OTC: LYSCF - Lynas Rare Earths Limited

Доходность за полгода: -1.6304%
Сектор: Materials

Отчетность Lynas Rare Earths Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.7848	3.57	6.18	5.24		4.09
Выручка, млрд $		0.001	0.065	0.145	0.191	0.257	0.374	0.364	0.314	0.506	0.92	0.5181	0.488
Чистая прибыль, млрд $	-0.088	-0.144	-0.345	-0.119	-0.094	-0.015	0.053	0.08	-0.019	0.157	0.5408	0.2045	0.2051
EV, млрд $							1.27	0.888	3.67	5.83	4.71	3.67	3.73
EBIT, млрд $							0.0763	0.1022	-0.0036	0.1724	0.5451	0.2313	0.1847
EBITDA, млрд $			-0.3232	-0.1066	-0.0804	0.057	0.151	0.146	0.062	0.238	0.5315	0.2722	0.2293
FCF, млрд $	-0.436	-0.221	-0.127	-0.042	-0.007	0.032	0.094	0.072	0.02	0.175	0.4151	-0.1374	-0.1212
Операционный денежный поток, млрд $							0.0877	0.1041	0.0321	0.2151	0.6014	0.2546	0.2719
Баланс стоимость, млрд $							0.3217	0.5323	0.5184	1.08	1.65	1.4239	1.428
Операционная прибыль, млрд $	-0.093	-0.144	-0.175	-0.091	-0.085	-0.055	0.046	0.057	-0.001	0.177	0.5451	0.183	0.1847
Операционные расходы, млрд $			0.1833	0.0001	0.0348	0.0255	0.0343	0.073	0.1096	0.09	0.0994	0.0711	0.0302
CAPEX, млрд $	0.349	0.115	0.024	0.01	0.011	0.002	0.024	0.032	0.012	0.04	0.1863	0.392	0.3931

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.17	0.18	0.18	0.18	0.12	0.2025	0.2866		0.3148		0.6052	0.1901	0.37	0.1818	0.3693	0.159
Чистая прибыль, млрд $	0	0.02	0.06	0	-0.02	0.0406	0.1165		0.1569		0.384	0.0771	0.1501	0.079	0.1606	0.0259
EV, млрд $							3.48				4.73	3.4	3.8	2.91	3.71	3.94
EBIT, млрд $							0.0452	0.0769	0.0769	0.1856	0.1856	0.0773	0.0727	0.0628	0.0629	0.021
EBITDA, млрд $	0.04	0.05	0.05	0.04	0.02	0.0705	0.155		0.1838		0.4055	0.0828	0.1854	0.0629	0.1619	0.159
FCF, млрд $	0.01	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.0054	0.1653		0.0579		0.2133	-0.0245	0.1996	-0.0793	-0.3832	-0.2099
Операционный денежный поток, млрд $							0.0719	0.0298	0.0298	0.2002	0.2002	0.0987	0.0927	0.0959	0.0962	0.0169
Баланс стоимость, млрд $							0.8125				1.65	1.8997	1.7854	2.19	1.4239	1.4392
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.0203	0.1909		0.0579		0.3996	0.0773	0.1996	0.0628	0.2123	0.159
Операционные расходы, млрд $											0.0093	0.0151	0.0142	0.000114	0.000115	0.023
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.0345	0.0313	0.0317	0.0301	0.0615	0.0345	0.1232	0.0331	0.1751	0.0344	0.2268

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0423	0.0897	0.1017	0.6742	0.9656	0.6656	0.6675
Short Term Investments			0.0954	0.1
Total Receivables	0.0092	0.0129	0.0054	0.0239	0.1099	0.0392	0.0393
Товарно материальные запасы	0.0517	0.0583	0.0681	0.0629	0.0815	0.0736	0.0739
Амортизация, млрд	0.0354	0.0492	0.066	0.0658	0.0606	0.0409	0.0446
Total Current Assets	0.0805	0.1629	0.1791	0.774	1.16	0.781	0.7832
Чистые активы, млрд	0.0805	0.1629	0.1791	0.774	1.16	0.8847	0.8873
Активы, млрд	0.7646	0.8788	0.9361	1.4776	2.06	1.7368	1.7417
Short Term Debt		0.0293	0.0354	0.0226	0.0251	0.0097	0.0096
Long Term Debt			0.1649	0.151	0.1649	0.1102	0.1105
Задолженность, млрд	0.3302	0.3465	0.4177	0.3942	0.416	0.3128	0.3137
Чистый долг, млрд	0.1354	0.1033	0.1002	-0.5059	-0.7734	-0.5401	-0.5418
Долг, млрд	0.2251	0.193	0.199	0.1817	0.1905	0.1255	0.1256

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.04	0.05	0.09	0.11	0.1	0.3126	0.5808		0.5735		0.9656	0.9601	0.9342	0.9955	1.01	0.4486
Short Term Investments							0.075
Total Receivables							0.0179	0.1022	0.1022	0.1099	0.1099		0.0949	0.0586	0.0392	0.0276
Товарно материальные запасы							0.0472	0.0834	0.0834	0.0815	0.0815	0.1124	0.1056	0.1102	0.0736	0.0694
Амортизация, млрд											0.0011	0.0054	0.0051	0.000143	0.000144	0.0226
Total Current Assets							0.5805	0.8632	0.8632	1.16	1.16	1.1791	1.1082	1.1681	0.781	0.5464
Чистые активы, млрд							0.5805	0.8632	0.8632	1.16	1.16			1.3233	0.8847
Активы, млрд							1.11				2.06	2.34	2.2	2.6	1.7368	1.7816
Short Term Debt							0.017				0.0251		0.0226		0.0097	0.0165
Long Term Debt							0.1133				0.1649				0.1102
Задолженность, млрд							0.2956				0.416	0.4771	0.4485	0.4679	0.3128	0.3424
Чистый долг, млрд							-0.3793				-0.7734	-0.9601	-0.9024	-0.9955	-0.5401	-0.3287
Долг, млрд	0.04	0.04	0.07	0.09	0.1	0.0766	0.1077		0.1214		0.1236		0.1789		0.165	0.1199

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				-0.51	-0.76	-1.71	-0.38	-0.27	-0.04	0.08	0.11	0.06	0.18	0.41	0.2233		0.2239
Цена акции ао	6.99	5.02	22.26	10.44	5.72	2.64	0.51	0.68	0.49	1.71	1.11	5.05	3.07	5.47	4.53	4	4.53
Число акций ао, млн										649.63	649	707	703	905	602.83		604.52
FCF/акцию										0.1074	-0.0456	-0.0172	-0.0463	0.4582	-0.2279		-0.2005

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	0.03	0.09	0.01	-0.03	0.05	0.13	0.17	0.43	0.0851	0.17	0.0854	0.17	0.0276
FCF/акцию									0.2219	-0.0411	-0.0386	-0.1301	-0.1305	-0.3424

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-14.75	-24.08	-74.24	-48.91	-73.95	-18.3	20.2	16.56	-3.68	19.61	39.63	13.66		13.66	9.28
ROA, %	-9.25	-12.98	-33.87	-13.98	-11.53	-1.98	7.17	9.74	-0.93	13.02	18.54	11.04		11.04	2.94
ROIC, %	-8.94	-13.05	-35.59	-12.53	-8.31	-0.01	13.54	14.09	-1.46	17.08				22.18	6.86
ROS, %		-13008.97	-183.85	-44.63	-23.31	-4.53	22.81	15.35	-4.31	-4.31	58.78	60.55	42.03	42.03	3.56
ROCE, %							14.18	12.62	-0.426	12.59	28.12	14.2		11.31	8.57
Рентаб EBITDA, %			-500.52	-73.7	-42.13	-10.12	16.43	23.67	-6.36	45.61	57.05	52.54		46.98	11.19
Чистая рентаб, %		-15103.91	-271.4	-63.1	-44.5	-21.3	12.3	15.6	-0.4	34.9	58.78	39.47		42.02	3.56
Operation Margin, %		-13510.57	-183.85	-44.63	-28.92	-4.19	23.21	15.65	-0.43	-0.43		61.03	37.85	37.85	5.52
Чистая процентная маржа, %			-535.06	-82.08	-49.27	-5.79	14.2	22.01	-6.18	31.04				44.49	4.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					14.69	5.34	4.51	4.46	4.3	1.4781	9.28
ROA, %					9.7	3.58	3.19	3.3	3.66	1.4743	2.94
ROCE, %			4.4		9.58	4.36	3.76	2.96	3.05	1.0871	8.57
Рентаб EBITDA, %	13.17	34.8	54.08	58.38	67	43.54	50.11	34.6	43.84	100	11.19
Чистая рентаб, %					63.44	40.56	40.56	43.49	43.49	16.84	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2775.74	2	2	1.2	3	2.7	4.6	8.9	17.7	8.43	8.13		8.75	0.18
P/BV	4.2	0.7	1.8	3.4	13.7	2.4	3.1	10.41	8.5	4.57	2.96		2.99	1.00
P/E	-18.38	-1.33	-5.17	-4.67	-103.57	19.2	20.7	82.79	57.1	13.92	20.59		20.82	8.97
P/FCF	-12.12	-3.82	-14.62	-67.44	48.58	10.59	20.57	138.44	243.06		9.85	-33.75	-33.75	-1.15
E/P	-5.44	-75.03	-19.34	-21.4	-0.97	5.32	5.42	-0.7	-0.4		0.1322	0.0501	0.0501	0.15
EV/EBITDA		-3.68	-7.88	-11.59	-73.72	19.21	18.04	-1952.68	24.49	7.78	13.49		16.25	5.69
EV/S											5.32	7.64	7.64
Debt/EBITDA						1.4921	1.32	3.21	1.07	0.3173	0.3172	0.5478	0.5478	3.84
Netdebt/Ebitda		-2.25	-2.12	-6.12	-14.46	2.97	0.86	-43.56	-43.56		-1.2771	-2.36	-2.36	3.28
Debt/Ratio	0.47	0.65	0.78	0.91	0.87	0.43	0.39	0.45	0.45		0.0933	0.0721	0.0721	0.33
Debt/Equity	0.89	1.82	3.61	10.05	6.84	0.76	0.65	0.81	0.81		0.2382	0.1416	0.1416	0.79
Debt/Net Income											0.3552	0.6124	0.6124	12.02
Бета								0.93	0.68	0.87	0.1979	-0.0579	-0.0579	0.82
Индекс Альтмана	2.14	-1.23	-1.3	-1.35	-0.08	1.07	1.95	3.06	8.9	9.91	2.74	2.55	2.55	2.80

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		6.25	4.91	5.09	4.57	5.74	3.98	0.18
P/BV	4.75	3.35	2.34	2.68	1.8321	2.99	2.97	1.00
P/E		10.63	8.72	9.37	9.32	13.68	10.3	8.97
EV/EBITDA		9.3	6.85	7.55	7.24	12.96	8.89	5.69
Debt/EBITDA		1.0289		1.0373		1.9888	2.75	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.005
Дивиденды / прибыль, %	0	3.61	0	0	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0163	0.0023	0.0027	0.0029	0.0046	0.0239	0.024
Расходы на обслуживание долга	0.022	0.0153	0.0148	0.0148	0.0047	0.0023	0.000842
Всего задолженность	0.038	0.0689	0.0951	0.1077			0.1077

Investing Port

OTC: LYSCF - Lynas Rare Earths Limited

Отчетность Lynas Rare Earths Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное