1. Резюме
Плюсы
- Цена (11.25 $) меньше справедливой цены (14.8 $)
- Доходность акции за последний год (-22.31%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
- Текущий уровень задолженности 5.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.77%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.9041%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 07:52 Insider Sale: Chief Product Officer Maxime Bouvat-merlin Sells 37,256 Shares of Sonos Inc (SONO)
![Insider Sale: Chief Product Officer Maxime Bouvat-merlin Sells 37,256 Shares of Sonos Inc (SONO)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hcRVrkwLUr6V7AKA7o.FFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/a9e66b36464a00f62598c90e9e83a4cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-chief-...
источник:
24 Августа 07:45 Winners And Losers Of Q2: GoPro (NASDAQ:GPRO) Vs The Rest Of The Toys and Electronics Stocks
![Winners And Losers Of Q2: GoPro (NASDAQ:GPRO) Vs The Rest Of The Toys and Electronics Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3hnGoUOm3rmsK5yAMn_vcA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/6625c6fa155fa0b7d6089eea6aa8a0bb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q2-g...
источник:
17 Августа 08:48 Sonos, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year
![Sonos, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I0kpOcinNKsvCvF7jR5gIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0a28bd8b29649512bd7689bb7709759e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonos-inc-beat-anal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sonos, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6% | -28.5% | 2% |
90 дней | -35% | -73.7% | 5.9% |
1 год | -22.3% | -66.8% | 32.3% |
SONO vs Сектор: Sonos, Inc. превзошел сектор "Technology" на 44.5% за последний год.
SONO vs Рынок: Sonos, Inc. значительно отстал от рынка на -54.58% за последний год.
Стабильная цена: SONO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SONO с недельной волатильностью в -0.429% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.25 $) ниже справедливой (14.8 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.25 $) ниже справедливой на 31.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.38) ниже чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.38) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.1) ниже чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.1) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9721) ниже чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9721) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (50.8) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (50.8) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.9041%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.9041%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.938%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.938%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.08%) выже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.08%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.08.2024 | Bouvat-Merlin Maxime Chief Product Officer |
Продажа | 11.53 | 429 562 | 37256 |
11.07.2024 | Coles Joanna Director |
Продажа | 15 | 13 575 | 905 |
10.04.2024 | Mason Christopher Scott Principal Accounting Officer |
Продажа | 17.62 | 352 400 | 20000 |
04.04.2024 | Coles Joanna Director |
Продажа | 19.16 | 17 340 | 905 |
05.02.2024 | Coles Joanna Director |
Продажа | 15.82 | 14 317 | 905 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке