1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (107.33%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
- Текущий уровень задолженности 25.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (28.01 $) выше справедливой оценки (17.08 $)
- Дивиденды (0.811%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 часа назад США и Великобритания расширили санкции против Ирана
6 Апреля 17:00 What Is Karat Packaging Inc.'s (NASDAQ:KRT) Share Price Doing?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/karat-packaging-inc...
источник:
30 Марта 18:24 The company that does job interviews for AmEx, Citi, and Walmart says you’ll miss out on the best candidates if you won’t meet people after-hours
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/company-does-job-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Karat Packaging Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3% | -100% | 0.4% |
90 дней | 18.7% | -100% | 9.6% |
1 год | 107.3% | -32.4% | 33.2% |
KRT vs Сектор: Karat Packaging Inc. превзошел сектор "Industrials" на 139.72% за последний год.
KRT vs Рынок: Karat Packaging Inc. превзошел рынок на 74.14% за последний год.
Стабильная цена: KRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRT с недельной волатильностью в 2.06% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.01 $) выше справедливой (17.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.01 $) выше справедливой на 39%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.17) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.17) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.03) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2145) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2145) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 305%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (31.58%) ниже средней доходности за 5 лет (305%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (31.58%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.95%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.95%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.29%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.29%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.33%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.33%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.811% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.811% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.811% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.46%) находятся на комфортном уровне.