NYSE: CMO - Capstead Mortgage Corporation

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Real Estate

Отчетность Capstead Mortgage Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																					0.1256	0.1197	0.1877	0.7255	0.6994	0.9569	1.1114	1.1818	1.0897	1.1597	1.1789	0.839	0.9681	0.7872	0.587	0.7524	0.634	0.634
Выручка, млрд $					0.024	0.0374	0.0484	0.0891	0.1304	0.116	0.1393	0.2072	0.2601	0.1232	0.064	-0.0223	0.1063	0.1102	0.0769	0.0526	0.0245	0.0103	0.0391	0.1423	0.1858	0.144	0.177	0.179	0.14	0.153	0.122	0.0949	0.087	0.062	-0.0228	-0.1161	0.0994	0.099
Чистая прибыль, млрд $	0.0034	0.0129	0.0199	0.0211	0.0164	0.0291	0.0337	0.0579	0.0943	0.0856	0.0774	0.1272	0.1599	-0.2348	0.0579	-0.0515	0.1063	0.0961	0.0607	0.0418	0.0572	0.0038	0.0247	0.1259	0.1293	0.127	0.16	0.164	0.126	0.141	0.108	0.0829	0.0796	0.0501	-0.0353	-0.1296	0.0868	0.087
EV, млрд $																					8.22	5.09	6.78	0.7317	15.26	8.51	23.49	13.65	0.7899	0.9812	1.2246	0.043	0.8248	0.6676	0.6975	7.72	-0.1088	7.66
EBIT, млрд $																																0.0829	0.0796	0.0501	-0.0353	0.0049	-0.000504
EBITDA, млрд $																																				0.005
FCF, млрд $																										0.202	0.22	0.264	0.261	0.249	0.244	0.2151	0.2121	0.1648	0.1543	0.1583	0.157	0.157
Операционный денежный поток, млрд $																																0.2151	0.2121	0.1648	0.1543	0.1583	0.157
Баланс стоимость, млрд $					-0.0034	-0.0028	-0.0009	-0.0004	0.0001	-0.0022	-0.0024	0.0046	0.0127	-0.3053	-0.3046	-0.3969	-0.3877	-0.3877	-0.3877	-0.3877	-0.3528	-0.3546	-0.3582	-0.3582	-0.3562	-0.3549	-0.3549	-0.3539	-0.3499	-0.3469	-0.3465	1.25	1.24	1.06	1.07	0.9102	0.873
Операционная прибыль, млрд $																0.5827	0.4686	0.2605	0.1192	0.0865	0.1241	0.2394	0.308	0.3859	0.2581	-0.0169	0.2263	0.2415	-0.0141	-0.0126	0.1083	-0.015	-0.0074	-0.0119	-0.1045	0.0049	0.0156
Операционные расходы, млрд $																					0.006	0.006	0.013	0.016	0.057	0.017	0.017	0.015	0.014	0.013	0.014	0.015	0.007	0.012	0.013	0.013	0.0065
CAPEX, млрд $																												1.6281	0.1903	0.5226	0.4672	0.6322	0.3097	1.31	0.4363		0.3007

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.07	0.09	-0.15	0.0263	0.0324	0.0263	0.0225	0.0182
Чистая прибыль, млрд $	0	0.03	-0.2	0.0227	0.0291	0.0233	0.0189	0.0155
EV, млрд $				8.07	8.06	7.72	7.25	0.4786
EBIT, млрд $				0.0227	0.0000	0	0	-0.000533
EBITDA, млрд $					0.0001	0.0000	0.0000
FCF, млрд $	0.05	0.04	0.04	0.0416	0.0363	0.041	0.0414	0.0384
Операционный денежный поток, млрд $				0.0416	0.0363	0.041	0.0414	0.0384
Баланс стоимость, млрд $				0.9129	0.9138	0.9102	0.9037	0.873
Операционная прибыль, млрд $	0.05	0.04	0.04	-0.0105	0.0000	0	0	0.0155
Операционные расходы, млрд $				0.004	0.003	0.003	0	0.000533
CAPEX, млрд $	27	28	29	0.2124	0.0053	0.2954	0.0000	0.0000

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0102	0.0012	0.0257	0.0303	0.0878	0.0217	0.0187	0.021	0.0174	0.0734	0.0285	0.0218	0.1235	0.059	0.0163	0.073	0.0339	0.0057	0.0067	0.0968	0.4096	0.3596	0.4267	0.4254	0.4134	0.3075	0.0542	0.0567	0.1039	0.0603	0.1054	0.2572	0.2074	0.2074
Total Receivables																												0.1792	0.1754	0.1609	0.191	0.1361
Амортизация, млрд																												0.000124	0.000111	0.000107	0.000109	0.000124
Total Current Assets																												10.54	10.68	8.99	9.04	0.0744	0.0782
Чистые активы, млрд												0.5709	0.4047	0.2986	0.277	0.3325	0.3448	0.34	0.5609	0.7605	1.0139	1.0274	1.2927	1.4971	1.3658	1.3908	1.2983	10.54	10.68	8.99	9.04	0.0744	0.0782
Активы, млрд	1.7359	1.8294	3.82	7.23	6.98	8.94	9.9	10.16	12.36	7.1	8.81	8.61	5.9	3.77	2.55	3.69	4.46	5.35	7.21	7.73	8.63	9	12.84	14.47	14.02	14.39	14.45	13.58	13.73	12.19	11.52	8.41	7.85	8.41
Short Term Debt																												0.0017	0.0014	0.001	0.000915	7.32	6.81
Long Term Debt																												0.1225	0.122	0.1161	0.1275	0.14	0.1319
Задолженность, млрд	1.4855	1.5784	3.57	6.6	6.34	8.38	9.24	9.43	11.47	6.42	8.19	8.04	5.49	3.47	2.28	3.36	4.12	5.01	6.65	6.97	7.61	7.97	11.55	12.97	12.65	13	13.15	12.33	12.49	11.13	10.45	7.5	6.98	7.5
Чистый долг, млрд	0.0308	0.0835	-0.0007	-0.0303	-0.0878	3.17	4.61	5.44	7.08	1.7665	4.84	12.89	8.54	5.43	4.22	6.43	8.09	4.97	6.6	0.0063	14.56	7.55	22.38	12.46	-0.2998	-0.1785	0.0457	0.043	-0.0043	0.039	-0.0061	7.16	-0.1088
Долг, млрд	0.041	0.0847	0.025			3.19	4.63	5.46	7.1	1.8399	4.87	12.91	8.66	5.49	4.24	6.51	8.12	4.98	6.6	0.1031	14.97	7.91	22.81	12.89	0.1136	0.1291	0.0999	0.0997	0.0996	0.0993	0.0993	7.42	0.0985	6.94

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.07	0.11	0.33	0.122	0.2298	0.2572	0.2592	0.2074
Total Receivables				0.2187	0.2347	0.1361	0.1433	0.1343
Амортизация, млрд				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Total Current Assets				0.1036	0.0933	0.0744	0.0618	0.0782
Чистые активы, млрд				0.1036	0.0933	0.0744	0.0618	0.0782
Активы, млрд				8.67	8.74	8.41	7.87	7.85
Short Term Debt				7.58	7.64	7.32	6.81	6.81
Long Term Debt				0.0984	0.0985	0.14	0.1257	0.1319
Задолженность, млрд				7.76	7.83	7.5	6.97	6.98
Чистый долг, млрд				7.55	7.51	7.16	6.64	-0.1088
Долг, млрд				7.67	7.74	7.42	6.9	0.0985

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.01	3.83	4.07	4.32	3.35	5.95	5.19	6.92	11.42	9.59	8.55	8.23	9.4	-15.41	3.92	-4.48	6.27	4.85	2.6	2.54	3.03	0.2	1.07	2.31	1.98	1.52	1.75	1.5	0.93	1.33	0.97	0.8649	0.8304	0.5489	-0.3983	-1.35	0.9004				0.71
Цена акции ао	35.56	47.11	34.22	30.22	32	21.33	46.44	68.22	72.89	36.22	62.67	86.5	100.75	12.75	15.25	20.75	26.4	21.19	16.62	11.2	6.61	6.3	8.16	13.19	10.76	13.67	12.63	12.44	11.47	12.08	12.28	8.74	10.19	8.65	6.67	7.92	5.81	16.41	6.5	6.5	6.5
Число акций ао, млн	3	3	5	5	5	5	6	8	8	9	9	15	17	15	15	11	17	20	23	16	19	19	23	55	65	70	88	95	95	96	96	96	95	91	88	95					95
FCF/акцию																												-14.36	0.7466	-2.85	-2.32	2.25	2.21	1.806	1.7388	1.6546	1.6282

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.02	0.3	-2.21	0.2368	0.3029	0.2434	0.1968	0.161
FCF/акцию				0.434	0.3779	0.4279	0.43	0.3985

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.68	14.3	11.77	7.09	10.55	8.06	6.51	6.4	4.36	-3.31	-13.06	9.74				10.49	18.06
ROA, %	1.21	1.28	1.04	0.62	0.89	0.65	0.5915	0.5828	0.3864	-0.2981	-1.3006	1.0686				0.82	2.80
ROS, %													87.88	87.88	87.88	87.88	25.74
ROCE, %							6.16	5.95	4.33	-3.01	0.0581	-0.0519					4.64
Рентаб EBITDA, %											-116.65	87.4				87.4	64.04
Чистая рентаб, %							87.35	91.45	80.77	155.02	129.1	87.4				87.4	25.72
Operation Margin, %														0	0	0	34.72
Чистая процентная маржа, %	74.32	78.87	79.56	63.33	82.74	76.04	71	71.23	49.36							67.77	51.84
Доходность FCF, %			-115.43	6.51	-23.61	-18.91	-49.71	-9.97

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.3	3.04	2.54	2.1	1.7156	18.06
ROA, %	0.2511	0.3341	0.2717	0.2328	0.1976	2.80
ROCE, %	2.11	0.0028	0	0	-0.0117	4.64
Рентаб EBITDA, %		0.19	0.13	0.13		64.04
Чистая рентаб, %	86.48	89.79	88.5	84.2	85.5	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S						6.1	5.6	6.1	8.4	7.4	6.6	9.2	9.53	10.14	-30.86	-4.79	6.28				6.3	12.56
P/BV						1	1	0.8	1	1	0.7	0.9	0.6692	0.5935	0.6553	0.6109	1.02				1	5.74
P/E	2.18	31.5	7.63	5.71	5.43	8.3	7.2	7.6	13.7	9	8.5	12.6	10.42	12.55			9.15				9.2	54.99
P/FCF																			4.04	4.04	4.04	26.07
E/P																			0.1372	0.1372	0.1372	0.02
EV/EBITDA																1545.13						25.53
EV/S																			77.37	77.37	77.37
Debt/EBITDA																1485.3			0	0	0	6.47
Netdebt/Ebitda																			0	0	0	6.26
Debt/Ratio																			0.8257	0.8257	0.8257	0.53
Debt/Equity																			0	0	0	1.03
Debt/Net Income																			79.77	79.77	79.77	21.09
Бета																1.53	0.4076	0	0	0	0	-1.62
Индекс Альтмана																	0.1136	0.1187	0.1187	0.1187	0.1187	2.68

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	-3.82	-5.04	-4.71	5.61	5.89	12.56
P/BV	0.5672	0.5979	0.6109	0.6687	0.6728	5.74
P/E	-3.51	-4.48	-4.23	6.41	6.74	54.99
EV/EBITDA		131951.91	82013.61	58407.2		25.53
Debt/EBITDA		126768.9	224742.07	229974.14		6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																															0.1098	0.0975	0.0752	0.0547	0.0768	0.0773
Дивиденд	0.8896	3.81	4.48	4.38	3.74	4.04	4.56	5.8	6.51	5.71	4.37	8.46	9.6	4	2.96	1.42	44.34	4.4	10.29	1.58	0.32	0.08	0.34	2.02	2.24	1.51	1.76	1.49	1.24	1.36	1.14	0.95	0.8	0.49	0.47	0.6	0.3865			0.6
Див доход, ао, %	0	7.78	12.85	14.84	11.73	15.87	9.63	8.09	8.69	16.95	6.64	7.93	9.33	50.67	16.26	5.59	130.49	29.95	22.8	17.77	8.44	0.9558	0.9836	18.45	14.57	13.67	13.74	13.34	10.22	10.29	13.26	9.8	9.22	7.76	5.14	10.49	8.04	0	0	5.95	2.94
Дивиденды / прибыль, %																										99.3	100	99.3	139.8	97	118.5	132.47	122.51	150.16			88.97			84.5	152.19

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0192	0.0192	0.0192	0.0195	0.0193
Дивиденды / прибыль, %	84.66	66.1	82.57	103.18	124.08	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2133	0.2334	0.2766	0.323	0.1867	0.116
Расходы на обслуживание долга	0.1155	0.1464	0.2146	0.2538	0.0755	0.0242
Персонал, чел						15

Investing Port

NYSE: CMO - Capstead Mortgage Corporation

Отчетность Capstead Mortgage Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное