Diamondback (FANG) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.6593	0.803	2.8	3.77	5.02	9.8	13.13	15.11	7.64	19.52	24.15		26.47
Выручка, млрд $	0.0127	0.027	0.049	0.075	0.208	0.496	0.447	0.527	1.205	2.18	3.96	2.81	6.8	9.64	8.34	8.34
Чистая прибыль, млрд $	-0.0027	0.008	-0.001	0.012	0.055	0.194	-0.551	-0.165	0.482	0.8457	0.24	-4.67	2.18	4.39	3.14	3.14
EV, млрд $				0.6333	1.2475	4.12	4.73	4.48	11.17	13.95	20.72	13.14	25.49	30.28	34.37	34.37
EBIT, млрд $										1.11	2.43	0.547	4	6.51	4.65	4.65
EBITDA, млрд $	0.0086	0.0175	0.0439	0.022	0.0934	0.3341	-0.7104	0.054	0.865	1.1	3.88	1.85	5.34	7.86	6.4	6.4
FCF, млрд $	-0.0239	-0.049	-0.052	-0.127	-0.784	-1.091	-0.486	-0.859	-2.41	-1.92	-0.968	0.074	1.65	2.82	1.206	1.206
Операционный денежный поток, млрд $								0.3321	0.8886	1.56	2.73	2.12	3.94	6.33	5.92	5.92
Баланс стоимость, млрд $				-0.0521	0.0025	0.1963	-0.3544	-0.5194	-0.0371	13.7	13.25	8.79	12.09	15.01	16.63	16.63
Операционная прибыль, млрд $	0.0013	0.009	0.015	0.017	0.095	0.213	0.075	0.177	0.605	1.01	2.43	0.547	4	6.51	4.57	4.57
Операционные расходы, млрд $	0.0107	0.0158	0.0294	0.0109	0.0122	0.025	0.0389	0.0553	0.0629	0.0961	0.115	0.099	0.152	0.256	0.217	0.217
CAPEX, млрд $	0.0266	0.054	0.082	0.176	0.94	1.448	0.902	1.191	3.3	3.48	3.7	2.04	2.3	3.51	4.71	4.71

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					4.75	7.64	11.6	17	17.14	19.43	24.34	21.39	21.01	24.3	24.6	23.69	27 703.7	27.73	0
Выручка, млрд $	0.98	1.1	0.9	0.43	0.72	0.769	1.184	1.681	1.91	2.02	2.41	2.77	2.44	2.03	1.925	1.896	2.34	2.22	2.23
Чистая прибыль, млрд $	0.39	-0.47	-0.4	-2.41	-1.11	-0.756	0.000223	0.311	0.649	1.002	0.779	1.42	1.18	1.01	0.712	0.556	0.915	0.96	0.768
EV, млрд $					10.51	12.93	11.34	24.02	23.63	25.55	30.47	28.37	25.12	30.53	31.51	29.47	32.71	34.65	40.82
EBIT, млрд $											1.66	1.98	1.61	1.26	1.025	0.981	1.15	1.204	1.13
EBITDA, млрд $	0.72	0.81	0.62	0.21	0.48	0.546	0.0566	0.797	1.236	1.632	1.97	2.31	1.96	1.62	1.489	1.413	1.592	1.673	1.599
FCF, млрд $	-0.02	0.14	0.05	-0.23	0.29	0.15	0.328	0.587	0.371	0.359	0.519	1.15	1.19	-0.039	-0.112	0.657	0.506	0.155	0.725
Операционный денежный поток, млрд $					0.542	0.403	0.624	0.954	1.199	1.167	1.25	1.71	1.93	1.44	1.425	1.513	1.358	1.624	1.334
Баланс стоимость, млрд $					9.55	8.79	10.67	10.93	11.48	12.09	12.74	13.32	13.84	15.01	15.46	15.55	16.28	16.63	16.95
Операционная прибыль, млрд $	0.81	0.89	0.85	0.32	0.57	0.376	0.001	0.955	1.164	1.311	1.66	1.98	1.61	1.26	1.025	1	0.016	1.205	1.13
Операционные расходы, млрд $					0.056	0.061	0.102	0.042	0.039	0.042	0.044	0.039	0.066	0.062	0.074	0.046	0.835	0.042	0.06
CAPEX, млрд $	0.37	0.4	0.41	0.34	0.29	0.27	0.296	0.367	0.828	0.808	0.733	0.553	0.739	1.48	1.537	0.856	0.852	1.469	0.609

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0024	0.0041	0.0068	0.0264	0.0156	0.0302	0.0201	1.6666	0.1124	0.2145	0.123	0.104	0.654	0.157	0.582	0.582
Short Term Investments											0.046	0.533	0.01	0.119		0.119
Total Receivables										0.3921	0.615	0.437	0.671	1.006	0.847	0.847
Товарно материальные запасы										0.0376	0.037	0.033	0.062	0.067	0.063	0.063
Амортизация, млрд										0.623	1.447	1.304	1.343	1.353	1.746	1.746
Total Current Assets										0.925	0.869	0.602	1.45	1.392	1.621	1.621
Чистые активы, млрд		0.1056	0.1148	0.4621	0.8455	1.751	1.876	3.7	5.58	0.925	0.869	0.602	1.45	23.76	1.16	23.76
Активы, млрд	0.1001	0.1725	0.2495	0.6067	1.5216	3.1	2.76	5.35	7.77	21.6	23.53	17.62	22.9	26.21	29	29
Short Term Debt										0.0595	0.119	0.191	0.045	0.01	0.16	0.16
Long Term Debt										4.46	5.37	5.62	6.64	6.24	6.64	6.64
Задолженность, млрд	0.0159	0.0669	0.1346	0.1446	0.6761	1.1103	0.6494	1.3314	2.19	7.43	8.63	7.82	9.65	10.52	11.57	11.57
Чистый долг, млрд	-0.0024	0.0407	0.0782	-0.026	0.4444	1.3168	0.9632	-0.5381	1.3928	4.31	5.25	5.71	6.03	6.09	6.22	6.22
Долг, млрд		0.0448	0.085	0.000338	0.46	1.347	0.9833	1.1285	1.4773	4.52	5.37	5.82	6.69	6.25	6.8	6.8

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1	0.13	0.16	0.06	0.1	0.108	0.646	0.344	0.457	0.654	0.149	0.043	0.027	0.157	0.046	0.018	0.827	0.582	0.899
Short Term Investments														0.119
Total Receivables												1.04	0.786	1.01	0.942	0.807	0.996	0.847	0.942
Товарно материальные запасы												0.065	0.059	0.067	0.069	0.066	0.07	0.063	0.057
Амортизация, млрд													0.342	0.366	0.464	0.432	0.442	0.469	0.469
Total Current Assets												1.2	1.03	1.39	1.16	0.918	1.916	1.621	1.948
Чистые активы, млрд					9.55	8.79	10.67	10.93	11.48	12.09	1.35	1.2	1.03	1.39	25.51	25.15	16.28	16.63	16.95
Активы, млрд					18.76	17.62	22	22.34	22.64	22.9	23.33	23.45	23.84	26.21	27.59	27.59	28.05	29	29.69
Short Term Debt												0.055	0.01	0.01	0.01	0.052	0.053	0.16	0.051
Long Term Debt												5.4	5.35	6.24	6.95	6.54	6.23	6.64	6.63
Задолженность, млрд							10.34	10.45	10.22	9.65	9.48	9.06	9.29	10.52	11.47	11.38	11.07	11.57	11.67
Чистый долг, млрд					5.76	5.29	-0.264	7.02	6.49	6.12	5.7	5.41	5.33	6.09	6.91	6.53	5.4	6.22	5.73
Долг, млрд	1.18	1.26	1.33	1.06	1.23	1.24	0.382	7.36	6.95	6.77	5.85	5.46	5.36	6.25	6.96	6.54	6.23	6.8	6.63

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.12	0.36	-0.02	-0.99	1.29	3.64	-8.74	-2.2	4.94	8.06	1.46	-29.57	12.35	24.84	17.46		17.46
Цена акции ао				17.82	19.12	52.88	59.78	66.9	101.06	126.25	92.7	92.86	48.4	141.6	155.08	204.17	204.17
Число акций ао, млн	23	23	23	37	42	53	63	75	97	104	163	157	176	176.54	180		180
FCF/акцию	-1.0404	-2.13	-2.26	-3.43	-18.67	-20.59	-7.71	-11.45	-24.62	-18.28	-5.91	0.4684	9.31	15.97	6.7		6.7

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.26	-3.04	-1.72	-15.16	-7.05	-4.68	1.34	1.72	3.59	5.56	4.36	8.01	6.79	5.67	3.91	3.08	5.12	5.37	4.3
FCF/акцию							1.9888	3.23	2.04	1.9834	2.91	6.52	6.8	-0.2195	-0.6154	3.64	2.83	0.8668	4.06

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.66	-0.49	4.1	8.35	14.92	-30.36	-5.92	10.77	8.92	1.7812	-42.39	20.9	32.37	19.87		19.87
ROA, %	6.03	-0.26	2.76	5.13	8.39	-18.81	-4.07	7.35	5.76	1.0637	-22.71	10.77	17.86	11.39		11.39
ROIC, %	6.26	0.62	4.27	6.66	11.42	-21.58	-3.45	9	6.77	1.3	-26.04	13.87				15.57
ROS, %			24.52	41.51	61.52	-167.68	-31.25	41.26	51.15	9.13	-192.89	44.17	49.95	45.54	37.65	37.65
ROCE, %									5.41	10.93	3.34	18.64	26.57	17.29		17.29
Рентаб EBITDA, %			29.34	44.89	67.4	-159.03	-23.55	71.78	50.61	97.91	65.8	78.62	81.52	76.69		76.69
Чистая рентаб, %	33.6	30.8	23.1	45.8	42.9	16.7	33.6	50.2	38.86	6.05	-166.09	32.1	45.48	37.69		37.69
Operation Margin, %			23.09	45.77	42.9	16.68	33.56	50.2	48.14	37.46	19.37	58.86		67.53	54.8	54.8
Чистая процентная маржа, %	30.15	-1.12	15.78	26.24	39.09	-123.26	-31.31	40.02	38.86	6.05	-160.98	32.1				34.17
Доходность FCF, %			-19.23	-97.65	-38.93	-12.89	-17.12	-24.37

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-44.7	-51.4	-39.8	-14.1	1.93	16.2	6.74	11.69	9.32	7.54	5.06	3.79	5.99	6.08	4.75
ROA, %	-22.7	-25.6	-19.3	-6.9	0.98	8.57	3.37	6.05	5.01	4.02	2.65	2.02	3.29	3.37	2.62
ROCE, %							7.91	9.27	7.43	5.59	4.35	4.01	4.53	4.63	4.27
Рентаб EBITDA, %	67.08	71	4.78	47.4	64.7	80.7	81.98	83.42	80.26	79.9	77.35	74.53	68.03	75.46	71.8
Чистая рентаб, %	-154.6	-96.1	0.02	18.5	34	49.6	32.35	51.16	48.58	49.61	36.99	29.32	39.1	43.3	34.49
Доходность FCF, %	-1.68	0.97	3.91	7.63	8.36	8.47	7.54	11.2	15.3	11.6	8.9	7.14	0	4.35	5.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	9.4	15.7	6.9	8.7	15.9	11.8	4.43	3.9	2.64	2.86	2.51	3.38		3.38
P/BV	0	0	1.5	3	2.1	2.2	3.6	2.5	0.6806	1.0377	0.7573	1.4692	1.5418	1.615		1.615
P/E	0	0	59.9	80.6	26.3	-6.84	-30.41	30	11.4	64.45	-1.92	8.92	5.52	8.96		8.96
P/FCF			-25.81	-11.54	-9.38	-23.58	-20.13	-8.95	10.95	5.88	117.19	11.87		9.39	21.95	21.95
E/P			0.36	0.6	1.89	-4.81	-0.95	2.23	5.31	1.49	-52.09	11.18		0.1658	0.1186	0.1186
EV/EBITDA			28.8	13.36	12.33	-6.66	-36.08	12.91	12.67	5.34	7.1	4.77	3.85	5.37		5.37
EV/S														3.14	4.12	4.12
Debt/EBITDA			0.02	4.93	4.03	-1.38	-9.09	1.71	4.11	1.3839	3.14	1.2513	0.7948	1.0635	1.0625	1.0625
Netdebt/Ebitda			-0.58	2.88	2.76	-1.82	3.34	2.77	3.82	14.2	-1.3	1.46		0.7748	0.9719	0.9719
Debt/Ratio			0.24	0.44	0.36	0.24	0.25	0.28	0.34	0.37	0.44	0.42		0.2385	0.2345	0.2345
Debt/Equity			0.31	0.8	0.63	0.35	0.36	0.39	0.52	0.58	0.89	0.8		0.263	0.2862	0.2862
Debt/Net Income														1.4237	2.17	2.17
Бета											2.69	2.35	2.02	0.3622	0.823	0.823
Индекс Альтмана			13.62	8.31	6.1	9.65	8.01	6.25	1.6	1.37	-0.54	2.8	4.5	4.28	4.27	4.27

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.51	2.72	3.74	3.9	3.09	2.86	3.13	2.56	2.09	2.52	2.62	2.74	3.35	3.41	4.06
P/BV	0.5	0.87	1.09	1.56	1.49	1.61	1.7883	1.5954	1.3596	1.5577	1.5257	1.4154	1.6076	1.6312	1.9472
P/E	-1.11	-1.69	-2.73	-11	77.5	9.9	8.98	5.97	4.55	5.54	5.43	6.34	8.53	9.1	11
EV/EBITDA	-2.06	-2.38	-2.17	-17.1	19.7	6.86	5.41	3.97	3.2	3.88	4.34	4.63	5.35	5.62	6.5
Debt/EBITDA	-1.13	-0.98	0.05	-5	5.42	1.64	2.96	2.36	2.74	3.85	4.67	4.63	3.91	4.07	4.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.037	0.0373	0.112	0.236	0.312	1.57	1.444			1.62
Дивиденд	0	0	0	0	0.125	0.1875	0.375	0.5	0.3531	0.6817	1.5	1.75	11.31	8.12	1.97	8.12
Див доход, ао, %			0	0	0	0	0	0	0.2562	0.7221	3.19	1.5886	0.4149	0.4536	0.4216	0.4536
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	7.67	4.41	46.67		14.3	35.84	45.94		45.94

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.068	0.072	0.081	0.091	0.107	0.541	0.526	0.398	0.542	0.15	0.149	0.603	0.548
Дивиденды / прибыль, %	0	0	30493	23.2	12.5	9.08	13.74	38.21	44.43	39.52	76.12	26.98	16.28	62.81	71.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0.2949	0.5372	1.033	2.28	2.03	2.57	2.87			2.54
Чист. проц. доходы, млрд		0.1181	0.0135	0.275	0.004	0.001	0.001	0.002		0.002
Расходы на обслуживание долга		0.0406	0.0873	0.172	0.197	0.199	0.159	0.175		0.175
Всего задолженность			1.0196	1.263	1.236
Персонал, чел						732	870	972	1023

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.469	0.432	0	0.682	0.707	0.668	0.704	0.748	0.742	0.709	0.818	0.848	0.165	0.97	0.21
Чист. проц. доходы, млрд			0.002		0.001
Расходы на обслуживание долга			0.056	0.051	0.053	0.029	0.04	0.039	0.043	0.037	0.046	0.051	0.041	0.037	0.046

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: FANG - Diamondback

Отчетность Diamondback

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное