1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (52.77%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 25.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (29.27 $) выше справедливой оценки (15.25 $)
- Дивиденды (1.7001%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 12:23 Here's Why We Think Karat Packaging (NASDAQ:KRT) Is Well Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-kar...
источник:
21 Июль 11:58 Specialty Equipment Distributors Stocks Q1 Highlights: Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/specialty-equipment...
источник:
14 Июль 09:10 7 Small-Cap Stocks With Massive Potential Returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Karat Packaging Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 52.8% | -100% | 3.7% |
KRT vs Сектор: Karat Packaging Inc. превзошел сектор "Industrials" на 152.77% за последний год.
KRT vs Рынок: Karat Packaging Inc. превзошел рынок на 49.1% за последний год.
Стабильная цена: KRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRT с недельной волатильностью в 1.0147% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.27 $) выше справедливой (15.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.27 $) выше справедливой на 47.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.17) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.17) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.03) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2145) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2145) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 305%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (305%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.95%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.95%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.29%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.29%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.33%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.33%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7001% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7001% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7001% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.46%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке