Brookfield Renewable Corporation

NYSE BEPC Stock
Yield per half year: +40.08%
Dividend yield: 4.42%
Sector: Utilities

Reporting Brookfield Renewable Corporation

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
4.93 5.96 5.05 11.08 4.01 4.85
Revenue, bln $
1.03 2.04 2.98 3.23 3.09 3.37 3.78 3.97 4.14 4.14
Net profit, bln $
-0.016 -0.006 0.578 0.165 -2.82 0.946 1.5 -0.181 0.236 0.236
EV, bln $
5.45 12 22.6 19.38 19.26 21.3 17.71 17.71
EBIT, bln $
0.248 0.624 0.43 0.975 -2.15 1.94 3.9 1.66 2.27 2.27
EBITDA, bln $
0.489 1.17 1.29 1.96 -1.09 3.06 5.43 3 3.53 3.53
OIBDA, bln $
-0.6817 4.8 7 5.59 4.3 4.3
Book value, bln $
1.08 7.68 7.35 1.18 3.67 5.87 5.79 1.34 1.34
FCF, bln $
0.024 0.287 0.986 0.95 0.619 -0.959 0.437 0.575 -0.4 -0.4
Operating Cash Flow, bln $
0.117 0.513 1.19 1.36 0.992 0.395 1.28 1.6 0.549 0.549
Operating profit, bln $
0.248 0.584 0.43 0.975 -2.15 1.94 3.07 2.41 1.01 1.01
Operating expenses, bln $
0.248 0.619 0.933 1.09 1.22 1.29 1.35 0.088 1.37 1.37
CAPEX, bln $
0.093 0.226 0.207 0.406 0.373 1.35 0.847 1.03 0.949 0.949


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.075 0.094 0.304 0.355 0.41 0.642 0.441 0.392 0.392
Short-Term Investments $
0.041 0.186
Long-Term Investments $
0.291 0.348 0.372 0.455 0.451 0.644
Accounts Receivable $
0.312 0.588 0.72 1.3 1.96 1.12 1.93 1.97 1.97
Total Current Assets $
0.435 0.889 1.36 1.65 2.37 3.21 3.3 3.11 3.11
Net assets, bln $
7.24 0.889 1.36 1.65 2.37 37.83 5.79 1.34 3.21
Assets, bln $
8.65 23.37 35.76 39.47 41.99 43.29 49.42 44.13 44.13
Short-Term Debt $
0.364 0.623 0.916 1.48 1.33 1.92 1.31 1.31
Long-Term Debt $
5.18 5.51 12.82 13.51 13.82 14.18 12.49 12.49
Liabilities, bln $
3.66 9.07 17.88 27.75 27.76 26.46 32.29 32.02 32.02
Net debt, bln $
-0.075 5.45 12 12.47 13.1 14.5 16.13 13.7 13.7
Debt, bln $
5.54 12.3 12.82 13.51 15.14 16.57 14.09 14.09
Interest Income $
0.02 0.032 0.087
Interest Expense, bln $
0.176 0.438 0.67 0.701 0.816 0.9 1.03 1.26 1.67 1.67
Net interest income, bln $
-0.438 -0.402 -0.381 -0.816 0.02 0.032 0.087 0.087
Goodwill $
0.901 0.828 0.949 0.97 0.849 1.8 0.854
Amortization, bln $
0.241 0.559 0.862 0.983 1.07 1.12 1.53 1.34 1.26 1.26
Cost of production, bln $
0.523 0.832 1.05 1.05 1.06 1.19 1.17 1.47 1.77 1.77
Inventory $
0.105 0.202 0.022 0.02 0.018 0.065 0.035 0.035


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS -0.02 1.89 0.5387 -16.37 5.49 8.73 -1.01 1.63 1.63
Share price 28.67 58.27 28.36 28.79 27.66 42.01 42.01
Number of shares, mln 306 306 306 172 172 172.22 179.65 144.92 144.92
FCF/share 0.937 3.22 3.1 3.6 -5.57 2.54 3.2 -2.76 -2.76


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % -0.5545 15.05 2.2 -66.13 39.06 31.51 -3.13 17.6 6.62 17.64
ROA, % -0.0694 4.95 0.5581 -7.49 2.32 3.53 -0.3662 0.5348 0.5045 4.75
ROIC, % 4.24 3.83 -13.94 11.07 7.52 -0.4705 3.3 8.22
ROS, % -0.2948 2.42 5.11 -91.32 28.1 39.78 -4.56 5.7 5.7 5.7 16.63
ROCE, % 12.5 1.91 2.84 -5.94 4.99 9.68 9.66 18.72 18.72 18.72 20.66
EBIT margin 30.22 -90.03 71.31 103.17 41.72 54.73 54.73 54.73 21.15
EBITDA margin 54.3 43.37 60.69 -35.15 90.85 143.8 75.55 85.2 85.2 85.2 35.80
Net margin -1.55 28.7 19.4 5.11 -91.32 28.1 39.78 -4.56 5.7 5.7 16.63
Operational efficiency, % 30.66 14.43 30.22 -69.65 57.74 81.23 60.83 24.31 24.31 24.31 21.88
Net interest margin, % -0.29 2.42 8.23 -88.69 28.1 -0.61 11.15
FCF yield, % 6.06 -12.86 3.37 5.19 -9.98 -8.24 1.29


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
-3.62 6.64 3.17 4.01 16.99 16.99 24.04
P/BV
0.8639 0.4413 0.2829 0.302 0.3311 0.3311 3.84
P/S
3.28 1.86 1.26 1.3 0.9678 0.9678 3.29
P/FCF
16.5 -7.78 29.66 11.58 8.8 -12.14 -12.14 194.93
E/P
-0.276 0.1268 0.116 -0.0163 -0.0358 0.0486 0.0486 0.05
EV/EBIT
12.31 -8.13 8.07 4.94 12.87 7.81 7.81 7.81 38.58
EV/EBITDA
4.22 6.13 -20.83 6.34 3.54 7.11 5.02 5.02 17.60
EV/S
3.72 7.64 6.55 5.1 5.37 4.28 4.28 4.28 4.85
EV/FCF
12.63 38.12 -22.98 44.07 37.05 -44.27 -44.27 -44.27 329.72
Debt/EBITDA
4.29 6.28 6.51 4.42 2.79 5.53 3.99 3.99 3.99 4.48
Netdebt/EBITDA
-0.0634 3.13 6.13 -11.49 4.28 2.67 5.38 3.88 3.88 3.88 3.56
Debt/Ratio
0.2372 0.1714 0.348 0.357 0.3498 0.3353 0.3194 0.3194 0.3194 0.37
Debt/Equity
0.7215 0.834 11.67 4.09 2.58 2.86 10.51 2.64 2.64 2.60
Debt/Net Income
76.99 37.14 -4.87 15.84 10.07 -91.56 59.72 59.72 59.72 10.45
PEG
2.22 2.22 -11.49
Beta
0 -1.98 0.84 0.7627 0.1858 1.06 1.06 -0.31
Altman Index
1.94 0.4051 0.6314 0.5417 0.4508 0.2729 0.2729 122.21


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.269 0.495 0.628 0.235 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078
Dividend
0.2893 0.3038 0.32 0.5786 1.22 1.28 1.37 1.44 1.12 1.85
Dividend yield, %
0.9835 3.33 4.45 5.57 5 3.51 4.42 2.58
Dividends / profit, %
-4483.33 85.64 380.61 -8.34 22.12 5.19 5.52 5.13 51.03
Dividend coverage ratio
-35.1 12.13 19.27 -2.32 3.03 3.03 894.09


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Total Debt
0.81 0.679 9.95
CAPEX/Revenue, %
12.08 40.21 22.42 25.91 22.91 22.91
Staff, people
1 890


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Brookfield Renewable Corporation BEPC

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Brookfield Renewable Corporation играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность BEPC позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.