AXT, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.89 | 76.39 | -84.44% | 36.31 | -67.26% |
| P/S |
|
1.4 | 8.3 | -83.19% |
|
|
| P/BV |
|
0.3929 | 9.3 | -95.77% |
|
|
| P/FCF |
|
-14.45 | 32.4 | -144.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-8.67 | 121.82 | -107.12% |
|
|
| Ev/S |
|
1.47 | 8.05 | -81.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-15.75 | 42.58 | -136.98% |
|
|
| E/P |
|
-0.175 | 0.0041 | -4419.56% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-16.95 | 22.95 | -173.87% | 6.44 | -363.03% |
| ROE |
|
-8.77 | 16.8 | -152.18% |
|
|
| ROA |
|
-4.98 | 9.13 | -154.63% |
|
|
| ROIC |
|
6.44 | 13.26 | -51.44% |
|
|
| ROS |
|
-23.59 | 13.07 | -280.45% |
|
|
| ROCE |
|
-8.01 | 18.05 | -144.41% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-4.34 | 9.19 | -147.19% | -2.33 | +85.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4371 | 6.83 | -106.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1554 | 0.2335 | -33.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3461 | 5.19 | -93.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-3.12 | 2.63 | -218.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.6669 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5075 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -123.99 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7394 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
14.52 | 36.45 | -60.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6669 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-8.68 | 41.78 | -120.78% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-246.4 | -108.91 | 126.24% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
496.03 | 68.24 | 626.89% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-21.42 | 61.54 | -134.81% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
499.03 | -6.62 | -7638.22% |
IP Score
4.26/10
