.39	0.298	0.484	0.624	0.604	0.604
Амортизация, млрд															0.018	0.065	0.027	-0.059	0.298	0.298
Total Current Assets														1.293	1.291	1.402	1.369	1.593	2.18	2.18
Чистые активы, млрд	0.1195	0.0834	0.4327	0.5795	0.6538	0.6896	1.1516	1.5252	1.1886	0.9881	0.9841	0.8581	1.704	1.29	1.29	1.4	1.37	1.59	1.64	1.59
Активы, млрд	1.2215	1.4495	1.8561	1.6105	1.6145	1.7402	3.12	3.61	3.67	3.46	3.31	4.05	3.81	3.91	3.91	3.98	3.91	4.12	4.21	4.71
Short Term Debt														0.003	0.019	0.022	0.019	0.021	0.62	0.62
Long Term Debt														1.167	1.19	1.683	1.654	1.585	1.542	1.542
Задолженность, млрд	1.1057	1.3687	1.402	1.0204	0.9501	1.04	1.8196	1.9508	1.8304	1.7872	1.7053	2.34	2.1	2.04	2.51	2.96	3.35	3.59	3.53	3.67
Чистый долг, млрд	0.4347	0.7331	0.4587	0.4754	0.4544	0.2769	0.4755	0.0023	-0.1659	-0.0788	-0.0994	0.4288	0.6847	0.502	0.557	1.04	1.16	1.1	0.983	1.618
Долг, млрд	0.4994	0.775	0.4892	0.4843	0.4913	0.477	0.8638	0.8982	0.6762	0.6749	0.6657	1.1646	0.0021	1.17	1.21	1.71	1.67	1.61	1.58	2.2

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.69	0.65	0.81	0.61	0.67	0.674	0.707	0.526	0.573	0.517	0.676	0.893	0.618	0.51	0.601	0.758	0.889	0.581
Total Receivables													0.32	0.358	0.33	0.3	0.316	0.286
Товарно материальные запасы													0.632	0.624	0.609	0.524	0.61	0.604
Амортизация, млрд													0.079	0.016	0.005	0.001	0.001	0.077
Total Current Assets													1.658	1.593	1.637	0.751	0.889	2.18
Чистые активы, млрд							0.981	0.483	0.567	0.553	1.77	2.12	1.66	1.59	1.64	2.24	2.23
Активы, млрд							4.19	3.8	3.87	3.91	4.35	4.67	4.21	4.12	4.21	4.22	4.42	4.71
Short Term Debt													0.02	0.021	0.021	0.021	0.02	0.62
Long Term Debt													1.587	1.585	1.584	1.584	1.583	1.542
Задолженность, млрд							3.02	3.13	3.11	3.14	3.47	4.67	3.44	3.59	3.53	3.46	3.46	3.67
Чистый долг, млрд							0.996	1.186	1.122	1.163	0.931	0.715	0.989	1.1	0.983	0.833	0.701	1.618
Долг, млрд	0.59	0.6	0.5	0.37	0.46	0.659	0.995	1.11	1.04	1.16	1.61	1.61	1.61	1.61	1.58	1.29	1.59	2.2

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.41	2.26	-0.66	1.9	0.8	0.16	3.94	4.33	4.27	2	1.95	0.28	3.03	3.12	3.78	-3.18	0.7363	6.41	6.96		7.65
Цена акции ао			18.81	22.35	3.58	6.35	13.77	16.74	43.61	38.82	34.6	35.17	22.69	33.29	30.82	36.14	13.32	31.73	27.71	32.11	35.14
Число акций ао, млн	85	85	86	86	86	87	88	87	87	87	87	87	86	92	100	100	100	100	100.5		100.5
FCF/акцию	0.4395	-0.631	-1.4265	-0.0378	0.4244	2.22	2.13	6.33	2.11	4.85	3.66	1.5494	0.5552	5.6	5.85	-1.9204	-1.5821	6.9	6.11		6.83

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.18	0.44	-0.87	-0.05	-0.96	-0.67	-0.39	-0.06	0.84	-0.14	1.52	2.38	0.9254	1.71	1.94	1.29	3.51	0.9055
FCF/акцию							0.408	0.5373	0.7562	-0.2388	2.8	2.74	0.9254	0.4378	2.01	2.69	3.68	-0.9453

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-13.13	28.29	10.61	2.07	37.56	28.29	27.32	15.98	17.2	2.68	26.38	26.7	28.8	-26.53	9.41	118.82	115.92		111.61	16.79
ROA, %	-3.06	10.18	4.3	0.82	14.23	11.25	10.19	4.88	5.01	0.67	5.97	7.49	9.73	-8.12	1.8772	16.05	16.79		17.43	7.53
ROIC, %	9.16	10.11	13.02	4.09	23.97	19.23	18.99	11.54	12.44	4.06	16.72	16.57	18.14	-5.85	4.46				10	11.02
ROS, %	-4.67	4.54	4.55	1.92	12.15	7.93	6.73	3.42	5.57	1.86	2.13	6.74	9.6	-5.62	1.85	3.26	5.35	8.31	8.31	11.73
ROCE, %												14.07	17.53	-10.03	3.16	35.93	37.43		37.65	15.44
Рентаб EBITDA, %	-2.62	6.18	7.26	4.05	13.95	9.45	8.32	5.12	8.59	2.04	5.41	9.73	9.4	-6.82	1.57	8.3	10.17		15.54	25.10
Чистая рентаб, %	-1.92	3.27	2.21	0.35	11.3	12.1	7.9	2.9	7.3	1.9	3	4.06	5.97	-8.14	1.02	5.91	6.47		8.32	12.24
Operation Margin, %	6.88	2.97	6.66	2.28	11.27	12.08	7.91	2.9	7.26	1.9	2.97	8.32	9.05	-7.25	1.2		9.73	12.14	12.14	15.30
Чистая процентная маржа, %					6.88	4.42	4.13	1.91	3.12	0.52	3.91	4.06	5.97	-6.51	0.35				1.94	10.16
Доходность FCF, %	-7.58	-0.1693	11.86	34.94	15.46	37.79	4.84	12.49	10.57	4.41	2.45

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-3.39	-0.5806	9.83	-1.9879	25.34	40	14.71	27.36	30.96	20.57	51.92	11.83	16.79
ROA, %			-0.9552	-0.1503	2.19	-0.36	3.71	5.3	2.1	4.13	4.68	3.09	8.17	1.9939	7.53
ROCE, %							7.95	14.16	3.68	8.49	11.79	8.18	15.54	4.29	15.44
Рентаб EBITDA, %	1.79	-3.13	-4.72	4.6	13.54	5.3	11.72	10.5	6.74	9.41	14.65	13.06	17.88	9.31	25.10
Чистая рентаб, %			-2.67	-0.34	4.46	-0.66	6.45	7.6	3.45	6.42	8.53	5.81	14	4.13	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.55	0.38	0.1	0.14	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.4364	0.6377	0.2963	0.2344	0.2902	0.2577		0.3413	1.47
P/BV	-90.39	13.99	1.49	2.5	1.5	2.8	3	3	3.2	2.5	4.2	1.6643	2.91	1.1427	3.07	5.95	4.13		3.04	1.79
P/E	-28.5	11.76	4.48	39.69	5.8	11.3	8.7	17.1	20.1	125.61	79.4	10.76	10.68	-4.03	22.94	4.91	3.98		4.1	14.00
P/FCF	-5.16	-31.22	4.77	2	2.54	2.25	8.22	3.65	5.23	9.25	42.24	3.98	4.21	-5.35	11.49		5.11	5.16	5.16	10.60
E/P	-8.97	161.39	39.81	3.71	72.7	30.56	24.55	11.31	10.2	1.98	11.49	14.02	14.43	-24.81	1.48		0.1497	0.2172	0.2172	0.10
EV/EBITDA	-26.73	7.73	3.35	5.02	2.41	1.8	4.85	7.08	6.24	35.82	4.54	5.21	7.72	-8.22	25.09	4.71	3.43		3.32	6.10
EV/S																	0.4434	0.5157	0.5157
Debt/EBITDA	-6.3	1.56	2.16	2.89	1.23	1.11	0.9	1.45	1.43	11.96	0.01	1.6883	2.02	-0.2	14.68	1.7765	1.3697	1.531	1.531	1.65
Netdebt/Ebitda	-6.8	1.52	2.45	2.41	0.7		-0.2	-0.14	-0.18	2.35	3.2	0.65	0.64	-7.18	3.37		0.9244	1.126	1.126	1.04
Debt/Ratio	0.76	0.63	0.59	0.6	0.58	0.54	0.5	0.52	0.52	0.58	0.55	0.52	0.57	0.69	0.8		0.3956	0.4671	0.4671	0.21
Debt/Equity	3.24	1.76	1.45	1.51	1.58	1.28	1.54	1.81	1.73	2.73	1.23	1.09	1.34	2.71	5.67		1.0252	1.3836	1.3836	0.83
Debt/Net Income																	3.08	2.86	2.86	3.46
Бета														0	1.66	1.55	-0.4447	1.5675	1.5675	1.13
Индекс Альтмана	1.62	3.86	2.7	3.12	2.97	4.12	3.92	3.73	2.74	1.68	2.34	3	3.03	1.08	2.22	4.97	5.43	4.1	4.1	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3579	0.3361	0.268	0.2333	0.3092	0.3914	0.2723	0.2902	0.3005	0.2818	0.3486	0.3413	1.47
P/BV					2.88		3.65	5.95	4.81	3.7	3.54	3.04	1.79
P/E			-57.74		9.85	7.43	5.52	4.81	4.65	4.73	3.99	4.1	14.00
EV/EBITDA	26	29.91	8.06	6.91	5.11	4.89	4.38	4.09	3.85	3.63	3.23	3.91	6.10
Debt/EBITDA	106.44	17.4	7.64	21.45	5.78	4.87	8.83	6.37	4.73	6.92	3.53	10.73	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.1737	0.238	0.306	0.121	0.241	0.483	0.4934			0.4934
Дивиденд			0.75	0.75	0.5	0.5	11.28	3.96	1.58	1.58	1.58	1.98	2.41	0.9497	2.16	4	4.5	0.5	4.5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	4.51	5.46	3.52	9.45	4.89	5.24	5.56	5.8	1.3753	1.077	3.1	4.58	3.1	4.57
Дивиденды / прибыль, %							30.1	132.7	114.8		425.5	82.35	80.53		325.68	75	70.59		58.91	63.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.241	0.241	0.011	0.241	0.036	0.0004	0.302	0.141	0.05	0.051	0.251	0.202
Дивиденды / прибыль, %			13.1		23.53	0.1674	324.73	81.98	25.64	39.23	71.1	221.98	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0011	0.102	0.102	0.089	0.036	0.086	0.079		0.086
Расходы на обслуживание долга	0.1101	0.102	0.102	0.13	0.117	0.085	0.078		0.052
Всего задолженность		0.496	0.596	0.659
Персонал, чел					1423	1429	1470	1566

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.031	0.025	0.024	0.025	0.024	0.023	0.019	0.019	0.018	0.016	0.011
Расходы на обслуживание долга	0.031	0.038	0.023	0.025	0.024	0.023	0.019	0.018	0.018	0.016	0.011	0.008

Investing Port

NYSE: CVI - CVR Energy, Inc.

Отчетность CVR Energy, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное