NYSE: ENV - Envestnet, Inc.

Доходность за полгода: +25.73%
Сектор: Technology

Отчетность Envestnet, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $													2.46	3.69	4.53	3.82		2.87
Выручка, млрд $	0.0815	0.0918	0.0779	0.0981	0.1232	0.157	0.243	0.349	0.421	0.578	0.6837	0.8124	0.9001	0.9982	1.187	1.2398	1.2456	1.2456
Чистая прибыль, млрд $	0.0239	0.0053	-0.000872	-0.000626	0.0076	0.000465	0.004	0.014	0.004	-0.056	-0.0033	0.0058	-0.0168	-0.0031	0.013	-0.0855	-0.2387	-0.2387
EV, млрд $												2.5	4.23	4.91	4.93	4.38	3.61	3.61
EBIT, млрд $												0.0144	-0.0161	0.0194	0.0405	-0.066	-0.0173	-0.0173
EBITDA, млрд $	0.0127	0.0134	0.0055	0.0066	0.017	0.0155	0.021	0.0412	0.037	0.0235	0.0738	0.092	0.0816	0.1325	0.148	0.0645	0.113	0.113
FCF, млрд $						0.021	0.02	0.046	0.01	0.054	0.081	0.0728	0.0548	0.1028	0.133	-0.0073	0.0246	0.0246
Операционный денежный поток, млрд $											0.1086	0.1174	0.1087	0.1698	0.2506	0.117	0.1549	0.1549
Баланс стоимость, млрд $											-0.0739	-0.0589	-0.0757	-0.0799	-0.038	0.7546	0.5682	0.5682
Операционная прибыль, млрд $	0.0086	0.0097	0.0043	0.0023	0.0118	0.003	0.006	0.021	0.02	-0.023	0.0164	0.0142	-0.0161	0.0194	0.041	-0.066	-0.2045	-0.2045
Операционные расходы, млрд $	0.0383	0.0475	0.049	0.0643	0.0685	0.098	0.1376	0.1774	0.2399	0.421	0.4482	0.5348	0.6374	0.6729	0.7223	0.8373	0.7852	0.7852
CAPEX, млрд $						0.007	0.009	0.01	0.015	0.023	0.028	0.045	0.054	0.067	0.117	0.1243	0.1303	0.1303

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2751	0.2887	0.3031	0.3196	0.3214	0.3189	0.3067	0.2929	0.2987	0.3124	0.3168	0.3176	0.325
Чистая прибыль, млрд $	0.0149	-0.0083	0.0117	-0.0051	-0.0139	-0.0233	-0.0073	-0.0378	-0.0412	-0.0214	0.0071	-183.17	0.0025
EV, млрд $					4.78	3.64	3.3	4.22	4.16	3.98	3.54	3.62	4.04
EBIT, млрд $					-0.0067	-0.0317	-0.001	-0.0265	-0.0111	-0.0153	0.000601	-185.76	0.004
EBITDA, млрд $	0.0402	0.0372	0.0407	0.023	0.0198	0.0147	0.0284	0.0154	0.0219	0.0185	0.0349	-151.44	0.0379
FCF, млрд $	0.0022	0.0453	0.0292	0.0565	-0.0373	0.0378	-0.0134	0.0296	-0.0716	0.0353	0.0142	0.0467	0.0000
Операционный денежный поток, млрд $	0.0498	0.0694	0.0508	0.0806	0.0033	0.0494	0.0369	0.0308	-0.0335	0.0728	0.04	0.0756	0.0019
Баланс стоимость, млрд $	-0.0363	-0.0446	-0.0329	-0.038	-0.0518	-0.0751	-0.0824	-0.1189	0.7256	0.7225	0.7438	0.5682	0.5809
Операционная прибыль, млрд $	0.0168	0.0109	0.0141	-0.0013	-0.0067	-0.0317	-0.001	0.0327	-0.0111	-0.0153	0.000601	-178.71	0.0087
Операционные расходы, млрд $	0.1654	0.1773	0.1791	0.2004	0.2028	0.3506	0.3077	0.2128	0.2008	0.2042	0.1967	485.11	0.3114
CAPEX, млрд $	0.0284	0.03	0.0299	0.0295	0.0316	0.0116	0.0503	0.0333	0.0381	0.0375	0.0259	0.0289	0.0019

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0601	0.2893	0.0825	0.3846	0.4293	0.1622	0.0914	0.0914
Total Receivables		0.0736	0.0678	0.0801	0.0953	0.1017	0.121	0.121
Товарно материальные запасы			0		0
Амортизация, млрд		0.0776	0.1013	0.1137	0.1178	0.1305	0.1303	0.1303
Total Current Assets		0.3809	0.1825	0.5052	0.5673	0.3052	0.2638	0.2638
Чистые активы, млрд	0.4363	0.6337	0.8691	0.9763	0.9571	0.144	0.7256	0.144
Активы, млрд	0.8621	1.3137	1.8019	2.14	2.24	2.11	1.8773	1.8773
Short Term Debt		0.1657	0.0138	0.0136	0.011	0.0568	0.0129	0.0129
Long Term Debt		0.2947	0.5655	0.7565	0.8489	0.8718	0.8766	0.8766
Задолженность, млрд	0.4254	0.6811	0.9343	1.1685	1.2816	1.3446	1.3027	1.3027
Чистый долг, млрд	0.18	0.1711	0.4968	0.3856	0.5365	0.8771	0.899	0.899
Долг, млрд	0.2402	0.4604	0.5793	0.7702	0.9658	1.0393	0.9904	0.9904

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.372	0.3695	0.3938	0.4293	0.3596	0.3381	0.2413	0.1622	0.0527	0.059	0.0432	0.0914	0.0612
Total Receivables						0.0886	0.0961	0.1017	0.1227	0.1237	0.1106	0.121	0.1356
Товарно материальные запасы						0.0289	0.0397		0
Амортизация, млрд							0.0334	0.0333	0.0329	0.0338	0.0343	34.32	0.0339
Total Current Assets						0.4676	0.3925	0.3052	0.2228	0.2246	0.2032	0.2638	0.3052
Чистые активы, млрд	0.9141	0.9171	0.9444	0.9571	0.9514	0.9332	0.9408	0.7546	0.1437	0.1417	0.1387
Активы, млрд	2.14	2.17	2.22	2.24	2.2	2.19	2.2	2.11	2.06	2.05	2.03	1.8773	1.864
Short Term Debt						0.3539	0.3557	0.0568	0.0572	0.0332	0.0133	0.0129	0.0125
Long Term Debt						0.5083	0.509	0.8718	0.873	0.8742	0.8754	0.8766	0.8778
Задолженность, млрд	1.2293	1.2532	1.2703	1.2816	1.2466	1.2534	1.2629	1.3446	1.3193	1.3214	1.2791	1.3027	1.2667
Чистый долг, млрд	0.5959	0.5964	0.5737	0.5365	0.6043	0.6347	0.7331	0.8771	0.9861	0.954	0.9482	0.899	0.9272
Долг, млрд	0.9679	0.9659	0.9675	0.9658	0.9639	0.9728	0.9745	0.3271	1.0388	1.013	0.9914	0.9904	0.9884

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.01	0.1	0.38	0.12	-1.3	-0.08	0.12	-0.33	-0.06	0.24	-1.5038	-4.38		-4.38
Цена акции ао	9.35	17.16	11.96	13.95	40.3	49.14	29.85	35.25	49.85	49.19	69.63	82.29	66.7	49.52	62.51	62.51
Число акций ао, млн									47.38	50	53	55	56.84	54.46		54.46
FCF/акцию								1.8531	1.5362	1.0755	1.919	2.4	-0.1282	0.4511		0.4511

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.28	-0.15	0.22	-0.09	-0.25	-0.4218	-0.132	-0.66	-0.7615	-0.3934	0.129	-3349.29	0.0454
FCF/акцию	0.0362	0.8323	0.5267	1.0334	-0.6795	0.6841	-0.2426	0.1132	-1.3222	0.6488	0.2575	0.8536	0.000794

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-0.61	6.58	0.38	2.67	8.12	1.38	-13.04	-0.77	1.08	-2.23	-0.34	1.38	-9.99	-36.09		-36.09	19.02
ROA, %	-0.44	5.52	0.31	1.91	4.29	0.67	-6.32	-0.38	0.53	-1.08	-0.16	0.61	-3.93	-11.97		-11.97	8.13
ROIC, %	-1.53	7.34	0.36	2.59	5.75	1.64	-6.35	0.62	2.06	0.09	0.94	1				-0.82	9.70
ROS, %	1.5	9.23	1.95	2.36	6.69	4.02	-4.69	1.6	1.77	-2.18	1.88	2.6	-3.9	-6.9	-19.16	-19.16	13.56
ROCE, %									1.4798	-1.0058	1.019	2.08	-3.7	-1.0914		-1.0914	12.88
Рентаб EBITDA, %	6.74	13.77	9.84	8.68	11.8	8.78	4.07	10.79	11.32	9.07	13.27	12.53	5.2	9.07		9.07	21.98
Чистая рентаб, %	-0.64	6.17	2	2.5	6.1	4.7	-4.1	-0.48	0.71	-1.86	-0.31	3.4	-6.89	-19.17		-19.17	13.46
Operation Margin, %	2.32	9.59	2.01	2.47	6.09	4.67	-4.05	2.4	1.74	-1.79	1.95	3.42		-5.32	-16.42	-16.42	15.40
Чистая процентная маржа, %			0.3	1.51	4.06	1.05	-9.61	-0.48	0.71	-1.86	-0.31	1.12				-1.26	10.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.6178	-0.8856	1.2501	-0.5461	-1.4777	-2.47	-0.7706	-4.11	-4.76	-2.64	0.9315	-25678.46	0.374	19.02
ROA, %	0.6972	-0.3839	0.5351	-0.2292	-0.6241	-1.0615	-0.3321	-1.7538	-1.978	-1.042	0.3472	-9373.82	0.1343	8.13
ROCE, %					-0.347	-1.7141	-0.0594	-1.5439	-0.6593	-0.8908	0.0341	-10848.44	0.24	12.88
Рентаб EBITDA, %	14.62	12.9	13.44	7.2	6.15	4.62	9.26	5.26	7.33	5.92	11.02	-47677.19	11.67	21.98
Чистая рентаб, %	5.43	-2.87	3.87	-1.6	-4.31	-7.3	-2.38	-12.92	-13.8	-6.85	2.24	-57667.68	0.77	13.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.08	5.38	3	6.6	5.5	2.8	2.8	3.3	2.9	4	4.5	3.9	2.83	2.18		2.18	6.54
P/BV	6.79	5.73	3.6	9.6	9.8	5.1	3.5	5.4	4.6	4.3	4.7	4.6	4.57	4.72		4.72	23.69
P/E	-1109	87.11	1428.6	588.2	163.9	93.5	-35.14	-841.81	94.3	-229.81	-1465.57	172.4					146.28
P/FCF	-171.76	35.92	36.19	113.95	58.61	170.24	36	34.07	37.43	70.4	44.32	32.58		-393.15	116.67	116.67	694.33
E/P	-0.09	1.15	0.06	0.16	0.52	0.27	-2.85	-0.12	0.21	-0.44	-0.07	0.31		-0.0298	-0.0832	-0.0832	0.64
EV/EBITDA	94.84	35.25	48.01	103.71	68.09	51.22	93.19	31.99	27.21	50.74	36.2	33.17	67.95	31.95		31.95	-42.18
EV/S														3.44	2.9	2.9
Debt/EBITDA								3.26	5.01	7.1	5.81	6.5	16.11	8.76	8.76	8.76	1.48
Netdebt/Ebitda	-10.19	-3.82	-1.94	-2.37	1.96	6.47	10.14	6.87	2.5	9.34	3.65	3.12		13.6	7.96	7.96	1.39
Debt/Ratio	0.28	0.16	0.22	0.33	0.54	0.5	0.53	0.49	0.52	0.52	0.54	0.57		0.4926	0.5276	0.5276	0.19
Debt/Equity	0.39	0.19	0.29	0.5	1.18	1.01	1.11	0.97	1.08	1.08	1.2	1.34		7.22	6.88	6.88	2.88
Debt/Net Income														-12.16	-4.15	-4.15	8.54
Бета													1.2	0.3173	1.9203	1.9203	0.63
Индекс Альтмана	11.34	19.34	13.56	19.34	8.27	2.74	2.94	4.6	3.03	2.87	2.93	2.73	3.47	2.41	2.57	2.57	-2.80

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.92	3.92	3.96	3.74	3.31	2.3	1.9281	2.7	2.66	2.52	2.12	2.18	2.42	6.54
P/BV					4.38	3.22	2.73	4.36	4.31	4.13	3.45	4.74	5.21	23.69
P/E	221.25		180.78								-27.74		-0.0168	146.28
EV/EBITDA	37.06	33.9	33.73	34.52	38.85	36.11	42.91	66.1	67.67	50.06	43.14	-0.0239	-0.0267	-42.18
Debt/EBITDA	24.06	25.93	23.75	41.99	48.73	66.04	34.33	152.7	47.47	54.77	28.4		26.07	1.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0066	0	0.0195		0.0026
Дивиденд		3.12
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.11
Дивиденды / прибыль, %									113.99				0		0	67.64

	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.1E-5	0.0029	0.0029
Дивиденды / прибыль, %			40.38	67.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000201	0.0024	0.0033	0.0011	0.0161	0.0127	0.0063		0.0063
Расходы на обслуживание долга	0.0126	0.0218	0.028	0.0273	0.0099	0.0168	0.0239		0.0239
Всего задолженность		0.3433	0.2038	0.2364
Персонал, чел						4375	3429	3069

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0042	0.0035	0.0042	0.0042	0.0049	0.0042	0.0042	0.0035	0.0063	0.0065
Расходы на обслуживание долга	0.0025			0.0169	0.0051	0.0026	0.004	0.0168	0.0064	0.0014	0.0062	0.0061

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ENV - Envestnet, Inc.

Отчетность Envestnet, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное