NYSE: GTES - Gates Industrial Corporation plc

Доходность за полгода: +55.31%
Сектор: Industrials

Отчетность Gates Industrial Corporation plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					5.54	3.85	4.05	4.37	3.98	3.12	3.08
Выручка, млрд $	3.04	2.75	2.75	3.04	3.35	3.09	2.79	3.47	3.55	3.48	3.57
Чистая прибыль, млрд $	-0.1421	0.0249	0.0577	0.1513	0.245	0.69	0.079	0.297	0.2212	0.199	0.2329
EV, млрд $					8.13	6.18	6.23	6.39	5.98	5.34	5.55
EBIT, млрд $					0.4821	0.3468	0.2111	0.4841	0.384	0.376	0.4626
EBITDA, млрд $	0.2276	0.4982	0.5359	0.5256	0.672	0.562	0.43	0.7	0.6171	0.5918	0.4626
FCF, млрд $	-0.0217	0.1901	0.3035	0.2024	0.131	0.266	0.241	0.295	0.3038	0.3401	0.4096
Операционный денежный поток, млрд $				0.3135	0.3135	0.3489	0.309	0.3824	0.3006	0.4237	0.481
Баланс стоимость, млрд $		-0.072	-0.0143	0.1369	0.3819	1.072	1.1514	1.4379	1.4148	1.5093	3.22
Операционная прибыль, млрд $	0.2168	0.252	0.3138	0.4387	0.511	0.356	0.259	0.496	0.4239	0.376	0.4626
Операционные расходы, млрд $	0.8102	0.7841	0.747	0.7793	0.8201	0.7957	0.7759	0.8434	0.866	0.8508	0.8822
CAPEX, млрд $	0.1032	0.0858	0.0681	0.1111	0.182	0.083	0.067	0.087	0.1268	0.0836	0.0714

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.5765	0.7122	0.7942	0.8813	0.9151	0.8624	0.8156	0.8934	0.9068	0.8607	0.8933	0.8977	0.9363	0.8729	0.8633
Чистая прибыль, млрд $	-0.0278	0.0457	0.0325	0.0765	0.1054	0.0782	0.0712	0.0374	0.0593	0.0519	0.0902	0.0309	0.0713	0.0787	0.0629
EV, млрд $								6.85	5.45	5.03	5.22	5.84	5.8	5.1	5.44
EBIT, млрд $								0.0684	0.1127	0.1038	0.0722	0.0873	0.1282	0.0719	0.1343
EBITDA, млрд $	0.0806	0.1362	0.1562	0.1882	0.2098	0.1864	0.131	0.1226	0.1729	0.1498	0.156	0.1587	0.1859	0.1259	0.1203
FCF, млрд $	0.0292	0.04	0.1623	-0.0421	0.105	0.0856	0.1445	-0.1228	0.0058	0.1406	0.2287	0.0404	0.1188	0.0904	0.0367
Операционный денежный поток, млрд $				-0.024	0.1358	0.1017	0.1685	-0.1054	0.0236	0.1006	0.247	0.0525	0.1314	0.1078	0.0367
Баланс стоимость, млрд $				1.2187	1.3156	1.3858	1.437	1.4148	1.3461	1.398	1.4829	1.5093	3.07	3.09	3.22
Операционная прибыль, млрд $	0.0402	0.0559	0.1815	-0.024	0.1272	0.1017	0.1658	-0.1054	0.0233	0.1038	0.2473	0.0522	0.1314	0.1259	0.1203
Операционные расходы, млрд $				0.2116	0.2137	0.2081	0.209	0.2352	0.2091	0.1997	0.2097	0.2321	0.2208	0.2134	0.216
CAPEX, млрд $	0.0547	0.0536	0.0554	0.0558	0.0569	0.0547	0.0552	0.0551	0.0558	0.04	0.0531	0.0545	0.054	0.0174	0.0242

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3357	0.5272	0.5644	0.4234	0.6353	0.5214	0.6582	0.6117	0.4213	0.7206
Short Term Investments								0.0333	0.027	0.027
Total Receivables				0.7495	0.7168	0.7236	0.7272	0.8216	0.7682	0.7986
Товарно материальные запасы				0.5376	0.4751	0.5082	0.6826	0.6562	0.6472	0.6472
Амортизация, млрд				0.2185	0.2413	0.2805	0.2334	0.2431	0.2175	0.2175
Total Current Assets				1.81	1.96	1.91	2.28	2.28	2.4	2.4
Чистые активы, млрд	0.7863	0.6913	1.4284	1.9474	2.65	2.81	3.1	3	3.22	2.28
Активы, млрд	6.57	6.38	6.85	6.72	7.41	7.43	7.53	7.4	7.28	7.25
Short Term Debt				0.0516	0.0461	0.0427	0.0381	0.0366	0.0365	0.0365
Long Term Debt				2.95	2.91	2.67	2.53	2.43	2.42	2.42
Задолженность, млрд	5.37	5.31	5.43	4.39	4.4	4.24	4.05	4.02	3.73	3.71
Чистый долг, млрд	3.48	3.26	3.39	2.58	2.32	2.19	2.02	2.31	1.9735	1.8415
Долг, млрд	3.82	3.79	3.96	3.01	2.96	2.71	2.74	2.64	2.65	2.56

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6397	0.6723	0.5241	0.4474	0.4733	0.5406	0.6609	0.4068	0.3932	0.3953	0.5814	0.5949	0.565	0.5568	0.7206
Short Term Investments											0.0333	0.0311	0.0384	0.0395	0.027
Total Receivables									0.8819	0.8682	0.8216	0.8664	0.9146	0.8719	0.7682
Товарно материальные запасы									0.6955	0.6866	0.6562	0.6591	0.6444	0.6461	0.6472
Амортизация, млрд										0.0563	0.0531	0.0599	0.054	0.054	0.055
Total Current Assets									2.25	2.22	2.28	2.36	2.37	2.32	2.4
Чистые активы, млрд				2.85	2.98	3.02	3.48	3	2.96	2.94	3.11	3.22	0.76	0.737
Активы, млрд				7.38	7.5	7.51	7.53	7.4	7.2	7.04	7.19	7.28	7.28	7.11	7.25
Short Term Debt									0.0378	0.0282	0.0366	0.0277	0.0367	0.0277	0.0365
Long Term Debt									2.53	2.47	2.43	2.42	2.52	2.42	2.42
Задолженность, млрд				4.15	4.13	4.1	4.05	4.02	3.89	3.8	3.75	3.73	3.89	3.7	3.71
Чистый долг, млрд				2.33	2.24	2.15	1.9844	2.31	-0.2501	-0.2445	2.01	1.9735	2.11	2	-0.5735
Долг, млрд	0.6293	0.6539	0.7263	0.7566	0.8408	0.8424	0.8559	0.7885	0.7715	0.1508	0.7523	0.7382	0.7982	2.56	0.1471

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-0.5	0.09	0.2	0.53	0.84	2.37	0.27	1	0.77	0.7		0.8449
Цена акции ао						19.05	13.24	13.76	12.76	14.18	11.41	13.11	17.44
Число акций ао, млн	321	284	284	284	283	291	291	294	297	287	275.65		275.65
FCF/акцию		-0.0764	0.6694	1.0687	0.7127	0.4484	0.9114	0.8216	1.0045	1.0255	1.1814		1.486

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.08	0.14	0.08	0.23	0.33	0.24	0.22	0.11	0.19	0.1814	0.3	0.09	0.24	0.2938	0.2351
FCF/акцию				-0.1491	0.3761	0.2726	0.7821	-0.4166	0.1489	0.4915	0.7922	0.1317	0.4151	0.3375	0.6171

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		3.17	7.81	17.74	16.56	30.01	2.91	10.06	7.01	6.74		7.36	29.59
ROA, %		0.38	0.89	2.29	3.61	9.77	1.07	3.97	3.4	3.2		3.22	8.27
ROIC, %		3.22	4.83	6.09	7.59	14.78	2.84	7.27				5.89	15.01
ROS, %					3.03	11.4	7.19	12.75	5.72	6.22	6.52	6.52	16.14
ROCE, %					7.14	5.14	3.15	7.25	5.96	5.75		7.14	11.99
Рентаб EBITDA, %				17.28	20.08	18.21	15.4	14.05	11.25	10.72		12.96	19.40
Чистая рентаб, %	7.1	9.2	11.4	14.4	15.2	11.5	9.3	14.3	6.21	5.71		6.52	16.34
Operation Margin, %					14.84	11.23	9.27	13.93		10.82	12.96	12.96	15.58
Чистая процентная маржа, %		0.91	2.1	4.97	7.33	22.35	2.84	8.55				7.48	14.35

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.46	3.41	2.42	2.37	0.9964	1.7041	1.6727	2.83	0.8721	2.11	2.54	2.01	29.59
ROA, %	0.9093	1.3028	0.9357	0.9442	0.4139	0.7275	0.7291	1.1932	0.3648	0.8915	1.0941	0.8758	8.27
ROCE, %					1.0488	1.7281	1.6113	1.1208	1.3586	1.9911	1.1151	2.08	11.99
Рентаб EBITDA, %	19.87	22.93	21.61	16.06	13.72	19.07	17.4	17.46	17.68	19.85	14.42	13.93	19.40
Чистая рентаб, %	7.64	10.59	8.14	8.71	3.46	5.86	6.03	9.5	2.94	6.93	9.02	7.29	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		1.1	1.3	1.4	1.4	1.14	0.92		1.0384	3.35
P/BV		2	1.5	1.4	1.5	1.28	1.06		1.0462	6.00
P/E		13.3	5.4	49	18.3	18.27	16.24		15.92	19.78
P/FCF		26.9	14.9	15.83	16.08		17.23	7.52	7.52	38.35
E/P		6.18	16.74	2.08	6.25		0.0717	0.0756	0.0756	0.06
EV/EBITDA	6.45	12.09	10.99	14.49	9.05	9.9	9.55		12	5.36
EV/S							1.4789	1.5546	1.5546
Debt/EBITDA	7.53	4.47	5.26	6.3	4.03	4.42	4.11	5.53	5.53	0.20
Netdebt/Ebitda		4.95	5.52	7.55	3.33		3.21	3.98	3.98	0.25
Debt/Ratio		0.71	0.64	0.57	0.54		0.3588	0.3531	0.3531	0.33
Debt/Equity		2.45	1.8	1.51	1.31		1.1316	1.1228	1.1228	6.04
Debt/Net Income							11.68	10.99	10.99	3.43
Бета					1.65	1.56	1.6713	6.43	6.43	0.92
Индекс Альтмана		1.33	1.51	1.41	1.5935	2.05	2.06	2.06	2.06	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.6069	1.6366	1.41	1.3652	1.2876	0.9252	0.8185	0.9133	1.0786	1.0462	0.8998	1.0387	3.35
P/BV					1.3469	0.9594	0.8652	0.9324	1.0872	1.0896	0.9081	1.0153	6.00
P/E	43.21	23.39	18.77	15.53	16.7	14.31	13.76	14.64	17.72	16.43	12.64	15.78	19.78
EV/EBITDA	14.54	12.31	10.38	9.98	11.02	5.17	4.67	8.98	9.67	9.44	8.78	8.44	5.36
Debt/EBITDA	15.83	13.72	15.51	20.55	23.71	0.928	1.0067	20.63	17.45	14.68	20.31	1.2228	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0352	0.0288	0.019	0.026	0.049	0.0287		0.0287
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0	0		2.47
Дивиденды / прибыль, %		14.35	4.17	23.93	8.75	18.22	13.27	42.94	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0103	0.01	0.013	0.026	0.0145	0.0142	0.1
Дивиденды / прибыль, %	15.3	10.32	18.52	36.62	27.31	27.36	154.08	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0046	0.0037	0.0057	0.0043	0.0032	0.003	0.0048		0.0107
Расходы на обслуживание долга	0.2346	0.1503	0.1578	0.1408	0.1276	0.1265	0.1438		0.1632
Всего задолженность		0.679	0.6581	0.7263
Персонал, чел					14300	15050	15000	14700

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.001	0.0005	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0006	0.0015	0.002	0.0032	0.004	0.0083
Расходы на обслуживание долга	0.0331	0.0326	0.0312	0.032	0.0307	0.033	0.0333	0.0405	0.0408	0.0445	0.0395	0.0384

Investing Port

NYSE: GTES - Gates Industrial Corporation plc

Отчетность Gates Industrial Corporation plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное