NYSE: LFT - Lument Finance Trust, Inc.

Доходность за полгода: +24.63%
Сектор: Real Estate

Отчетность Lument Finance Trust, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.0994	0.092	0.0658	0.0775	0.0799	0.1097		0.1113
Выручка, млрд $	0.008	0.015	0.018	0.008	0.018	0.005	0.0163	0.0191	0.0211	0.0242	0.0193	0.1094
Чистая прибыль, млрд $	0.003	0.003		-0.008	0.005	-0.0055	0.0062	0.0084	0.0105	0.0099	0.0127	0.0197
EV, млрд $						0.5858	0.6142	0.5763	0.9582	0.8824	0.0022	1.2626
EBIT, млрд $							0.0062	0.0232	0.0261	0.0051	0.0123	0.0051
EBITDA, млрд $					0.0739	0.0376	0.0298	0.0232	0.0106	0.0052	0.014	0.097
FCF, млрд $	0.013	0.021	-0.003	0.002	0.004	0.0123	0.0073	0.0122	0.0138	0.0163	0.0176	0.0209
Операционный денежный поток, млрд $					0.0042	0.0123	0.0073	0.0122	0.0138	0.0163	0.0176	0.0209
Баланс стоимость, млрд $					0.0041	0.1501	0.1085	0.1136	0.1693	0.2429	0.2407	0.2407
Операционная прибыль, млрд $					0.0047	-0.0039	0.0298	0.0232	0.0261	0.0051	0.0139	0.097
Операционные расходы, млрд $						0.0326	0.0055	0.0045	0.0029	0.0035	0.0054	0.0061
CAPEX, млрд $			0.005		0.0000	0.2095

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.008	0.0076	0.0083	0.0096	0.0111	0.0052	0.0065	0.0055	0.0071	0.000182	0.0000	0.0085	0.0325
Чистая прибыль, млрд $	0	0	0	0	0	0.0025	0.0028	0.0017	0.0024	0.0037	0.003	0.0033	0.0015	0.0021	0.0057	0.0026	0.0052	0.005
EV, млрд $											0.933	0.9659	0.9425	0.8824	0.0075	0.8805	0.0757	1.2626
EBIT, млрд $											1 718.18	0.0096	0.000413	0.0047	-0.0024	-0.0044
EBITDA, млрд $							0.0058	0.0046	0.0071	0.0106	0.0079	0.0096	0.000418	0.0048	-0.000831	0.0026	-0.001	0.0298
FCF, млрд $	0	0	0	0	0	0.0036	0.0032	0.0039	0.0049	0.0019	0.0046	0.0037	0.0034	0.0046	0.0058	0.0043	0.0155	0.0092
Операционный денежный поток, млрд $							0.0032	0.0039	0.0049	0.0019	0.0046	0.0037	0.0034	0.0046	0.0058	0.0042	0.0155	0.0092
Баланс стоимость, млрд $							0.0137	0.0153	0.0177	-0.1221	0.249	0.248	0.2452	0.2429	0.2407	0.239	0.2405	0.2407
Операционная прибыль, млрд $	0	0	0	0	0	0.0036	0.0032	0.0039	0.0049	0.0019	0.0079	0.0096	0.000413	0.0047	-0.000831	-0.0044	-0.001	0.0298
Операционные расходы, млрд $							0.000312	0.000497	0.000936	0.0029	852.73	0.00096	0.000852	0.0026	0.000948	0.0044	0.000861	0.0012
CAPEX, млрд $												0	0	0	0	0

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0343	0.0079	0.0109	0.0114	0.0147	0.0439	0.0986	0.0515
Short Term Investments					1	1.08		1.0761
Total Receivables		0.0598	0.0023	0.002	0.0264	0.0058	0.0086	0.0086
Товарно материальные запасы			0.0184	0.0714	0.0447	0.0532
Амортизация, млрд			-0.0062	0.0000	-0.0155	0.0001
Total Current Assets		0.0677	0.0133	0.0134	0.0411	1.13	0.1056	0.0598
Чистые активы, млрд	0.1458	0.6742	0.0133	0.0134	1.02	1.13	0.1045	1.13
Активы, млрд	2.61	0.6794	0.6579	0.6215	1.05	1.13	1.13	1.4469
Short Term Debt		0.504	0.5059	0.4631	0.8268	0.8293		0.8293
Long Term Debt		0.0192	0.0394	0.0396	0.0468	0.047	0.0471	1.1934
Задолженность, млрд	2.47	0.5291	0.5493	0.5078	0.8795	0.885	0.8856	1.2061
Чистый долг, млрд	1.1893	0.5153	0.5344	0.4912	0.8589	0.8324	-0.0986	1.1419
Долг, млрд	1.2236	0.5232	0.5453	0.5026	0.8736	0.8763	1.1934	1.1934

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.09	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0694	0.0439	0.3448	0.1922	0.0183	0.0458	0.039	0.0485	0.0439	0.0986	0.0998	0.0434	0.0515
Short Term Investments												1.03	1.05	1.08
Total Receivables												0.045	0.0049	0.0058	0.0064	0.0059	0.0086	0.0086
Товарно материальные запасы													0	0.0532	0	0.1056	0.0582
Амортизация, млрд													0	0.0001	-0.0012	-0.0026
Total Current Assets												1.08	1.1	1.13	0.1045	0.1056	0.052
Чистые активы, млрд							0.1142	0.1701	0.1691	0.1694	0.0486	1.08	1.1	1.13	0.1045
Активы, млрд							0.5674	1.042	1.05	1.0489	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.4433	1.4469
Short Term Debt												0.828	0.8287	0.8293	0.8299	0.8306
Long Term Debt												0.0468	0.0469	0.047	0.047	0.0471	1.1925	1.1934
Задолженность, млрд							0.4531	0.8717	0.8809	0.8795	0.8808	0.8822	0.8834	0.885	0.8856	0.8869	1.2027	1.2061
Чистый долг, млрд							0.4373	0.8511	0.8289	-0.0147	0.8283	0.8358	0.8271	0.8324	-0.0986	0.7792	-0.0434	1.1419
Долг, млрд							0.449	0.8657	0.873		0.8742	0.8749	0.8756	0.8763	0.877	0.8777	1.1925	1.1934

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.52	0.03	-0.21	-0.95	0.06	-0.222	0.2527	0.3247	0.422	0.3788	0.2423		0.3774
Цена акции ао	14.5	10.42	10.8	5.46	4.97	4	2.86	3.23	3.13	2.09	1.93	2.48	2.38
Число акций ао, млн					20	23	23	24	24	48	52.23		52.23
FCF/акцию					0.2108	0.4971	0.2945	0.4695	0.5551	0.6256	0.3365		0.4007

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.09	0.05	0.06	0.08	0.1	0.1	0.11	0.04	0.05	0.1	0.081	0.064	0.0287	0.0793	0.11	0.0493	0.0991	0.096
FCF/акцию							0.1218	0.1494	0.1868	0.077	0.1249	0.0716	0.0659	0.1748	0.1118	0.0813	0.297	0.1766

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.97	0.31	-1.94	-9.37	1.11	-3.7	4.83	7.61	7.44	4.79	5.23		8.15	18.06
ROA, %	1.02	0.02	-0.11	-0.48	0.05	-0.3324	0.9346	1.3209	1.2604	0.9062	1.1228		1.5313	2.80
ROS, %										31.16	40.91	18.01	18.01	25.74
ROCE, %						5.55	0.9444	3.73	2.49	0.4542	1.0968		0.4542	4.64
Рентаб EBITDA, %					409.08	753.36	183.49	121	50.34	21.36	72.65		88.7	64.04
Чистая рентаб, %					26.07	-109.61	38.41	44.15	49.97	40.72	65.74		18.02	25.72
Operation Margin, %											21.07	88.67	88.67	34.72
Чистая процентная маржа, %	39.14	2.87	-16.84	-151.41	6.56	-180.3	16.38	44.07	35.2				29.56	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.46	1.3878	1.7599	2.46	1.7126	1.6793	0.687	0.8709	2.34	1.059	2.14	2.08	18.06
ROA, %	0.4725	0.2088	0.227	0.3491	0.2712	0.2959	0.1328	0.183	0.5098	0.2286	0.4028	0.3469	2.80
ROCE, %					161706.91	0.8832	0.0373	0.4165	-0.2169	-0.3895			4.64
Рентаб EBITDA, %	124.54	86.21	147.13	170.07	153.92	148.97	7.55	67.45	-456.15	34.08	-12.05	91.49	64.04
Чистая рентаб, %	60.51	31.41	49.07	58.76	57.33	51.66	27.05	29.29	3155.81	5670.6	74.45	15.41	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.4	7.2	37.5	3	14.12	4.91	4.45	4.71	2.06	5.24		1.1028	12.56
P/BV	0.9	0.5	0.8	0.8	0.4693	0.7351	0.7485	0.5862	0.2057	0.4187		0.5011	5.74
P/E	4.8			6.6	57.1	12.78	10.07	9.43	5.07	7.97		6.12	54.99
P/FCF										6.83	5.33	5.33	26.07
E/P										0.0889	0.177	0.177	0.02
EV/EBITDA				17.19	15.58	20.58	24.89	90.35	170.56	0.1597		13.01	25.53
EV/S										36.45	11.54	11.54
Debt/EBITDA				16.57	13.91	18.27	21.7	82.38	169.37	168.52	12.3	12.3	6.47
Netdebt/Ebitda										160.08	11.77	11.77	6.26
Debt/Ratio										0.7769	0.8248	0.8248	0.53
Debt/Equity										0.7755	1.0561	1.0561	1.03
Debt/Net Income										88.52	60.58	60.58	21.09
Бета							1.33	1.3	1.2	1.3207	1.2937	1.2937	-1.22
Индекс Альтмана								0.2303	-2.63	1.0767	0.7949	0.7949	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.58	5.43	5.21	4.69	3.67	3.55	3.56	2.99	4.02	3.76	3.18	2.16	12.56
P/BV					0.4202	0.5242	0.4706	0.2057	0.4404	0.4238	0.0825	0.5012	5.74
P/E	9.19	11.27	10.93	9.36	7.48	6.5	6.89	7.59	7.2	7.25	6.74	6.51	54.99
EV/EBITDA	31.04	44.35	40.36	2.88	39.8	33.93	43.3	38.79	0.5332	127.28	13.84	41.43	25.53
Debt/EBITDA	77.68	187.69	122.6		110.19	90.74	2092.25	184.28		340.91		40.1	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0154	0.0087	0.0072	0.0077	0.0121	0.0164	0.0161			0.0173
Дивиденд	0.1184	0.1184	0.0947	0.0568	0.0473	0.0189	1.59	1.42	1.09	1.98	0.4257	0.2659	0.2793	0.347	0.3448	0.24	0.26	0.07	0.26
Див доход, ао, %							10.07	13.03	23.42	13.71	14.19	8.27	10.41	8.98	9.63	13.86	11.74		11.74	2.94
Дивиденды / прибыль, %								66.1			103.3	739.8	114.72	90.57	114.88	166.13	127.17		90.28	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0032	0.0023	0.0032	0.0034	0.0034	0.0043	0.0043	0.0043	0.0031	0.0043	0.0043	0.0048
Дивиденды / прибыль, %	115.45	134.05	133.25	93.73	115.97	129.26	287.62	209.35	54.54	167.92	67.85	96.63	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0891	0.059	0.0391	0.0336	0.0362	0.0567	0.0467	0.096
Расходы на обслуживание долга	0.0691	0.0416	0.0236	0.0152	0.0155	0.0328	0.0333	0.0748

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0075	0.0082	0.0095	0.011	0.01	0.0126	0.0147	0.0193	0.0222	0.0226	0.0319	0.0325
Расходы на обслуживание долга	0.003	0.003	0.0047	0.0048	0.0049	0.0062	0.0093	0.0124	0.0054	0.0075	0.0223	0.0234

Investing Port

NYSE: LFT - Lument Finance Trust, Inc.

Отчетность Lument Finance Trust, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное