NASDAQ: AXTI - AXT, Inc.

Доходность за полгода: +45.57%
Сектор: Technology

Отчетность AXT, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.0428	0.0545	0.146	0.1944	0.0419	0.1092	0.3482	0.1376	0.0927	0.0835	0.0896	0.0818	0.1824	0.348	0.1697	0.1784	0.3114	0.196		0.1022
Выручка, млрд $	0.0433	0.0815	0.1215	0.1195	0.0632	0.0347	0.0355	0.0265	0.0444	0.0582	0.0731	0.0554	0.0955	0.104	0.088	0.085	0.083	0.078	0.081	0.099	0.102	0.083	0.095	0.137	0.1411	0.1209	0.0758
Чистая прибыль, млрд $	0.0063	0.000172	0.0216	-0.005	-0.0812	-0.0267	-0.0136	-0.0122	0.000944	0.0053	-0.000689	-0.0019	0.0187	0.02	0.003	-0.008	-0.001	-0.002	0.006	0.01	0.01	-0.003	0.003	0.015	0.0158	0.009	-0.0179
EV, млрд $								0.033	0.0457	0.1343	0.1844	0.0254									0.1558	0.1391	0.1159	0.2823	0.2036	0.1636	0.1114
EBIT, млрд $																					0.0111	-0.0018	-0.000393	0.0129	0.0126	0.0032	-0.0216
EBITDA, млрд $	0.0122	0.0085	0.044	0.0011	-0.0776	-0.0033	-0.0084	-0.0092	0.002	0.0074	0.0025	0.0016	0.0239	0.0265	0.0079	-0.0023	0.0045	0.0038	0.012	0.017	0.017	0.006	0.012	0.021	0.0206	0.0116	-0.0128
FCF, млрд $	-0.0227	-0.0154	-0.0226	-0.0087	-0.0135	0.0041	-0.0025	-0.0101	-0.0147	-0.0024	-0.0125	0.0027	0.0046	0.005	0.014	-0.003	0.002	-0.002	0.01	-0.013	-0.037	-0.009	-0.014	-0.033	-0.0341	-0.048	-0.0071
Операционный денежный поток, млрд $																				0.0086	0.0032	0.0127	0.0059	-0.0033	-0.0039	-0.0014	0.0034
Баланс стоимость, млрд $	0.0159	0.0124	0.034	0.029	-0.0522	-0.0789	-0.0926	-0.1048	-0.1038	-0.0985	-0.0992	-0.1011	-0.0825	-0.0622	-0.059	-0.067	-0.0684	-0.0706	-0.065	-0.0548	-0.0452	-0.0478	-0.0445	-0.03	-0.0268	-0.0175	0.204
Операционная прибыль, млрд $	0.0104	0.0071	0.021	0.0076	-0.0344	-0.0096	-0.0135	-0.0125	-0.0037	0.0053	0.0000	-0.0011	0.0202	0.027	0.006	-0.008	-0.002	-0.005	0.007	0.013	0.012	-0.000314	0.008	0.014	0.013	0.0032	-0.0216
Операционные расходы, млрд $	0.0095	0.0233	0.0342	0.0297	0.0235	0.0118	0.0133	0.0147	0.0164	0.015	0.0179	0.015	0.0163	0.0173	0.0189	0.0195	0.0191	0.0217	0.0197	0.0218	0.0249	0.0243	0.0225	0.0345	0.0362	0.0395	0.0349
CAPEX, млрд $	0.0164	0.0075	0.0263	0.0258	0.0142	0.0022	0.0021	0.0023	0.0045	0.0037	0.0068	0.002	0.0064	0.013	0.007	0.005	0.002	0.004	0.003	0.021	0.041	0.022	0.02	0.03	0.0302	0.0466	0.0105

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.0314	0.0337	0.0346	0.0377	0.0397	0.0395	0.0352	0.0268	0.0194	0.0186	0.0174	0.0204
Чистая прибыль, млрд $	0	217	959	0	0	0.0038	0.0046	0.0045	0.0036	0.004	0.0066	0.0058	0.0015	-0.0037	-0.0054	-0.0058	-0.0036
EV, млрд $										0.3044	0.2596	0.2956	0.2014	0.178	0.1594	0.1207	0.1114
EBIT, млрд $										0.0028	0.0033	0.0046	-0.000176	-0.0044	-0.0068	-0.0067	-0.0036
EBITDA, млрд $	0	359	0	0	0.0033	0.0052	0.0056	0.0042	0.005	0.0057	0.0053	0.0075	0.0011	-0.0031	-0.0047	-0.0061	-0.0034
FCF, млрд $	0	-0.01	0	0	-0.0082	-0.0141	-0.0095	-0.0062	-0.0031	-0.0152	-0.000117	-0.0228	0.000836	-0.0052	0.0011	0.000891	0.0021
Операционный денежный поток, млрд $						-0.0083	-0.0023	-0.000168	0.0074	-0.0089	0.0144	-0.0237	0.000536	-0.0015	0.0043	0.000891	0.0014
Баланс стоимость, млрд $						-0.0411	-0.0367	-0.0329	-0.03	-0.0268	-0.0213	-0.0155	-0.0142	-0.0175	0.2098	0.2042	0.204
Операционная прибыль, млрд $	0.01	-0.01	0.01	0	-0.000459	-0.0083	-0.0023	-0.000168	0.0074	-0.0089	0.0053	0.0046	0.000536	-0.0044	0.0043	-0.0067	-0.0036
Операционные расходы, млрд $						0.008	0.0083	0.0091	0.0091	0.0096	0.0342	0.0306	0.0096	0.0095	0.0086	0.0086	0.0082
CAPEX, млрд $	0	993	975	995	0.0014	0.0016	0.0017	0.0018	0.002	0.002	0.002	0.0021	0.0021	0.0036	0.0021	0.0044	0.000703

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0161	0.0061	0.0686	0.0375	0.0138	0.0243	0.0121	0.0175	0.0161	0.0184	0.0136	0.0169	0.0237	0.0262	0.0306	0.025	0.0288	0.0249	0.0362	0.0644	0.0387	0.0363	0.0728	0.0493	0.0443	0.0354	0.0501
Short Term Investments																					0.0221	0.0094	0.00024	0.0054	0.0093	0.007	0.0021
Total Receivables																					0.0196	0.019	0.0246	0.0348	0.0293	0.0193	0.0193
Товарно материальные запасы																					0.0586	0.0492	0.0515	0.0659	0.0896	0.0917	0.0865
Амортизация, млрд																					0.0049	0.0055	0.0043	0.0049	0.0094	0.0013	0.0087
Total Current Assets																					0.1285	0.1132	0.1645	0.1602	0.1835	0.177	0.1707
Чистые активы, млрд			0.1853	0.1863	0.1057	0.0823	0.068	0.0556	0.0812	0.0933	0.0937	0.0946	0.1158	0.1388	0.1436	0.1397	0.1383	0.132	0.1359	0.1883	0.1908	0.1879	0.1926	0.2115	0.2157	0.22	0.161
Активы, млрд	0.075	0.1158	0.2502	0.2353	0.1457	0.107	0.0875	0.0748	0.0983	0.1128	0.1117	0.1079	0.1403	0.1625	0.1676	0.1638	0.1615	0.1519	0.1542	0.2112	0.2235	0.2233	0.2989	0.3324	0.3384	0.3666	0.3587
Short Term Debt																					0.00036	0.0057	0.0104	0.0141	0.0471	0.0528	0.0534
Задолженность, млрд	0.0238	0.0533	0.0649	0.0489	0.04	0.0247	0.0195	0.0192	0.0171	0.0195	0.018	0.0107	0.0204	0.0154	0.0167	0.0183	0.0168	0.0143	0.014	0.0229	0.029	0.0306	0.0909	0.1026	0.0509	0.0783	0.0896
Чистый долг, млрд	-0.0144	0.0065	-0.0344	-0.0065	0.0089	-0.0118	-0.0041	-0.0098	-0.0088	-0.0117	-0.01	-0.0164	-0.0237	-0.0262	-0.0306	-0.025	-0.0288	-0.0249	-0.0362	-0.0444	-0.0165	-0.0181	-0.0594	-0.0207	-0.0075	0.0187	0.0056
Долг, млрд	0.0017	0.0125	0.0342	0.0311	0.0227	0.0125	0.0081	0.0077	0.0073	0.0067	0.0036	0.000496										0.0057	0.0104	0.0167	0.0484	0.0541	0.0557

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.03	0.02	0.03	0.02	0.07	0.0612	0.0528	0.0436	0.0368	0.0295	0.0449	0.0329	0.0414	0.0449	0.0409	0.0285	0.0501
Short Term Investments										0.0054	0.0045	0.0072	0.0093	0.007	0.0071	0.0043	0.0021
Total Receivables										0.0398	0.0388	0.0381	0.0293	0.0213	0.0199	0.0189	0.0193
Товарно материальные запасы										0.0688	0.0773	0.0885	0.0896	0.0917	0.0871	0.0864	0.0865
Амортизация, млрд											0.002	0.003	0.0021	0.0013	0.0017	0.000592	0.000138
Total Current Assets										0.1601	0.1774	0.1815	0.1835	0.177	0.1655	0.1603	0.1707
Чистые активы, млрд						0.1951	0.1998	0.2057	0.2115	0.2157	0.2163	0.2172	0.2216	0.22	0.1587
Активы, млрд						0.3019	0.3094	0.3157	0.3324	0.3384	0.103	0.3618	0.3701	0.3666	0.3462	0.3422	0.3587
Short Term Debt										0.0202	0.033	0.043	0.0471	0.0528	0.0456	0.0458	0.0529
Задолженность, млрд						0.0914	0.0921	0.0921	0.1026	0.0509	0.0745	0.0764	0.0803	0.0783	0.0718	0.0741	0.0896
Чистый долг, млрд						-0.0481	-0.0396	-0.0269	-0.0207	-0.0075	-0.0065	0.0101	0.0135	0.0187	0.0167	0.0197	0.0052
Долг, млрд	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.0395	0.0382	0.0373	0.0478	0.0468	0.0709	0.0729	0.0753	0.0728	0.0673	0.0482	0.0553

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.42	0.01	1.03	-0.22	-3.62	-1.17	-0.59	-0.53	0.04	0.17	-0.02	-0.06	0.57	0.61	0.09	-0.25	-0.05	-0.07	0.17	0.26	0.24	-0.07	0.07	0.34	0.36	0.2113		-0.4193
Цена акции ао	8	14.69	31.88	11.29	1.35	3.1	1.85	1.86	2.18	4.71	6.48	1.35	3.31	10.55	4.17	2.81	2.61	2.8	2.48	4.8	8.7	4.35	4.35	9.57	4.37	4.84	2.61	2.96
Число акций ао, млн	15	20	21	22	22	23	23	23	25	31	30	31	33	33	33	33	32	32	33	38	40	39	41	42	42	42.64		42.64
FCF/акцию	-1.5133	-0.7686	-1.0753	-0.395	-0.6142	0.178	-0.1078	-0.438	-0.5888	-0.077	-0.4168	0.0872	0.1401	0.1524	0.431	-0.0883	0.0579	-0.071	0.2962	-0.3267	-0.9269	-0.2313	-0.341	-0.7713	-0.7985	-1.1303		-0.1658

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.05	-0.01	0.01	0.02	0.05	0.08	0.11	0.09	0.07	0.08	0.13	0.1337	0.03	-0.08	-0.12	-0.1366	-0.0845
FCF/акцию						-0.3297	-0.2227	-0.146	-0.0729	-0.3563	-0.0028	-0.8829	-0.4688	-0.1212	0.0264	0.0209	0.0498

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			11.66	-2.68	-76.83	-32.48	-20.04	-21.96	1.16	5.67	-0.74	-2.01	16.11	16.42	2.13	-5.89	-1.16	-1.83	4.19	6.38	5.16	-1.49	1.64	7.25	6.58	4.07		-8.4	40.45
ROA, %	8.4	0.15	8.64	-2.12	-55.73	-24.98	-15.57	-16.33	0.96	4.69	-0.62	-1.76	13.3	13.42	1.78	-4.91	-0.96	-1.53	3.57	5.46	4.36	-1.24	1.17	4.56	2.23	2.44		-4.91	13.70
ROIC, %			6.27	2.32	-25.76		-17.94	-18.43	7.33	4.68	-0.1	-1.67	15.65	16.09	1.8	-6.08	-1.39	-2.02	3.91	6.1	4.89	-1.51	1.55	6.75				6.44	26.21
ROS, %	23.56	2.83	30.11	-6.53	-138.49	-27.59	-38.25	-49.61	-1.15	10.34	0.46	-2.58	21.97	22.2	4.48	-9.11	-1.4	-2.19	7.83	11.09	10.34	-2.45	5.53	9.39	11.37	11.2	-23.61	-23.61	20.24
ROCE, %																					5.71	-0.9299	-0.1513	4.53	4.26	1.0996		-7.78	24.11
Рентаб EBITDA, %	28.64	16.27	38.53	0.88	-122.82	-13.85	-26.17	-34.78	4.58	12.78	3.46	2.95	26.82	30.76	12.37	-1.35	6.18	4.51	12.99	15.57	15.1	7.23	12.63	9.3	8.9	9.59		-16.95	31.56
Чистая рентаб, %	14.55	0.21	17.79	-4.18	-128.5	-77.01	-38.45	-46.03	2.12	9.09	-0.94	-3.43	19.53	26.4	6.7	-9	-2.3	-6.3	8.2	12.8	11.9	0.6	8.1	10.2	11.2	7.43		-23.59	20.24
Operation Margin, %	24.02	8.65	17.29	6.4	-54.41	-27.59	-38.08	-47.03	-8.28	9.1	0.06	-1.97	21.14	26.39	6.75	-8.98	-2.33	-6.32	8.18	12.81	11.86	0.59	8.12	9.39		8.93	-28.5	-28.5	23.79
Чистая процентная маржа, %														19.52	3.32	-9.53	-1.87	-3.1	6.71	10.11	9.26	-3.34	3.21	10.48				9.7	26.15
Доходность FCF, %								-23.55	-27.01	-1.6341	-6.43	6.46	4.23	1.4448	10.34	-3.14	2.22	-2.54	11.95	-6.81

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.26	1.9286	1.4774	1.5392	2.64	2.69	0.6196	-1.6799	-2.33	-2.7	-1.7104	40.45
ROA, %			1.4346	1.2159	0.915	0.9436	2.51	1.593	0.3665	-0.9953	-1.4278	-1.6918	-1.0333	13.70
ROCE, %						1.0063	1.1449	1.581	-0.0604	-1.5197	-2.37	-2.36	-1.2664	24.11
Рентаб EBITDA, %	12.17	16.45	16.51	12.2	13.32	14.33	13.39	21.4	3.99	-16.08	-25.38	-35.33	-16.75	31.56
Чистая рентаб, %		10.93	13	10.99	7.86	7.98	14.05	16.37	5	-18.89	-27.37	-33.53	-17.72	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	9	9.14	11.61	5.15	1.22	3.82	1.9	1.61	1.23	2.51	2.66	0.76	4.66	1.3	1	1	1.1	1	2	3.5	1.6	2	4.5	3	1.36	1.1814		1.3953	8.21
P/BV			7.61	3.3	0.73	1.61	0.99	-0.41	-0.52	-1.48	-1.96	-0.41	3.85	1	0.7	0.6	0.7	0.6	1.2	2	0.9	1	2.1	1.9	0.9	0.5026		0.3929	11.77
P/E	61.89	4331.7	65.26	-123.21	-0.95	-4.96	-4.94	-3.51	54.5	27.71	-324	-22.5	5.81	6.1	31.2	-11.71	-65.25	-40	80	34.8	12.8	-71.37	196.71	28.4	12.16	15.9		11.89	129.36
P/FCF	-17.18	-48.47	-62.45	-70.83	-5.68	32.4	-27.19	-9.06	-13.68	-110.84	-4.61	51.31	96.33	35.36	8.43	-38.19	64.46	-46.56	20.94	-29.13	-4.97	-20.32	-29.18	-11.41		-2.75	-14.39	-14.39	43.44
E/P	1.62	0.02	1.53	-0.81	-105.73	-20.15	-20.23	-13.38	0.47	2	-1.2	-1.37	4.19	11.42	2.59	-7.15	-1.16	-2.11	2.75	2.73	5.2	-1.4	0.79	3.88		0.1546	-0.1751	-0.1751	0.03
EV/EBITDA	30.28	56.65	29.39	576.76	-1.1	-25.13	-6.83	-3.58	22.43	18.06	72.95	15.58	16.46	4.74	8.16	-74.78	17.57	23.17	15.96	19.18	10.08	23.18	9.66	11.81	9.26	13.93		-8.67	158.02
EV/S																										1.4274	1.4697	1.4697
Debt/EBITDA								-0.84	3.58	0.9	1.42	0.3										0.96	0.87	1.0107	1.1462	2.2	-4.35	-4.35	22.59
Netdebt/Ebitda	-1.16	0.49	-0.74	-6.14	-0.11	2.45	0.44	0.99	-4.37	-1.57	-3.95	-8.12	-0.93	-0.82	-2.8	21.61	-5.59	-7.12	-3.42	-2.9	-0.98	-4.62	-5.41	-0.92		0.6136	-0.4375	-0.4375	18.06
Debt/Ratio	0.32	0.46	0.26	0.21	0.27	0.23	0.22	0.26	0.17	0.17	0.16	0.1	0.15	0.1	0.1	0.11	0.1	0.09	0.09	0.11	0.13	0.14	0.3	0.31		0.1308	0.1553	0.1553	0.21
Debt/Equity			0.35	0.26	0.38	0.3	0.29	0.34	0.21	0.21	0.19	0.11	0.18	0.11	0.12	0.13	0.12	0.11	0.1	0.12	0.15	0.16	0.47	0.49		0.3006	0.346	0.346	3.37
Debt/Net Income																										3.06	-3.11	-3.11	2.07
Бета																							2.34	2.22	2.06	0.7345	5.95	5.95	1.56
Индекс Альтмана	11.81	9.73	14.88	8.72	-0.41	2.86	1.11	1.25	6.82	8.4	2.06	7.72	14.12	8.17	5.09	4.06	4.82	4.91	9.61	10.68	4.71	4.14	3.37	2.11	-15.67	8.04	17.78	17.78	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		3.9	2.77	2.74	2.06	1.6546	1.8831	1.2862	1.3103	1.4321	1.2293	1.3954	8.21
P/BV					1.0846	0.9281	0.9956	0.6485	0.5527	0.5199	0.3769	0.3948	11.77
P/E		42.5	25.77	25.82	20.94	16.2	16.43	11.49					129.36
EV/EBITDA	31.61	22.7	15.05	16.94	15.21	11.77	11.22	9.98	15.21	135.62	-9.67	-6.26	158.02
Debt/EBITDA	2.25	1.8947	3.02	5.92	5.49	5.41	6.77	25.57					22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																				0.000415	0.0056	0.0022	0.0011	0.000774
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %																					4.3		69.12	7.39	5.41		5.41	28.43

	2021Q1	2021Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0021	0.000774
Дивиденды / прибыль, %	62.74	17.65	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000461	0.000528	0.000217
Расходы на обслуживание долга		0.000528	0.000217	0.000179	0.000213	0.000385	0.0013		0.0015
Всего задолженность		0.0287	0.0275	0.0391
Персонал, чел					1074	1399	1559	1456

Investing Port

NASDAQ: AXTI - AXT, Inc.

Отчетность AXT, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное