NASDAQ: KRT - Karat Packaging Inc.

Доходность за полгода: +24.21%
Сектор: Industrials

Отчетность Karat Packaging Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.3465	0.309	0.2773	0.4777
Выручка, млрд $	0.14	0.175	0.225	0.296	0.364	0.4216	0.4216	0.4057
Чистая прибыль, млрд $	0.005	0.0000	0.002	0.018	0.021	0.0247	0.0247	0.0325
EV, млрд $		0.0486	0.0744	0.0981	0.3819	0.3442	0.3125	0.5406
EBIT, млрд $		0.0031	0.0058	0.0277	0.0231	0.03	0.0376	0.0446
EBITDA, млрд $	0.009	0.007	0.014	0.036	0.039	0.0427	0.0427	0.0604
FCF, млрд $	-0.005	-0.029	-0.035	-0.022	-0.004	0.0147	0.0424	0.044
Операционный денежный поток, млрд $		0.0027	0.0000	0.0145	0.0087	0.0295	0.0551	0.0534
Баланс стоимость, млрд $		0.014	0.0157	0.0324	0.1229	0.1417	0.151	0.1541
Операционная прибыль, млрд $	0.006	0.002	0.006	0.028	0.023	0.03	0.0376	0.0446
Операционные расходы, млрд $		0.0413	0.0552	0.0614	0.0847	0.1021	0.1027	0.1045
CAPEX, млрд $	0.006	0.032	0.035	0.036	0.012	0.0147	0.0127	0.0093

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0847	0.0763	0.0704	0.0757	0.0945	0.1027	0.0913	0.1054	0.1149	0.11	0.0927	0.0958	0.1087	0.1055	0.0956
Чистая прибыль, млрд $	0.0099	0.0046	0.0016	0.0031	0.0093	0.0041	0.006	0.0079	0.0072	0.0062	0.0045	0.0092	0.0107	0.0091	0.0039
EV, млрд $								0.4316	0.3934	0.3642	0.3181	0.2994	0.3474	0.414	0.4766
EBIT, млрд $								0.0095	0.0078	0.0079	0.0091	0.0127	0.0127	0.0118	0.0049
EBITDA, млрд $	0.0178	0.0093	0.0045	0.0062	0.0094	0.0079	0.0097	0.0121	0.0104	0.0105	0.0113	0.0164	0.0198	0.0114	0.0046
FCF, млрд $	-0.000974	0.0033	-0.0099	-0.0099	0	-0.0024	0.0053	-0.0165	-0.000425	0.016	0.0195	0.0152	0.0123	0.0000	0.0094
Операционный денежный поток, млрд $								-0.0114	0.0037	0.0202	0.017	0.0142	0.0136	0.0000	0.0103
Баланс стоимость, млрд $								0.1302	0.1371	0.1438	0.1417	0.151	0.1547	0.1542	0.1541
Операционная прибыль, млрд $	0.0023	0.0045	-0.0072	-0.0072	0	0.0014	0.0099	-0.0117	0.004	0.0203	0.0208	0.0153	0.018	0.0114	0.0046
Операционные расходы, млрд $								0.0248	0.0262	0.0263	0.0249	0.0254	0.0285	0.0279	0.0295
CAPEX, млрд $	0.0033	0.0022	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0065	0.0036	0.004	0.0026	0.000881

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000791	0.000965	0.000802	0.000448	0.0017	0.0075	0.0075	0.0231
Short Term Investments							0.0263	0.0263
Total Receivables		0.0151	0.0217	0.0238	0.0328	0.0299	0.0278	0.0278
Товарно материальные запасы		0.0295	0.0354	0.049	0.0585	0.0712	0.0715	0.0715
Амортизация, млрд		0.004	0.0057	0.009	0.0112	0.0172	0.0158	0.0158
Total Current Assets		0.0476	0.061	0.0798	0.1029	0.1238	0.1549	0.1549
Чистые активы, млрд		0.0476	0.061	0.0798	0.1029	0.1238	0.1416	0.0956
Активы, млрд	0.0641	0.096	0.1334	0.1811	0.2076	0.2522	0.2733	0.2764
Short Term Debt		0.0376	0.0072	0.0117	0.0012	0.0055	0.0059	0.0059
Long Term Debt		0.0118	0.0674	0.0866	0.0353	0.0416	0.0484	0.0484
Задолженность, млрд	0.0534	0.0741	0.1093	0.1412	0.0756	0.1002	0.1119	0.1137
Чистый долг, млрд		0.0486	0.0744	0.0981	0.03	0.0426	0.0421	0.0479
Долг, млрд	0.0251	0.0376	0.0069	0.0114	0.0386	0.0427	0.0427	0.071

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0021	0.000448	0.000961	0.0077	0.0017	0.0065	0.0068	0.0035	0.0075	0.016	0.0232	0.0183	0.0282	0.0231
Short Term Investments											0.01	0.028	0.0181	0.0263
Total Receivables								0.0385	0.0367	0.0299	0.033	0.0328	0.034	0.0278
Товарно материальные запасы								0.0855	0.0733	0.0712	0.0709	0.0763	0.0717	0.0715
Амортизация, млрд									0.0022	0.0108	0.0037	0.004	0.004	0.0041
Total Current Assets								0.1341	0.1248	0.1238	0.1416	0.161	0.1587	0.1549
Чистые активы, млрд							0.1335	0.1341	0.1248	0.1238	0.1416	0.0957
Активы, млрд							0.2404	0.2472	0.2395	0.2522	0.2733	0.2869	0.28	0.2764
Short Term Debt								0.00091	0.000948	0.0055	0.0055	0.006	0.006	0.0059
Long Term Debt								0.0116	0.0418	0.0416	0.0493	0.000132	0.0487	0.0484
Задолженность, млрд							0.1001	0.0997	0.0854	0.1002	0.1119	0.0507	0.0457	0.0444
Чистый долг, млрд							0.0465	0.051	0.0352	0.0426	0.0421	-0.0122	-0.0221	-0.0172
Долг, млрд	0.0467	0.0431	0.0396	0.0401	0.0325	0.0308	0.0398	0.0374	0.0348	0.0393	0.0442	0.0507	0.006	0.0059

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.21	0.0014	0.09	0.92	1.12	1.22	1.28		1.6253
Цена акции ао					18.6	15.31	14.37	24.51	27.73
Число акций ао, млн	14	14	20	19	18	19	19.98		19.98
FCF/акцию		-1.9683	-1.8226	-1.1474	-0.1994	0.7391	2.13		2.2

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.51	0.27	0.06	0.09	0.49	0.19	0.28	0.34	0.32	0.31	0.23	0.45	0.53	0.4534	0.1947
FCF/акцию								-0.819	-0.0369	0.8014	0.7878	0.573	0.6821	0.000575	0.47

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	28.96	9.5	11.59	72.77	26.76	19.55	19.55		21.95	22.05
ROA, %	4.83	1.47	1.5	11.14	10.69	9.13	9.13		12.29	9.26
ROIC, %	9.98	4.17	6.75	19.55	15.09				16.33	13.90
ROS, %						5.86	5.58	8.01	8.01	18.38
ROCE, %		8.86	5.99	20.08	13.09	14.1	16.39		19.22	10.61
Рентаб EBITDA, %		4.05	5.14	12.41	5.26	7.67	7.67		14.88	33.68
Чистая рентаб, %	4.3	1.2	2.6	9.4	6.4	5.87	5.87		8	18.37
Operation Margin, %							7.09	10.99	10.99	22.66
Чистая процентная маржа, %	2.21	0.67	0.77	5.93	5.7				6.51	17.91

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				6.16	5.14	4.69	3.34	6.4	7.21	6.08	2.57	22.05
ROA, %				2.98	2.6	2.51	1.8473	3.43	3.75	3.2	1.4012	9.26
ROCE, %				5.31	4.12	4	4.4	5.95	5.76	5.18	2.11	10.61
Рентаб EBITDA, %	9.89	7.69	10.63	11.45	9.02	9.56	12.18	17.08	18.21	10.78	4.84	33.68
Чистая рентаб, %				6.32	5.52	5.54	4.9	9.4	9.66	8.59	4.08	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				1.2	0.73	0.66		1.2145	5.84
P/BV				3.4	2.15	1.93		3.03	7.21
P/E				21.6	12.52	11.23		15.17	34.39
P/FCF						32.5	10.86	10.86	66.50
E/P						0.0494	0.068	0.068	0.04
EV/EBITDA	6.84	6.43	2.68	11.38	7.11	6.45		8.96	29.65
EV/S						0.7518	1.3325	1.3325
Debt/EBITDA	6.98	6.5	2.69	1.0622	1.2429	1.2415	1.1755	1.1755	2.07
Netdebt/Ebitda						0.9025	0.793	0.793	1.56
Debt/Ratio						0.2324	0.2569	0.2569	0.25
Debt/Equity						0.613	0.7427	0.7427	0.49
Debt/Net Income						2.48	2.18	2.18	4.65
Бета				-0.064	5.53	0.7563	3.8	3.8	-1.49
Индекс Альтмана				5.31	5.1	5.51	5.04	5.04	4.32

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9697	0.8242	0.7785	0.6503	0.6221	0.8825	1.0808	1.2144	5.84
P/BV	2.75	2.32	2.14	1.8135	1.5939	1.5223	1.8615	2.13	7.21
P/E	14.6	14.99	13.08	11.63	9.9	11.92	13.15	15.17	34.39
EV/EBITDA	9.79	10.12	8.86	6.74	5.79	6.25	6.88	8.88	29.65
Debt/EBITDA	4.47	5.73	4.21	3.76	3.97	0.4535	0.5306	1.2804	2.07

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0012	0.000606	0.000606	0.007	0.007	0.007			0.007
Дивиденд						0.3422	1.5443	0.3	1.5443
Див доход, ао, %							0.811	1.7001	0.811	0.44
Дивиденды / прибыль, %		5928.57	35.15	3.46	33.52	29.45	26.8		71.46	8.47

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.007	0.007	0.007	0.007	0.01	0.0063
Дивиденды / прибыль, %	114.24	153.36	77.35	66.32	109.78	161.29	8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0015	0.0055	0.0014	0.002	0.002	0.0016		0.002
Всего задолженность	0.0605	0.0359	0.0431
Персонал, чел				620	620	781	778
Чист. проц. доходы, млрд				0.0015	0.0022	0.000132		0.0011

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	1.4E-5	0.000237	0.000493	0.00044	0.000407	0.000519	0.000536	0.000527
Чист. проц. доходы, млрд	0.00084			6.5E-5	6.7E-5	0.000519	0.000454	0.000763

Investing Port

NASDAQ: KRT - Karat Packaging Inc.

Отчетность Karat Packaging Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное