NASDAQ: KRT - Karat Packaging Inc.

Доходность за полгода: +9.91%
Сектор: Industrials

Karat Packaging Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 15.17 28.85 -47.4% 16.29 -6.88%
P/S 1.21 4.43 -72.59%
P/BV 3.03 11.52 -73.71%
P/FCF 10.84 65.97 -83.56%
Ev/Ebitda 8.96 17.51 -48.84%
Ev/S 1.33 4.64 -71.25%
Ev/FCF 12.27 223.67 -94.51%
E/P 0.068 0.0433 56.94%
IP Value Score
8.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.88 19.13 -22.22% 9.77 52.3%
ROE 21.07 29.57 -28.75%
ROA 11.75 10.14 15.87%
ROIC 16.33 17.63 -7.37%
ROS 8 8.18 -2.2%
ROCE 27.41 42.79 -35.93%
IP Profitability Score
5.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9 1.25 -27.99% 1.31 -31.27%
Nеt Debt/Ebitda 0.7941 0.5664 40.21%
Debt/Ratio 0.1965 0.2244 -12.41%
Debt/Equity 0.5682 1.52 -62.55%
Debt/Net Income 1.67 2.47 -32.37%
IP Debt Score
8.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.65/10
 2.26 0.7833 188.51% 1.71 31.95%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.0952 -100%
DSI 0.875 0.585 49.56%
Средний рост дивидендов 11.33 -4.52 -350.72%
Средний процент за 5 лет 1.71 0.7636 124.31%
Средний процент для выплат 883.67 25.39 3379.96%
Разница со средней разницей по сектору 1.48
IP Dividend Score
5.29/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 80.29 -4.19 -2016.23%
Импульс роста Ebitda 5 лет 331.09 57.93 471.53%
Импульс роста Net Income 5 лет 1523.5 174.37 773.72%
Импульс роста FCF 5 лет -225.85 -23.98 841.83%
Импульс роста EPS 5 лет 1705.9 51.96 3183.1%
IP Growth Score
7.8/10
IP Score
7.04/10

Похожие компании

Cintas

Expeditors

Fastenal Company

Paychex