Capstead Mortgage Corporation (CMO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Capstead Mortgage Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (6.5 $) меньше справедливой цены (6.61 $)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-41.09%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.3%).
Текущий уровень задолженности 82.57% увеличился за 5 лет c 0.8146%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.27%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Capstead Mortgage Corporation	Real Estate	Индекс
7 дней	0%	-5.9%	-0.9%
90 дней	0%	-49.2%	6.1%
1 год	0%	-41.1%	30.2%

CMO vs Сектор: Capstead Mortgage Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 41.09% за последний год.

CMO vs Рынок: Capstead Mortgage Corporation значительно отстал от рынка на -30.16% за последний год.

Стабильная цена: CMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMO с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.2

P/S: 6.3

Больше данных по CMO

3.2. Выручка

EPS	0.71
ROE	10.49%
ROA	0.82%
ROIC	0%
Ebitda margin	87.4%

Больше данных по CMO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.5 $) ниже справедливой (6.61 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.5 $) немного ниже справедливой на 1.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.2) ниже чем у сектора в целом (59.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.2) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.3) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.3) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (20.59).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -69.29%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-69.29%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.52%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.49%) ниже чем у сектора в целом (11.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.49%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.82%) ниже чем у сектора в целом (3.79%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.82%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (82.57%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.8146% до 82.57%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7977.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.5%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Capstead Mortgage Corporation

Перейти на форум акций "Capstead Mortgage Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: CMO - Capstead Mortgage Corporation

Анализ компании Capstead Mortgage Corporation