OTC: KUBTY - Kubota Corporation

Доходность за полгода: +0.8078%
Сектор: Industrials

Отчетность Kubota Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																			17.56	24.28	17.26	19.12	24.48	18.45	16.29	17.24
Выручка, млрд $	9.31	8.02	7.34	7.72	8.78	9.19	8.98	9.55	11.55	11.3	9.96	11.28	933.69	1 008.02	1 167.63	1 508.59	1 586.94	1 596.09	1 751.54	1 850.32	1 920.04	1 853.23	2 196.77	16.78	18.92	18.92
Чистая прибыль, млрд $	0.155	0.079	0.0717		0.1104	1.1019	0.6926	0.6479	0.6803	0.4904	0.4532	0.6624	54.82	61.55	73.69	131.66	140.01	132.49	136.45	138.6	149.06	128.52	175.64	0.98	1.4935	1.4935
EV, млрд $																			151	89.84	132.17	112.27	30.89	76.72	11.15	11.15
EBIT, млрд $																				1.34	1.43	1.24	1.74	1.3713	2.12	2.12
EBITDA, млрд $												1.4351	1.5356	1.6055	37.4	40.02	2.22	240.85	259.11	248.75	272.76	254.91	327.25	2.01	2.79	2.79
FCF, млрд $													54.55	52.93	4.33	30.17	37.31	128.84	157.88	25.75	-12.45	58.17	-33.21	-1.1107	-1.1885	-1.1885
Операционный денежный поток, млрд $																				0.6304	0.5828	1.01	0.6542	-0.0481	-0.1082	-0.1082
Баланс стоимость, млрд $																				9.48	10.2	10.44	11.87	11.8	13.63	13.63
Операционная прибыль, млрд $	0.3365	0.3875	0.2899	0.2472	0.2061	0.8242	0.9701	1.1306	1.3755	1.0713	0.754	1.1276	86.11	101.93	113.16	202.43	204.15	188.78	198.83	189.31	201.65	175.28	246.21	1.3713	2.12	2.12
Операционные расходы, млрд $															1 304.56	1 381.47	12.14	1 407.31	1 552.71	1 661	1 718.39	1 677.95	2.73	2.99	3.37	3.37
CAPEX, млрд $													27.36	26.96	46.65	53.16	46.69	56.14	64.41	63.4	94.86	84.75	125.72	1.0626	1.0803	1.0803

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	439.54	444.63	472.62	496.44	537.69	563.72	540.24	555.13	593.22	667.26	693.7	4.62	4.99	4.71	4.71	4.78	4.86
Чистая прибыль, млрд $	23.23	41.93	40.94	35.3	57.47	55.67	47.78	29.82	54.45	47.52	46.97	0.1456	0.4407	0.3809	0.3415	0.3513	0.4567
EV, млрд $									27.52	26.36	27.29	77.8	88.21	84.42	100.9	89.18	98.61
EBIT, млрд $									0.4694	0.3863	0.4415	0.2263	0.6585	0.5588	0.5028	0.5346	0.6302
EBITDA, млрд $	46.18	70.62	65.8	63.49	90.12	87.66	83.43	51.85	77.04	64.51	82.93	0.4002	0.8413	0.7239	0.6751	0.7163	0.8073
FCF, млрд $	-38.95	59.96	0.99	60.01	-38.04	44.52	-44.17	-14.69	-113.37	23.3	-87.4	0.1415	-0.9462	-0.2544	0.0217	-0.1191	-0.2021
Операционный денежный поток, млрд $									-0.5959	0.4401	-0.3438	0.4012	-0.67	0.0442	0.244	0.2668	0.1235
Баланс стоимость, млрд $									12.56	13.5	13.89	12	12.4	13.57	13.93	13.63	14.54
Операционная прибыль, млрд $	-27.5	77.02	18.67	74.73	-22.46	73.26	-2.94	44.65	-84.26	62.24	-48.61	0.2263	0.6585	0.5187	0.4738	0.5346	0.6302
Операционные расходы, млрд $									0.6685	0.7699	0.836	0.9941	0.8095	0.8113	0.8731	0.8846	0.8564
CAPEX, млрд $	16.53	16.57	16.97	17.27	17.54	17.62	17.88	18.67	18.62	21.29	21.01	0.2598	0.2762	0.2986	0.2223	0.3859	0.3256

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	230.72	283.5	271.63	272.89	309.51	1.4143	1.3912	1.3912
Short Term Investments		0.3722	0.4926	0.342	0.3482	0.4479	0.52	0.52
Total Receivables		6.38	6.73	6.29	6.6	8.08	9.72	9.72
Товарно материальные запасы		370.7	382.4	374	3.49	4.04	4.18	4.18
Амортизация, млрд		0.4085	0.4886	0.5472	0.5569	0.6401	0.6719	0.6719
Total Current Assets		11.22	11.77	11.22	12.78	14.44	16.16	16.16
Чистые активы, млрд		11.59	12.16	11.59	13.2	3.98	16.98	16.15
Активы, млрд	2 853.93	2 895.66	3 139.32	3 189.32	26.69	29.63	33.57	33.57
Short Term Debt		2.39	2.65	2.51	3.45	4.01	4.15	4.15
Long Term Debt				3.48	4.04	6.08	8.31	8.31
Задолженность, млрд	1 468.5	1 469.22	1 602.1	1 615.13	14.06	16.62	18.43	18.43
Чистый долг, млрд		4.31	4.97	4.61	5.91	8.68	11.07	11.07
Долг, млрд	364.16	349.06	386.54	366.04	1 130	10.09	12.47	12.47

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	151.46	250.66	220.47	222.92	190.1	237.54	179.29	258.64	305.92	215.33	170.79	1.4392	1.1551	1.2332	1.4065	1.3912	1.5605
Short Term Investments									0.3727	0.5489	0.4211	0.4558	0.4595	0.4758	0.5049	0.52	0.5783
Total Receivables									7.47	7.96	8.71	8.23	9.13	9.61	10.15	9.72	10.75
Товарно материальные запасы									3.96	4.33	4.58	4.11	4.13	4.38	4.48	4.18	4.43
Амортизация, млрд										0.1754	0.1626	0.1739	0.1828	0.1652	0.1723	0.1817	0.1771
Total Current Assets									14.5	14.89	15.56	14.69	15.32	16.06	16.93	16.16	17.8
Чистые активы, млрд									14.98	15.39	16.07	4.05	16.98	4.37
Активы, млрд									29.47	32.21	33.8	30.16	31.36	33.3	34.69	33.57	36.03
Short Term Debt									4.7	4.35	4.75	4.08	4.68	3.75	4.01	4.15	4.88
Long Term Debt									4.77	5.99	6.55	6.18	6.55	8.64	9.07	8.31	8.67
Задолженность, млрд									16.07	17.31	18.45	16.92	17.44	18.27	19.22	18.43	19.9
Чистый долг, млрд									7.63	9.16	10.47	8.83	10.08	11.16	11.67	11.07	11.99
Долг, млрд	976.49	935.55	942.1	1 030	1 150	1 120	1 100	1 310	1 490	1 490	1 570	10.27	11.23	12.39	13.08	12.47	13.55

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							215.55	243.75	310.75	524.7	558.4	532.9	542.25	562.19	607.95	529.25	727.6	0.8209	1263.58		1263.58
Цена акции ао	39.05	43	46.94	33.63	36	47.2	47.78	41.56	57.62	83.6	72.46	77.39	71.1	98.68	70.45	79	110.34	76.8	74.88	71.38	71.38
Число акций ао, млн													247	246	245	242	241	7.48	0.0074		0.0074
FCF/акцию														104.46	-50.78	239.53	-137.59	-148.54	-160538.93		-160538.93

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	17.01	31.87	30.47	26.54	43.08	42.14	36.16	24.01	41.33	34.79	35.39	0.1225	0.3706	0.3217	0.2897	0.2988	0.3887
FCF/акцию									-492.45	64.78	-407.24	18.66	-124.75	-33.68	2.88	-16.17	-27.46

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.25	2.41		2.99	24.51	13.36	11.59	10.5	8.31	6.76	8.63	8.69	9.56	10.44	15.55	13.75	11.33	10.92	10.49	10.71	8.81	11.14	8.79	11.75		11.75	15.17
ROA, %	0.76	0.79		1.04	9.88	5.77	5.09	4.65	3.47	3	4.04	3.96	4.33	4.56	6.84	6.11	5.09	4.94	4.82	4.94	4.06	5.05	3.68	4.73		4.73	5.90
ROIC, %	4.1	2.43	-5.82	2.07	10.26	9.06	10.41	10.06	8.75	5.25	7.52	5.24	5.93	6.41	9.47	8.09	6.51	6.36	6.15	6.35	5.14	6.67				5.76	11.69
ROS, %	5.99	2.75	0.69	3	16.11	13.51	11.79	10.62	7.54	7.94	9.95	10.22	10.43	1406.02	1532.97	13.5	15.09	11.41	10.66	10.9	9.77	9.77	6.47	5.83	7.89	7.89	8.94
ROCE, %																			9.6	9.43	8.1	10.01	6.98	8.74		8.74	12.50
Рентаб EBITDA, %											12.72	12.55	12.95	255.3	302.55	15.83	15.06	14.79	13.44	14.21	13.76	11.21	11.99	14.74		14.74	16.28
Чистая рентаб, %	0.98	0.98		1.26	11.99	7.71	6.78	5.89	4.34	4.55	5.87	9.2	10.1	9.7	13.4	12.9	11.8	11.4	10.2	10.5	9.5	11.2	5.84	7.89		7.89	9.40
Operation Margin, %	4.83	3.95	3.2	2.35	8.97	10.8	11.83	11.91	9.48	7.57	10	10.22	9.75	13.56	12.84	13.5	11.83	11.35	10.23	10.5	9.46	9.46		8.17	11.21	11.21	12.05
Чистая процентная маржа, %												5.87	6.11	6.31	8.73	8.82	8.3	7.79	7.49	7.76	6.94	8				7.69	8.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					3.27	2.43	2.35	1.23	3.63	3.06	2.67	2.71	3.38	15.17
ROA, %					1.3582	0.9551	0.9018	0.4804	1.4324	1.1782	1.0046	1.0389	1.3125	5.90
ROCE, %					2.7	2.06	2.19	1.1753	3.24	2.6	2.21	2.28	2.56	12.50
Рентаб EBITDA, %	16.76	15.55	15.44	9.34	12.99	9.67	11.95	8.67	16.88	15.37	14.34	15	16.63	16.28
Чистая рентаб, %					9.09	6.24	6.07	3.15	8.84	8.09	7.25	7.36	9.41	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.37	0.38	1.47	2.08	2.37	4.21	4.39	2.68	3.01	4.46	4.13	0.8	1.1	1.7	1.4	1.4	1.2	1.6	1	1.1	1.5	1.5	4.06	0.0041		0.0041	1.24
P/BV	0.85	0.94	4.32	4.95	4.84	7.3	7.51	4.77	5.76	6.62	6.07	1.3	1.8	2.5	2.2	2.1	1.9	2.2	1.4	1.5	1.9	1.9	5.23	0.0052		0.0052	1.92
P/E	37.89	38.97		165.57	19.75	54.66	64.78	45.47	69.31	98.05	70.31	14.8	18.2	20.1	16.6	15.8	14.1	19.1	14.3	13.6	22.5	17.4	69.43	0.0526		0.0526	11.99
P/FCF	30.23	8.19	44.82	39.39	50.51	71.23	79.2	56.89		44.89	70.67	64.63	1274.23	290.99	249.71	66.66	0.62	0.71	2.19	15.56	1.63	1.58		-14.47	-14.51	-14.51	16.00
E/P	2.64	2.57		0.6	5.06	1.83	1.54	2.2	1.44	1.02	1.42	1.8	1.33	1.5	1.5	1.45	166.55	122.24	166.4	155.34	96.39	98.88		0.0608	0.0866	0.0866	3.09
EV/EBITDA											34.75	29.34	39.1	18.04	5.19	39.52	1.62	0.58	0.36	0.48	0.44	0.09	38.14	4		4	8.11
EV/S																								1.3402	0.5893	0.5893
Debt/EBITDA																		1.41	1.4	1.42	1.44	3.34	5.02	4.47	4.47	4.47	2.77
Netdebt/Ebitda											2.29	2.3	2.56	15.76	3.25	1.04	1.29	0.94	1.08	1.2	1.17	1.17		4.31	3.97	3.97	1.41
Debt/Ratio	0.66	0.67	0.71	0.64	0.58	0.55	0.54	0.53	0.56	0.52	0.5	0.52	0.54	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51		0.3405	0.3715	0.3715	0.23
Debt/Equity	1.97	2.04	2.57	1.83	1.44	1.27	1.22	1.19	1.33	1.18	1.06	1.19	1.23	1.18	1.18	1.15	1.17	1.13	1.1	1.11	1.09	1.09		0.67	0.7721	0.7721	9.61
Debt/Net Income																								10.31	8.35	8.35	5.21
Бета																						1.1	1.01	0.3691	-0.2196	-0.2196	0.73
Индекс Альтмана											5.13	4.27	5.21	111.29	121.38	6.48	1.77	1.71	1.74	1.69	1.63	1.0781	1.1401	28.14	28.93	28.93	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4749	0.4041	0.3875	1.0358	1.4779	2.02	4.72	4.15	4.6	1.24
P/BV	1.4841	1.1548	1.0962	5.21	5.61	4.87	5.77	5.16	5.37	1.92
P/E	7.58	6.73	6.64	15.74	24.2	31.8	68.53	52.59	57.24	11.99
EV/EBITDA	12.03	11.86	12.14	37.99	38.32	33.57	38.21	30.58	34.04	8.11
Debt/EBITDA	15	18.85	19.18	25.66	13.35	17.12	19.37	17.4	16.79	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																		0.2878	0.3045	0.3101	0.3418	0.364	0.3412		0.5512
Дивиденд	0.1308	0.1428	0.129	0.072	0.2443	0.1718	0.1938	0.2143	0.237	0.28	0.2948	0.5292	0.2775	0.246	0.2235	0.2655	0.2749	0.2389	0.2463	0.2528	0.2813	0.28	0.6528	0.5684	0.7469	1.15	1.14	77.77	71.21	81.32	90.86	135.27	151.56	166.85	169.6	180.22	176.15	205.15	258.92	258.71	258.71
Див доход, ао, %	8.05	6.53	4.64	1.3091	3.03	1.4621	1.4207	0	0	0	0	2.56	2.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3953	0.4388	0	1.712	2.39	2.23	1.61	0.55	1.94	2.37	1.94	1.5	2.18	2.1	1.49	1.34	3.66	3.28	3.28	4.09
Дивиденды / прибыль, %																																	24.8	27	31.3	28	35.6	26.4	32.89	22.85	22.85	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1782	0.1857	0.1857	0.1669	0.1806	0.1767
Дивиденды / прибыль, %	46.74	63.05	62.4	37.87	52.88	38.68	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0694	0.0627	0.0869	0.0661	0.1064	0.1172		0.1172
Расходы на обслуживание долга	0.0134	1.679	2.99	1.997	0.0125	0.0329		0.0329
Всего задолженность	922.82	1001.74	1026.43
Персонал, чел				41605	43293	50352	52608

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0518	0.0299	0.0187	0.019	0.021	0.04	0.029	0.0336	0.0294
Расходы на обслуживание долга	0.000891	0.006	0.005	0.0033	0.0067	0.008	0.0147	0.0089	0.0095

	CAGR 5

Investing Port

OTC: KUBTY - Kubota Corporation

Отчетность Kubota Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное