Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SONO - Sonos, Inc.

Доходность за полгода: +67.46%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.77%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.89 $) выше справедливой оценки (16.88 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-7.72%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.9041%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sonos, Inc. Technology Индекс
7 дней 3.2% -0% 0.5%
90 дней 15.5% 1.3% 8.7%
1 год -7.7% 2641732586.8% 32.1%

Отрицательная оценка SONO vs Сектор: Sonos, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732594.52% за последний год.

Отрицательная оценка SONO vs Рынок: Sonos, Inc. значительно отстал от рынка на -39.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SONO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SONO с недельной волатильностью в -0.1484% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.38
P/S: 0.9721
Больше данных по SONO

3.2. Выручка

EPS -0.0805
ROE -1.9041%
ROA -0.938%
ROIC 21.08%
Ebitda margin 1.72%
Больше данных по SONO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.89 $) выше справедливой (16.88 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.89 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.38) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.38) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.1) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.1) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9721) ниже чем у сектора в целом (38.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9721) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (50.8) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (50.8) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.92%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-48.76%) ниже средней доходности за 5 лет (22.92%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48.76%) ниже доходности по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.9041%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.9041%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.938%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.938%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.08%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.08%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.77% до 5.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -533.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.04.2024 Mason Christopher Scott
Principal Accounting Officer		 Продажа 17.62 352 400 20000
04.04.2024 Coles Joanna
Director		 Продажа 19.16 17 340 905
05.02.2024 Coles Joanna
Director		 Продажа 15.82 14 317 905
04.12.2023 Coles Joanna
Director		 Продажа 15.66 14 172 905
15.05.2023 Bouvat-Merlin Maxime
Chief Product Officer		 Продажа 15.41 93 385 6060

9. Форум по акциям Sonos, Inc.

Перейти на форум акций "Sonos, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме