Отчетность Hercules Capital, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
0.0788 |
0.1655 |
0.3973 |
0.4102 |
0.28 |
0.3852 |
0.4515 |
0.4626 |
0.6678 |
1.0332 |
1.0416 |
0.9021 |
1.157 |
1.1939 |
1.1161 |
1.5702 |
2.05 |
1.96 |
|
2.48 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
0.0097 |
0.0246 |
0.0595 |
0.0654 |
0.0649 |
0.0509 |
0.071 |
0.072 |
0.131 |
0.109 |
0.09 |
0.106 |
0.127 |
0.129 |
0.237 |
0.298 |
0.255 |
0.294 |
0.24 |
0.4265 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.002 |
0.0021 |
0.0114 |
0.0424 |
0.021 |
0.0136 |
0.005 |
0.047 |
0.047 |
0.099 |
0.071 |
0.043 |
0.069 |
0.079 |
0.076 |
0.174 |
0.227 |
0.174 |
0.0415 |
0.1873 |
0.3375 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.1394 |
0.1901 |
0.5237 |
0.6097 |
0.2858 |
0.4482 |
0.6926 |
0.8757 |
0.9569 |
2.04 |
1.586 |
1.5438 |
1.8667 |
1.9931 |
2.66 |
2.72 |
3.1 |
3.24 |
3.61 |
3.84 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1159 |
0.2282 |
0.2869 |
0.2286 |
0.2729 |
0.3835 |
0.2685 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.002 |
0.0016 |
0.0097 |
0.0396 |
0.0383 |
0.0139 |
0.0054 |
0.0473 |
0.047 |
0.0997 |
0.0715 |
0.0431 |
0.0689 |
0.1171 |
0.1161 |
0.2285 |
0.2873 |
0.2183 |
0.225 |
0.4003 |
0.2687 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0178 |
-0.1567 |
-0.0921 |
-0.2013 |
-0.0281 |
0.2258 |
-0.0935 |
-0.14 |
-0.194 |
0.103 |
-0.027 |
-0.115 |
-0.139 |
-0.019 |
-0.249 |
-0.241 |
0.208 |
0.129 |
-0.0097 |
-0.3172 |
0.0674 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0184 |
-0.249 |
-0.2407 |
0.2078 |
0.1286 |
-0.0096 |
-0.2333 |
0.0683 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.000182 |
-0.0027 |
-0.0037 |
-0.0059 |
-0.0044 |
-0.006 |
-0.0068 |
-0.0406 |
-0.0102 |
0.0186 |
0.0176 |
0.0372 |
0.0121 |
-0.0929 |
-0.0122 |
0.1334 |
0.2165 |
0.1553 |
0.0897 |
1.8027 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
0.0044 |
0.0177 |
0.0382 |
0.0558 |
0.0544 |
0.0399 |
0.0555 |
0.0719 |
0.1082 |
0.1073 |
0.0735 |
0.1003 |
0.0964 |
0.1087 |
0.1433 |
0.1333 |
0.2286 |
0.2729 |
0.3624 |
0.2687 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0257 |
0.0315 |
0.038 |
0.0467 |
0.0376 |
0.0479 |
0.0523 |
0.0629 |
0.0705 |
0.086 |
0.087 |
0.0841 |
0.089 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0000 |
0.0001 |
0.000817 |
0.000181 |
0.000606 |
0.000134 |
0.000244 |
0.000189 |
0.0001 |
0.000311 |
0.00019 |
0.000187 |
0.000252 |
0.000274 |
0.000475 |
0.001 |
0.000137 |
0.000106 |
0.000332 |
0.000158 |
0.000887 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0806 |
0.0681 |
0.0218 |
0.0606 |
0.0765 |
0.0553 |
0.093 |
0.0815 |
0.0665 |
0.009 |
0.0814 |
0.0985 |
0.0735 |
0.1165 |
0.0515 |
0.1473 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0291 |
0.0613 |
0.0428 |
0.1504 |
0.0635 |
0.0819 |
0.0231 |
0.0037 |
-0.004 |
-0.0103 |
0.05 |
0.062 |
0.0946 |
0.0938 |
0.028 |
-0.2173 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.41 |
3.13 |
3.01 |
3.31 |
3.41 |
1.95 |
4.04 |
2.28 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0083 |
0.0024 |
0.137 |
0.1496 |
0.0946 |
0.066 |
0.028 |
-0.2841 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
0.079 |
0.0973 |
0.0367 |
0.0159 |
0.0084 |
0.0024 |
0.137 |
0.1496 |
0.1112 |
0.066 |
0.028 |
-0.2843 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0243 |
0.0397 |
0.0405 |
0.0504 |
0.0338 |
0.0424 |
0.0409 |
0.0583 |
-0.0033 |
-0.1181 |
-0.0531 |
0.0667 |
-0.081 |
0.0888 |
-0.1154 |
0.1313 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
-0.0504 |
0.0382 |
0.0409 |
0.0999 |
-0.1886 |
-0.1181 |
-0.0532 |
-0.0649 |
0.0029 |
0.1336 |
-0.1154 |
0.1309 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
0.1548 |
0.1923 |
0.1707 |
0.2165 |
0.1553 |
0.085 |
0.135 |
0.0599 |
0.0897 |
1.59 |
1.6521 |
1.8027 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0243 |
0.0398 |
0.0406 |
0.0504 |
0.0338 |
0.0424 |
0.0409 |
0.0584 |
-0.0032 |
0.0337 |
0.0453 |
0.0668 |
0.0735 |
0.0891 |
0.028 |
0.0635 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.0204 |
0.0193 |
0.0204 |
0.026 |
0.0214 |
0.0193 |
0.0251 |
0.0221 |
0.023 |
0.0301 |
0.0235 |
0.0389 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000126 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0000 |
0.00039 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0087 |
0.0154 |
0.0164 |
0.0079 |
0.0172 |
0.1248 |
0.107 |
0.0645 |
0.183 |
0.2684 |
0.2271 |
0.0952 |
0.013 |
0.0913 |
0.0342 |
0.0644 |
0.1983 |
0.2359 |
0.0158 |
0.0789 |
0.0989 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.35 |
2.89 |
|
2.89 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.017 |
0.0202 |
0.0191 |
0.0174 |
0.0317 |
0.0327 |
0.0327 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1352 |
0.2567 |
0 |
0 |
0.1488 |
0.1488 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000199 |
0.000262 |
0.000415 |
0.000317 |
0.000204 |
0.00019 |
0.00019 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0512 |
0.0846 |
0.2174 |
0.1505 |
2.93 |
0.1316 |
0.1316 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.1144 |
0.2554 |
0.4007 |
0.3825 |
0.3665 |
0.4125 |
0.431 |
0.516 |
0.65 |
0.6589 |
0.7171 |
0.7879 |
0.841 |
0.9554 |
1.133 |
1.2917 |
1.3085 |
1.3334 |
1.4093 |
2.93 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0252 |
0.1936 |
0.3011 |
0.5419 |
0.6087 |
0.509 |
0.5912 |
0.7474 |
1.1236 |
1.2217 |
1.2992 |
1.3348 |
1.4642 |
1.6547 |
1.9452 |
2.46 |
2.62 |
2.6 |
2.69 |
3.25 |
3.42 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.053 |
0.1039 |
2.09 |
1.24 |
0.0055 |
0.0052 |
0.0052 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9638 |
1.29 |
|
|
1.57 |
|
1.5744 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.000155 |
0.0793 |
0.0457 |
0.1412 |
0.2262 |
0.1425 |
0.1787 |
0.3164 |
0.6077 |
0.5717 |
0.6404 |
0.6176 |
0.6763 |
0.8137 |
0.9897 |
1.3289 |
1.3323 |
1.2915 |
1.3581 |
1.7528 |
1.6142 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0087 |
0.0606 |
0.0246 |
0.1264 |
0.1995 |
0.0058 |
0.063 |
0.2411 |
0.4131 |
0.2891 |
1.0093 |
0.5444 |
0.6418 |
0.6955 |
0.9296 |
1.2227 |
1.0977 |
1.1106 |
1.2715 |
1.6434 |
1.4612 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.076 |
0.041 |
0.1343 |
0.2168 |
0.1306 |
0.17 |
0.3055 |
0.5961 |
0.5574 |
1.2364 |
0.6396 |
0.6548 |
0.7869 |
0.053 |
0.1039 |
1.296 |
1.42 |
1.58 |
1.7194 |
1.5601 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0563 |
0.0695 |
0.0481 |
0.2376 |
0.0868 |
0.0242 |
0.2494 |
0.1363 |
0.0625 |
0.1153 |
0.0571 |
0.0259 |
0.0789 |
0.074 |
0.032 |
0.0989 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.63 |
2.75 |
2.89 |
3.13 |
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0221 |
0.0255 |
0.0317 |
0.0315 |
0.0321 |
0.0321 |
0.0327 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0.1104 |
0.1061 |
0 |
0.1488 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0001 |
0.0001 |
-0.000167 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1374 |
2.83 |
2.93 |
0.1026 |
0.0938 |
0.064 |
0.1316 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
1.3154 |
1.3564 |
1.3375 |
1.3085 |
1.3334 |
1.3277 |
1.3627 |
1.4015 |
1.4093 |
0.0038 |
0.0051 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
2.58 |
2.58 |
2.79 |
2.6 |
2.69 |
2.87 |
2.92 |
3.03 |
3.25 |
3.22 |
3.34 |
3.42 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0067 |
0.0061 |
0.0055 |
0.0019 |
0.0039 |
0.000367 |
0.0052 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.52 |
1.57 |
1.71 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
1.2685 |
1.2222 |
1.4537 |
1.2915 |
1.3581 |
1.542 |
1.5618 |
1.6274 |
1.7528 |
1.64 |
1.6843 |
1.6142 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
1.1652 |
1.1669 |
1.1807 |
2.35 |
1.2715 |
1.39 |
-0.051 |
1.5641 |
1.6434 |
-0.0578 |
1.6061 |
-0.0937 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
1.2402 |
1.1853 |
1.4166 |
2.49 |
1.3309 |
1.5053 |
0.0061 |
1.5799 |
1.7194 |
0.0039 |
1.6381 |
0.0052 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.84 |
4.46 |
10.58 |
5.49 |
3.7 |
1.21 |
11.13 |
9.88 |
17.06 |
10.88 |
6.24 |
9.13 |
9.7 |
8.52 |
16.62 |
18.75 |
13.4 |
3.2 |
13.33 |
|
21.07 |
10.05 |
|
|
ROA, %
|
1.09 |
3.78 |
7.83 |
3.45 |
2.67 |
0.84 |
7.01 |
5 |
8.48 |
5.65 |
3.26 |
4.91 |
5.07 |
4.25 |
7.88 |
8.94 |
6.67 |
4.92 |
5.96 |
|
10.47 |
3.94 |
|
|
ROIC, %
|
3.45 |
6.56 |
8.38 |
|
|
|
|
|
|
8.45 |
5.62 |
6.98 |
5.92 |
5.83 |
|
|
|
|
|
|
|
7.49 |
|
|
ROS, %
|
24.32 |
48.81 |
71.23 |
32.12 |
20.92 |
9.79 |
70.47 |
64.57 |
75.94 |
65.22 |
47.87 |
64.6 |
62.28 |
59.38 |
73.39 |
44.75 |
87.87 |
14.12 |
84.94 |
79.13 |
79.13 |
265.57 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.04 |
9.8 |
11.09 |
8.96 |
9.03 |
11.92 |
|
7.87 |
6.95 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
16.42 |
39.51 |
66.53 |
58.6 |
21.48 |
10.57 |
70.99 |
64.97 |
76.13 |
65.47 |
48.08 |
64.79 |
92.28 |
90.15 |
96.59 |
96.48 |
76.79 |
76.45 |
140.92 |
|
63 |
283.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
21.69 |
46.2 |
71.23 |
32.12 |
20.92 |
9.79 |
70.47 |
64.57 |
75.94 |
65.22 |
47.87 |
64.6 |
62.28 |
59.38 |
73.39 |
76.32 |
113.31 |
14.72 |
78.03 |
|
79.13 |
272.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
45.6 |
71.84 |
64.13 |
85.3 |
83.79 |
78.41 |
83.29 |
99.23 |
82.63 |
98.3 |
81.98 |
94.35 |
76.03 |
84.4 |
60.57 |
44.75 |
|
|
147.83 |
63 |
63 |
275.06 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
|
|
|
65.81 |
64.57 |
75.94 |
65.22 |
47.87 |
64.6 |
62.28 |
59.38 |
73.39 |
76.32 |
68.26 |
|
|
|
56.25 |
25.27 |
|
|
Доходность FCF, %
|
-199.04 |
-55.64 |
-50.66 |
-6.86 |
80.64 |
-24.27 |
-30.94 |
-41.95 |
15.47 |
-2.59 |
-11 |
-15.37 |
-1.5945 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
5.31 |
6.57 |
1.8049 |
0.2797 |
-0.2505 |
-0.7756 |
3.76 |
4.65 |
6.92 |
6.63 |
1.8665 |
-13.71 |
10.05 |
|
|
ROA, %
|
2.46 |
3.21 |
0.8771 |
0.1377 |
-0.1261 |
-0.3711 |
1.7259 |
2.1 |
3.01 |
2.93 |
0.8525 |
-6.44 |
3.94 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
0.4155 |
0.1009 |
5 |
5.23 |
3.15 |
2.13 |
0.8772 |
-8.65 |
6.95 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
93.45 |
95.37 |
83.53 |
53.64 |
46.28 |
27.16 |
168.34 |
176.73 |
94.64 |
60.6 |
54.43 |
-193.01 |
283.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
75.89 |
81.08 |
53.62 |
12.51 |
-18.46 |
-115.05 |
61.42 |
73.86 |
128.73 |
80.23 |
54.32 |
-147.54 |
272.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.1722 |
0.1906 |
0.2475 |
0.2634 |
0.2534 |
0.2518 |
0.3449 |
0.4141 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0379 |
0.0394 |
0.0546 |
0.0596 |
0.0544 |
0.0513 |
0.0597 |
0.0676 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
82 |
90 |
100 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0638 |
0.0613 |
0.0633 |
0.065 |
0.0623 |
0.0687 |
0.0814 |
0.0949 |
0.0999 |
0.109 |
0.1103 |
0.1152 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0148 |
0.0145 |
0.0131 |
0.0121 |
0.0116 |
0.0127 |
0.0145 |
0.0159 |
0.0166 |
0.0172 |
0.0164 |
0.0502 |
|