OTC: KWGPF - KWG Group Holdings Limited

Доходность за полгода: -60.57%
Сектор: Financials

Отчетность KWG Group Holdings Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									2.51	2.83	1.79	0.7709	0.4716
Выручка, млрд $	10.12	9.68	9.47	10.47	8.34	8.87	11.54	7.48	24.96	29.74	23.85	19.34	13.45
Чистая прибыль, млрд $	2.1	2.41	2.75	3.27	3.42	3.47	3.62	4.04	9.81	6.68	2.42	0.1038	-9.24
EV, млрд $							23.44	27.39	36.71	40.06	8.02	8.92	8.15
EBIT, млрд $							2.32	0.6037	4.88	6.57	0.9926	-1.29	-1.29
EBITDA, млрд $			3.78	4.8	4.82	4.84	6.03	6.62	15.41	11.39	4.75	-0.9743	-5.94
FCF, млрд $	-0.065	-0.006	3.48	-0.93	0.056	-2.41	-9.88	-2.93	-5.06	-0.937	-1.933	10.04	-1.933
Операционный денежный поток, млрд $							-9.47	-2.27	3.04	1.13	-0.0218	1.69	1.69
Баланс стоимость, млрд $							27.61	28.78	35.79	43.53	44.32	43.23	43.23
Операционная прибыль, млрд $	4.04	2.64	2.42	2.31	1.927	1.66	2.15	0.604	5.13	6.57	0.993	-6.25	0.993
Операционные расходы, млрд $			7.05	7.92	6.41	7.09	9.22	6.87	19.83	23.17	22.85	7.9
CAPEX, млрд $	0.531	1.017	0.575	0.554	0.245	0.321	0.411	0.66	0.781	2.07	1.912	0.7468	0.7468

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.58	12.31	15.93	14.88	18.6	15.57		13.16		10.23		5.59		1.0754	0.1597
Чистая прибыль, млрд $	2.27	7.11	4.35	4.04	3.44	3.42		0.4186		0.6094		-11.61		-1.4267	-0.1691
EV, млрд $						42.79		49.18		55.56		-9.95		12.77
EBIT, млрд $						1.11	-0.618	-0.618	-0.0267	-0.0267		-0.735	-1.6954	-1.6954	-0.0867
EBITDA, млрд $	0.4136	2.95	3.15	3.68	4.02	2.85		-0.7769		0.1643		-5.56		-0.4654	-0.0838
FCF, млрд $	10.98	-4.14	0.9058	0.2465	-6.91	-0.7058		0.4163		1.93		-4.1		-0.1263
Операционный денежный поток, млрд $						1.05	-1.06	-1.06	1.9	1.9	0.323	0.323	0.323	0.323
Баланс стоимость, млрд $						44.76		44.32		43.23	31.5	31.5	20.73	2.86
Операционная прибыль, млрд $	11.42	-3.83	1.47	0.6951	-6.01	0.0692		1.31		1.95		-2.79		-0.4892	-0.0867
Операционные расходы, млрд $												0.223		0.553	0.0278
CAPEX, млрд $	0.0918	0.1251	0.1602	0.1449	0.1646	0.1736	0.3651	0.2284	0.0083	0.2287	0.0086	0.1835	0.0086	0.0086

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	39.2	52.58	51.38	40.64	42.61	22.2	21.48
Short Term Investments	2.17	3.9	3.99	5.15	8.92	11.14
Total Receivables	0.5657	1.12	2.2	1.94	1.39	0.4914
Товарно материальные запасы	37.45	56.22	62.69	80.61	76.18	78.3
Амортизация, млрд	0.1473	0.1577	0.2631	0.2919	0.3656	0.3093
Total Current Assets	81.74	120.78	129.74	137.8	123.71	108.75
Чистые активы, млрд	81.74	120.78	129.74	137.8	123.71	121.68	121.68
Активы, млрд	134.95	184.54	214.32	232.2	232.25	225.8	225.8
Short Term Debt		17.36	23.73	25.26	20.33	21.21
Long Term Debt			61.85	52.61	56.38	50.67
Задолженность, млрд	106.7	152.77	176.08	178.28	172.55	167.12	167.12
Чистый долг, млрд	20.45	24.89	34.2	37.22	47.27	54.67	54.67
Долг, млрд	59.65	77.46	85.58	77.86	82.31	78.1	76.29

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	25.26	66.61	32.89	59.64	30	56.85		36.02		26.02	10.34	7.62	5.17	0.7127
Short Term Investments											11.14	11.14
Total Receivables						3.64	1.39	1.39	1.92	1.92	0.4914	0.4914	1.9773	0.0604
Товарно материальные запасы						80.63	76.18	76.18	80.52	80.52	78.3	78.3	74.57	10.28
Амортизация, млрд												0.0235		0.0238	0.0029
Total Current Assets						145.84	123.71	123.71	121.68	121.68	108.75	108.75	98.45	13.57
Чистые активы, млрд						145.84	123.71	123.71	121.68	121.68			9.72	1.3403
Активы, млрд						243.12		232.25		225.8	199.88	199.88	186.65	25.74
Short Term Debt						23.5		20.33		22.61				3.78
Long Term Debt						57.29		56.38		54.26				6.67
Задолженность, млрд						181.2		172.55		167.12	159.68	159.68	157.68	21.74
Чистый долг, млрд						38.18		47.27		54.67	-10.34	-10.34	-5.17	9.81
Долг, млрд	103.43	100.91	122.68	131.51	143.6	144		135.79		127.81		115.94		10.52

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.73	0.83	0.95	1.12	1.15	1.15	1.17	1.27	3.09	2.1	0.76	-2.89			0.11
Цена акции ао				0.67	0.77	0.74	0.66	0.95	0.79	0.89	1.28	0.12	0.12	0.0911	0.0552
Число акций ао, млн							3097	3166	3178	3181	3183	3195.98			3181
FCF/акцию							-3.13	-0.9237	-1.5917	-0.2947	-0.6074	3.14

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.67	2.17	1.35	1.22	1.14	1.04	0.12	0.17	-3.4	-0.4173
FCF/акцию									-0.1643	-0.0369

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.78	16.73	16.62	17.12	15.98	14.97	14.04	14.31	30.37	16.83	5.51	0.35			-19.7	11.06
ROA, %	4.97	5.15	4.98	4.92	4.52	3.64	2.95	2.53	4.92	2.99	1.04	-0.34			-1.81	1.32
ROIC, %	8.44	8.24	8.2	7.75	7.13	5.9	4.7	4.63	8.9	5.59	1.67				1.67	13.11
ROS, %				24.32	23.11	20.05	20.12	8.07	19.57	22.44	22.44	0.5367	-68.7	-68.7	-68.7	23.32
ROCE, %							2.72	0.6434	4.67	5.92	0.8266	-1.1043			-1.1043	1.67
Рентаб EBITDA, %				45.86	57.81	52.76	49.4	74.21	55.63	34.82	19.67	-6.67			-46.49	24.62
Чистая рентаб, %	39.9	27.3	25.5	22.1	23.1	18.7	18.6	8.1	20.5	22.1	4.2	0.54			-68.69	23.32
Operation Margin, %				24.32	23.11	20.05	20.12	8.07	20.55	22.1	22.1		7.38	7.38	7.38	23.42
Чистая процентная маржа, %	20.78	24.87	29.04	31.27	40.96	39.08	31.36	53.97	39.29	22.45	10.15				10.15	23.20

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					-4.61		-5.34		11.06
ROA, %					-0.6953		-1.3435		1.32
ROCE, %		0.9508	-0.5078	-0.0225	-0.7113	-1.7381	-15.34		1.67
Рентаб EBITDA, %	21.6	18.29	-5.9	1.61	-99.41		-43.28	-52.45	24.62
Чистая рентаб, %					-194.17		-132.66	-105.88	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3	1.6	0.01	1.7	2.4	0.01	1	0.4	0.13			0.17	22.18
P/BV	0.8	0.7	0.01	0.8	0.6	0.01	0.7	0.3	0.06			0.08	10.35
P/E	5	4.3	0.03	5.2	4	0.03	3.6	2.1	26.27			32.96	59.40
P/FCF	-0.07	2.44	-0.04	-0.02	-0.06	0.14	-22.36	-57.4		-0.244	-0.244	-0.244	0.68
E/P	5303.26	2497.94	2866.72	1806.67	2421.35	3152.44	612.37	238.55		-19.59	-19.59	-19.59	0.13
EV/EBITDA	2.62	2.74	2.68	2.96	1.4	2.49	1.26	0.78	8.16			7.46	-379.32
EV/S										0.6059	0.6059	0.6059
Debt/EBITDA					14.27	5.55	6.84	16.45		-12.84	-12.84	-12.84	-477.58
Netdebt/Ebitda	2.61	2.71	2.66	2.93	1.37	2.46	1.16	1.16		-9.2	-9.2	-9.2	-457.69
Debt/Ratio	0.71	0.72	0.78	0.79	0.83	0.82	0.77	0.77		0.3379	0.3379	0.3379	0.13
Debt/Equity	2.5	2.57	3.62	3.86	5.31	4.92	4.1	4.1		0.627	0.627	0.627	7.80
Debt/Net Income										-8.26	-8.26	-8.26	37.56
Бета								1.1	1.67	-2.59	-4.83	-4.83	0.75
Индекс Альтмана	0.75	0.61	0.67	0.66	0.45	0.54	0.56	0.2627	0.0751	1.4284	1.8881	1.8881	415.33

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S				0.5356	0.2228	22.18
P/BV	0.0745	0.032	0.0152	0.0095	0.7418	10.35
EV/EBITDA				13.99	-8.68	-379.32

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									1.09	1.16	1.77	2.54	3	2.27
Дивиденд	0.15	0.03	0.011	0.11	0.22	0.15	0.29	0.34	0.29	0.1	0.0849	0.63	0.82	0.91		0.11
Див доход, ао, %			1.6848	3.62	10	7.1	37.66	56.51	52.29	12.52	10.75	79.43	71.38	181.82		40.77	5.68
Дивиденды / прибыль, %							30.7	29.9		30.19	7.5	18.02	31.9	51.4	1.196	1.196	1478.68

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6356	0.8642	0.8642	0.2696	0.2696	0.0038

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3233	0.4823	0.9493	0.7118	0.8911	0.0713
Расходы на обслуживание долга	0.3295	1.07	1.0342	0.303	-0.352	0.0178
Всего задолженность		90.7	109.67	121.11
Персонал, чел					8025	5900	4200

Investing Port

OTC: KWGPF - KWG Group Holdings Limited

Отчетность KWG Group Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное