NASDAQ: MODV - ModivCare Inc.

Доходность за полгода: -34.37%
Сектор: Healthcare

Отчетность ModivCare Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.4947	0.7714	0.7202	0.7693	1.52	1.39		0.5836
Выручка, млрд $	0.943	1.106	1.123	1.481	1.695	1.579	1.624	1.385	1.51	1.369	1.997	2.43	2.59	2.75
Чистая прибыль, млрд $	0.017	0.008	0.019	0.02	0.084	0.092	0.053	-0.019	0.001	0.089	-0.007	-0.0561	-0.0077	-0.2045
EV, млрд $							0.4023	0.7668	0.6592	1.0721	2.41	2.34	1.9129	1.7594
EBIT, млрд $								-0.0125	-0.0047	0.1232	0.0898	0.0571	0.0523	0.0381
EBITDA, млрд $						0.047	0.092	0.052	0.012	0.158	0.147	0.1826	0.1545	0.1547
FCF, млрд $	0.02	0.033	0.045	0.032	-0.022		0.035	-0.01	0.05	0.336	0.166	0.0968	-0.1199	-0.1253
Операционный денежный поток, млрд $							0.055	0.0079	0.0609	0.3484	0.1868	0.1213	-0.0822	-0.083
Баланс стоимость, млрд $							0.2048	0.1871	0.1837	0.2184	0.2118	0.2121	0.1761	0.1562
Операционная прибыль, млрд $	0.037	0.027	0.039	0.049	0.024	0.03	0.036	0.038	0.025	0.123	0.09	0.0758	0.0523	0.0381
Операционные расходы, млрд $							1.281	1.361	1.485	1.2455	0.3228	0.3586	0.9706	0.3046
CAPEX, млрд $	0.011	0.01	0.01	0.023	0.035	0.041	0.02	0.018	0.011	0.012	0.021	0.0245	0.0377	0.0423

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3934	0.3848	0.3673	0.2823	0.3206	0.3985	0.4536	0.4745	0.4931	0.5758	0.5745	0.6282	0.6478	0.6539	0.6623	0.6991	0.6869	0.7028
Чистая прибыль, млрд $	0.0076	-0.0109	0.0143	-0.0117	0.0355	-0.0019	0.0189	0.0138	-0.0075	-0.0315	0.000318	0.0033	-0.0285	-0.007	-0.006	-0.1909	-0.0043	-0.0053
EV, млрд $											2.42	2.21	2.34	2.27	2.66	1.8	1.5973	1.76
EBIT, млрд $											0.0149	0.0231	0.0124	0.0066	0.0101	-0.1731	0.012	0.0131
EBITDA, млрд $	0.0218	0.0119	0.0138	0.055	0.0506	0.0299	0.0384	0.0385	0.0257	0.0526	0.0384	0.0458	0.0138	0.0329	0.0358	0.0306	0.0381	0.0396
FCF, млрд $	0.014	0.0173	0.0373	0.1076	0.1376	0.0539	0.1292	0.0318	-0.000139	0.0047	0.0605	0.0353	0.02	-0.0635	-0.016	-0.1172	0.0447	-0.0368
Операционный денежный поток, млрд $							0.1346	0.0345	0.0056	0.0121	0.0691	0.0512	0.0455	-0.056	-0.0027	0.0286	0.0535	-0.0256
Баланс стоимость, млрд $							0.2373	0.2509	0.2434	0.2118	0.2121	0.2155	0.187	0.18	0.1761	0.1614	0.1589	0.1562
Операционная прибыль, млрд $	0.017	0.0209	0.0388	0.1084	0.14	0.0612	0.1346	0.0346	0.0056	0.0122	0.0691	0.0231	0.0124	-0.056	0.0101	-0.1082	0.012	0.0157
Операционные расходы, млрд $							0.0645	0.0673	0.0807	0.1104	0.1003	0.6084	0.6361	0.1133	0.6557	0.8775	0.0957	0.6875
CAPEX, млрд $	0.0042	0.0038	0.0038	0.0061	0.0073	0.009	0.0122	0.0118	0.0126	0.023	0.024	0.0159	0.0255	0.029	0.0133	0.0259	0.0089	0.0111

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0953	0.0057	0.0614	0.1833	0.1265	0.0727	0.0128	0.0028
Short Term Investments				0.1375
Total Receivables		0.1526	0.1804	0.1979	0.2331	0.2943	0.3751	0.3751
Товарно материальные запасы		0.0071	0.000155	0.000758	0.0015	0.002	0.0014	0.002
Амортизация, млрд		0.0277	0.0168	0.035	0.057	0.1004	0.1166	0.1166
Total Current Assets		0.211	0.2564	0.4266	0.4098	0.3462	0.3929	0.3994
Чистые активы, млрд	0.4157	0.3884	0.3947	0.4116	0.3733	0.3762	0.3511	0.3462
Активы, млрд	0.7041	0.5722	0.5974	1.4259	2.03	2.11	1.9415	1.7673
Short Term Debt		0.000718	0.007	0.0083	0.0099	0.0096	0.1358	0.1225
Long Term Debt		0.000353	0.0000	0.486	0.9752	0.9794	0.9815	0.9838
Задолженность, млрд	0.2905	0.1839	0.2027	1.0143	1.6542	1.7368	1.5904	1.6111
Чистый долг, млрд	-0.0944	-0.005	-0.061	0.311	0.8865	0.8261	1.0253	1.1373
Долг, млрд	0.003	0.0011	0.000353	0.486	1.02	1.02	1.0382	1.1401

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0415	0.0615	0.2544	0.045	0.1865	0.1834	0.2996	0.2909	0.1267	0.1334	0.1945	0.088	0.0727	0.015	0.0128	0.0075	0.0081	0.0028
Total Receivables												0.2724	0.2662	0.2943	0.2967	0.224	0.332	0.3751
Товарно материальные запасы												0.002	0.0019	0.002	0.0014	0.0014	0.0023
Амортизация, млрд												0.0248	0.0257	0.026	0.0257	0.0259	0.0261	0.0266
Total Current Assets												0.3958	0.3817	0.3462	0.3482	0.3929	0.3879	0.3994
Чистые активы, млрд							0.4188	0.4093	0.404	0.3733	0.3762	0.3819	0.3541	0.3546	0.3511	0.1182
Активы, млрд							1.5318	1.5762	2.14	2.03	2.11	2.06	1.9898	1.9443	1.9415	1.79	1.7631	1.7673
Short Term Debt												0.01	0.0101	0.0096	0.0249	0.1358	0.0919	0.1225
Long Term Debt												0.9773	0.9783	0.9794	0.9804	0.9815	0.9826	0.9838
Задолженность, млрд							1.113	1.1669	1.7312	1.6542	1.7368	1.6776	1.6357	1.5897	1.5904	1.62	1.6042	1.6111
Чистый долг, млрд							0.2173	0.2377	0.8928	0.8865	0.8261	0.9318	0.9463	1.0066	1.0253	1.14	1.0999	1.1373
Долг, млрд	0.1658	0.1502	0.3291	0.2013	0.2706	0.3248	0.4861	0.5293	0.576	0.5272	0.6129	1.0197	1.019	0.4916	1.0382	0.5332	1.1079	1.1401

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS									1.27	0.64	1.41	1.35	4.26	5.21	3.12	-1.95	-0.26	2.37	-0.47	-1.79	-0.3879		-14.43
Цена акции ао	17.58	18.85	29.49	29.18	25.24	28.04	1.45	15.02	16.32	13.76	16.99	25.72	36.44	46.92	38.05	59.34	60.02	59.18	138.63	98.55	95.37	43.16	22.48
Число акций ао, млн															13	13	12	13	14	14	14.17		14.17
FCF/акцию															2.57	-0.7383	3.86	24.58	11.83	6.85	-6.07		-8.84

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.47	-0.51	1	-0.98	2.52	-0.15	1.33	0.97	-0.54	-2.25	0.02	0.2358	-2.03	-0.49	-0.303	-13.47	-0.3033	-0.3702
FCF/акцию							8.99	2.24	-0.0099	0.3345	4.28	2.5	1.4239	-4.49	-0.8086	2.02	3.15	-2.59

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.43	7.94	15.22	11.11	26.8	25.18	13.12	-7.78	-1.09	8.91	-1.68	-14.8	-2.17		-80.06	34.07
ROA, %	4.42	2.2	4.76	2.55	6.18	8.51	5.99	-3.96	-0.59	3.21	-0.38	2.66	-0.3945		-11.02	10.10
ROIC, %	9	5.41	9.33	5.82	11.26	16.77	13.35	-7.3	-0.82	7.29	2.75				1.77	17.65
ROS, %												-2.31	-0.072	-7.44	-7.44	23.21
ROCE, %								-2.91	-1.0456	11.18	5.98	3.93	3.62		3.06	13.24
Рентаб EBITDA, %							5.67	3.75	0.79	11.54	5.7	3.62	5.96		5.62	31.15
Чистая рентаб, %	3.9	2.4	3.5	3.3	1.4	1.9	2.2	2.8	1.6	9	4.5	-2.32	-0.3		-7.43	23.20
Operation Margin, %													2.28	1.3855	1.3855	27.01
Чистая процентная маржа, %	1.8	0.77	1.73	1.37	4.05	4.71	2.58	-1.82	-0.23	2.37	-0.33				-1.19	24.17

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.84	3.36	-1.8389	-7.76	0.0803	0.8594	-7.55	-1.3556	-1.6467	-57.36	-1.5315	-2.27	34.07
ROA, %			1.274	0.8798	-0.4079	-1.5149	0.0154	0.1595	-1.4079	-0.2543	-0.3081	-10.25	-0.2425	-0.2975	10.10
ROCE, %							1.0612	1.5264	0.835	0.4475	0.6907	-12.35	0.8924	1.0058	13.24
Рентаб EBITDA, %	15.79	7.51	8.47	8.12	5.22	9.14	6.68	7.3	2.13	5.02	5.41	4.38	5.55	5.64	31.15
Чистая рентаб, %			4.15	2.88	-1.54	-5.48	0.06	0.53	-4.4	-0.77	-0.9	-27.31	-0.63	-0.75	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	1.4	1.2	0.57	0.412		0.2261	7.12
P/BV	1.9	2	2.5	3.3	3.1	2.2	2.6	2.5	2.4	4.8	5.1	3.93	2.53		3.98	7.66
P/E	11.7	26.5	18.5	31.9	69.9		45.61	27	2400.58	82	94.3				75.16	29.41
P/FCF													-13.45	-4.66	-4.66	38.11
E/P													-0.0031	-0.3504	-0.3504	0.04
EV/EBITDA							4.37	14.75	54.94	6.79	18.42	14.11	13.55		11.37	23.61
EV/S													0.908	0.6398	0.6398
Debt/EBITDA							0.03	0.02	0.03	3.08	9.42	10.06	6.48	7.37	7.37	2.27
Netdebt/Ebitda													6.39	7.35	7.35	1.14
Debt/Ratio													0.5252	0.6451	0.6451	0.23
Debt/Equity													2.95	3.29	3.29	2.64
Debt/Net Income													-567.28	-5.58	-5.58	3.31
Бета											0.71	0.65	0.846	-3.9	-3.9	0.39
Индекс Альтмана											3.3	3.38	1.9528	1.9956	1.9956	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.4383	1.4676	1.4141	1.0486	0.767	0.5233	0.5783	0.5061	0.489	0.2453	0.2426	0.2262	7.12
P/BV					4.23	3.35	3.94	3.57	4.66	4.06	3.13	3.99	7.66
P/E	22.43	35.39			-63.88	-33.33							29.41
EV/EBITDA	12.33	15.37	26.34	27.51	24.23	19.72	22.75	14.45	17.29	-42.13	14.68	12.15	23.61
Debt/EBITDA	11.35	13.36	54	275.28	25.96	22.24	73.97	31.27	28.99	34.58	29.06	28.75	2.27

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.0044	0.0044	0.0044	0.002	0.0032		0.000899
Дивиденд																		1.371
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3297	0	0	0		2.21
Дивиденды / прибыль, %															8.28		455.8	2.24	10.1	0		0	41.83

	2021Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0	0.1112
Дивиденды / прибыль, %	0.0053		41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0122	0.0014	0.0305
Расходы на обслуживание долга	0.0013	0.00085	0.0176	0.0499	0.0491	0.0561	0.0625		0.0691
Всего задолженность		0.1429	0.1502	0.3248
Персонал, чел					17500	20200	20000	21200

Investing Port

NASDAQ: MODV - ModivCare Inc.

Отчетность ModivCare Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное