NYSE: LU - Lufax Holding Ltd

Доходность за полгода: +306.54%
Сектор: Financials

Отчетность Lufax Holding Ltd

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				26.12	16.25	5.32		6.13
Выручка, млрд $	23.64	5.12	5.86	6.61	8.52	50.45	16.2	50.45
Чистая прибыль, млрд $	5.97	1.98	1.91	1.89	2.64	8.7	0.6463	8.7
EV, млрд $		-0.5064	0.9435	32.29	15.39	14.21	12.82	43.9
EBIT, млрд $		3.51	3.21	3.2	5.32	13.41	2.01	13.41
EBITDA, млрд $	17.87	3.65	3.33	3.33	5.45	14.18	2.06	14.18
FCF, млрд $	2.21	-0.2504	0.2878	1.06	0.7587	4.33	4.69	4.33
Операционный денежный поток, млрд $	2.67	-0.2112	0.3138	1.09	0.7827	4.46	4.73	4.46
Баланс стоимость, млрд $	2.68	5.08	6.88	12.5	14.6	93.19	93.19	93.19
Операционная прибыль, млрд $	9.42	3.51	3.21	3.2	5.32	13.41	1.87	13.41
Операционные расходы, млрд $		2.21	2.83	3.46	3.71	-12.93	-10.61	-12.93
CAPEX, млрд $	0.4692	0.0392	0.026	0.0317	0.024	0.1228	0.0514	0.1228

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.69	1.79	1.88	1.78	1.9	2.03	2.34	2.34	14.1	2.14	2.44	2.01	1.58	10.16	8.33	10.5	1.1194
Чистая прибыль, млрд $	0.49	0.34	0.5997	0.4354	0.31	0.43	0.7669	0.7323	4.13	0.4545	0.8318	0.4342	0.1862	-0.8059	0.672	1.12	0.013
EV, млрд $										14.79	16.28	16.09	8.51	14.22	30.78	3.54	5.48
EBIT, млрд $										2.2	1.14	0.8139	0.3497	-0.2996	1.18	0.1715	0.0555
EBITDA, млрд $						7.87	7.03	6.67	6.17	2.2	1.16	0.6786	0.3354	-0.1115	1.24	0.1746
FCF, млрд $					0	-2.58	1.7844	2.12	1.7132	-0.0988	-0.2682	-0.1544	0.3325	4.78	0.4783	0.273	0.7032
Операционный денежный поток, млрд $						-2.38	1.7844	2.12	1.7132	-0.0988	-0.2682	-0.1544	0.3325	4.82	0.4783	0.273	0.7032
Баланс стоимость, млрд $							45.92	50.7	54.83	14.6	15.49	14.28	13.13	93.19	13.58	12.77	12.9
Операционная прибыль, млрд $	-0.12	-0.32	0.4191	0.2707	0	4.31	7.17	0.3263	6.12	2.2	1.16	0.6786	0.3354	-0.2996	1.18	2.13	0.0556
Операционные расходы, млрд $										1	0.8914	0.7077	0.7224	-12.93	-7.15	-0.8602
CAPEX, млрд $										0.024		0	0.0117	0.0397	0.0054	0.0032

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	18.71	2.7	1.05	3.7	5.45	43.88	43.88	43.88
Short Term Investments			2.59	4.8	4.32	4.05
Total Receivables		2.1	2.38	3.58	3.51	15.76		15.76
Товарно материальные запасы		0.000958	0.000559	4.8	4.32	4.05
Амортизация, млрд		0.1325	0.1138	0.1201	0.1148	0.1074
Total Current Assets		4.8	3.43	7.28	8.96	59.64	9.34	59.64
Чистые активы, млрд	20.67	4.8	3.43	7.28	7.9	59.64	59.64	1.0765
Активы, млрд	180.36	17.15	21.41	38.16	56.56	349.26	349.26	349.26
Short Term Debt		0.0421		150.17	124.69	748.81	0.3132	748.81
Long Term Debt		2.69	2.97	2.77	7.03	50.97	7.51	50.97
Задолженность, млрд	159.12	12.06	14.51	25.41	41.72	254.48	254.48	254.48
Чистый долг, млрд	5.33	-0.5064	0.9435	0.7335	1.58	9.23	9.23	9.23
Долг, млрд	24.04	2.19	2	4.44	7.03	53.11	53.11	53.11

	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.65	5.27	4.92	7.22	7.9	8.33	30.55	5.45	6.39	6.4	6.43	43.88	7.47	68.45	5.53
Short Term Investments											3.56	3.27	4.05	3.23
Total Receivables									3.24	2.94	2.59	15.76	1.87	1.4731	21.71
Товарно материальные запасы											3.56	3.27	4.05	3.23
Амортизация, млрд										0.0038	0.0039	0.0084	0.0262	0.0062
Total Current Assets									9.63	9.34	9.02	59.64	9.34	7.9	33.29
Чистые активы, млрд				81.56	86.59	89.55	91.82	7.9	9.63	9.34	9.02	59.64	0.1415	0.1103	0.0938
Активы, млрд				248.89	279.93	308.94	334.21	56.56	59.56	55.32	52.03	349.26	47.39	38.45	36.03
Short Term Debt											0.3019	748.81	0.3132	0.1577
Long Term Debt									7.99	7.85	2.97	50.97	7.51	6.38	5.99
Задолженность, млрд				165.74	191.77	217.87	240.88	41.72	43.82	40.81	38.68	254.48	33.57	25.47	23.13
Чистый долг, млрд				4.75	9.25	9.04	9.14	1.58	1.6	1.45	1.92	9.23	0.3545	0.1185	0.3996
Долг, млрд				28.91	33.76	38.06	39.69	7.03	7.99	7.85	8.35	53.11	7.82	6.54

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.72	0.9035	0.8781	0.8578	1.05	3.79	0.2814		3.79
Цена акции ао				14.29	5.5	2.17	1.56	2.52	4.14
Число акций ао, млн	2191	2191	2191	2252	2719	2294			2295.35
FCF/акцию	1.0063	-0.1143	0.1324	0.4801	0.302	1.8875	2.04		1.8875

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2	0.14	0.28	0.18	0.13	0.19	0.32	0.3	1.655	0.1893	0.3372	0.1836	0.0814	-0.3509	0.295	0.94	0.0114
FCF/акцию						-1.1193	0.6983	0.8258	0.6866	-0.0411	-0.1087	-0.0653	0.1454	2.08	0.21	0.8701	4.41

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	34.25	48.05	31.93	19.55	19.46	16.14	1.1992		16.14	10.05
ROA, %	3.79	8.85	9.9	6.36	5.57	4.29	0.3185		4.29	3.94
ROS, %						17.76	17.24	17.24	17.24	265.54
ROCE, %		20.55	15.07	8.57	9.42	3.98	0.5951		3.98	7.06
Рентаб EBITDA, %	75.59	71.3	56.85	50.34	63.94	28.1	12.72		28.1	283.08
Чистая рентаб, %	25.23	38.71	32.58	28.64	30.94	17.24	3.99		17.24	272.34
Operation Margin, %							26.58	26.58	26.58	275.03
Чистая процентная маржа, %	25.23	38.71	29.6	28.12	33.5				32.79	25.27

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		8.35	6.37	4.96	3.31	5.83	2.97	1.283	-3.33	1.9891	1.031	0.1006	10.05
ROA, %		1.8893	1.6213	1.2841	0.8385	1.4326	0.7559	0.347	-0.4017	0.3388	0.3064	0.0347	3.94
ROCE, %					4.48	2.15	1.4821	0.6381	-0.2398	0.9697	0.3805	0.1348	7.06
Рентаб EBITDA, %	62.28	52.18	51.04	43.77	102.65	47.39	33.72	21.16	-1.1	14.91	16.87		283.08
Чистая рентаб, %	22.84	37.07	36.51	29.29	21.19	34.02	21.57	11.75	-7.93	8.07	12.77	1.16	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				4.77	1.6208	0.0987	0.2211		0.6872	254.06
P/BV				2.47	0.931	0.0525	0.0378		0.3657	2.17
P/E				16.66	5.24	0.5726	5.54		3.99	18.66
P/FCF							1.4157	1.4157	1.4157	10.94
E/P							1.4192	1.4192	1.4192	0.08
EV/EBITDA	0.298	-0.1388	0.2833	9.7	2.82	1.0026	6.22		3.1	25.82
EV/S							0.8702	0.8702	0.8702
Debt/EBITDA	1.345	0.6016	0.5993	1.3328	1.29	3.75	3.75	3.75	3.75	-19.50
Netdebt/Ebitda							0.6509	0.6509	0.6509	-1.10
Debt/Ratio							0.1521	0.1521	0.1521	0.16
Debt/Equity							49.34	49.34	49.34	18.58
Debt/Net Income							6.1	6.1	6.1	14.77
Бета				0	-5.99	0.48	11.1	48.33	48.33	0.95
Индекс Альтмана					0.8165	6.35	0.5074	0.5074	0.5074	4.01

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		4.52	3.67	2.13	1.6352	1.6762	1.7139	0.8402	0.3118	1.3876	0.6683	1.7322	254.06
P/BV					0.8902	0.9327	1.0087	0.4935	0.0526	2.2	0.2636	0.3938	2.17
P/E		16.51	12.24	6.81	5.33	5.55	6.4	3.64	4.56	63.88	11.53	71.32	18.66
EV/EBITDA	12.59	10.34	7.3	4.44	2.81	3.04	3.22	1.945	6.9	14.35	5.39		25.82
Debt/EBITDA	3.67	4.8	5.7	6.43	3.19	6.9	11.57	24.9	43.25	6.3	37.47		-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.01	7.72	3.47		3.47
Дивиденд	0.17		0.49	0.356	0.356
Див доход, ао, %	0	0	7.83	12.71	12.71	2.60
Дивиденды / прибыль, %	0	38.31	88.71	536.51	88.71	37.80

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.694	2.77	0.3797	0.1076
Дивиденды / прибыль, %	372.63	412.75		81.45	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	15.03	1.54	0.7994	1.19	0.1611	1.24	2.68		1.2392
Расходы на обслуживание долга	8.7	0.7914	0.4295	0.4394	0.1562	1.24	0.6102		1.239
Персонал, чел					87240	87240	71034	71034

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.33	2.91	3.23	3.8	0.0422	0.7853	0.7478	0.6483	0.5028	0.1891	0.0187	0.0057
Расходы на обслуживание долга	3.65	0.2841	0.276	0.1681	1.52	0.0332	0.033	0.0429	0.501	0.1886	0.0186	0.0056

Investing Port

NYSE: LU - Lufax Holding Ltd

Отчетность Lufax Holding Ltd

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное