NASDAQ: HOOD - Robinhood Markets

Доходность за полгода: +87.08%
Сектор: Technology

Отчетность Robinhood Markets

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			10.03	8.88		9.34
Выручка, млрд $	0.2775	0.9588	1.82	1.36	1.27	1.865
Чистая прибыль, млрд $	-0.1066	0.0074	-3.69	-1.03	-1.15	-0.541
EV, млрд $	0.03	0.5185	6.14	2.48	3.54	11.9
EBIT, млрд $	-0.1041	0.2308	-1.64	-1.01	-1.13	-0.536
EBITDA, млрд $	-0.0987	0.2408	-1.62	-0.95	-1.08	-0.465
FCF, млрд $	1.25	1.84	-0.9684	-0.909	-0.497	0.532
Операционный денежный поток, млрд $	1.26	1.88	-0.8848	-0.852	-0.461	0.553
Баланс стоимость, млрд $	-0.097	-0.0553	7.29	6.96	7.05	6.7
Операционная прибыль, млрд $	-0.1041	0.2308	-1.64	-1.01	-1.13	-0.536
Операционные расходы, млрд $	0.3376	0.7224	3.3	2.19	2.48	2.4
CAPEX, млрд $	0.0125	0.0323	0.0837	0.057	0.036	0.021

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1276	0.2442	0.2695	0.3175	0.5222	0.5706	0.3649	0.3627	0.299	0.318	0.361	0.38	0.208	0.491	0.251	0.471
Чистая прибыль, млрд $	-0.0525	0.0576	-0.0107	0.013	-1.44	-0.5017	-1.32	-0.4233	-0.392	-0.295	-0.175	-0.166	-0.511	0.025	-0.085	0.03
EV, млрд $									7.26	3.54	3.55	2.56	2.26	6.02	3.78	11.74
EBIT, млрд $									-0.391	-0.292	-0.174	-0.154	-0.509	0.02	-0.073	0.026
EBITDA, млрд $					-1.4264	-0.4593	-1.3599	-0.4105	-0.379	-0.275	-0.159	-0.137	-0.509	0.035	-0.075	0.043
FCF, млрд $	2.21	-2	1.87	0	-1.8936	-1.83	-1.0391	-0.737	0.416	-1.28	-0.221	0.171	0.828	0.482	-0.983	1.05
Операционный денежный поток, млрд $					-1.8822	2.28	-1.0083	-0.2756	0.437	-1.26	-0.207	0.181	0.828	0.37	-0.977	1.056
Баланс стоимость, млрд $					-1.6349	-2.14	-3.45	-3.88	7.13	7.02	6.95	6.96	7.05	7.19	6.57	6.7
Операционная прибыль, млрд $	2.21	-1.99	1.88	0	0.1005	-1.79	-1.3436	-0.712	-0.391	-0.292	-0.174	-0.154	-0.509	0.486	-0.075	0.026
Операционные расходы, млрд $					0.3806	0.4798	1.7085	0.7831	0.659	0.58	0.502	0.449	0.95	0.427	0.54	0.442
CAPEX, млрд $	0.0017				0.0038	0.0049	0.007	0.0098	0.021	0.012	0.014	0.01	0.02	0.015	0.006	0.006

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6441	1.4	6.25	6.34	5.46	4.88
Short Term Investments	0.003	0.8057	0.0272	0.517	8.95	1.602
Total Receivables	0.6609	3.48	6.73	3.29	5.19	5.19
Товарно материальные запасы	2.56	5.17	4.32	3.27	3.27	3.27
Амортизация, млрд	0.0054	0.0099	0.0255	0.061	0.071	0.071
Total Current Assets	3.88	10.87	19.28	22.92	22.92	31.79
Чистые активы, млрд	3.88	10.87	19.28	22.92	27.19	22.92
Активы, млрд	3.94	10.99	19.77	23.34	27.79	32.33
Short Term Debt	0.674	1.92	3.65	1.83	1.83	5.16
Задолженность, млрд	4.04	11.04	12.48	16.38	20.74	25.64
Чистый долг, млрд	0.03	0.5185	-2.6	-4.51	-5.46	0.367
Долг, млрд	0.674	1.92	3.65	1.83	1.83	5.25

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.32	7.84	10.45	10.64	10.25	6.19	5.96	6.19	6.34	5.46	5.83	4.89	4.84
Short Term Investments						0.04	0.046	0.171	0.517	8.95	2.69	2.97	2.01
Total Receivables						5.34	4.24	4.12	3.29	3.29	3.43	3.7	5.19
Товарно материальные запасы						4.83	3.8	3.24	3.27	3.27	4.53	3.8
Амортизация, млрд								0.015	0.017	0.02	0.015	0.019	0.017
Total Current Assets						18.36	24.05	24.15	22.92	22.92	28.11	25.74	4.84
Чистые активы, млрд		-1.4852	-1.9848	7.38	7.29	18.36	24.05	24.15	22.92	27.19	0.131
Активы, млрд		15.1	18.09	19.32	19.77	18.87	24.55	24.6	23.34	27.79	28.66	26.32	32.33
Short Term Debt						2.17	1.39	1.45	1.83	1.83	2.98	3.25	5.14
Задолженность, млрд		16.59	20.07	11.93	12.48	11.74	17.53	17.65	16.38	20.74	21.47	19.74	25.64
Чистый долг, млрд		1.9117	0.112	-6.17	-6.25	-3.86	-4.44	-4.6	-4.51	-5.46	-2.85	-4.89	0.304
Долг, млрд		6.71	5.19			2.33	1.52	1.58	1.83	1.83	2.98	3.25	5.14

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.1471	0.0103	-7.49	-1.17	-1.28		-0.6073
Цена акции ао			38	9.59	9.45	10.7	17.97
Число акций ао, млн	596	596	492	878	890.86		890.86
FCF/акцию	1.7226	2.55	-1.9668	-1.0346	-0.5541		0.5972

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.06	0.07	-0.01	0.02	-1.7	-0.59	-1.54	-0.49	-0.4517	-0.3372	-0.1983	-0.1867	-0.5697	0.03	-0.095	0.034
FCF/акцию					-2.61	2.71	-1.6283	-0.3495	0.4794	-1.4574	-0.2505	0.1923	0.9232	0.3973	-1.0982	1.1888

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	109.81	-9.78	-101.87	-14.43	-16.38		-7.93	40.45
ROA, %	-2.7	0.0998	-23.97	-4.77	-4.49		-1.9436	13.70
ROIC, %			-57.56				-35.86	26.21
ROS, %				-95.52	-75.7	-29.01	-29.01	20.24
ROCE, %	-12.35	10.62	-22.11	-14.27	-15.75		-7.9	24.11
Рентаб EBITDA, %	-35.55	25.11	-89	-69.96	-85.24		-24.93	31.56
Чистая рентаб, %	-38.4	0.78	-203.09	-75.7	-90.53		-29.01	20.24
Operation Margin, %					-74.45	-28.74	-28.74	23.79
Чистая процентная маржа, %	-38.4	-20.87	-203.09				-165.4	26.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	508	77.53	-3779.32	-22.47	-10.11	-4.85	-2.45	-2.35	-7.3	0.3576	-1.2203	0.4343	40.45
ROA, %	-11.07	-3.02	-7.04	-2.17	-2.03	-1.3588	-0.7121	-0.6926	-1.9991	0.0962	-0.3092	0.1023	13.70
ROCE, %					-5.57	-3.98	-2.4	-2.15	-7.15	0.2801	-1.0376	0.3724	24.11
Рентаб EBITDA, %	-273.17	-81.24	-372.65	-113.19	-126.76	-86.48	-44.04	-36.05	-244.71	7.2	-29.88	9.13	31.56
Чистая рентаб, %	-276.69	-88.74	-360.82	-116.69	-131.1	-92.77	-48.48	-43.68	-245.67	5.14	-33.86	6.37	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			4.82	5.14	7.1		6.19	8.21
P/BV			1.199	1.0042	1.2768		1.7229	11.77
P/E			1421.13	25.73			25.73	129.36
P/FCF					-10.28	17.56	17.56	43.44
E/P					-0.1101	-0.0579	-0.0579	0.03
EV/EBITDA	-0.3038	2.15	-3.8	-2.61	-3.28		-25.6	158.02
EV/S					1.8262	6.38	6.38
Debt/EBITDA	-6.66	7.98	67.05	-0.8947	-1.9305	-11.29	-11.29	22.59
Netdebt/Ebitda					4.75	-0.7892	-0.7892	18.06
Debt/Ratio					0.0786	0.1624	0.1624	0.21
Debt/Equity					0.08	0.2291	0.2291	3.37
Debt/Net Income					-1.784	-9.7	-9.7	2.07
Бета			-6.6	0.8219	2.06	5.58	5.58	1.66
Индекс Альтмана			1.7317	-0.4109	-2.59	37.84	37.84	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			17.98	7.43	6.36	5.36	6	5.15	6.01	5.19	5.61	6.24	8.21
P/BV					1.5588	1.1371	1.1724	1.0163	1.096	1.2344	1.318	1.7082	11.77
P/E										-10.38		-21.46	129.36
EV/EBITDA	-1.4142	-0.0599	-6.42	-2.47	-2.78	-1.4592	-2.9	-2.7	-2.1	-8.03	-5.67	-26.21	158.02
Debt/EBITDA	-4.7	-11.3			-6.16	-5.49	-9.96			85.2		119.51	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0073		3.41
Див доход, ао, %		0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %		0	0		0	28.43

	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.002	0.013	0.003
Дивиденды / прибыль, %		52	10	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0716	0.1823
Расходы на обслуживание долга	0.000991	0.0049	2.04	0.016	0.352		0.023
Всего задолженность	3.1	8.82
Персонал, чел			2800	3800	2300	2200

Investing Port

NASDAQ: HOOD - Robinhood Markets

Отчетность Robinhood Markets

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное