MOEX: LKOH - Лукойл

Доходность за полгода: +11.9%
Сектор: Нефтегаз

Отчетность Лукойл

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Дата отчета 27.04.2018 24.04.2018 04.03.2019 10.03.2020 10.03.2021 02.03.2022 27.05.2023 12.03.2024
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка
Годовой отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка
Презентация cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5 CAGR
Показать график
Капитализация, млрд ₽
1 414.75 1 892.55 1 713.63 807.74 1 434.29 1 330.54 1 401.07 1 355.26 1 552.16 1 893 1 995 2 934 2 836 3 748 4 028 3 384 4 265 2 647 4 684 5 185
Показать график
Выручка, млрд ₽
405.94 434.39 13.34 19.16 28.6 1 602.89 1 781.44 2 011.87 3 181.84 2 443.36 3 210.65 4 275.3 3 533.87 3 917.07 6 826.18 5 173.54 5 227 5 475.18 7 479.06 7 415.48 5 195.1 9 220.71 9 220.71 7 928 7 928
Показать график
Чистая прибыль, млрд ₽
185.17 196.98 233.66 270.2 211.27 275.5 331.31 334.27 257.55 263.81 291.14 303.8 418.81 619.17 640.18 15.18 773.44 790 1 155 1 155
Показать график
Чистая прибыль н/с, млрд ₽
0 0 206.8 418.8 0 0 0
Показать график
EV, млрд ₽EV
1 417.24 1 896.6 1 698.97 763.08 1 377.29 1 272.31 1 325.33 1 281.4 1 517.28 2 480 2 597 3 371 2 623.31 3 484.66 4 347.83 3 791.48 4 517.69 2 647 3 900 4 401
Показать график
EBIT, млрд ₽EBIT
545.68 803.28 821.1 281.65 978.95 998.26 821.1 821.1
Показать график
EBITDA, млрд ₽EBITDA
293.86 318.68 373.18 452.81 390 474.49 601.93 582.38 555.97 798 784.16 730.7 870.74 1 146.37 1 264.57 667.1 1 404.41 1 423.73 2 005 1 264.57
Показать график
FCF, млрд ₽
3.26 0.324 0.055 0.932 63.86 35.27 38.2 111.55 71.12 211.99 231.6 195.29 21.14 51.42 247.65 255.1 246.38 554.97 692.94 280.9 693.24 662.63 964 964
Показать график
Операционный денежный поток, млрд ₽
758.49 1 006.65 1 151.84 776.57 1 126.61 1 095.79 1 824 1 824
Показать график
Баланс стоимость, млрд ₽
85.81 56.08 9.34 14.37 13.69 23.59 30.06 942.14 1 358.76 1 555.94 1 811.32 2 173.31 2 315.19 2 687.7 4 497 3 179 3 178 3 576.16 3 963.63 4 203.14 3 858.06 4 280.23 4 280.23 6 307 6 307
Показать график
Операционная прибыль, млрд ₽
118.97 127.26 2.63 3.35 6.03 255.63 268.46 324.15 417.65 306.13 363.9 474.01 426.49 421.18 493.55 464.69 416.82 503.81 768.72 821.1 281.65 974.75 982.84 1 428 1 428
Показать график
Операционные расходы, млрд ₽
687.38 822.29 890.77 1 484.4 1 028.09 1 342.09 1 695.95 1 258.35 1 361.26 368.5 446.7 456.4 1 243.66 1 562.86 1 595.17 1 218.7 2 044.54 2 044.54 647 647
Показать график
CAPEX, млрд ₽
65.85 2.07 2.88 3.25 114.44 169.13 229.12 311.36 196.56 202.23 264.68 381.77 519.76 813.95 601.33 497.1 512.11 451.68 458.9 495.68 433.38 433.38 860 433


Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5 CAGR
Показать график Наличность, млрд 18 17.1 1.252 1.435 1.257 1.65 0.752 20.66 66.16 68.52 72.44 88.07 88.52 56.3 169 257 261.4 330.39 492.65 516.03 343.83 677.48 677.48 1 180 1 180
Показать график Short Term Investments 26.2 49.71 32.99 12.29 4.27
Показать график Total Receivables 486.79 566.05 494.97 956.48 576.45 576.45
Показать график Товарно материальные запасы 381.74 413.91 426.54 467.96 43.05 51.01 43.05
Показать график Амортизация, млрд 343.09 443.47 385.44 425.47 24.36 577 577
Показать график Total Current Assets 1 478.48 1 554.19 1 276.46 2 149.16 934.4 956.84 934.4
Показать график Чистые активы, млрд 156.21 252.35 14 17.47 20.81 26.8 32.9 41.21 50.34 55.99 59.2 67.64 73.21 78.58 81.13 3 231 3 221 3 482.95 4 065.56 3 965.36 4 123.01 4 515.03 4 515.03 6 384 6 384
Показать график Активы, млрд 338.14 477.98 22 26.57 29.76 40.35 48.24 1 465.02 2 111.61 2 381.17 2 570.11 2 917.12 3 006.11 3 598.78 4 564 3 231 5 015 5 226.22 5 732.38 5 947.05 5 991.58 6 864.75 6 929.49 8 600 8 600
Показать график Short Term Debt 99.63 130.3 82.64 80.25 571.19 595.11 571.19
Показать график Long Term Debt 435.42 422.93 577.08 677.7
Показать график Задолженность, млрд 173.15 215.22 7.12 8.62 8.5 12.52 14.81 438.34 604.31 682.24 746.68 758.96 752.52 1 005.72 1 692.5 1 789.23 1 787.01 1 735.82 1 658.86 1 973.6 1 860.81 2 341.57 2 414.46 1 059.03 1 019.09
Показать график Чистый долг, млрд 49.38 81.51 0.414 0.957 1.352 2.49 4.06 -14.65 -44.66 -57 -58.23 -75.74 -73.87 -34.88 587 602 437.2 285.97 42.4 37.2 315.88 80.47 80.47 -784 -784
Показать график Долг, млрд 67.38 98.61 1.666 2.39 2.61 4.14 4.81 6.01 21.5 11.53 14.21 12.32 14.65 21.42 756 859 698.6 616.36 535.05 553.23 659.71 757.95 757.95 396 396


Акция

Отчетность Годовая Квартальная

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5 CAGR
Показать график EPS EPS 222.99 237.7 282.03 321.62 249.54 334.66 417.13 439.55 334.76 538.46 408.36 357.2 589.14 865.19 934.73 22.46 1129.17 1215 1667 1667
Показать график Цена акции ао 260.6 369.13 489.78 677 833.02 1704.52 2282.93 2067.1 961.6 1693.38 1616.7 1753.53 2000.2 2039.7 2225 2345.9 3449 3334.5 4997 6294 5169.5 6559 4071 6761 7476.5 7476.5
Показать график Число акций ао, млн 830 829 829 840 847 823 799 761 776 850.6 850.6 850.6 850.6 750 652.9 652.9 650.3 650.3 692.9 692.9
Показать график FCF/акцию 76.94 42.54 46.08 132.79 83.96 257.58 289.86 256.62 27.25 84.6 291.6 299.9 346.59 775.48 1011.77 415.65 1012.07 4043.67 1391 1391
Показать график Free Float, % 0 34.6 49 46 54 0 59 55 0


Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5 CAGR
Показать график ROE, % ROE 690.81 598.72 566.96 536.74 377.33 15.75 16.67 15.24 10.71 7.44 7.53 9.4 12.49 16.41 15.94 0.3752 17.91 17.68 18.1 18.1 13.87
Показать график ROA, % ROA 458.96 408.36 15.95 12.8 8.87 11.13 12.08 11.29 7.8 5.38 5.18 6.1 8.18 11.3 10.96 0.2542 12.03 11.82 13.4 13.4 9.25
Показать график ROIC, % ROIC 13.13 18.22 597.44 519.49 514.36 542.59 365.91 13.18 15.1 13.98 9.82 6.77 6.68 5.68 10.67 14.51 14.37 0.79 15.61 11.56 11.95
Показать график ROS, % ROS 23.88 21.01 15.98 15.15 15.9 11.48 11.11 10.82 10.73 10.3 7.88 5.16 7.51 5.97 9.19 10 10.59 2.59 10.81 8.2 15.64 14.57 14.57 23.59
Показать график ROCE, % ROCE 12.79 16.67 17.33 5.52 17.42 17.56 67.72 26.00
Показать график Рентаб EBITDA, % Ebitda margin 18.33 17.89 18.55 14.23 15.96 14.78 14.08 13.78 11.95 14.5 13.4 14 15.9 15.33 17.05 12.84 15.23 15.44 25.3 0 23.28
Показать график Чистая рентаб, % 11.55 11.06 11.61 8.49 8.65 11.3 11.1 12.1 10.8 7.2 9 5.8 7.65 8.28 8.63 0.29 8.39 8.28 14.6 14.6 23.60
Показать график Operation Margin, % 17.45 21.1 15.95 15.07 16.11 13.13 12.53 11.33 11.09 10.09 9.05 6.16 8.08 7.97 8.49 9.57 10.44 5.33 10.57 16.96 18.01 18.01 21.71
Показать график Чистая процентная маржа, % 8.58 7.75 9.46 6.58 3.86 5.63 4.36 7.65 8.28 8.63 0.29 7.19 16.31
Показать график Доходность FCF, % 4.51 1.8636 2.23 13.81 4.96 15.93 16.53 14.41 1.3623 3.8 12.4 8.7 8.7 14.8 17.4 8.3 16.3 0 20.6 18.6 7.71


Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5 CAGR
Показать график P/S P/S 10.3 8.74 0.88 1.06 0.85 0.25 0.59 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.56 0.4269 0.4603 0.5813 0.669 0.4812 0.4134 0.59 0.65 2.03
Показать график P/BV P/BV 11.29 12.01 59.98 62.96 1.82 0.59 0.92 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.3 0.92 0.6696 0.845 1.0849 0.8414 0.981 0.8443 0.74 0.82 1.23
Показать график P/E P/E 7.64 9.6 7.33 2.99 6.79 5.2 5.1 5.1 4.8 7.3 9.3 9.66 5.58 5.56 6.73 229.03 5.74 3.35 4.06 4.49 7.39
Показать график P/FCF 3587.38 268.08 8.25 20.29 17.33 2.81 8.01 2.85 2.64 3.92 38.89 18.48 4.33 6.65 7.06 4.94 5.19 11.63 6.19 4.86 5.38 5.38 370.25
Показать график E/P 35.13 27.53 35.28 86.29 37.1 45.56 54.28 43.64 31.32 27.77 27.16 12.31 24.07 22.58 17.78 0.46 18.03 0.1279 0.2228 0.2228 0.18
Показать график EV/EBITDA Ev/Ebitda 4.82 5.95 4.55 1.69 3.53 2.68 2.2 2.2 2.73 3.11 3.38 4.61 3.01 3.04 3.44 5.68 3.22 2.73 1.95 3.33 6.17
Показать график EV/S 1.0482 0.5551 0.5551
Показать график Debt/EBITDA Debt/Ebitda 0.01 0.02 0.02 0.05 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.74 0.78 0.6 0.7079 0.4667 0.4375 0.9889 0.5397 0.5324 -0.39 0.3131 0.3131 2.45
Показать график Netdebt/Ebitda 0.01 0.01 -0.04 -0.1 -0.15 -0.12 -0.13 -0.13 -0.07 -0.16 0.76 0.67 0.2 -0.05 -0.18 0.24 -0.08 -0.6732 -0.62 -0.62 1.87
Показать график Debt/Ratio 0.32 0.29 0.31 0.31 0.3 0.29 0.29 0.29 0.26 0.25 0.28 0.27 0.36 0.36 0.33 0.29 0.33 0.31 0.34 0.0491 0.046 0.046 0.15
Показать график Debt/Equity 0.49 0.41 0.47 0.45 10.64 12 12.18 12.61 11.22 10.28 12.8 20.86 0.56 0.55 0.5 0.41 0.5 0.45 0.52 0.0644 0.062 0.062 0.35
Показать график Debt/Net Income 0.6876 0.3429 0.3429 1.39
Показать график Бета Beta 0.42 1.0705 0.7956 0.8907 1.1522 1.1522 0.57
Показать график Индекс Альтмана Altman 4.06 3.37 2.94 3.31 3.67 3.72 3.28 2.99 2.81 2.84 3.12 3.94 3.93 2.97 353.92 36.32 -4.01 -2.57 -2.57 18.48


Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5 CAGR
Показать график Див.выплата, млрд 131 151.2 138.81 158.37 180.75 407.31 357.67 357.67 571.2 451.3 635.7 635.7
Показать график Дивиденд 3 3 8 15 19.5 24 28 33 38 42 50 52 59 115 100 120 159 187 205 225 347 396 553 877 694 945 945
Показать график Див доход, ао, % 3.07 2.77 1.6671 1.3972 1.7969 5.2 2.9 2.9 3.46 5.93 4.9 2.51 6.02 5.51 5.83 4.39 4.07 10.71 3.94 13.4 17 14 12.6 6.59
Показать график Дивиденды / прибыль, % Div payout ratio 14.9 15.5 19.2 22.5 19.8 61.2 55 33.14 25.58 28.23 2684.08 46.24 74 57 55 55 24.50


Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5 CAGR
Показать график
Добыча нефти, млн т
97.2 100.7 92 87.2 87.1 87.5 80.1 81.1 85 21.5
Показать график
Переработка нефти, млн т
64.1 64.5 66.1 67.2 67.3 68.7 58.6 63 15.5
Показать график
Добыча газа, млрд м3
26.1 20.3 20.3 28.8 33.5 35 29 32.2 34.6 4.6
Показать график
Расх на персонал, млрд
0 158.3 185.3 164.4 199.5 208.4 220.5 235.5 360 235.5
Показать график
Инсайдерское владение, %
50.5 0 0 0 0 0
Показать график
BV/акцию
5287 3738 3736 4046 5366 6007 6238 6874 0 9103 9103
Показать график
Производительность труда, млн руб/чел/год
49.9 54.1 49.5 57.3 78.4 77 55.9 0
Показать график
Расходы/чел/год, тыс.р
0 1491 1756 1587 1946 2047 2188 0
Показать график
CAPEX/Выручка, %
11 11 10 9 6 6 9 5 11 0
Показать график
Персонал, чел
106200 105500 103600 102500 101800 100800
Показать график
R&D/CAPEX, %
0 0 0 0 0 0 0 0
Показать график
Чист. проц. доходы, млрд
14.26 43.89 0.354 10.49 17.62 19.62 51.4 50.25
Показать график
Расходы на обслуживание долга
23.12 32.19 39.15 37.33 33.37 33.37 24.7 39.15