NYSE: HWM - Howmet Aerospace Inc.

Доходность за полгода: +48.93%
Сектор: Industrials

Отчетность Howmet Aerospace Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				6.39	10.49	5.97	10.36	14.98	17.33		20.11
Выручка, млрд $	12.54	12.41	12.39	12.96	14.01	14.19	5.26	4.97	5.66	5.94	6.64
Чистая прибыль, млрд $	0.268	-0.322	-0.941	-0.074	0.642	0.47	0.261	0.258	0.469	0.486	0.765
EV, млрд $				4.28	10.51	15.47	15.74	17.28	19.98	22.68	25.51
EBIT, млрд $					1.25	1.53	0.626	0.748	0.919	0.907	1.21
EBITDA, млрд $			2.05	1.517	1.82	2.07	1.07	1.09	1.1	1.15	1.482
FCF, млрд $	0.455	0.402	-0.255	0.105	-0.551	-0.18	-0.258	0.25	0.54	0.506	0.682
Операционный денежный поток, млрд $				0.701	0.217	0.406	0.009	0.449	0.733	0.701	0.901
Баланс стоимость, млрд $				-1.248	5.57	4.61	3.58	3.51	3.6	3.76	4.04
Операционная прибыль, млрд $	0.864	0.867	0.974	1.21	1.33	1.53	0.626	0.748	0.919	0.907	1.203
Операционные расходы, млрд $				1.393	1.28	1.31	0.573	0.538	0.585	0.596	0.651
CAPEX, млрд $	1.219	1.18	1.125	0.596	0.768	0.586	0.267	0.199	0.193	0.195	0.219

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.56	3.4	3.21	1.25	1.13	1.24	1.21	1.2	1.28	1.29	1.32	1.39	1.43	1.51	1.6	1.65	1.658	1.731
Чистая прибыль, млрд $	0.1	0.31	0.22	-0.08	0.04	0.11	0.08	0.074	0.027	0.077	0.131	0.147	0.08	0.111	0.148	0.193	0.188	0.236
EV, млрд $											19.5	17.2	16.89	19.88	20.65	50.79	22.58	25.4
EBIT, млрд $											0.23	0.241	0.161	0.22	0.285	0.298	0.296	0.31
EBITDA, млрд $	0.58	0.54	0.55	0.26	0.17	0.3	0.275	0.276	0.282	0.282	0.294	0.306	0.226	0.265	0.348	0.355	0.364	0.378
FCF, млрд $	-0.06	0.34	-0.36	0	0	0.1	-0.061	0.048	0.021	0.242	-0.007	0.114	0.023	0.41	-0.041	0.188	-0.067	0.403
Операционный денежный поток, млрд $							-0.006	0.085	0.067	0.303	0.055	0.158	0.065	0.455	0.023	-0.053	-0.067	0.458
Баланс стоимость, млрд $							0.443	0.517	0.534	0.603	3.46	3.42	3.27	3.6	3.76	3.78	3.87	4.04
Операционная прибыль, млрд $	0.05	0.51	-0.29	0.03	0.12	0.15	-0.006	0.084	0.068	0.303	0.23	0.241	0.161	0.22	0.285	0.229	0.307	0.326
Операционные расходы, млрд $							0.14	0.13	0.141	0.135	0.14	0.159	0.145	0.139	0.153	0.097	0.096	0.17
CAPEX, млрд $	0.13	0.13	0.13	0.07	0.07	0.07	0.068	0.067	0.068	0.067	0.062	0.044	0.042	0.045	0.064	0.067	0.164	0.055

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.15	2.28	1.65	1.61	0.72	0.791	0.537	0.61
Total Receivables		1.5	1.45	0.357	0.42	0.537	0.692	0.692
Товарно материальные запасы		2.49	2.43	1.488	1.4	1.61	1.72	1.765
Амортизация, млрд		0.576	0.536	0.446	0.341	0.176	0.272	0.272
Total Current Assets		6.58	5.84	3.67	2.74	3.14	3.13	3.32
Чистые активы, млрд	4.91	6.58	5.84	3.67	2.74	3.14	3.06	2.33
Активы, млрд	18.72	18.69	17.58	11.45	10.22	10.26	10.17	10.43
Short Term Debt		0.434	1.03	0.376	0.005	0.032	3.99	0.238
Long Term Debt		5.9	4.91	4.7	4.23	4.16	3.5	3.5
Задолженность, млрд	13.79	13.11	12.96	7.87	6.71	6.65	6.41	6.39
Чистый долг, млрд	4.69	4.05	4.29	3.47	3.51	3.37	3.45	3.23
Долг, млрд	0.038	6.33	5.94	5.08	4.23	4.16	3.99	3.84

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.32	1.7	2.64	1.29	1.37	1.61	1.24	0.716	0.726	0.72	0.52	0.537	0.453	0.791	0.537	0.536	0.424	0.61
Total Receivables												0.55	0.6	0.537	0.671	0.671	0.727	0.692
Товарно материальные запасы												1.56	1.61	1.61	1.66	1.72	1.748	1.765
Амортизация, млрд													0.065	0.045	0.063	0.067	0.068	0.068
Total Current Assets												2.84	2.85	3.14	3.06	3.13	3.11	3.32
Чистые активы, млрд							3.66	3.6	3.58	3.51	2.78	2.84	2.85	3.14	3.06	2.32	2.3
Активы, млрд							10.97	10.38	10.36	10.22	10.13	10.05	9.93	10.26	10.17	10.23	10.17	10.43
Short Term Debt												0.033	0.032	0.032	3.99	3.99	0.032	0.238
Long Term Debt												4.17	4.17	4.16	3.99	3.99	3.79	3.5
Задолженность, млрд							7.31	6.78	6.78	6.71	6.67	6.63	6.66	6.65	6.41	6.46	6.29	6.39
Чистый долг, млрд							3.48	3.65	3.56	3.63	3.82	3.75	3.83	3.37	3.45	3.45	3.37	3.23
Долг, млрд	4.46	4.13	4.11	1.66	1.58	1.66	1.68	1.23	1.21	1.25	4.34	4.28	4.28	4.16	3.99	1.41	3.79	3.84

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				0.56	-0.89	-2.31	-0.28	1.28	1.02	0.5945	0.5931	1.11	1.16		1.8389
Цена акции ао	22.29	20.82	23.77	35.71	22.2	12.88	14.21	20.89	12.92	23.59	28.54	41.59	48.23	55.27	64
Число акций ао, млн							450	502	462	439	435	421	416		416
FCF/акцию							0.2096	-1.0962	-0.3888	-0.5877	0.5747	1.2813	1.2098		1.6394

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.22	0.71	0.49	-0.22	0.08	0.24	0.18	0.17	0.06	0.18	0.3082	0.3483	0.1905	0.2649	0.3538	0.47	0.453	0.5701
FCF/акцию							-0.139	0.1121	0.0461	0.5609	-0.0165	0.2701	0.0548	0.9783	-0.098	-0.0523	-0.1614	0.9736

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-3.26	-11.85	-2.56	12.25	9.23	6.38	7.28	13.19	13.2		20.03	29.59
ROA, %		-1.07	-3.57	-0.66	3.43	2.59	1.7985	2.38	4.58	4.76		7.4	8.27
ROIC, %		-0.56	-4.24	1.28	7.67	6.4	5.51	5.62				6.29	15.01
ROS, %									7.97	8.29	11.52	11.52	16.14
ROCE, %					8.21	11.4	6.4	8.34	10.48	10.34		14	11.99
Рентаб EBITDA, %				11.71	13	14.58	20.38	21.9	19.34	19.27		22.32	19.40
Чистая рентаб, %	6.9	7	7.9	9.3	4.58	3.31	4.96	5.19	8.28	8.18		11.52	16.34
Operation Margin, %										16.24	18.12	18.12	15.58
Чистая процентная маржа, %	1.97	-3.15	-8.15	-0.98	4.57	3.3	4.92	5.15				6.04	14.35

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.17	2.08	0.7512	2.14	3.68	4.18	2.32	3.24	4.26	5.42	5.11	6.2	29.59
ROA, %			0.7138	0.6932	0.2604	0.7484	1.2876	1.4568	0.8008	1.0999	1.4489	1.8915	1.8432	2.29	8.27
ROCE, %							2.55	2.7	1.8338	2.52	3.27	3.41	3.38	3.55	11.99
Рентаб EBITDA, %	14.99	24.56	22.75	23.1	21.98	21.95	22.21	21.97	15.77	17.51	21.71	21.54	21.95	21.84	19.40
Чистая рентаб, %			6.62	6.19	2.1	5.99	9.89	10.55	5.58	7.34	9.23	11.71	11.34	13.63	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	0.4608	0.7874	2.33	2.77	2.93	3.24		3.36	3.35
P/BV	2.2	1.1561	2.42	3.43	3.92	4.61	5.11		5.52	6.00
P/E		10.06	23.78	47.05	53.35	35.4	39.57		29.13	19.78
P/FCF							37.24	29.49	29.49	38.35
E/P							0.0233	0.038	0.038	0.06
EV/EBITDA	2.82	5.77	7.48	14.69	15.86	18.24	19.81		17.21	5.36
EV/S							3.5	3.84	3.84
Debt/EBITDA	0.03	3.47	2.87	4.73	3.89	3.8	3.8	2.59	2.59	0.20
Netdebt/Ebitda							3.08	2.18	2.18	0.25
Debt/Ratio							0.4055	0.3682	0.3682	0.33
Debt/Equity							1.7854	1.6481	1.6481	6.04
Debt/Net Income							8.87	5.02	5.02	3.43
Бета				1.74	1.58	1.35	1.3192	2.64	2.64	0.83
Индекс Альтмана					2.2	3.11	3.97	4.14	4.14	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.9	3.15	2.76	2.79	3.13	2.58	2.43	2.93	2.9	3.74	3.01	3.36	3.35
P/BV					4.53	3.93	3.99	4.59	4.57	12.54	4.96	5.49	6.00
P/E	110.97	50.76	47.4	53.74	51.35	35.53	30.33	35.43	35.52	46.7	30.17	29.12	19.78
EV/EBITDA	24.42	21.61	19.28	19.82	21.26	17.97	16.41	18.22	18.03	42.18	16.79	17.37	5.36
Debt/EBITDA	18.63	16.42	27.83	21.41	14.77	14	18.95	15.71	11.46	10.93	10.42	10.15	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.162	0.119	0.057	0.011	0.019	0.044	0.052			0.043
Дивиденд			0.0477	0.0477	0.0159	0.069	0.1908	0.1908	0.0954	0.0159	0.04	0.1	0.17	0.05	0.17
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	1.016	1.1589	0.402	0.1338	0.1459	0.2603	0.3214	0.2963	0.3214	2.47
Дивиденды / прибыль, %								18.54	12.13	4.21	7.36	9.38	10.7		9.54	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.001	0.001	0.01	0.008	0.009	0.009	0.009	0.017	0.017	0.018	0.052	0.021
Дивиденды / прибыль, %	1.25	1.3514	37.04	10.39	6.87	6.12	11.25	15.32	11.49	9.33	27.66	8.9	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.019	0.023	0.025	0.381	0.259	0.006	0.118		0.023
Расходы на обслуживание долга	0.496	0.378	0.338	0.381	0.259	0.229	0.228		0.218
Всего задолженность		3.52	4.13	1.66
Персонал, чел					19700	19900	21400	23200

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.074	0.089	0.06	0.058	0.055	0.001	0.057	0.003	0.057	0.055	0.057	0.008
Расходы на обслуживание долга	0.072	0.089	0.063	0.058	0.058	0.057	0.057	0.057	0.057	0.055	0.054	0.052

Investing Port

NYSE: HWM - Howmet Aerospace Inc.

Отчетность Howmet Aerospace Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное