1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.59%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-21.74%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).
Минусы
- Цена (25.71 $) выше справедливой оценки (22.97 $)
- Текущий уровень задолженности 33.53% увеличился за 5 лет c 23.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 12:43 Brookfield Renewable to Host First Quarter 2024 Results Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brookfield-renewabl...
источник:
30 Марта 11:54 Brookfield Renewable Announces $150 Million Green Perpetual Subordinated Note Issuance and Intention to Redeem Series 15 Preferred Units
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brookfield-renewabl...
источник:
2 Марта 11:55 Brookfield Renewable Completes Annual Filings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brookfield-renewabl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brookfield Renewable Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | 12.3% | -99.9% | 0.7% |
90 дней | -9.9% | -100% | 7.2% |
1 год | -21.7% | -99.9% | 34.2% |
BEPC vs Сектор: Brookfield Renewable Corporation превзошел сектор "Utilities" на 78.21% за последний год.
BEPC vs Рынок: Brookfield Renewable Corporation значительно отстал от рынка на -55.91% за последний год.
Стабильная цена: BEPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BEPC с недельной волатильностью в -0.418% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.71 $) выше справедливой (22.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.71 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.17) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.17) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6417) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6417) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (3.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.1) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.1) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-112.84%) ниже средней доходности за 5 лет (-41.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-112.84%) превышает доходность по сектору (-165.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.1%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.1%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3905%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3905%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.3%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.59% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.59% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.13%) находятся на не комфортном уровне.