NASDAQ: MTSI - MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +17.9%
Сектор: Technology

Отчетность MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.4775	0.7036	0.7985	1.5953	2.17	2.78	2.12	0.9432	1.7556	4.04	4.8		5.1
Выручка, млрд $	0.1027	0.2603	0.31	0.302	0.319	0.419	0.421	0.544	0.699	0.57	0.5	0.53	0.607	0.6957	0.6999	0.6484
Чистая прибыль, млрд $	0.0042	0.0068	-0.001	-0.001	0.027	-0.015	0.049	0.001	-0.169	-0.14	-0.384	-0.046	0.038	0.3307	0.3268	0.0916
EV, млрд $						0.9713	1.8175	2.42	3.23	2.59	1.4286	2.08	4.17	4.8	4.77	5.94
EBIT, млрд $										-0.1301	-0.1038	-0.0001	0.081	0.2474	0.1332	0.1074
EBITDA, млрд $	0.0119	0.0293	0.0123	0.0255	0.043	0.0417	0.1118	0.067	0.072	-0.0177	-0.2829	0.065	0.133	0.199	0.1868	0.1596
FCF, млрд $	0.0081	0.0149	0.023	0.02	0.024	0.003	-0.008	0.047	0.028	-0.017	-0.017	0.154	0.13	0.1395	0.1412	0.1422
Операционный денежный поток, млрд $									0.0611	0.0363	0.0207	0.1714	0.1484	0.1623	0.1711	0.1669
Баланс стоимость, млрд $	-0.0329	-0.0261	-0.1447	-0.1477	-0.1322	-0.1475	-0.0989	-0.0975	-0.267	-0.408	-0.7918	-0.8397	-0.8018	-0.6259	-0.299	0.9476
Операционная прибыль, млрд $	-0.0164	0.0201	0.047	0.058	0.049	0.009	0.011	0.028	-0.009	-0.094	-0.096	0.005	0.081	0.1096	0.1332	0.1074
Операционные расходы, млрд $	0.042	0.0737	0.0844	0.0804	0.1015	0.1702	0.1935	0.2531	0.343	0.3522	0.6011	0.2656	0.2609	0.261	0.2786	0.2784
CAPEX, млрд $	0.0026	0.0059	0.01	0.016	0.013	0.022	0.042	0.032	0.033	0.053	0.038	0.018	0.018	0.0228	0.0299	0.0247

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1264	0.1373	0.1473	0.1485	0.1506	0.1526	0.1552	0.1596	0.1652	0.1723	0.1781	0.1801	0.1694	0.1485	0.1504	0.1571
Чистая прибыль, млрд $	-0.0102	-0.025	0.0175	-0.009	0.0148	0.015	0.0171	0.1388	0.0296	0.0322	0.2393	0.0295	0.0258	0.0119	0.0245	0.0125
EV, млрд $									4.83	3.91	4.21	4.98	5.47	4.82	5.97	7.14
EBIT, млрд $									0.0326	0.036	0.0227	0.0386	0.0359	0.0173	0.0156	0.0166
EBITDA, млрд $	0.0153	0.0255	0.0314	0.0303	0.0364	0.0409	0.0434	0.0423	0.0464	0.05	0.4425	0.0514	0.0485	0.0303	0.0156	0.0309
FCF, млрд $	0.0205	0.0304	0.0695	0.0319	0.0235	0.0393	0.0358	0.029	0.0354	0.0338	0.0523	0.0287	0.0265	0.0425	0.0000	0.0284
Операционный денежный поток, млрд $					0.0279	0.0449	0.0408	0.0341	0.0425	0.0404	0.06	0.0383	0.0325	0.0158	0.0000	0.0331
Баланс стоимость, млрд $					-0.8339	-0.8189	-0.8018	-0.6554	-0.6259	-0.5936	-0.3618	-0.3248	-0.299	0.9147	0.9476	1.0241
Операционная прибыль, млрд $	0.0253	0.0341	0.0744	0.0348	0.0279	0.0449	0.0408	0.0341	0.0425	0.036	0.037	0.0383	0.0325	0.0458	0.0156	0.011
Операционные расходы, млрд $					0.0651	0.0636	0.0639	0.0671	0.0664	0.0685	0.0715	0.0718	0.0668	0.0688	0.071	0.0763
CAPEX, млрд $	0.0197	0.0195	0.0191	0.0182	0.0174	0.0172	0.0171	0.0152	0.0139	0.0066	0.0077	0.0129	0.0126	0.013	0.0058	0.0047

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0154	0.0239	0.0457	0.0845	0.1105	0.1739	0.1223	0.333	0.2142	0.1929	0.1767	0.3332	0.4777	0.5947	0.1366	0.174
Short Term Investments										0.0982	0.1012	0.2037	0.1884	0.4666	0.3406	0.3406
Total Receivables										0.115	0.0865	0.0471	0.0846	0.1016	0.0913	0.0913
Товарно материальные запасы										0.1228	0.1079	0.0916	0.0827	0.115	0.1363	0.1363
Амортизация, млрд											0.1044	0.0788	0.0636	0.0572	0.0522	0.0522
Total Current Assets										0.4589	0.3986	0.4815	0.5215	0.8131	0.7612	0.7612
Чистые активы, млрд			0.0372	0.1995	0.2368	0.2286	0.4245	0.4628	0.7774	0.6687	0.3139	0.3001	0.4717	0.5543	0.894	0.1751
Активы, млрд	0.1533	0.1648	0.2113	0.2681	0.3166	0.6822	0.8608	1.1886	1.6371	1.4825	1.1056	1.1464	1.1341	1.2865	1.6175	1.5532
Short Term Debt										0.0074	0.008	0.0083	0.000958	0.001	0.0012	0.0012
Long Term Debt										0.6874	0.6848	0.6812	0.4921	0.5659	0.4471	0.4471
Задолженность, млрд	0.1161	0.1202	0.3561	0.0686	0.0695	0.4537	0.4363	0.7258	0.8597	0.8138	0.7917	0.8463	0.6624	0.7322	0.7235	0.6056
Чистый долг, млрд	-0.0154	-0.0239	-0.0457	-0.0845	-0.1105	0.1728	0.2223	0.2506	0.5391	0.6001	0.6172	0.5296	0.3807	0.466	0.4615	0.3061
Долг, млрд						0.3467	0.3446	0.5835	0.6684	0.6653	0.6622	0.6591	0.6384	0.6324	0.5981	0.4801

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1207	0.1319	0.1294	0.1287	0.1055	0.1441	0.1565	0.2734	0.1276	0.1322	0.12	0.1262	0.1366	0.1215	0.174	0.1636
Short Term Investments										0.4042	0.4666	0.4686	0.4407	0.4661	0.3406	0.2997
Total Receivables										0.1066	0.1016	0.112	0.1218	0.1059	0.0913	0.1011
Товарно материальные запасы										0.1102	0.115	0.1213	0.1319	0.139	0.1363	0.1595
Амортизация, млрд											0.0142	0.0129	0.0125	0.0131	0.0137	0.0143
Total Current Assets										0.7655	0.8131	0.8476	0.8483	0.8521	0.7612	0.745
Чистые активы, млрд					0.4121	0.4458	0.4717	0.5248	0.5543	0.5956	0.8427	0.8625	0.894	0.1554	0.1751
Активы, млрд					1.0684	1.1001	1.1341	1.2601	1.2865	1.3331	1.5718	1.5877	1.6175	1.64	1.5532	1.6508
Short Term Debt										0.000977	0.001	0.001	0.0049	0.1252	0.0012	0.0011
Long Term Debt										0.5655	0.5659	0.5663	0.5667	0.4468	0.4471	0.4474
Задолженность, млрд					0.6563	0.6543	0.6624	0.7353	0.7322	0.7374	0.7291	0.7252	0.7235	0.728	0.6056	0.6267
Чистый долг, млрд					0.4163	0.3733	0.3807	0.3292	0.466	0.4616	0.474	0.468	0.4615	0.4827	0.3061	0.3165
Долг, млрд	0.093	0.095	0.095	0.0982	0.0886	0.0871	0.093	0.0972	0.0943	0.5938	0.594	0.0938	0.0913	0.2106	0.4801	0.4801

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		1.11	1.82	-46.63	-0.25	0.39	-0.33	0.95	0.03	-2.79	-2.57	-5.84	-0.69	0.54	4.64	4.58		1.2807
Цена акции ао					19.1	14.97	16.99	31.28	40.89	46.28	32.54	14.51	26.6	55.04	67.95	64.91	89.68	98.4
Число акций ао, млн	1	4	4	4	25	47	47	51	53	60	65	65	66	66	71	71.5		71.5
FCF/акцию		2.03	3.71	5.76	0.588	0.3645	0.177	-0.0897	0.8892	0.463	-0.2565	-0.2628	2.31	1.8512	1.9583	1.9774		1.989

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.15	-0.37	0.26	-0.13	0.22	0.22	0.25	2	0.42	0.4536	3.36	0.42	0.36	0.17	0.3404	0.1733
FCF/акцию					0.3332	0.5542	0.5036	0.4073	0.4971	0.4751	0.7338	0.4015	0.3708	0.2216	0.000166	0.3935

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-13.3	12.52	-6.59	14.88	0.32	-27.33	-19.36	-78.12	-15.01	9.84	47.67	37.64		10.23	40.45
ROA, %	-43.32	-1.52	9.54	-3.11	6.28	0.14	-12	-8.97	-29.66	-4.09	3.33	6.33	20.5		5.86	13.70
ROIC, %		-11.64	12.8	-1.26	8.87	1.38	-12.13	-7.99	-29.65	-2.6	5.62				20.58	26.21
ROS, %		4.27	11.6	-3.24	13.58	0.35	-5.69	-22.81	-77.52	-2.68	10.47	65.17	14.13	14.13	14.13	20.24
ROCE, %								-9.46	-10.09	-0.009	7.78	16.78	8.73		7.31	24.11
Рентаб EBITDA, %		8.21	7.3	12.29	26.58	13.31	10.3	-3.11	-56.62	12.26	15.53	20.73	26.68		24.61	31.56
Чистая рентаб, %	15.3	19.3	15.3	2.2	2.7	5.2	-1.3	-16.4	-19.2	0.9	13.3	47.53	46.7		14.12	20.24
Operation Margin, %		17.71	3.17	-8.2	2.4	5.23	-2.3	-18.67	-76.12	0.85	13.35		16.56	16.56	16.56	23.79
Чистая процентная маржа, %	-26.26	-1.2	8.57	-3.66	11.55	0.26	-24.26	-24.54	-76.8	-8.69	6.26				31.7	26.15
Доходность FCF, %		3.08	2.43	1.0415	-0.2867	2.17	1.0005

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.75	4.28	4.35	31.61	6.14	6.22	41.05	4.4	3.41	1.4134	2.74	1.3543	40.45
ROA, %	1.3918	1.3839	1.5333	11.6	2.32	2.46	16.48	1.8686	1.6071	0.7271	1.5301	0.7819	13.70
ROCE, %					2.95	3.11	1.7967	2.86	2.51	1.168	1.0542	1.1088	24.11
Рентаб EBITDA, %	24.16	26.79	27.95	26.5	28.11	29.02	248.4	28.56	28.6	20.41	10.38	19.63	31.56
Чистая рентаб, %	9.83	9.83	11.04	86.97	17.9	18.71	134.35	16.39	15.2	7.98	16.26	7.97	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8	2.5	3.5	5	4.5	2.8	1.7	3.5	6.9	9.1	6.95	6.05		8.69	8.21
P/BV	3.3	3.3	6.5	5.1	5.4	2.7	1.4	5.6	12.5	11.6	5.56	4.82		5.95	11.77
P/E	-127.33	29.3	-51.48	32.93	1363	-16.59	-7.35	-4.91	-84.67	144.9	14.62	12.95		61.55	129.36
P/FCF	72.18	70.3	266.58	-633.64	69.6	81.66	-61.4	-109.22	25.36	42.75		35.86	35.86	35.86	43.44
E/P	-0.35	1.51	-0.69	1.68	0.04	-7.35	-13.61	-20.36	-1.18	0.68		0.018	0.018	0.018	0.03
EV/EBITDA	39.24	61.72	23.3	16.25	33.36	44.87	-109.73	-7.15	32.02	15.09	15.29	25.14		37.25	158.02
EV/S												9.11	9.16	9.16
Debt/EBITDA			8.32	3.08	8.05	9.28	-39.19	-2.45	10.14	4.02	2.1	5.53	3.01	3.01	22.59
Netdebt/Ebitda	-3.39	-6.24	14.68	5.65	5.11	12.39	-13.33	-1.84	14.21	3.05		2.54	1.9179	1.9179	18.06
Debt/Ratio	0.26	0.22	0.67	0.51	0.61	0.53	0.55	0.72	0.74	0.58		0.3824	0.3091	0.3091	0.21
Debt/Equity	0.34	0.29	1.98	1.03	1.57	1.11	1.22	2.52	2.82	1.4		4.8	2.74	2.74	3.37
Debt/Net Income												6.48	5.24	5.24	2.07
Бета										2.05	1.99	1.8983	0.9078	0.9078	1.77
Индекс Альтмана	10.5	11.61	3.58	4.97	3.59	2.05	0.75	0.07	2.57	6.6	7.23	4.71	4.78	4.78	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.8	7.42	7.46	8.99	6.73	5.03	5.46	6.48	6.9	6.42	8.69	10.82	8.21
P/BV					7.88	5.8	4.43	5.24	5.61	4.75	5.98	6.66	11.77
P/E	-1263.73	118.71	122.76	29.98	21.25	15.07	8.39	13.63	14.77	14.15	61.55	90.7	129.36
EV/EBITDA	46.19	36.75	37.38	21.39	16.71	12.67	5.98	24.92	28.37	31.32	40.93	51.36	158.02
Debt/EBITDA	13.29	13.53	13	3.83	12.8	11.88	1.3423	11.3	12.35	34.91	30.76	15.56	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0072	0.0046	0.001	0.0081	0.0056
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %										2.71	1.8302	6.09	6.09	28.43

	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0023	0.0033
Дивиденды / прибыль, %	7.86	27.45	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0289	0.0313	0.0358	0.0274	0.0206	0.0141	0.0035		0.0084
Всего задолженность		0.107	0.0748	0.095
Персонал, чел					1050	1100	1200	1500
Чист. проц. доходы, млрд					0.0015	0.0043	0.0208		0.0208

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0049	0.0055	0.0055	0.0017	0.0014	0.000845	0.000372	0.000602	0.0016	0.0023	0.0038	0.0013
Чист. проц. доходы, млрд								0.0037				0.0056

Investing Port

NASDAQ: MTSI - MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Отчетность MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное