OTC: FUJHY - Subaru Corporation

Доходность за полгода: +20.24%
Сектор: Industrials

Отчетность Subaru Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																					14.81	12.47	12.34		13.69
Выручка, млрд $	12.55	10.58	10.23	11.42	13.62	13.47	12.57	12.66	15.69	14.58	15.3	19.1	1 517.11	1 912.97	2 408.13	2 877.91	3 232.26	3 325.99	3 405.22	3 160.51	3 344.11	2 830.21	3 540	26.49	24.64
Чистая прибыль, млрд $	0.2957	0.1825	0.2273	0.2786	0.3657	0.1698	0.1329	0.2701	0.1844			0.6081	38.45	119.59	206.62	261.87	436.65	282.35	220.35	147.81	152.59	76.51	161.56	1.41	1.3086
EV, млрд $																				10.1	-1 036.36	6.41	5.34	7.22	1.6446
EBIT, млрд $																				1.38	1.48	0.7191	0.6348	1.88	1.8285
EBITDA, млрд $															64.68	75.09		482.19	400.82	299.32	418.91	329.79	463.45	3.82	3.39
FCF, млрд $													2.6	101.49	240.17	311.54	614.26	345.44	366.3	174.01	-3.94	96.85	0.066	2.17	2.02
Операционный денежный поток, млрд $																				1.22	1.47	2.03	1.37	3.54	3.29
Баланс стоимость, млрд $																				11.27	12.02	12.48	13.27	14.75	13.72
Операционная прибыль, млрд $	0.8623	0.6587	0.664	0.5617	0.4761	0.3913	0.4966	0.4057	0.4559		0.279	1.0166	43.96	120.41	326.49	423.05	565.59	410.81	379.45	195.53	210.54	102.59	0.6348	1.88	1.8285
Операционные расходы, млрд $															2 082.66	2 455.85		2 915.18	3 025.77	2 964.99	3 133.57	2.74	2.89	3.29	2.76
CAPEX, млрд $													52.26	65.23	72.86					1.01	214.07	192.52	1.31	1.37	1.2723

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	772.25	878.89	859.55	457	761.39	856.44	755.38	635.17	706.48	665.86	737.01	834.1	916.8	1 060	6.78	1 080	7.57	8.53
Чистая прибыль, млрд $	1.56	43.28	41.19	-7.55	31.94	50.54	2.39	18.82	26.45	17.8	7.53	27.28	50.39	75.88	0.3229	72.67	0.5201	0.983
EV, млрд $											5.81	7.86	8.6	7.69	7.22	9.09	10.98	8.79
EBIT, млрд $											0.0931	0.3624	0.5156	0.7246	0.3775	0.8306	0.8007	1.482
EBITDA, млрд $	53.31	106.72	107.98	34.66	95.99	122.19	62.05	88.13	79.6	84.07	69.46	93.01	138.91	166.64	0.7774	143.36	1.1324	1.8283
FCF, млрд $	-97.84	17.02	52.3	-119.94	121.47	85.98	77.15	-20.08	27.48	-1.1	88.11	95.13	52.06	83.9	0.8632	98.05	0.3363	0.8096
Операционный денежный поток, млрд $											0.77	0.9287	0.5614	0.7955	1.25	0.8565	0.9224	1.3322
Баланс стоимость, млрд $											13.27	13.85	14.41	14.29	14.75	14.59	15.41	15.77
Операционная прибыль, млрд $	-57.54	50.05	80.92	-79.56	147.94	112.2	108.8	20.1	43.66	22.18	109.71	132.33	79.99	113.35	0.3775	129.61	0.6785	1.2305
Операционные расходы, млрд $											0.7617	0.7202	0.8255	0.8259	0.921	0.7715	0.9146	0.8144
CAPEX, млрд $	47.73	48.64	49.63	48.78	50.05	53.17	54.32	57.55	53.4	57.21	55.89	56.34	59.11	60.99	0.3866	58.85	0.5861	0.5227

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1 025.09	966.39	1 063.34	1 050	1 270	6.87	6.36
Short Term Investments		0.9365	1.42	1.59	1.69	2.7	2.58
Total Receivables		2.48	2.61	2.48	2.43	2.53	2.41
Товарно материальные запасы	297.19	390.7	459.94	419.05	3.36	4.12	3.87
Амортизация, млрд		0.7047	1.4306	1.5591	1.672	1.8972	1.5657
Total Current Assets		12.7	13.76	13.79	14.2	16.89	15.86
Чистые активы, млрд		12.82	13.89	13.92	14.33	17.05	5.67
Активы, млрд	2 884.31	2 982.73	3 293.91	3 411.71	24.87	27.68	25.75
Short Term Debt		0.083	0.0846	0.1831	0.3591	0.3866	0.5709
Long Term Debt			1.58	2.14	1.96	1.79	1.6779
Задолженность, млрд	1 323.29	1 369.9	1 573.79	1 625.33	11.53	12.87	11.98
Чистый долг, млрд		-5.13	-4.35	-4.02	-3.85	-4.68	-3.57
Долг, млрд	65.06	11.94	12.17	344.88	326.79	2.19	2.79

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	741.97	755.8	858.97	920.96	888.13	824.74	907.33	838.49	848.36	814.57	883.07	991.31	1 040	959.91	6.87	950.57	6.06	6.44
Short Term Investments											1.69	1.8	1.89	2.17	2.7	3.44	4.19	4.15
Total Receivables											2.43	2.32	2.43	2.51	2.53	2.42	2.61	2.52
Товарно материальные запасы											3.36	3.65	4.23	3.99	4.12	3.98	4.44	4.1
Амортизация, млрд												0.3864	0.4054	0.4183	0.4347	0.4036	0.3317	0.3463
Total Current Assets											14.2	15.34	16.5	16.07	16.89	16.87	18.26	17.96
Чистые активы, млрд											14.33	15.48	16.65	16.22	17.05
Активы, млрд											24.87	26.25	27.53	27	27.68	27.15	29.23	28.94
Short Term Debt											0.3591	0.3571	0.4353	0.5054	0.3866	0.4708	0.4294	0.426
Long Term Debt											1.96	1.95	1.88	1.77	1.79	1.5794	1.7335	1.9207
Задолженность, млрд											11.53	12.32	13.04	12.64	12.87	12.55	13.8	13.16
Чистый долг, млрд											-3.85	-4.63	-4.98	-4.44	-4.68	-4.23	-3.9	-4.09
Долг, млрд	1 000	958.56	984.41	932.24	892.72	873.17	875.14	818.42	718.55	752.33	852.26	924.41	1 000	998.68	2.19	1 060	2.16	2.35

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							24.64	76.61	132.38	167.78	279.77	182.88	143.7	92.22	99.5	49.88	0.78	0.917		1.7062
Цена акции ао	2.63	2.57	2.3	1.34	2.43	3.9	3.01	6.3	14.38	17.73	20.62	20.3	15.88	10.89	9.66	9.95	8.01	9.39	9.73	11.46
Число акций ао, млн													1533	1533	1533	1533	1533	10.56		5.01
FCF/акцию														113.47	-2.57	63.15	6.13	201.37		402.75

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.39	56.62	53.32	-10.04	40.95	65.85	3.01	24.14	34.26	23.57	9.31	35.48	66.04	99.82	0.2105	95.89	0.344	0.6538
FCF/акцию											39.6	52.41	24.51	44.27	80.18	52.5	33.23	81.01

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.33	7.65	8.14	8.52	3.87	3.35	6.46	3.75		12.2	8.91	22.87	30.36	29.29	36.91	20.15	14.63	9.36	6.79	4.38	8.28	10.04		10.04	12.87
ROA, %	1.94	2.39	2.49	2.86	1.34	1.16	2.42	1.43		4.24	3.03	8.16	11.92	12.81	18.22	10.55	7.8	5.04	3.06	2.28	3.99	5.35		5.35	4.91
ROIC, %	16.05	7.58	8.56	5.91	5.82	5.2	5.21	4.45		11.12	5.27	14.28	21.4	23.12	31.75	18.04	13.33	8.32	8.45	3.38				2.51	11.69
ROS, %	1.62	4.12	3.42	3.91	1.46	1.94	3.05	2.03		4	3.49	4.87	1391.8	1759.27		14.5	11.11	6.15	6.38	6.38	3.27	5.31	5.31	5.31	8.93
ROCE, %																		10	9.11	4.04	3.36	9.13		9.56	12.47
Рентаб EBITDA, %													276.59	313		14.44	11.73	9.45	3.92	3	6.52	14.41		13.77	16.29
Чистая рентаб, %	1.72	2.22	2.44	2.68	1.26	1.06	2.13	1.18		3.18	2.9	6.3	13.6	14.7	17.5	12.4	11.1	6.2	6.3	3.6	4.56	5.31		5.31	9.39
Operation Margin, %	6.23	6.49	4.92	3.5	2.9	3.95	3.2	2.91	1.82	5.32	2.9	6.29	13.56	14.7		12.35	11.14	6.19	6.3	6.3		7.09	7.42	7.42	12.05
Чистая процентная маржа, %											2.53	6.25	8.58	9.1	13.51	8.49	6.47	4.68	4.56	2.7				2.36	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							0.3927	1.4662	2.65	3.9	2.28	3.54	3.65	6.71	12.87
ROA, %							0.2058	0.7472	1.322	1.9707	1.1811	1.8191	1.8338	3.39	4.91
ROCE, %							0.5049	1.9211	2.66	3.66	1.8689	4.28	3.98	7.17	12.47
Рентаб EBITDA, %	12.61	14.27	8.21	13.87	11.27	12.63	9.42	11.15	15.15	15.76	11.46	13.25	14.96	21.44	16.29
Чистая рентаб, %							0.97	3.26	5.52	7.24	4.76	6.77	6.87	11.53	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.07	0.06	0.5	1.1	1.3	1.2	1.1	0.8	0.6	0.6	0.53	0.5	0.47	0.4493		0.2115	1.71
P/BV	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.13	0.25	0.25	1.7	3.3	3.8	3.3	2.7	1.8	1.2	1.2	0.92	0.9	0.82	0.8038		0.3783	2.92
P/E	0.63	0.55	0.61	0.47	1.14	1.4	0.87	1.5			2.01	15.4	13.2	15	11.3	9	13.5	10.3	11.9	14.52	16.1	10.29	8.46		3.98	18.33
P/FCF	-1.13	-0.71	-2.72	-0.72	-0.26	1.32	-0.5	-2.3		0.76	1.08	39.21	5.96	3.81	7.22	0.02	0.06	0.04	0.32	0.1	0.1		6.31	6.78	6.78	4.07
E/P	158.11	182.71	164.44	210.53	87.99	71.37	114.4	66.49			49.71	16.89	18.95	22.07	18.48		2542.87	2775.85	1560.7	1999.73	2016.96		0.1029	0.0956	0.0956	0.08
EV/EBITDA														4.28	0.74		-1.22	-1.84	-2.46	0.02	0.02	0.01	1.8914		0.4845	13.59
EV/S																							0.2454	0.0667	0.0667
Debt/EBITDA																			0.3349	0.03	0.08	0.9995	0.5759	0.823	0.823	2.80
Netdebt/Ebitda														4.14	0.58		-1.25	-1.86	-2.49	-1.58	-1.58		-1.2277	-1.0531	-1.0531	1.43
Debt/Ratio	0.69	0.69	0.69	0.66	0.65	0.65	0.62	0.62	0.66	0.69	0.65	0.67	0.62	0.59	0.53		0.47	0.46	0.46	0.48	0.48		0.0793	0.1083	0.1083	0.23
Debt/Equity	2.25	2.2	2.26	1.97	1.87	1.89	1.66	1.63	1.96	2.23	1.88	2	1.65	1.46	1.14		0.89	0.85	0.85	0.92	0.92		0.388	0.4921	0.4921	1.12
Debt/Net Income																							1.5615	2.13	2.13	5.32
Бета																				0.94	0.81	0.64	-0.0785	3.53	3.53	0.99
Индекс Альтмана														143.51	174.38		2.74	2.59	2.23	2.19	1.289	1.3842	37.55	49.1	49.1	634.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5015	0.6048	0.6132	0.4877	0.4493	0.5028	0.5297	0.4384	1.71
P/BV	0.724	0.897	0.937	0.8451	0.8038	0.9125	0.9647	0.8161	2.92
P/E	19.74	22.7	18.81	10.7	8.46	8.2	8.2	5.66	18.33
EV/EBITDA	2.43	3.19	2.97	2.17	1.8914	2.22	2.54	1.7875	13.59
Debt/EBITDA	4.63	3.07	2.31	1.8021	2.82	1.6812	1.91	1.2835	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.7747	0.7746	0.3014	0.3013	0.3551		0.3409
Дивиденд	0.0191	0.0354	0.0385	0.0407	0.0417	0.0385	0.2288	0.2847		0.1644	0.3428	4.53	7.77	26.18	31.97	74.36	67.81	70.9	73.29	0.26	28.07	0.24		0.27
Див доход, ао, %							0.7469	4.43	0.9324	4.35	12.32	1.05	1.03	1.64	2.14	3.27	4.04	5.93	5.39	2.68	1.82	3.03		3.01	4.08
Дивиденды / прибыль, %												26.1	15.1	9	22.2	20.2	36	48.6	58.6	37.72	37.7	31.11	25.24	25.24	70.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000709	0.1469	0.0037	0.2038	0.000716	0.1887	0.0038	0.239
Дивиденды / прибыль, %	1.4148	76.92	1.0485	37.92	0.2217	38.99	0.7361	24.32	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.732	18.51	9.52	7.83	42.33	0.1819		0.0154
Всего задолженность	1051.01	1012.17	984.41	875.14				875.14
Чист. проц. доходы, млрд		0.0867	0.1112	0.1474	0.1384	0.2582		0.2402
Персонал, чел				36070	36070	36910	37521

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.004	0.0929	0.0206	0.1796	0.1112	0.0683	0.0572	0.2208
Чист. проц. доходы, млрд	0.0213	0.1029	0.0802	0.12	0.0449	0.2724	0.1222	0.2515

Investing Port

OTC: FUJHY - Subaru Corporation

Отчетность Subaru Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное