Отчетность MonotaRO Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
2.51 |
3.94 |
6.1 |
6.65 |
8.67 |
7.08 |
|
5.67 |
|
|
Выручка, млрд $
|
22.24 |
28.74 |
34.56 |
44.94 |
57.56 |
69.65 |
88.35 |
109.55 |
131.46 |
157.34 |
189.73 |
225.97 |
111.33 |
1.6602 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
1.149 |
1.689 |
2.29 |
2.54 |
4.44 |
6.37 |
8.46 |
9.52 |
10.98 |
13.77 |
17.55 |
18.66 |
8.39 |
0.1424 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-4.05 |
-6.44 |
-2.56 |
-3.19 |
8.68 |
7.12 |
6.27 |
4.81 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
10.84 |
12.17 |
14.32 |
19.63 |
0.1854 |
12.65 |
0.2044 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
4.12 |
7.64 |
10.15 |
12.99 |
15.05 |
17.01 |
21.07 |
26.43 |
29.78 |
12.85 |
0.2372 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.027 |
1.793 |
1.819 |
1.273 |
2.8 |
-1.75 |
2.3 |
9.48 |
6.65 |
6.16 |
0.257 |
0.0281 |
20.98 |
0.1435 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
8.17 |
6.96 |
11.15 |
9.97 |
0.1095 |
28.58 |
0.1954 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
22.94 |
28.5 |
34.2 |
48.32 |
0.5101 |
0.5257 |
0.5645 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
2.01 |
2.93 |
3.89 |
4.32 |
7.09 |
9.49 |
11.84 |
13.79 |
15.84 |
19.61 |
24.13 |
0.1854 |
12.65 |
0.2044 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
34.95 |
50.48 |
60.15 |
76.51 |
95.76 |
115.62 |
137.73 |
24.34 |
0.2774 |
19.77 |
0.2588 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.347 |
0.42 |
0.536 |
0.596 |
0.961 |
6.73 |
3.8 |
1.054 |
2.42 |
9.11 |
12 |
0.0814 |
7.6 |
0.052 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
36.93 |
38.35 |
39.56 |
42.5 |
46.02 |
45.85 |
46.58 |
51.28 |
54.61 |
55.25 |
56.13 |
59.98 |
0.4386 |
62.39 |
0.4252 |
0.4543 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
3.1 |
3.32 |
3.58 |
3.47 |
4.2 |
4.05 |
3.89 |
5.2 |
4.62 |
4.5 |
3.67 |
5.41 |
0.0402 |
5.07 |
0.0358 |
0.0382 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.86 |
10.56 |
13.5 |
6.44 |
5.85 |
6.15 |
5.24 |
4.81 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.73 |
6.21 |
6.33 |
0.0487 |
0.0568 |
0.0497 |
0.051 |
0.0568 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
4.88 |
5.19 |
5.45 |
5.65 |
6.52 |
6.81 |
5.83 |
7.16 |
7.36 |
7.39 |
7.16 |
7.87 |
0.0574 |
8.47 |
0.0517 |
0.0672 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.748 |
1.8673 |
2.2 |
2.69 |
2.91 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.748 |
1.8673 |
2.2 |
2.69 |
2.91 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52.79 |
63.47 |
68.25 |
0.5101 |
0.5257 |
0.5387 |
0.5476 |
0.5858 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
5.73 |
6.21 |
6.33 |
0.0487 |
0.0568 |
0.0497 |
0.051 |
0.0568 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.53 |
9.23 |
10.39 |
0.0757 |
0.0746 |
0.0762 |
0.076 |
0.0786 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.372 |
0.375 |
0.401 |
0.414 |
0.47 |
0.919 |
0.188 |
0.568 |
0.693 |
0.917 |
0.971 |
0.984 |
1.04 |
1.13 |
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
8.69 |
12.38 |
11.16 |
18.84 |
12.38 |
8.89 |
0.0595 |
0.1205 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.0028 |
0.000522 |
0.0089 |
0.002 |
0.0013 |
0.0012 |
|
|
Total Receivables
|
|
11.64 |
13.51 |
16.02 |
21.76 |
0.2193 |
0.2482 |
0.2392 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
9.99 |
11.56 |
11.87 |
12.15 |
0.1341 |
0.1279 |
0.1232 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.9126 |
1.1391 |
1.2027 |
1.9008 |
0.0264 |
0.034 |
0.0327 |
|
|
Total Current Assets
|
|
28.79 |
31.06 |
38.35 |
44.96 |
0.4315 |
0.51 |
0.4915 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
29.74 |
32.09 |
39.62 |
46.45 |
0.4458 |
0.4549 |
0.4474 |
|
|
Активы, млрд
|
42.86 |
50.71 |
59.69 |
81.26 |
77.94 |
0.7902 |
0.8066 |
0.8434 |
|
|
Short Term Debt
|
|
2.1 |
2.32 |
0.4658 |
0.0268 |
0.0327 |
0.0337 |
0.0325 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
6.36 |
7.09 |
0.0337 |
0.0014 |
0.0014 |
|
|
Задолженность, млрд
|
19.64 |
20.87 |
22.18 |
33.61 |
28.89 |
0.2766 |
0.2784 |
0.2755 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
-5.48 |
-5.23 |
-6.27 |
-2.25 |
0.01 |
-0.0023 |
-0.0826 |
|
|
Долг, млрд
|
2.13 |
2 |
2.5 |
9 |
9.62 |
10.3 |
0.0572 |
0.0379 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
9.27 |
10.61 |
14.56 |
18.77 |
9.99 |
8.85 |
8.9 |
12.38 |
10.04 |
5.84 |
5.87 |
8.89 |
0.0595 |
12.4 |
0.0564 |
0.1263 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.002 |
|
|
|
0.0012 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.05 |
28.16 |
29.27 |
0.2193 |
0.2336 |
0.2309 |
0.2333 |
0.2482 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.18 |
16.7 |
18.85 |
0.1341 |
0.1354 |
0.141 |
0.1351 |
0.1279 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0819 |
0.1166 |
0.0776 |
-0.000117 |
0.000598 |
0.000792 |
0.000636 |
0.0103 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48.51 |
53.06 |
56.81 |
0.4315 |
0.4404 |
0.4712 |
0.4395 |
0.51 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50.12 |
54.81 |
58.69 |
0.4458 |
0.4549 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87.83 |
101.74 |
108.26 |
0.7902 |
0.8066 |
0.8173 |
0.7951 |
0.8695 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.89 |
2.13 |
6.54 |
0.0327 |
0.033 |
0.0327 |
0.0323 |
0.0337 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.62 |
6.27 |
4.46 |
0.0337 |
0.0182 |
0.0182 |
0.003 |
0.0014 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34.31 |
37.51 |
39.31 |
0.2766 |
0.2784 |
0.2732 |
0.2427 |
0.2803 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.357 |
3.64 |
5.96 |
0.01 |
-0.0023 |
-0.029 |
-0.0169 |
-0.0869 |
|
|
Долг, млрд
|
19.75 |
21.73 |
19.73 |
22.54 |
22.08 |
22.78 |
21.03 |
23.82 |
30.37 |
29.61 |
31.23 |
31.58 |
0.0572 |
34.59 |
0.0394 |
0.0394 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
30.7 |
34.52 |
35.46 |
30.7 |
40.64 |
42.88 |
42.12 |
36.09 |
32.94 |
32.82 |
33.05 |
27.38 |
1620.4 |
|
27.51 |
12.87 |
|
|
ROA, %
|
14.57 |
16.63 |
17.77 |
15.72 |
19.05 |
19.57 |
21.37 |
20.34 |
19.9 |
19.54 |
19.83 |
15.79 |
1051.17 |
|
18.11 |
4.91 |
|
|
ROIC, %
|
24.07 |
27.38 |
29.05 |
25.17 |
28.25 |
28.91 |
30.78 |
28.82 |
28.81 |
27.98 |
27.8 |
|
|
|
27.8 |
11.69 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
9.62 |
12.31 |
14.58 |
13.4 |
12.59 |
12.05 |
12.46 |
12.46 |
8.46 |
8.26 |
8.58 |
8.58 |
8.93 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
42.71 |
39.88 |
33.39 |
33.53 |
32.7 |
2236.94 |
|
33.96 |
12.47 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
10.66 |
13.27 |
14.56 |
14.7 |
13.74 |
12.94 |
13.39 |
12.72 |
11.6 |
11.54 |
|
14.29 |
16.29 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
9 |
10.2 |
11.2 |
9.6 |
12.3 |
13.6 |
13.4 |
12.6 |
12 |
12.5 |
12.7 |
8.26 |
7.54 |
|
8.58 |
9.39 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
9.62 |
12.31 |
13.63 |
13.4 |
12.59 |
12.05 |
12.46 |
12.46 |
|
11.6 |
12.31 |
12.31 |
12.05 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
5.17 |
5.88 |
6.63 |
5.66 |
7.71 |
9.14 |
9.58 |
8.69 |
8.36 |
8.75 |
9.25 |
|
|
|
9.09 |
8.85 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
13.49 |
10.08 |
7.07 |
0.075 |
0.1012 |
7.26 |
7.06 |
7.18 |
12.87 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
4.81 |
4.67 |
3.7 |
0.0718 |
5.04 |
4.42 |
4.44 |
4.59 |
4.91 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
13.31 |
10.13 |
9.41 |
0.092 |
0.1507 |
9.16 |
9.1 |
9.79 |
12.47 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
14.16 |
14.85 |
12.52 |
13.95 |
13.47 |
13.37 |
12.75 |
13.13 |
13.09 |
13.58 |
12.15 |
14.78 |
16.29 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
8.46 |
8.34 |
6.77 |
9.24 |
9.17 |
8.32 |
8.43 |
8.41 |
9.39 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0228 |
0.0207 |
0.0124 |
0.0472 |
0.000191 |
0.0118 |
|
0.000189 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0529 |
0.035 |
0.023 |
0.023 |
0.019 |
0.0102 |
|
0.000588 |
|
Всего задолженность
|
17.96 |
19.97 |
22.54 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
765 |
994 |
1275 |
1375 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0095 |
0.0086 |
0.0031 |
7.1E-5 |
2.8E-5 |
3.4E-5 |
6.8E-5 |
0.000104 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0034 |
0.0048 |
0.0051 |
6.4E-5 |
0.000219 |
0.000135 |
0.000122 |
0.000142 |
|