OTC: GNMSF - Genmab A/S

Доходность за полгода: -9.53%
Сектор: Healthcare

Отчетность Genmab A/S

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							25.14
Выручка, млрд $	0.4443	0.7881	1.48	1.25	2.1	2.37	2.37
Чистая прибыль, млрд $	0.2162	0.3181	0.6988	0.4418	0.785	0.6266	0.6266
EV, млрд $	9.38	12.9	23.45	23.41	27.05	17.91	17.91
EBIT, млрд $	0.2027	0.3874	0.9304	0.4432	0.962	0.7662	0.7662
EBITDA, млрд $	0.2497	0.4424	0.9066	0.6233	1.0141	0.8132	0.8132
FCF, млрд $	0.0789	0.1784	0.8997	0.2902	0.5176	1.0085	1.0085
Операционный денежный поток, млрд $	0.1491	0.1947	0.9448	0.3272	0.5633	1.0626	1.0626
Баланс стоимость, млрд $	1.18	2.06	2.81	3.26	3.95	4.55	4.55
Операционная прибыль, млрд $	0.2027	0.3874	0.9272	0.4432	0.9153	0.7662	0.7662
Операционные расходы, млрд $	0.2416	0.4006	0.5578	0.8025	1.1862	1.5263	1.5263
CAPEX, млрд $	0.0106	0.0116	0.0451	0.037	0.0456	0.0541	0.0541

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.62	2.12	3.16	4.09	5.23	0.4109	0.6045	0.6831	0.6736	0.5965
Чистая прибыль, млрд $	0.716	0.465	1.89	2.58	0.584	0.0302	0.1954	0.3066	0.0922	0.1908
EV, млрд $				22.36	27.37	22.96	23.34	22.49	17.99	17.66
EBIT, млрд $		0.0755	0.1831	0.2836	0.388	0.0629	0.2156	0.2472	0.2405	0.1153
EBITDA, млрд $		0.0905	0.3949	0.4814	0.098	0.0906	0.2456	0.2822	0.2829	0.1578
FCF, млрд $	0.173	0.53	0.891	1.89	0.288	0.4508	0.0474	0.2792	0.2311	0.2138
Операционный денежный поток, млрд $		0.0862	0.1408	0.289	0.0585	0.4658	0.0628	0.2933	0.2407	0.2179
Баланс стоимость, млрд $		3.34	3.6	3.92	4.03	3.92	4.14	4.48	4.55	4.68
Операционная прибыль, млрд $	0.241	0.587	0.959	1.97	0.398	0.0629	0.2156	0.2472	0.2405	0.1153
Операционные расходы, млрд $		0.2357	0.2812	0.3166	0.3763	0.348	0.3889	0.4215	0.415	0.4546
CAPEX, млрд $		0.0084	0.01	0.012	0.0162	0.015	0.0154	0.0141	0.0096	0.004

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0783	0.5217	1.07	1.32	1.4245	2.14	2.14
Short Term Investments	0.8103	1.08	1.28	1.51	1.7899	1.9104	1.9104
Total Receivables	0.1929	0.4347	0.3943	0.494	0.8716	0.7123	0.7123
Товарно материальные запасы			0.0358	0.0045	0.0262	0.0082	0.0082
Амортизация, млрд		0.0202	0.0377	0.0361	0.0521	0.0471	0.0471
Total Current Assets	1.08	2.03	2.73	3.31	4.09	4.77	4.77
Чистые активы, млрд	1.09	2.05	2.76	3.34	0.1904	4.15	4.2
Активы, млрд	1.24	2.22	3.11	3.62	4.36	5.08	5.08
Short Term Debt		0.0038	0.0061	0.009	0.0107	0.013	0.013
Задолженность, млрд	0.0656	0.161	0.297	0.357	0.4085	0.5297	0.5297
Чистый долг, млрд	-0.0776	-0.4907	-1.0105	-1.2421	-1.3385	-2.03	-2.03
Долг, млрд		0.0263	0.0464	0.0619	0.086	0.1109	0.1109

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	8.96	9.07	9.82	10.38	9.89	1.7693	1.5657	2.06	2.14	2.11
Short Term Investments		1.59	1.72	1.95	1.81	1.7647	2.02	1.9081	1.9104	2.15
Total Receivables		0.4634	0.5635	0.7198	0.8593	0.5309	0.6932	0.7821	0.7123	0.6737
Товарно материальные запасы						0.0703	0.0073	0.0101	0.0082	0.0153
Амортизация, млрд				0.0141	0.0204	0.0276	0.0301	0.035	0.0425	0.0425
Total Current Assets		3.37	3.71	4.18	4.13	4.06	4.28	4.76	4.77	4.95
Чистые активы, млрд		3.4	3.74	4.22	4.17	4.15	0.2353
Активы, млрд		3.66	4.04	4.51	4.45	4.38	4.6	5.07	5.08	5.28
Short Term Debt				0.0115	0.0108	0.0128	0.0118	0.012	0.013	0.0132
Задолженность, млрд		0.3224	0.4397	0.5917	0.4167	0.4613	0.4641	0.5941	0.5297	0.6023
Чистый долг, млрд				-1.4191	-1.3533	-1.65	-1.4501	-1.941	-2.03	-1.9669
Долг, млрд	1.57	1.34	1.94	2.99	1.82	0.1194	0.1156	0.1142	0.1109	0.1454

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.53	4.9	10.68	6.72	11.89	9.51		9.51
Цена акции ао					427.5	315.7	268.61	268.61
Число акций ао, млн	8.92	9.44	9.51	9.56	9.5	9.49		9.49
FCF/акцию	8.76	18.72	93.65	30.07	54.46	106.26		106.26

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	10.95	7.1	28.92	39.55	8.93	0.4589	2.97	4.65	1.393	2.91
FCF/акцию		8.06	13.55	28.65	4.37	47.52	5	29.44	24.26	22.62

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.61	19.64	28.69	14.56	21.97	14.74		14.74	18.74
ROA, %	19.55	18.35	26.22	13.14	19.86	13.27		13.27	7.10
ROS, %						37.87	26.44	26.44	13.13
ROCE, %	17.21	18.57	31.85	13.09	23.48	16.22		16.22	13.24
Рентаб EBITDA, %	56.2	56.13	61.05	50.04	48.26	34.28		34.28	28.70
Чистая рентаб, %	48.66	40.37	47.06	35.46	37.36	26.42		26.42	13.13
Operation Margin, %						43.6	32.33	32.33	20.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.18	8.54	11.06	2.37	0.8113	5.03	7.59	2.2	4.37	18.74
ROA, %	1.8772	7.22	8.88	1.9159	0.6922	4.35	6.33	1.8149	3.68	7.10
ROCE, %	2.29	5.29	7.73	10.13	1.5873	5.23	5.76	5.41	2.48	13.24
Рентаб EBITDA, %	29.07	85.04	80.21	12.76	22.04	40.64	41.32	42.01	26.45	28.70
Чистая рентаб, %	21.94	59.8	63.18	11.17	7.36	32.32	44.88	13.68	31.98	13.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	21.22	17.48	16.5	19.87	13.51	8.41		8.41	3.19
P/BV	8.01	6.68	8.73	7.59	7.18	4.38		4.38	4.09
P/E	43.61	43.31	35.07	56.03	36.16	31.83		31.83	20.69
P/FCF						48.1	24.93	24.93	9.18
E/P						0.0319	0.0249	0.0249	0.43
EV/EBITDA		30.58	23.85	46.45	26.67	22.03		22.03	11.77
EV/S						10.21	7.56	7.56
Debt/EBITDA		0.0625	0.0472	0.1227	0.0848	0.1363	0.1364	0.1364	1.78
Netdebt/Ebitda						0	-2.5	-2.5	1.35
Debt/Ratio						0.1884	0.0218	0.0218	0.23
Debt/Equity						0.1974	0.0264	0.0264	25.74
Debt/Net Income						1.0325	0.177	0.177	1.80
Бета						-0.7437	0.0176	0.0176	0.50
Индекс Альтмана						8.87	7.22	7.22	5.23

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	18.35	14.53	13.26	13.47	11.17	10.54	9.98	8.41	7.7	3.19
P/BV	7.3	6.07	5.97	7.18	6.29	5.99	5.45	4.4	4.19	4.09
P/E	69.61	37.46	28.11	35.59	32.49	36.42	39.66	31.94	25.07	20.69
EV/EBITDA			25.13	23.29	19.56	22.61	22	19.95	18.23	11.77
Debt/EBITDA			0.3102	0.2128	1.318	0.4707	0.4046	0.3919	0.9215	1.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0198	0.0411
Дивиденды / прибыль, %		4.57	5.14	0	51.94

	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0046	0.0102
Дивиденды / прибыль, %	15.24	5.23	51.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0092	0.0511	0.027	0.0289	0.0467	0.1352		0.1352
Расходы на обслуживание долга	6.1E-5	0.0021	0.0015	0.0019	0.003	0.0039		0.0039
Персонал, чел						1846	2204

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0053	0.2118	0.0142	0.0206	0.0276	0.0301	0.035	0.0425	0.0425
Расходы на обслуживание долга	0.000587	0.0294	0.000881	0.000734	0.000864	0.001	0.0012	0.000864	0.001

	CAGR 5

Investing Port

OTC: GNMSF - Genmab A/S

Отчетность Genmab A/S

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное