NASDAQ: SONO - Sonos, Inc.

Доходность за полгода: +67.46%
Сектор: Technology

Отчетность Sonos, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						1.0115	4.11	3.48	2.5		1.76
Выручка, млрд $		0.844	0.901	0.993	1.14	1.26	1.33	1.72	1.75	1.66	1.6553
Чистая прибыль, млрд $	0.0033	-0.069	-0.038	-0.014	-0.0156	-0.0048	-0.0201	0.1586	0.0674	-0.0201	-0.0103
EV, млрд $					0.8728	1.1	1.29	4.15	1.73	1.8	1.4438
EBIT, млрд $					-0.01	0.0014	-0.0186	0.155	0.0693	-0.024	-0.0205
EBITDA, млрд $		-0.0377	-0.0012	0.023	0.0293	0.0378	0.0178	0.1914	0.1078	-0.0205	0.0284
FCF, млрд $		-0.027	-0.009	0.03	-0.0052	0.0974	0.129	0.2077	-0.0745	-0.0953	0.0501
Операционный денежный поток, млрд $				0.064	0.0306	0.1206	0.162	0.2532	-0.0283	-0.0413	0.1004
Баланс стоимость, млрд $				-0.188	0.2084	0.2809	0.2978	0.569	0.5605	0.6129	0.5187
Операционная прибыль, млрд $		-0.056	-0.031	-0.016	-0.0089	0.0014	-0.0186	0.155	0.0693	-0.024	-0.0205
Операционные расходы, млрд $		0.4379	0.4343	0.4717	0.4982	0.5216	0.5992	0.655	0.7068	0.7406	0.737
CAPEX, млрд $		0.066	0.053	0.034	0.0357	0.0232	0.033	0.0455	0.0462	0.054	0.0503

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.29	0.56	0.18	0.25	0.34	0.65	0.333	0.3787	0.3595	0.6645	0.3998	0.3718	0.3163	0.6726	0.3042	0.3734	0.3051	0.6129
Чистая прибыль, млрд $	-0.03	0.07	-0.05	-0.06	0.02	0.13	0.0172	0.0178	-0.0087	0.1235	0.0086	-0.000597	-0.0641	0.0752	-0.0307	-0.0236	-0.0312	0.0809
EV, млрд $											3.75	2.05	1.58	1.73	2.11	1.79	1.4391	1.8024
EBIT, млрд $											0.0079	0.007	-0.0601	0.0863	-0.0572	-0.0174	-0.0423	0.0933
EBITDA, млрд $	-0.02	0.08	-0.04	-0.05	0.02	0.15	0.0322	0.0311	-0.0036	0.1457	0.0175	-0.0025	-0.0566	0.123	-0.0452	-0.0213	-0.0284	0.0797
FCF, млрд $	570	0.1	-0.09	0.04	0.08	0.2	-0.0472	0.0559	-0.0043	0.1727	-0.1069	-0.016	-0.1252	0.1676	-0.1217	0.0128	-0.0013	0.2693
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0386	0.0708	0.0065	0.1799	-0.0976	-0.0067	-0.1039	0.1823	-0.113	0.0128	-0.0013	0.2754
Баланс стоимость, млрд $							-0.079	-0.0612	-0.0699	0.0536	0.6717	0.6427	0.5605	0.6334	0.6129	0.6052	0.5226	0.5944
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0.12	-0.08	0.05	0.08	0.21	-0.0386	0.0708	0.0065	0.179	0.0079	0.007	-0.0601	0.0863	-0.0572	-0.0213	-0.0284	0.0797
Операционные расходы, млрд $							0.1534	0.1611	0.1785	0.1848	0.169	0.1689	0.1842	0.1988	0.1888	0.193	0.1564	0.203
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0087	0.0091	0.0081	0.0092	0.0093	0.0093	0.0213	0.0147	0.0087	0.0122	0.0102	0.0061

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1306	0.2209	0.3386	0.4071	0.6401	0.2749	0.2949	0.2202
Short Term Investments		0.00019
Total Receivables		0.0732	0.1027	0.0549	0.1008	0.1012	0.0676	0.0676
Товарно материальные запасы		0.1932	0.2198	0.1808	0.1851	0.4543	0.2981	0.3465
Амортизация, млрд			0.0364	0.0364	0.0364	0.0385	0.049	0.049
Total Current Assets		0.4976	0.6791	0.6604	0.9575	0.8674	0.7081	0.6596
Чистые активы, млрд	0.0000	0.4976	0.6791	0.6604	0.9575	0.8674	0.7368	0.1145
Активы, млрд	0.4	0.5875	0.7616	0.8161	1.14	1.19	1.06	1.0022
Short Term Debt		0.0067	0.0083	0.0176	0.0107	0.0105	0.1118	0.1118
Long Term Debt		0.0331	0.0248	0.0183
Задолженность, млрд	0.4	0.3791	0.4807	0.5182	0.5698	0.6279	0.4463	0.4836
Чистый долг, млрд	-0.091	-0.1812	-0.3055	-0.3209	-0.5954	-0.2493	-0.2753	-0.1653
Долг, млрд	0.0396	0.0398	0.0332	0.0862	0.0447	0.0256	0.0196	0.055

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.34	0.41	0.28	0.33	0.41	0.68	0.6391	0.6709	0.6401	0.7544	0.6067	0.4397	0.2749	0.4315	0.2949	0.2683	0.2202	0.4673
Total Receivables												0.1249	0.1012	0.1097	0.0842	0.1147	0.0676	0.0808
Товарно материальные запасы												0.3357	0.4543	0.3061	0.3263	0.2981	0.3465	0.173
Амортизация, млрд													0.0035	0.0367	0.0121	0.0122	0.0139	0.0119
Total Current Assets												0.9235	0.8674	0.8821	0.7368	0.7081	0.6596	0.7589
Чистые активы, млрд							0.5793	0.5871	0.569	0.6796	1.01	0.9235	0.8674	0.8821	0.7368	0.1452
Активы, млрд							1.0483	1.0841	1.1388	1.3727	1.23	1.24	1.19	1.21	1.06	1.07	1.0022	1.11
Short Term Debt												0.0103	0.0105	0.0108	0.0109	0.137	0.1118	0.0017
Задолженность, млрд							0.469	0.497	0.5698	0.6931	0.5545	0.6005	0.6279	0.5735	0.4463	0.46	0.4797	0.5156
Чистый долг, млрд							-0.5888	-0.6237	-0.5954	-0.7544	-0.5675	-0.4136	-0.2493	-0.4092	-0.2753	-0.215	-0.1653	-0.4067
Долг, млрд	0.4	0.38	0.21	0.26	0.39	0.46	0.3711	0.4009	0.4761	0.5993	0.0393	0.0261	0.0256	0.0223	0.0196	0.0533	0.055	0.0606

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.77	-0.42	-0.16	-0.2375	-0.0459	-0.1832	1.13	0.4891	-0.1573		-0.0805
Цена акции ао				16.24	9.82	37.72	23.39	19.28	16.22	16.22	17.48
Число акций ао, млн			88	65	103	109	109	137	127.7		127.7
FCF/акцию			0.3424	-0.0788	0.9386	1.1743	1.4803	-0.5406	-0.7445		0.3925

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.28	0.65	-0.48	-0.52	0.17	1.14	0.14	0.14	-0.07	0.97	0.0613	-0.0047	-0.504	0.5718	-0.2396	-0.18	-0.2453	0.6387
FCF/акцию							-0.3296	0.3879	-0.034	1.2196	-0.7653	-0.1251	-0.9849	1.2745	-0.9509	0.0999	-0.0104	2.12

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-46.17	-14.98	-1.9481	-6.95	36.59	11.93	-3.43		-1.9041	40.45
ROA, %		-13.7	-4.19	-3.16	-0.7065	-2.55	16.23	5.79	-1.791		-0.938	13.70
ROIC, %				-8.36	-2.18	-5.87	31.86				21.08	26.21
ROS, %				-0.88	0.11	-1.4	9.18	3.85	-0.6222	-0.6222	-0.6222	20.24
ROCE, %				-3.45	0.3962	-4.4	23.38	10.61	-3.4		-3.17	24.11
Рентаб EBITDA, %			2.29	2.58	3	1.34	11.15	6.15	-1.24		1.72	31.56
Чистая рентаб, %	-6.6	-3.4	-1.6	-1.37	-0.38	-1.52	9.24	3.85	-1.21		-0.62	20.24
Operation Margin, %				-0.78	0.45	-2.05	9.03		-1.2384	-1.2384	-1.2384	23.79
Чистая процентная маржа, %	-8.15	-4.24	-1.43	-1.37	-0.38	-1.52	9.24				7.83	26.15

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.57	3.94	-1.6576	21.2	1.3921	-0.0942	-10.02	11.88	-4.95	-3.88	-5.25	13.86	40.45
ROA, %			1.6284	1.6719	-0.7867	9.83	0.6592	-0.0484	-5.27	6.28	-2.71	-2.22	-3.02	7.66	13.70
ROCE, %							1.0943	0.948	-8.21	11.98	-8.1	-2.48	-6.03	13.28	24.11
Рентаб EBITDA, %	7.15	23.45	9.66	8.22	-1.01	21.92	4.37	-0.66	-17.88	18.28	-14.85	-5.69	-9.29	13	31.56
Чистая рентаб, %			5.17	4.71	-2.43	18.58	2.14	-0.16	-20.26	11.18	-10.08	-6.31	-10.24	13.21	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		0.9269	1.1121	1.2162	2.76	1.1297	1.2466		0.9721	8.21
P/BV		5.06	4.99	5.42	8.33	3.53	3.39		3.1	11.77
P/E		-79.92	-416.18	104.48	29.9	29.38			29.38	129.36
P/FCF		-240.87	20.36	23.03	20.42		17.53	35.13	35.13	43.44
E/P		-1.25	-0.24	-0.68	3.74		-0.0059	-0.0059	-0.0059	0.03
EV/EBITDA	-4	29.77	28.98	72.47	21.67	16.05	95.79		50.8	158.02
EV/S							1.0517	0.8722	0.8722
Debt/EBITDA	1.7394	1.3562	0.8767	4.83	0.2335	0.2375	-1.761	1.9366	1.9366	22.59
Netdebt/Ebitda		-7.3	-8.64	-22.72	-3.3		11.64	-5.82	-5.82	18.06
Debt/Ratio		0.65	0.63	0.64	0.5		0.036	0.0549	0.0549	0.21
Debt/Equity		1.82	1.71	1.74	1		0.3153	0.4803	0.4803	3.37
Debt/Net Income							-3.5	-5.34	-5.34	2.07
Бета				1.89	1.89	1.88	2.36	1.6595	1.6595	1.83
Индекс Альтмана		3.78	4.19	4.99	8.87	5.25	3.58	3.45	3.45	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3	2.74	2.53	2.38	2.38	1.4498	1.1116	1.2181	1.4495	1.2148	0.9845	1.3923	8.21
P/BV					6.43	3.84	3.26	3.38	3.9	3.32	3.07	3.72	11.77
P/E	48.55	24.88		28.61	31.49			130.97				-582.69	129.36
EV/EBITDA	31.99	19.84	18.05	19.16	20.88	13.74	15.98	21.29	112.54	1793679.43	32.55	1931.83	158.02
Debt/EBITDA	2.55	1.6976	-7.85		2.25	2.47	-0.5157	0.1815				0.7607	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.031	0.0423	0.1478
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %			0	93.2	0		0	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0011		0.0043	0.002	0.000146	0.0017	0.0066		0.0102
Расходы на обслуживание долга	0.0043	0.0045	0.0025	0.0015	0.000592	0.000552	0.000674		0.000733
Всего задолженность		0.2964	0.4025	0.393
Персонал, чел					1427	1525	1844	1867

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.4E-5	3.4E-5	3.2E-5	3.3E-5	0.000123	0.000429	0.0011	0.002	0.0032	0.0024	0.0027	0.0031
Расходы на обслуживание долга	0.000182	7.7E-5	6.7E-5	9.8E-5	9.0E-5	0.000196	0.000168	0.000158	0.000152	0.000274	0.000149	0.000105

Investing Port

NASDAQ: SONO - Sonos, Inc.

Отчетность Sonos, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное