NASDAQ: SONO - Sonos, Inc.

Доходность за полгода: -39.81%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (11.25 $) меньше справедливой цены (14.8 $)
  • Доходность акции за последний год (-22.31%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
  • Текущий уровень задолженности 5.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.77%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-1.9041%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Похожие компании

AMD

Micron Technology, Inc.

NVIDIA

Cisco

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sonos, Inc. Technology Индекс
7 дней -6% -28.5% 2%
90 дней -35% -73.7% 5.9%
1 год -22.3% -66.8% 32.3%

Положительная оценка SONO vs Сектор: Sonos, Inc. превзошел сектор "Technology" на 44.5% за последний год.

Отрицательная оценка SONO vs Рынок: Sonos, Inc. значительно отстал от рынка на -54.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SONO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SONO с недельной волатильностью в -0.429% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.38
P/S: 0.9721
Больше данных по SONO

3.2. Выручка

EPS -0.0805
ROE -1.9041%
ROA -0.938%
ROIC 21.08%
Ebitda margin 1.72%
Больше данных по SONO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.25 $) ниже справедливой (14.8 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.25 $) ниже справедливой на 31.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.38) ниже чем у сектора в целом (91.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.38) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.1) ниже чем у сектора в целом (6.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.1) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9721) ниже чем у сектора в целом (7.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9721) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (50.8) ниже чем у сектора в целом (92.13).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (50.8) выше чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.92%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.9041%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.9041%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.938%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.938%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.08%) выже чем у сектора в целом (13.35%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.08%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.77% до 5.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -533.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.08.2024 Bouvat-Merlin Maxime
Chief Product Officer		 Продажа 11.53 429 562 37256
11.07.2024 Coles Joanna
Director		 Продажа 15 13 575 905
10.04.2024 Mason Christopher Scott
Principal Accounting Officer		 Продажа 17.62 352 400 20000
04.04.2024 Coles Joanna
Director		 Продажа 19.16 17 340 905
05.02.2024 Coles Joanna
Director		 Продажа 15.82 14 317 905

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sonos, Inc.

Перейти на форум акций "Sonos, Inc." ⇨