Для корректной работы сайта рекомендуется включить поддержку javascript

NYSE: HCI - HCI Group, Inc.

Доходность за полгода: +20.84%
Сектор: Financials

Отчетность HCI Group, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.0417	0.0357	0.0526	0.0575	0.0801	0.2495	0.642	0.4756	0.3485	0.3158	0.2093	0.5081	0.4109	0.6578	0.4288		0.4878
Выручка, млрд $		0.0077	0.0495	0.0684	0.069	0.095	0.163	0.241	0.266	0.286	0.258	0.244	0.2313	0.2425	0.2741	0.0054	0.4964	0.5507	0.5507
Чистая прибыль, млрд $	-0.0001	0.001	0.0127	0.0109	0.005	0.01	0.03	0.066	0.063	0.066	0.029	-0.007	0.0177	0.0266	0.0276	0.0072	-0.0546	0.079	0.079
EV, млрд $								0.083	0.5827	0.4668	0.3552	-0.1464	0.4122	0.4095	0.2575	0.1811	0.3263	0.6021	0.6021
EBIT, млрд $													0.045	0.0491	0.0487	0.0121	-0.0647	0.466	0.466
EBITDA, млрд $	-0.0001		0.0208	0.0178	0.0088	0.017	0.0512	0.1122	0.1164	0.1114	0.0523	0.0107	0.056	0.0581	0.0574	0.0177	-0.0567	0.4742	0.4742
FCF, млрд $		0.0198	0.0664	-0.0138	0.009	0.053	0.105	0.052	0.088	0.044	0.087	0.013	0.026	0.0512	0.0709	0.0932	-0.0102	0.2255	0.2255
Операционный денежный поток, млрд $												0.0164	0.0286	0.054	0.0773	0.0965	0.0000	0.2338	0.2338
Баланс стоимость, млрд $	-0.0001	0.000955	0.0136	0.0245	0.0281	0.034	0.0558	0.1104	0.1615	0.2156	0.233	0.1894	0.1814	0.1855	0.2011	0.3234	0.1626	0.3248	0.3248
Операционная прибыль, млрд $	-0.0001	0.0016	0.0208	0.0177	0.0086	0.0155	0.0508	0.1065	0.101	0.1062	0.0469	-0.0156	0.0269	0.0491	0.0487	0.0121	-0.0647	0.4742	0.4742
Операционные расходы, млрд $	0.0001	0.006	0.029	0.051	0.06	0.077	0.113	0.135	0.165	0.18	0.218	0.26	0.204	0.206	0.0138	0.0454	0.0565	0.1673	0.1673
CAPEX, млрд $		0.0000	0.000268	0.000314	0.008	0.003	0.001	0.003	0.0032	0.001	0.001	0.003	0.0026	0.0029	0.0064	0.0033	0.0101	0.0083	0.0083

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.0703	0.0949	0.1015	0.0992	0.1123	0.0018	0.1259	0.1267	0.1168	0.129	0.1273	0.1316	0.1627	0.2066
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.01	534	0.01	0.01	0.0026	0.0068	0.0037	-0.0043	0.0015	0.0028	-0.0085	-0.0515	0.0027	0.0153	0.0124	0.0132	0.0381	0.0476
EV, млрд $											0.1862	0.4563	0.2092	0.3063	0.4777	0.5549	0.46	0.6456	1.0573
EBIT, млрд $											0.0027	-0.0115	-0.0624	0.0043	0.107	0.1054	0.1104	-0.004	-0.0147
EBITDA, млрд $							0.0128	0.0067	-0.0049	0.003	0.0042	-0.0095	-0.0602	0.0067	0.1092	0.1074	0.1124	-0.002	-0.0137
FCF, млрд $		0.0163	0.0554	0.0497	-0.03	0.000343	0.0371	0.0601	-0.0466	0.0482	0.0517	-0.0381	-0.0411	0.0173	0.0976	-0.0945	0.0672	0.152	0.1812
Операционный денежный поток, млрд $							0.0361	0.0595	-0.047	-0.0438	0.0573	-0.0357	-0.0399	0.0182	0.0991	-0.0932	0.0714	0.1534	0.1822
Баланс стоимость, млрд $							0.2161	0.2156	0.2508	0.2209	0.3206	0.2387	0.1742	0.1626	0.1803	0.1884	0.1999	0.3248	0.3957
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0.02	0.06	0.05	-0.03	0.000852	0.0378	0.0607	-0.0453	0.0489	0.0027	-0.0115	-0.0624	0.0043	0.107	0.1074	0.1124	-0.004	0.0806
Операционные расходы, млрд $							0.0042	0.0048	0.0115	0.0454	0.000934	0.0153	0.0158	0.0113	0.0135	0.0143	0.0139	0.0403	0.0461
CAPEX, млрд $							0.000697	0.000578	0.0013	0.000735	0.0057	0.0024	0.0012	0.00091	0.0015	0.0013	0.0042	0.0013	0.000946

