Sonos, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.38 | 73.97 | -60.28% | -90.62 | -132.42% |
| P/S |
|
0.9721 | 8.07 | -87.96% |
|
|
| P/BV |
|
3.1 | 9 | -65.52% |
|
|
| P/FCF |
|
35.12 | 26.04 | 34.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
50.8 | 83.78 | -39.37% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8722 | 7.84 | -88.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.81 | 31.23 | -7.77% |
|
|
| E/P |
|
-0.0058 | 0.0042 | -238.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.72 | 23.88 | -92.81% | 4.67 | -63.24% |
| ROE |
|
-1.98 | 15.68 | -112.63% |
|
|
| ROA |
|
-1.03 | 8.94 | -111.46% |
|
|
| ROIC |
|
21.08 | 13.26 | 58.95% |
|
|
| ROS |
|
-0.6207 | 13.32 | -104.66% |
|
|
| ROCE |
|
-3.96 | 25.45 | -115.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.93 | 7.86 | -75.39% | 1.85 | 4.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-5.82 | 7.47 | -177.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0548 | 0.2295 | -76.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.48 | 4.9 | -90.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-5.35 | 2.51 | -313.41% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7597 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.4866 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.16 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.806 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
93.2 | 34.01 | 174.06% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7597 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
31.37 | -1.41 | -2324.82% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-24.81 | -106.41 | -76.68% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
114.04 | 22.61 | 404.38% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-48.54 | 10.89 | -545.73% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
75.28 | -18.73 | -501.92% |
IP Score
4.35/10
