1. Резюме
Минусы
- Цена (2.96 $) выше справедливой оценки (2.64 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (10.67%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 15.53% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:29 AXT (AXTI) Rises But Trails Market: What Investors Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axt-axti-rises-trai...
источник:
6 Апреля 13:50 Has AXT (AXTI) Outpaced Other Computer and Technology Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axt-axti-outpaced-o...
источник:
30 Марта 13:20 The 3 Most Undervalued AI Penny Stocks to Buy in March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AXT, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 6.7% | -0% | 0.9% |
90 дней | 13.2% | -7.2% | 8.6% |
1 год | 10.7% | 2441683040.7% | 31.7% |
AXTI vs Сектор: AXT, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683029.99% за последний год.
AXTI vs Рынок: AXT, Inc. значительно отстал от рынка на -21.01% за последний год.
Стабильная цена: AXTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXTI с недельной волатильностью в 0.2053% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.96 $) выше справедливой (2.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.96 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.89) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.89) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3929) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3929) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3953) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3953) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.67) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.67) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-299.33%) ниже средней доходности за 5 лет (99.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-299.33%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.4%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.4%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.91%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.91%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.44%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.44%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.41%) находятся на не комфортном уровне.