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0.0157	0.0811	0.0435	0.0548	0.1004	0.2302	0.2934	0.3147	0.2677	0.2805	0.5523	0.2395	0.2292	0.4313	0.6289	0.2349	0.5398	0.5398
Short Term Investments													0.2492	0.2033	0.0717	0.0426	0.4839	0.234	0.234
Total Receivables													0.1465	0.1556	0.1587	0.1492	0.7281	0.5478	0.5478
Товарно материальные запасы														0.3262	0.5394	0.7178	0.5374	1.3183	1.3183
Амортизация, млрд													0.011	0.0089	0.0087	0.0055	0.008	0.0082	0.0082
Total Current Assets													0.6351	0.5881	0.6617	0.8208	1.4686	0.9707	0.9707
Чистые активы, млрд		0.0143	0.0374	0.0454	0.0466	0.0638	0.1213	0.1605	0.1826	0.2377	0.2437	0.194	0.0000	0.5881	0.6617	0.8274	0.0179	1.5	0.0179
Активы, млрд	0	0.04	0.132	0.1379	0.1409	0.2148	0.3383	0.5263	0.6022	0.637	0.6701	0.8423	0.8329	0.8026	0.9413	1.18	1.8033	1.3474	1.3474
Short Term Debt														0.0098	0.0278	0.0172	0.000721	0.000805	0.000805
Long Term Debt													0.2502	0.1637	0.1565	0.0455	0.2117	0.2085	0.2085
Задолженность, млрд	0.0001	0.0257	0.0946	0.0925	0.0943	0.151	0.217	0.3658	0.4196	0.3993	0.4263	0.6483	0.6514	0.6171	0.7402	0.7624	1.5485	0.9241	0.9241
Чистый долг, млрд	0	-0.0157	-0.0811	-0.0435	-0.0548	-0.1004	-0.2302	-0.1665	-0.0593	-0.0089	0.0067	0.0719	0.0107	-0.0558	-0.2471	-0.5662	-0.0225	-0.3299	-0.3299
Долг, млрд								0.1269	0.2554	0.2589	0.2872	0.09	0.2502	0.1734	0.1843	0.0627	0.2124	0.2099	0.2099

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.22	0.23	0.32	0.42	0.41	0.4337	0.5558	0.6287	0.5715	0.6313	0.569	0.3605	0.3557	0.2349	0.302	0.294	0.324	0.5398	0.6587
Short Term Investments											0.1507	0.3986	0.3606	0.4839	0.5248	0.443	0.4187	0.234	0.2803
Total Receivables											0.1194	0.109	1.01	0.7281	0.6735	0.5933	0.5954	0.5478	0.4299
Товарно материальные запасы														0.5374	0.7324	0.6525	0.7182	1.3183	1.3656
Амортизация, млрд													0.0022	0.0024	0.0022	0.002	0.002	0.002	0.001
Total Current Assets											0.8391	0.8805	0.7701	1.47	1.5003	1.3303	1.338	0.9707	1.0383
Чистые активы, млрд							0.2175	0.2167	0.2915	0.3245	0.8391	0.8805	0.7701	1.47	0.0267	0.0285	0.0302
Активы, млрд							0.6071	1.0802	1.0761	0.0012	1.18	1.28	2.14	1.8	1.7711	1.7268	1.7236	1.3474	1.4768
Short Term Debt											0.0177	0.0018	0.0015	0.000721	0.0014	0.0014	0.0015	0.000805	0.000812
Long Term Debt											0.0453	0.2116	0.2117	0.2117	0.1962	0.2082	0.2083	0.2085	0.1847
Задолженность, млрд							0.7989	0.8622	0.7836	0.000762	0.7635	0.9488	1.88	1.55	1.4984	1.443	1.4288	0.9241	1.079
Чистый долг, млрд							-0.3893	-0.4628	-0.4885	0.0454	-0.5061	-0.147	-0.1425	-0.0225	-0.1044	-0.0845	-0.1142	-0.3299	-0.4226
Долг, млрд							0.1641	0.1635	0.0807	0.0455	0.063	0.2135	0.2132	0.2124	0.1976	0.2095	0.2098	0.2099	0.2361

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.03	0.29	2.08	1.52	0.81	1.34	3.02	5.63	5.36	5.9	2.92	-0.75	2.25	2.6	2.85	0.8441	-6.19	7.16		7.16
Цена акции ао			6.95	5.1	7.51	8.22	8.01	20.79	53.5	43.24	34.85	39.48	29.9	50.81	45.65	52.3	51.76	87.4	88.04	88.04
Число акций ао, млн	4	3	6	7	7	7	10	12	12	11	10	8	7	10	9	8	8.82	11.04		11.04
FCF/акцию		6.61	11.06	-1.9697	1.2281	7.56	10.51	4.34	7.13	3.04	8	0.5053	3.29	5	7.31	10.86	-1.1515	20.42		20.42

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.73	0.83	0.07	1.16	1.97	0.35	0.82	0.25	-0.72	0.5481	0.2858	-0.9468	-6.11	0.3173	1.4123	1.1394	1.1988	3.33	3.77
FCF/акцию							3.57	7.41	-6.02	-4.95	5.29	-4.22	-4.88	2.08	8.99	-8.65	6.12	13.28	14.36

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	33.84	24.04	11.79	16.57	31.71	44.18	34.01	29.72	11.41	-2.93	9.44	14.48	14.27	2.76	-22.47	32.43		32.43	10.13
ROA, %	9.59	7.91	3.89	5.14	10.61	14.4	10.34	10.08	4.2	-0.85	2.12	3.25	3.16	0.6838	-3.66	5.02		5.02	3.98
ROIC, %	33.84	24.04	11.63	14.72	25.46	22.81	20.08	17.94	7.59	-1.6	4.11	7.61	61.95	1.96					7.49
ROS, %	41.98	25.96	12.51	17.3	30.44	45.65	41.87	37.14	18.15	0.47	19.46	20.2	15.59	4.32	-11.4	-11	14.35	14.35	265.83
ROCE, %											10.43	6.2	5.33	1.0513	-3.64	43.49		43.49	7.11
Рентаб EBITDA, %	42.06	26.07	12.77	17.91	31.42	46.52	43.73	38.97	20.24	4.39	24.21	23.96	20.95	329.94	-11.42	86.11		86.11	283.63
Чистая рентаб, %	25.55	15.96	7.9	10.51	18.51	27.19	23.55	23.03	11.24	-2.82	7.66	10.96	10.06	135.01	-11	14.35		14.35	272.63
Operation Margin, %	41.98	25.96	12.51	16.31	31.16	44.16	37.94	37.14	18.15	-6.39	11.63	14.89	95.37	2.75		-13.03	86.11	86.11	275.77
Чистая процентная маржа, %			7.9	9.65	18.02	25.82	21.93	21.84	10.64	-2.62	7.97	10.36	9.53	0.46				-0.79	25.27
Доходность FCF, %	159.17	-38.62	16.35	91.92	131.17	20.86	13.32	7.03	22.97	1.28

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.14	0.936	-2.86	2.21	1.0144	-2.94	-18.47	1.0859	7.43	6.81	7.33	18.76	19.02	10.13
ROA, %	0.7941	0.2272	-0.584	1.0161	0.2469	-0.6956	-3.01	0.1343	0.8582	0.7114	0.7626	2.48	3.37	3.98
ROCE, %					0.2493	-1.0076	-4.43	0.2732	6.15	5.7	6.33	-0.2538	-1.036	7.11
Рентаб EBITDA, %	13.65	6.75	-5.04	-3.64	237.64	-7.55	-47.57	5.72	84.65	84.38	85.39	-1.23	-6.64	283.63
Чистая рентаб, %	6.53	1.92	-6.45	-6.73	156.8	-6.78	-40.66	2.27	11.89	9.77	9.99	23.42	23.04	272.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.56	0.59	0.63	0.8	1.3	2.6	1.9	1.4	1.7	1.1	1.7357	1.919	1.841	139.32	0.7026	1.6925		1.6925	254.19
P/BV	0.74	0.88	0.92	0.8	1.9	3.5	2.5	1.6	1.6	1.4	2.21	2.51	2.51	1.8031	1.3689	2.2		2.2	2.21
P/E	3.34	3.36	9.27	8.3	6.9	9.6	8	5.7	11.4	-48.74	22.65	17.51	18.29	103.19	335.02	11.79		11.79	18.80
P/FCF	0.42	-2.91	5.01	0.86	1.19	6.44	3.25	6.89	3.39	46.76	17.72	8.19	5.83	543.12		-47.82	2.16	2.16	10.88
E/P	45.92	27.2	12.6	21.81	24.12	19.57	22.53	28.59	10.71	-3.24	4.74	7.62	6.68	0.87		-0.1119	0.162	0.162	0.08
EV/EBITDA	-2.57	-0.19	-1.35	-3.22	-2.06	0.74	5.01	1.99	5.31	30.54	7.36	7.05	4.49	10.23	-5.76	1.2699		1.2699	26.08
EV/S																0.6386	1.0933	1.0933
Debt/EBITDA						1.13	2.19			30.54	4.47	2.99	3.21	3.54	6.98	0.4427	0.4426	0.4426	-19.39
Netdebt/Ebitda	-3.89	-2.44	-6.26	-5.91	-4.5	-1.53	-0.56	-0.08	0.13	-11.92	0.28	-1.24	-5.41	5.38		0.3968	-0.6957	-0.6957	-1.00
Debt/Ratio	0.72	0.67	0.67	0.7	0.64	0.7	0.7	0.63	0.64	0.77	0.78	0.77	0.79	0.65		0.1178	0.1558	0.1558	0.18
Debt/Equity	2.53	2.04	2.02	2.37	1.79	2.28	2.3	1.68	1.75	3.34	3.59	3.33	3.68			11.87	11.73	11.73	18.81
Debt/Net Income																-3.89	2.66	2.66	14.91
Бета													0.65	0.77	0.81	4.5	-2.65	-2.65	0.67
Индекс Альтмана	1.92	1.79	1.7	1.64	1.53	1.45	1.25	1.31	0.97	0.22	0.53	0.48	1.12	1.8037	0.3022	0.1826	0.9984	0.9984	4.13

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.24	2.58	2.53	3.2	1.9674	1.7875	1.0362	0.9117	0.9772	1.114	1.0566	1.7125	2.16	254.19
P/BV					1.6814	1.8177	1.3299	1.2901	2.13	2.25	1.9474	2.3	3.72	2.21
P/E	21.95	35.28		133.95	-621.25			-6.09	-10.06	-18.05	12.86	12.04	12.43	18.80
EV/EBITDA	7.9	6.06	17.74	49.88	20.63	-63.14	-3.34	-5.21	10.35	3.4	1.37	1.9739	5.18	26.08
Debt/EBITDA	12.77	24.23	-16.39	15.37	14.88	-22.46	-3.48	31.78	1.809	1.9502	1.8663			-19.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0139	0.0113	0.013	0.0127	0.0141	0.0152	0.0137			0.0145
Дивиденд	0.0983	0.199	0.275	0.3	0.5188	0.8723	0.95	1.1	1.2	1.2	1.4	1.48	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6
Див доход, ао, %		0	0	0	3.7	2.63	1.908	2.68	3.19	3.71	4.69	2.71	3.46	3.08	1.4365	3.03	1.6092	1.8174	1.6092	2.24
Дивиденды / прибыль, %				12.3	41.2	25.7	16.2	20.4	19.2	34.5		63.85	48.96	46.03	194.21	767.1	17.36		17.36	40.97

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0029	0.0037	0.0033	0.0041	0.0041	0.004	0.0036	0.0035	0.0034	0.0034	0.0034	0.0034	0.004
Дивиденды / прибыль, %	46.67	194.89		75.32	147.72			130.48	22.38	27.62	26.04	8.99	8.39	40.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0168	0.0181	0.0131	0.0117	0.0064	0.0078	0.01		0.0078
Расходы на обслуживание долга	0.0168	0.0181	0.0131	0.0117	0.0064	0.0078	0.0111		0.0111
Персонал, чел					436	436	578	547

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0021	0.002	0.0017	0.000657	0.000601	0.0015	0.0028	0.0028	0.0028	0.0027	0.0028
Расходы на обслуживание долга	0.0021	0.002	0.0017	0.000657	0.000601	0.0015	0.0028	0.0028	0.0028	0.0027	0.0028	0.0028	0.0031

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.