1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (30.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.94 $) выше справедливой оценки (3.52 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 15.53% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-8.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 02:21 AXT, Inc. (AXTI): Did This Semiconductor Penny Stock Get a Good Rating from Hedge Funds?
![AXT, Inc. (AXTI): Did This Semiconductor Penny Stock Get a Good Rating from Hedge Funds?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WKwsO7ZJJr9uAiPKq1Xhsg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/252279fc096ea2313ad64fa32f556407.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axt-inc-axti-did-se...
источник:
14 Июль 01:53 7 Top-Rated Semiconductor Stocks for Your July Buy List
![7 Top-Rated Semiconductor Stocks for Your July Buy List](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ID2kM8B3jTDmPnjVKfUrDA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/6255867aa8d7215badde67b0593f6aa4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-top-rated-semicon...
источник:
14 Июль 01:00 AXT (AXTI) Rises But Trails Market: What Investors Should Know
![AXT (AXTI) Rises But Trails Market: What Investors Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6Zi1LK21Q1gsdbKWT4dB3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7ea641b46fe75c0a913349e5e610d6a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axt-axti-rises-trai...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AXT, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 29.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 30.5% | -100% | 3.7% |
AXTI vs Сектор: AXT, Inc. превзошел сектор "Technology" на 130.46% за последний год.
AXTI vs Рынок: AXT, Inc. превзошел рынок на 26.79% за последний год.
Стабильная цена: AXTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXTI с недельной волатильностью в 0.5858% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.94 $) выше справедливой (3.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.94 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.89) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.89) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3929) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3929) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3953) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3953) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.67) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.67) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (99.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.4%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.4%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.91%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.91%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.44%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.44%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.41%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке