G1 Therapeutics (GTHX) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0	0.27	0.6547	0.7086	0.681	0.387	0.1832		0.0942
Выручка, млрд $	0.001	0.001	0	0	0	0.0021	0.0453	0.0315	0.0513	0.0825	0.0825
Чистая прибыль, млрд $	-0.0067	-0.02	-0.03	-0.06	-0.0853	-0.1155	-0.0993	-0.1484	-0.1476	-0.048	-0.048
EV, млрд $			-0.047	0.257	0.2551	0.7104	0.5087	0.306	0.2282	0.1791	0.1791
EBIT, млрд $					-0.0853	-0.1224	-0.0965	-0.1425	-0.1362	-0.0395	-0.0395
EBITDA, млрд $	-0.0067	-0.0154	-0.0302	-0.0609	-0.0851	-0.129	-0.0961	-0.1428	-0.1349	-0.039	-0.039
FCF, млрд $	-0.0066	-0.014	-0.025	-0.051	-0.075	-0.1023	-0.0837	-0.1321	-0.1291	-0.0383	-0.0383
Операционный денежный поток, млрд $			-0.0251	-0.0505	-0.0743	-0.0996	-0.0837	-0.1321	-0.1286	-0.0383	-0.0383
Баланс стоимость, млрд $	-0.0106	-0.0317	-0.065	-0.1291	0.3588	-0.3369	-0.4361	-0.5845	0.0687	0.0354	0.0354
Операционная прибыль, млрд $	-0.0067	-0.015	-0.03	-0.061	-0.0893	-0.129	-0.0965	-0.1425	-0.1362	-0.0395	-0.0395
Операционные расходы, млрд $	0.0077	0.0159	0.0304	0.061	0.0893	0.129	0.1418	0.1719	0.1837	0.1148	0.1148
CAPEX, млрд $	0.000103	0.0001	0.00025	0.000294	0.000709	0.0027	0.000152	0.000506	0.000506	0.001	0.000506

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.439	0.685	0.979	0.924	0.569	0.434	0.324	0.211	0.535	0.237	0.138	0.129	0.075	157.79	0
Выручка, млрд $					0.03	0.0166	0.0142	0.0066	0.0049	0.0058	0.0069	0.0106	0.0236	0.0103	0.0129	0.0424	0.0123	0.0149	0.0145
Чистая прибыль, млрд $	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.01	-0.0254	-0.0264	-0.0394	-0.0425	-0.04	-0.0516	-0.0419	-0.0253	-0.0336	-0.0325	0.0087	-0.0182	-0.0109	-0.0102
EV, млрд $					0.228	0.505	0.738	0.718	0.394	0.296	0.2487	0.1596	0.508	0.2326	0.0331	0.152	-0.0265	0.1871	0.2431
EBIT, млрд $											-0.0468	-0.037	-0.0215	-0.0309	-0.0257	0.0127	-0.0165	-0.0089	-0.009
EBITDA, млрд $	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.01	-0.024	-0.0254	-0.0382	-0.0411	-0.0376	-0.0468	-0.0369	-0.0212	-0.03	-0.0245	0.0129	-0.0164	-0.0088	-0.0089
FCF, млрд $	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03		-0.0315	-0.0269	-0.0365	-0.0341	-0.0347	-0.0382	-0.0391	-0.0212	-0.0306	-0.0291	0.0141	-0.0106	-0.0128	-0.0089
Операционный денежный поток, млрд $					0.0036	-0.0315	-0.0269	-0.0365	-0.0341	-0.0347	-0.0382	-0.0386	-0.0212	-0.0306	-0.0291	0.0141	-0.0106	-0.0128	-0.0089
Баланс стоимость, млрд $					0.197	0.177	0.245	0.213	0.178	0.144	0.1001	0.0663	0.046	0.0687	0.045	0.0575	0.043	0.0354	0.0277
Операционная прибыль, млрд $	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03		-0.0315	-0.0255	-0.0382	-0.0411	-0.0376	-0.0468	-0.037	-0.0215	-0.0309	-0.0257	0.0115	-0.0164	-0.0089	-0.009
Операционные расходы, млрд $					0.0363	0.0406	0.0395	0.044	0.0454	0.043	0.053	0.0466	0.044	0.0401	0.0372	0.0295	0.0287	0.0225	0.0224
CAPEX, млрд $	86	141	159	158	145	0.00012	0.00012	0.000118	0.000117	0.000114	0.000506	0.000506	0.000506	0.000137	0.000132	0.00013	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0037	0.0229	0.0473	0.1038	0.3693	0.2692	0.2073	0.2212	0.0946	0.0323	0.0323
Short Term Investments									0.0505	0.0499	0.0499
Total Receivables							0.000237	0.0057	0.0111	0.0127	0.0127
Товарно материальные запасы							0	0.0035	0.0162	0.0124	0.0124
Амортизация, млрд					0.000175	0.000356	0.00041	-0.000303	0.0013	0.000513	0.000513
Total Current Assets					0.3701	0.271	0.2164	0.2436	0.1795	0.1149	0.1149
Чистые активы, млрд	-0.0106	0.0217	0.0426	0.0934	0.3701	0.271	0.2164	0.2436	0.002	0.154	0.002
Активы, млрд	0.0038	0.0239	0.0482	0.1052	0.3713	0.2848	0.2286	0.2541	0.188	0.1215	0.1215
Short Term Debt						0.000682	0.0165	0.0011	0.0011	0.0013	0.0013
Long Term Debt							0.0199	0.0752	0.077	0.0516	0.0516
Задолженность, млрд	0.000348	0.0022	0.0056	0.0118	0.0125	0.0293	0.0512	0.1106	0.1192	0.0862	0.0862
Чистый долг, млрд	-0.0037	-0.0229	-0.0473	-0.1038	-0.3693	-0.259	-0.1795	-0.1381	-0.0108	0.0249	0.0249
Долг, млрд			0	0	0	0.0102	0.0278	0.0831	0.0838	0.0572	0.0572

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3	0.27	0.24	0.23	0.24	0.2074	0.279	0.244	0.2121	0.2212	0.183	0.144	0.0932	0.0946	0.1163	0.0559	0.0944	0.0323	0.02
Short Term Investments													0.0297	0.0505	0.0481	0.0483	0.0417	0.0499	0.0453
Total Receivables												0.0108	0.0105	0.0111	0.016	0.0132	0.0093	0.0127	0.0117
Товарно материальные запасы												0.014	0.014	0.0162	0.0155	0.0156	0.0135	0.0124	0.0125
Амортизация, млрд												0.0001	0.000398	0.000852	0.0012	0.00013	0.000127	0.000124	0.00012
Total Current Assets												0.1771	0.1575	0.1795	0.154	0.1404	0.1261	0.1149	0.0958
Чистые активы, млрд					0.1975	0.1774	0.2454	0.2132	0.1783	0.1435	0.2083	0.1771	0.1575	0.002	0.0019	0.0017	0.043	0.0354	0.0277
Активы, млрд					0.2582	0.2286	0.3086	0.2768	0.2435	0.2541	0.2182	0.1869	0.1666	0.188	0.162	0.1479	0.1331	0.1215	0.102
Short Term Debt														0.0011		0.0247		0.0013	0.0059
Long Term Debt												0.0761	0.0766	0.077	0.0775	0.0509	0.0512	0.0516	0.0371
Задолженность, млрд							0.0631	0.0636	0.0652	0.1106	0.1181	0.1206	0.1206	0.1192	0.117	0.0903	0.0901	0.0862	0.0743
Чистый долг, млрд					-0.2105	-0.1795	-0.2415	-0.2066	-0.1748	-0.1381	-0.1009	-0.0617	-0.0108	-0.0108	-0.111	0.0000	-0.0897	0.0249	0.0271
Долг, млрд	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.0234	0.0375	0.0374	0.0373	0.0831	0.0821	0.0823	0.0825	0.0838	0.0053	0.0559	0.0047	0.0572	0.0471

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-6.68	-1.06	-1.7	-3.57	-2.56	-3.08	-2.62	-3.54	-3.38	-0.9272		-0.9272
Цена акции ао				15	19.84	19.15	26.43	17.99	3.5	3.05	3.19	3.19
Число акций ао, млн	1	20	19	18	33	37	37	41	43.63	51.73		51.73
FCF/акцию	-6.6	-0.6966	-1.3363	-2.82	-2.25	-2.73	-2.21	-3.15	-2.96	-0.741		-0.741

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.86	-0.94	-0.82	-0.83	-0.31	-0.67	-0.65	-0.94	-1	-0.94	-1.21	-0.9818	-0.5905	-0.7271	-0.6299	0.1427	-0.3516	-0.2098	-0.1959
FCF/акцию							-0.6604	-0.8663	-0.8041	-0.8147	-0.8945	-0.9147	-0.4964	-0.6619	-0.5625	0.2307	-0.2043	-0.2468	-0.1706

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-456.98	-37.72	-1051.55	25.68	29.07	57.23	-92.13		-92.13	34.06
ROA, %	-90.77	-96.23	-84.6	-35.8	-35.21	-38.67	-61.47	-66.76	-31		-31	10.10
ROIC, %			-456.98	-37.72	-38.58	-41.96	-66.99				-71.97	17.65
ROS, %						-212.14	-453.55	-328.85	-287.72	-58.18	-58.18	23.21
ROCE, %				-23.76	-46.2	-47.04	-62.9	-89.37	-43.05		-43.05	13.24
Рентаб EBITDA, %					-6029.95	-212.14	-453.55	-262.95	-47.28		-47.28	31.15
Чистая рентаб, %					-5705.19	-219.18	-471.32	-287.63	-58.13		-58.13	23.20
Operation Margin, %						-213.04	-452.59		-265.5	-47.88	-47.88	27.01
Чистая процентная маржа, %						-219.18	-471.32				-708.2	24.17
Доходность FCF, %			-18.82

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-55.4	-56	-38.6	-48.3	-75	-103.4	-29.16	-29.86	-23.95	-42.25	-51.31	15.72	-33.75	-22.02	-23.72	34.06
ROA, %	-42.3	-43.4	-30.7	-37.2	-54.9	-58.4	-21.85	-20.7	-14.3	-18.98	-18.59	5.62	-12.96	-8.54	-9.14	10.10
ROCE, %							-21.32	-19.05	-12.51	-20.1	-18.4	9.71	-13.35	-8.24	-9.66	13.24
Рентаб EBITDA, %	-36.09	-144.86	-178.9	-577.8	-845.9	-648.8	-678.24	-349	-89.71	-293.02	-189.29	30.33	-133.07	-59.2	-61.67	31.15
Чистая рентаб, %	-43.9	-153.2	-186	-596.9	-874.2	-690.5	-747.65	-396.58	-107.19	-328.28	-251.3	20.55	-148	-73.14	-70.59	23.20
Доходность FCF, %	-19	-12.2	-8.54	-9.87	-22.7	-30.4	-44.2	-69.2	-24.9	-54.5	-86.7	-52	-61.2	-0.02	-8.07

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			452.97	15.2	14.11	4.66	1.8684		1.8684	7.12
P/BV	5.2	1.74	3.79	3.88	3.09	3.48	4.36		4.36	7.66
P/E	-4.55	-9.52	-9.15	-7.68	-2.94					29.41
P/FCF	-16.55	-10.82	-10.95	-9.09	-3.3		-0.7297	-2.46	-2.46	38.08
E/P	-7.15	-10.51	-10.93	-13.02	-34.02		-1.5669	-0.5096	-0.5096	0.04
EV/EBITDA	-4.23	-3	-5.5	-5.3	-2.14	-1.692	-4.59		-4.59	23.61
EV/S							4.45	2.17	2.17
Debt/EBITDA			-0.0794	-0.18	-0.5837	-0.5018	-0.6212	-1.4667	-1.4667	2.26
Netdebt/Ebitda	1.73	4.34	2.2	1.93	0.99		0.0801	-0.6385	-0.6385	1.14
Debt/Ratio	0.11	0.03	0.1	0.22	0.44		0.4457	0.4708	0.4708	0.23
Debt/Equity	0.13	0.03	0.11	0.29	0.77		41.9	28.6	28.6	2.64
Debt/Net Income							-0.5678	-1.1917	-1.1917	3.31
Бета				2.36	2.03	1.72	5.81	-0.0316	-0.0316	1.09
Индекс Альтмана	40.25	38.67	20.84	6.09	-0.7362	-2.83	-1.9034	-2.39	-2.39	-65.45

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	15.3	15.1	16.5	14.4	13.5	13.8	14.39	7.85	11.05	4.45	2.2	1.4498	0.8688	2.13	2.77	7.12
P/BV	2.22	3.86	3.99	4.33	3.19	3.03	3.49	3.34	11.29	3.54	3.2	2.64	1.4683	4.59	7.79	7.66
P/E	-4.01	-6.9	-10.3	-8.98	-4.25	-2.93	-1.9	-1.23	-3.47	-1.55	-1.04	-1.3797	-0.99	-3289	0	29.41
EV/EBITDA	-2.1	-5.25	-8.19	-7.36	-3.06	-2.08	-1.5196	-0.9825	-3.57	-1.7243	-0.2939	-2.42	0.4566	-5.08	-11.45	23.61
Debt/EBITDA	1.94	1.86	2.68	2.12	1.36	0.97	0.62	0.38	0.28	0.45	0.99	4.35	1.54	1.46	2.6	2.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0		2.07
Дивиденды / прибыль, %				0	0	0		0	41.83

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0252	0.0539	0.0707	0.089	0.0733	0.0762				0.0865
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0.002				0.0031
Всего задолженность			0.0124	0.0198	0.0234
Расходы на обслуживание долга				0.0018	0.0018	0.0047	0.0104	0.01		0.01
Чист. проц. доходы, млрд					0.000952	4.3E-5	0.000748	0.0024		0.0024
Персонал, чел						122	148	170	100

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0179	0.0164	0.0165	0.0188	0.0211	0.0198	0.0263	0.0208	0.0196	0.0166	0.0155	0.012	0.0088	0.0074	0.0073
Себестоимость, млрд	0	0	0.000243	0.000808	0.000591	0.000374	0.000669	0.000976	0.0011	0.000992	0.0015	0.0014	0	0.0059	0.0011
Расходы на обслуживание долга			0.000748	0.000927	0.000934	0.0021	0.0023	0.0024	0.0028	0.003	0.0031	0.0027	0.0021	0.0021	0.002
Чист. проц. доходы, млрд			1.9E-5	9.0E-6	0	0	9.0E-6	5.0E-5	0.000211	0.000478	0.000716	0.000643	0.000585	0.000529	0.000281

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: GTHX - G1 Therapeutics

Отчетность G1 Therapeutics

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное