1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
Цена (6.5 $) выше справедливой оценки (5.81 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 82.57% увеличился за 5 лет c 0.8146%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Capstead Mortgage Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -48% | 3.4% |
90 дней | 0% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 0% | -99.9% | 15% |
CMO vs Сектор: Capstead Mortgage Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 99.91% за последний год.
CMO vs Рынок: Capstead Mortgage Corporation значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: CMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMO с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.5 $) выше справедливой (5.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.5 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.2) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.2) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.3) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.3) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -69.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-69.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.49%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.49%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.82%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.82%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.5%) находятся на комфортном уровне.