NYSE: HTGC - Hercules Capital, Inc.

Доходность за полгода: +11.84%
Сектор: Financials

Отчетность Hercules Capital, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5 CAGR
Показать график
Капитализация, млрд $
0.0788 0.1655 0.3973 0.4102 0.28 0.3852 0.4515 0.4626 0.6678 1.0332 1.0416 0.9021 1.157 1.1939 1.1161 1.5702 2.05 1.96 2.48
Показать график
Выручка, млрд $
0.0097 0.0246 0.0595 0.0654 0.0649 0.0509 0.071 0.072 0.131 0.109 0.09 0.106 0.127 0.129 0.237 0.298 0.255 0.294 0.24 0.4265
Показать график
Чистая прибыль, млрд $
-0.002 0.0021 0.0114 0.0424 0.021 0.0136 0.005 0.047 0.047 0.099 0.071 0.043 0.069 0.079 0.076 0.174 0.227 0.174 0.0415 0.1873 0.3375
Показать график
EV, млрд $EV
0.1394 0.1901 0.5237 0.6097 0.2858 0.4482 0.6926 0.8757 0.9569 2.04 1.586 1.5438 1.8667 1.9931 2.66 2.72 3.1 3.24 3.61 3.84
Показать график
EBIT, млрд $EBIT
0.1159 0.2282 0.2869 0.2286 0.2729 0.3835 0.2685
Показать график
EBITDA, млрд $EBITDA
-0.002 0.0016 0.0097 0.0396 0.0383 0.0139 0.0054 0.0473 0.047 0.0997 0.0715 0.0431 0.0689 0.1171 0.1161 0.2285 0.2873 0.2183 0.225 0.4003 0.2687
Показать график
FCF, млрд $
-0.0178 -0.1567 -0.0921 -0.2013 -0.0281 0.2258 -0.0935 -0.14 -0.194 0.103 -0.027 -0.115 -0.139 -0.019 -0.249 -0.241 0.208 0.129 -0.0097 -0.3172 0.0674
Показать график
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0184 -0.249 -0.2407 0.2078 0.1286 -0.0096 -0.2333 0.0683
Показать график
Баланс стоимость, млрд $
-0.000182 -0.0027 -0.0037 -0.0059 -0.0044 -0.006 -0.0068 -0.0406 -0.0102 0.0186 0.0176 0.0372 0.0121 -0.0929 -0.0122 0.1334 0.2165 0.1553 0.0897 1.8027
Показать график
Операционная прибыль, млрд $
0.0044 0.0177 0.0382 0.0558 0.0544 0.0399 0.0555 0.0719 0.1082 0.1073 0.0735 0.1003 0.0964 0.1087 0.1433 0.1333 0.2286 0.2729 0.3624 0.2687
Показать график
Операционные расходы, млрд $
0.0257 0.0315 0.038 0.0467 0.0376 0.0479 0.0523 0.0629 0.0705 0.086 0.087 0.0841 0.089
Показать график
CAPEX, млрд $
0.0000 0.0001 0.000817 0.000181 0.000606 0.000134 0.000244 0.000189 0.0001 0.000311 0.00019 0.000187 0.000252 0.000274 0.000475 0.001 0.000137 0.000106 0.000332 0.000158 0.000887


Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5 CAGR
Показать график Наличность, млрд 0.0087 0.0154 0.0164 0.0079 0.0172 0.1248 0.107 0.0645 0.183 0.2684 0.2271 0.0952 0.013 0.0913 0.0342 0.0644 0.1983 0.2359 0.0158 0.0789 0.0989
Показать график Short Term Investments 2.35 2.89 2.89
Показать график Total Receivables 0.017 0.0202 0.0191 0.0174 0.0317 0.0327 0.0327
Показать график Товарно материальные запасы 0.1352 0.2567 0 0 0.1488 0.1488
Показать график Амортизация, млрд 0.000199 0.000262 0.000415 0.000317 0.000204 0.00019 0.00019
Показать график Total Current Assets 0.0512 0.0846 0.2174 0.1505 2.93 0.1316 0.1316
Показать график Чистые активы, млрд 0.1144 0.2554 0.4007 0.3825 0.3665 0.4125 0.431 0.516 0.65 0.6589 0.7171 0.7879 0.841 0.9554 1.133 1.2917 1.3085 1.3334 1.4093 2.93
Показать график Активы, млрд 0.0252 0.1936 0.3011 0.5419 0.6087 0.509 0.5912 0.7474 1.1236 1.2217 1.2992 1.3348 1.4642 1.6547 1.9452 2.46 2.62 2.6 2.69 3.25 3.42
Показать график Short Term Debt 0.053 0.1039 2.09 1.24 0.0055 0.0052 0.0052
Показать график Long Term Debt 0.9638 1.29 1.57 1.5744
Показать график Задолженность, млрд 0.000155 0.0793 0.0457 0.1412 0.2262 0.1425 0.1787 0.3164 0.6077 0.5717 0.6404 0.6176 0.6763 0.8137 0.9897 1.3289 1.3323 1.2915 1.3581 1.7528 1.6142
Показать график Чистый долг, млрд -0.0087 0.0606 0.0246 0.1264 0.1995 0.0058 0.063 0.2411 0.4131 0.2891 1.0093 0.5444 0.6418 0.6955 0.9296 1.2227 1.0977 1.1106 1.2715 1.6434 1.4612
Показать график Долг, млрд 0.076 0.041 0.1343 0.2168 0.1306 0.17 0.3055 0.5961 0.5574 1.2364 0.6396 0.6548 0.7869 0.053 0.1039 1.296 1.42 1.58 1.7194 1.5601


Акция

Отчетность Годовая Квартальная

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5 CAGR
Показать график EPS EPS -1.58 0.3 0.84 1.49 0.64 0.39 0.14 1.07 0.93 1.63 1.1 0.59 0.91 0.95 0.83 1.71 2.01 1.49 0.33 1.3513 2.33
Показать график Цена акции ао 11.25 11.82 14.19 12.43 8 10.41 10.5 9.44 11.13 16.4 14.88 12.19 14.11 13.12 11.05 14.02 14.42 16.24 13.55 17.34 18.28
Показать график Число акций ао, млн 1 7 14 28 33 35 37 43 49 60 63 70 74 82 91 101 112 115 126 144.83 144.83
Показать график FCF/акцию -17.76 -22.39 -6.58 -7.19 -0.8525 6.45 -2.53 -3.25 -3.96 1.7214 -0.4241 -1.6364 -1.8735 -0.225 -2.74 -2.38 1.8497 1.1447 -0.0822 -2.29 0.4653


Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5 CAGR
Показать график ROE, % ROE 1.84 4.46 10.58 5.49 3.7 1.21 11.13 9.88 17.06 10.88 6.24 9.13 9.7 8.52 16.62 18.75 13.4 3.2 13.33 21.07 10.05
Показать график ROA, % ROA 1.09 3.78 7.83 3.45 2.67 0.84 7.01 5 8.48 5.65 3.26 4.91 5.07 4.25 7.88 8.94 6.67 4.92 5.96 10.47 3.94
Показать график ROIC, % ROIC 3.45 6.56 8.38 8.45 5.62 6.98 5.92 5.83 7.49
Показать график ROS, % ROS 24.32 48.81 71.23 32.12 20.92 9.79 70.47 64.57 75.94 65.22 47.87 64.6 62.28 59.38 73.39 44.75 87.87 14.12 84.94 79.13 79.13 265.57
Показать график ROCE, % ROCE 6.04 9.8 11.09 8.96 9.03 11.92 7.87 6.95
Показать график Рентаб EBITDA, % Ebitda margin 16.42 39.51 66.53 58.6 21.48 10.57 70.99 64.97 76.13 65.47 48.08 64.79 92.28 90.15 96.59 96.48 76.79 76.45 140.92 63 283.12
Показать график Чистая рентаб, % 21.69 46.2 71.23 32.12 20.92 9.79 70.47 64.57 75.94 65.22 47.87 64.6 62.28 59.38 73.39 76.32 113.31 14.72 78.03 79.13 272.37
Показать график Operation Margin, % 45.6 71.84 64.13 85.3 83.79 78.41 83.29 99.23 82.63 98.3 81.98 94.35 76.03 84.4 60.57 44.75 147.83 63 63 275.06
Показать график Чистая процентная маржа, % 65.81 64.57 75.94 65.22 47.87 64.6 62.28 59.38 73.39 76.32 68.26 56.25 25.27
Показать график Доходность FCF, % -199.04 -55.64 -50.66 -6.86 80.64 -24.27 -30.94 -41.95 15.47 -2.59 -11 -15.37 -1.5945


Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5 CAGR
Показать график P/S P/S 30.19 15.57 6.14 4.08 6.41 8.81 10.5 7.6 7 8.9 8.4 9.1 9.3 6 8 8.4 4.8 14.66 7.73 5.57 254.07
Показать график P/BV P/BV 2.56 1.5 0.91 0.7 1.13 1.09 1 1.1 1.6 1.5 1.2 1.5 1.3 1.1 1.4 1.4 1.4 1.44 1.3102 1.3183 2.18
Показать график P/E P/E 37.5 14.07 9.52 19.42 20.51 74.36 9.3 11.7 9.4 12.6 16.9 15.2 14.6 8.8 13 13.2 5.9 45.7 9.9 7.04 18.78
Показать график P/FCF -1.87 -4.17 -1.81 -9.48 1.84 -4.8 -3.19 -2.96 8.82 -33.5 -7.05 -7.43 -56.07 -3.9 -5.64 7.54 15.07 -5.84 36.8 36.8 11.28
Показать график E/P 0.72 2.97 11.61 7.88 3.26 1.11 10.52 8.16 10.91 7.95 5.31 6.67 7.54 7.86 12.76 14.52 8.99 0.0632 0.1361 0.1361 0.08
Показать график EV/EBITDA Ev/Ebitda 221.9 41.92 12.41 12.17 30.24 95.04 14.53 20.97 12.04 26.65 31.37 24.27 15.2 17.16 11.61 9.46 14.03 18.47 8.78 14.28 25.57
Показать график EV/S 17.55 9 9
Показать график Debt/EBITDA Debt/Ebitda 6.72 8.3 5.63 4.51 5.43 8.41 5.79 5.81 5.81 -19.50
Показать график Netdebt/Ebitda 38.06 2.53 3.19 5.21 0.41 11.7 5.1 8.78 2.9 14.13 12.63 9.31 8.78 12.12 7.03 8.33 6.37 5.73 5.44 5.44 -1.10
Показать график Debt/Ratio 0.41 0.15 0.26 0.37 0.28 0.3 0.42 0.54 0.47 0.49 0.46 0.46 0.49 0.51 0.54 0.51 0.5 0.5214 0.4562 0.4562 0.16
Показать график Debt/Equity 0.69 0.18 0.35 0.59 0.39 0.43 0.73 1.18 0.88 0.97 0.86 0.86 0.97 1.04 1.17 1.03 0.99 0.5392 0.5325 0.5325 18.60
Показать график Debt/Net Income 10.08 4.62 4.62 14.77
Показать график Бета Beta 1.41 1.44 0.1977 1.1116 1.1116 1.25
Показать график Индекс Альтмана Altman -478.31 1.34 1.07 1.19 1.08 0.74 0.98 0.17 1.431 1.8329 2.37 2.5 2.5 4.51


Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5 CAGR
Показать график Див.выплата, млрд 0.1009 0.1127 0.1321 0.1524 0.1755 0.1906 0.2521 0.2521
Показать график Дивиденд 0.3 0.3 0.34 0.0243 1.16 1.16 1.28 1.219 0.8 0.88 0.95 1.11 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.27 1.28 1.29 1.56 1.9 0.48 1.9
Показать график Див доход, ао, % 0 9.77 8.9 14.12 17.31 7.92 9.32 8.54 6.77 8.33 10.17 8.79 9.45 11.4 9.49 9.57 1.898 9.61 0 11.7 2.60
Показать график Дивиденды / прибыль, % Div payout ratio 85.2 99.9 59.7 105 172.2 133.3 137.8 98.4 116.7 117.4 45.7 451.52 134.61 81.09 37.79


Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5 CAGR
Показать график
Чист. проц. доходы, млрд
0.1722 0.1906 0.2475 0.2634 0.2534 0.2518 0.3449 0.4141
Показать график
Расходы на обслуживание долга
0.0379 0.0394 0.0546 0.0596 0.0544 0.0513 0.0597 0.0676
Показать график
Персонал, чел
82 90 100