AXT, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.89 | 74.89 | -84.13% | 36.31 | -67.26% |
| P/S |
|
1.4 | 8.23 | -83.04% |
|
|
| P/BV |
|
0.3929 | 9.38 | -95.81% |
|
|
| P/FCF |
|
-14.45 | 33.13 | -143.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-8.67 | 121.46 | -107.14% |
|
|
| Ev/S |
|
1.47 | 8 | -81.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-15.75 | 43.5 | -136.21% |
|
|
| E/P |
|
-0.175 | 0.0043 | -4211.63% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-16.95 | 23.27 | -172.85% | 6.44 | -363.03% |
| ROE |
|
-8.77 | 17.21 | -150.94% |
|
|
| ROA |
|
-4.98 | 9.21 | -154.1% |
|
|
| ROIC |
|
6.44 | 13.26 | -51.44% |
|
|
| ROS |
|
-23.59 | 13.4 | -276.06% |
|
|
| ROCE |
|
-8.01 | 18.9 | -142.4% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-4.34 | 9.15 | -147.41% | -2.33 | +85.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4371 | 6.82 | -106.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1554 | 0.2335 | -33.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3461 | 5.02 | -93.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-3.12 | 2.54 | -222.51% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.6614 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5058 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.82 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7364 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
14.52 | 35.06 | -58.57% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6614 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-8.68 | 44.64 | -119.44% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-246.4 | -109.03 | 125.99% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
496.03 | 76.8 | 545.87% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-21.42 | 72.73 | -129.45% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
499.03 | -5.47 | -9223.03% |
IP Score
4.26/10
